Flux de Trésorerie Orbit Resources Limited

Actions

GRL

AU0000486185

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:30 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0190 ^AUD	-5,00%		+5,56%	-20,83%

23/06	Godolphin Resources Limited appelle ses actionnaires à la vigilance	CI
04/06	Godolphin Resources Limited reçoit une mise en demeure de High Fidelity Capital Pty Ltd et Geosan Consulting Pty Ltd	CI

b1d62daa91a0a924b4a9d150.17LXdMyVqLjBdOW1VHqOjExVPHO1SQ3j9JLtfgOOEhM.uMiDK6rvws-iMbbNE0vp1gkSUALaCmjWl9mvGWLRYyO9y4QQgP7A4PYCpA

Données Financières Publiées: ORBIT RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	198 k	-	-	-
Autres recettes, total	34,19 k	44	-	785 k	61,8 k
Total Chiffre d'affaires	34,19 k	198 k	-	785 k	61,8 k
Coût des marchandises vendues, total	82,98 k	-22,66 k	-	-	-
Résultat Brut	-48,78 k	221 k	-	785 k	61,8 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 M	1,31 M	1,28 M	1,48 M	1,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	1,87 M	1,96 M	1,7 M
Rémunération à base d'actions (IS)	95,5 k	4,94 k	13,29 k	239 k	29,97 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	58,16 k	85,8 k	97,38 k	85,66 k	39,55 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,47 M	1,4 M	3,26 M	3,76 M	2,98 M
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-1,18 M	-3,26 M	-2,98 M	-2,91 M
Intérêts payés, total	-11 k	-13,97 k	-13,16 k	-3,42 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	19,32 k	3,49 k	32,24 k	27,56 k	30,17 k
Charges d'intérêt nettes	8,31 k	-10,48 k	19,08 k	24,14 k	30,17 k
Autres produits non opérationnels	100 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,41 M	-1,19 M	-3,24 M	-2,95 M	-2,88 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-86,09 k	-94,45 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-259 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,41 M	-1,28 M	-3,34 M	-3,21 M	-2,88 M
Résultat des activités poursuivies	-1,41 M	-1,28 M	-3,34 M	-3,21 M	-2,88 M
Résultat net part du groupe	-1,41 M	-1,28 M	-3,34 M	-3,21 M	-2,88 M
Résultat net	-1,41 M	-1,28 M	-3,34 M	-3,21 M	-2,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,41 M	-1,28 M	-3,34 M	-3,21 M	-2,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,41 M	-1,28 M	-3,34 M	-3,21 M	-2,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	77,58 M	84,11 M	113 M	168 M	334 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	77,58 M	84,11 M	113 M	168 M	334 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,5 M	-1,16 M	-3,24 M	-2,95 M	-2,9 M
EBITA	-1,52 M	-1,18 M	-3,26 M	-2,98 M	-2,91 M
EBIT	-1,52 M	-1,18 M	-3,26 M	-2,98 M	-2,91 M
EBITDAR	-1,5 M	-	-3,17 M	-2,88 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	198 k	-	785 k	61,8 k
Résultat net normalisé	-883 k	-747 k	-2,03 M	-1,85 M	-1,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	11 k	13,97 k	13,16 k	3,42 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	24,09 k	57,91 k	117 k	111 k	43,65 k
Dépense de marketing	24,09 k	57,91 k	117 k	111 k	43,65 k
Dépenses générales et administratives	593 k	616 k	652 k	901 k	676 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	1,87 M	1,96 M	1,7 M
Charges locatives nettes, total	3,96 k	-	62,86 k	68,06 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	25,31 k	13,64 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	37,56 k	54,42 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	95,5 k	4,94 k	13,29 k	239 k	29,97 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	95,5 k	4,94 k	13,29 k	239 k	29,97 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,73 M	1,62 M	1,24 M	1,58 M	1,3 M
Total des liquidités et VMP	4,73 M	1,62 M	1,24 M	1,58 M	1,3 M
Autres créances	58,55 k	91,24 k	50,24 k	71,38 k	40,34 k
Total des créances	58,55 k	91,24 k	50,24 k	71,38 k	40,34 k
Dépenses payées d'avance	41,66 k	60,79 k	66,13 k	49,3 k	47,57 k
Autres actifs à court terme, total	17,71 k	17,78 k	17,78 k	17,78 k	-
Total de l'actif circulant	4,85 M	1,79 M	1,38 M	1,72 M	1,39 M
Immobilisations corporelles brutes	11,5 M	12,98 M	7,15 M	7,08 M	7,05 M
Amortissements cumulés	-62,05 k	-39,73 k	-66,93 k	-91,88 k	-109 k
Immobilisations corporelles nettes	11,44 M	12,94 M	7,08 M	6,98 M	6,94 M
Investissements à long terme	-	189 k	429 k	257 k	264 k
Total des actifs	16,29 M	14,92 M	8,89 M	8,96 M	8,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,24 k	66,09 k	91,04 k	142 k	29,47 k
Charges à payer, total	56,58 k	69,13 k	54,14 k	58,16 k	70,7 k
Part à court terme des contrats de location	56,5 k	60,76 k	67,97 k	33,76 k	-
Autres passifs à court terme	111 k	64,01 k	57,2 k	22,29 k	25,04 k
Total du passif circulant	254 k	260 k	270 k	256 k	125 k
Contrats de location à long terme	291 k	223 k	171 k	-	-
Autres passifs non courants	139 k	116 k	119 k	94,16 k	83,21 k
Total du passif	684 k	600 k	560 k	350 k	208 k
Actions ordinaires, total	16,13 M	16,13 M	18,94 M	22,12 M	24,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,21 M	-3,49 M	-10,62 M	-13,84 M	-16,59 M
Résultat global et autres	1,68 M	1,69 M	14,49 k	325 k	270 k
Total des fonds propres ordinaires	15,6 M	14,32 M	8,33 M	8,61 M	8,38 M
Total des capitaux propres	15,6 M	14,32 M	8,33 M	8,61 M	8,38 M
Total du passif et des capitaux propres	16,29 M	14,92 M	8,89 M	8,96 M	8,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,11 M	103 M	169 M	214 M	557 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,11 M	84,15 M	118 M	214 M	449 M
Actif net par action	0,19	0,17	0,07	0,04	0,02
Actif corporel net	15,6 M	14,32 M	8,33 M	8,61 M	8,38 M
Actif corporel net par action	0,19	0,17	0,07	0,04	0,02
Total de la dette	347 k	284 k	239 k	33,76 k	0
Dette nette	-4,38 M	-1,34 M	-1 M	-1,54 M	-1,3 M
Dette relative aux contrats de location	31,68 k	-	503 k	544 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Terres possédées	367 k	367 k	367 k	367 k	367 k
Machines, total	87,14 k	71,56 k	137 k	162 k	165 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,41 M	-1,28 M	-3,34 M	-3,21 M	-2,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	58,16 k	85,8 k	97,38 k	85,66 k	39,55 k
Amortissements et dépréciations, Total	58,16 k	85,8 k	97,38 k	85,66 k	39,55 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-198 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	86,09 k	94,45 k	259 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,14 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	95,5 k	4,94 k	13,29 k	239 k	29,97 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	47,41 k	-
Variation des créances	-18,69 k	5,41 k	18,48 k	-4,32 k	50,55 k
Variation des dettes fournisseurs	44 k	-75,21 k	16,56 k	-5,02 k	-108 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-63,1 k	-55,58 k	-70,53 k	-27,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-1,43 M	-3,15 M	-2,66 M	-2,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,49 M	-1,97 M	-65,43 k	-24,97 k	-3 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	295 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-150 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	30,5 k	16 k	-7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,49 M	-1,67 M	-34,93 k	-159 k	-10 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,81 M	7,44 k	2,91 M	3,37 M	2,81 M
Autres activités de financement, total	-221 k	-13,56 k	-99,04 k	-218 k	-176 k
Flux de trésorerie de financement	3,59 M	-6,12 k	2,81 M	3,15 M	2,63 M
Variation nette de la trésorerie	-133 k	-3,11 M	-378 k	335 k	-279 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,35 M	-2,68 M	-1,96 M	-1,55 M	-1,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,34 M	-2,67 M	-1,95 M	-1,55 M	-1,8 M
Variation du fonds de roulement net	50,64 k	50,46 k	-38,81 k	-15,5 k	46,43 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,36	-4,74	-22,25	-20,86	-20,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,49	-4,84	-23,05	-21,63	-21,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,77	-8,56	-38,89	-37,95	-33,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,77	-8,56	-38,89	-37,95	-33,95
Analyse des marges
Marge brute %	-142,68	111,43	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,86 k	663,16	-	187,9	1,96 k
Marge d’EBITDA %	-4,39 k	-586,38	-	-375,9	-4,69 k
Marge EBITA %	-4,45 k	-597,52	-	-379,08	-4,72 k
Marge d'EBIT %	-4,45 k	-597,52	-	-379,08	-4,72 k
Marge des activités poursuivies %	-4,13 k	-646,24	-	-409,04	-4,67 k
Marge nette %	-4,13 k	-646,24	-	-409,04	-4,67 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,13 k	-646,24	-	-409,04	-4,67 k
Marge nette normalisée %	-2,58 k	-376,75	-	-235	-2,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,79 k	-1,35 k	-	-197,13	-2,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,77 k	-1,35 k	-	-196,85	-2,92 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	-	0,09	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0,02	-	0,11	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,06	6,89	5,09	6,7	11,07
Quick Ratio	18,83	6,58	4,78	6,44	10,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,85	-5,5	-11,66	-10,4	-23,16
Délais de paiement des fournisseurs	186,71	-776,03	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,23	1,98	2,87	0,39	-
Dette totale / Capital total	2,18	1,94	2,79	0,39	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,86	1,56	2,05	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,82	1,53	2	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,2	4,02	6,3	3,91	2,43
EBIT / Charges d'intérêt	-138,24	-84,74	-247,9	-871,56	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-132,96	-78,6	-240,5	-846,48	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-359,43	-219,35	-245,48	-853,79	-
Dette totale / EBITDA	-0,24	-0,26	-0,08	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	3	1,22	0,32	0,53	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,09	-0,07	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,11	0,44	0,31	0,53	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	479,57	-	-	-92,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,88	-552,66	-	-	-92,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	80,51	-22,54	9,4	-8,74	-1,84
EBITA, 1 an Croissance en %	82,18	-22,15	9,51	-8,74	-2,1
EBIT, 1 an Croissance %	82,18	-22,15	9,51	-8,74	-2,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	76,3	-9,35	8,52	-3,75	-10,21
Résultat net, Croissance 1 an	76,3	-9,35	8,52	-3,75	-10,21
Résultat net normalisé sur 1 an	76,3	-15,44	8,48	-8,95	-2,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,33	-16,39	-19,4	-35,12	-54,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	32,23	13,13	-0,21	-1,35	-0,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,79	-8,39	-5,87	0,8	-4,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,08	-8,22	-5,82	3,37	-2,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,08	-8,22	-5,82	3,37	-2,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	169,26	15,96	-4,84	-15,6	8,95
CAPEX, Croissance 1 an	145,99	-21,08	873,87	-61,84	-88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-20,06	6,86	-21,14	16,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-20,16	6,92	-20,91	16,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,24	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	98,58	-	60,87	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	18,25	46,85	-0,08	-5,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	19,09	46,45	-0,03	-5,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	19,09	46,45	-0,03	-5,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	26,42	53,71	2,2	-7,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	26,42	53,71	2,2	-7,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	22,09	51,52	-0,61	-5,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-15,86	27,28	-27,68	-45,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	22,3	-21,32	-0,78	-0,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	4,76	-26,13	-2,59	-1,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,66	-26,95	-1,33	0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,66	-26,95	-1,33	0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	76,7	59,86	-10,38	-4,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	39,33	-83,8	92,79	-78,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,41	-8,2	-4,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,49	-8,04	-4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	184,26	-39,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,5	-41,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	57,31	25,32	-0,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	57,5	25,09	-0,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	57,5	25,09	-0,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	60,9	31,5	-2,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	60,9	31,5	-2,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	59,36	27,86	-1,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	11,11	1,67	-38,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-6,46	-15,16	-0,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-13,22	-18,07	-3,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,51	-17,99	-1,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,51	-17,99	-1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	90,21	29,21	-4,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,88	-78,44	-23,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,66	-0,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,64	-0,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-68,8