Flux de Trésorerie Oracle Power PLC OTC Markets

Actions

ORCPF

GB00B23JN426

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

03/08	Oracle Power achève les études de tracé pour son projet aurifère en Australie-Occidentale	MT
03/08	Oracle Power plc achève les études d'infrastructure et de corridors de transport pour le projet aurifère Northern Zone	CI

0b0e0d72be.yVWlgPpD0KskwYuhf4XD_JrF3x6pxJqLX6im8XVOvpI.hx2R1o8XqeBV7P7CENKJt8-CuXjmk67ub8HUtDoIieuwHvqyyzaZ8k2y2g

Données Financières Publiées: ORACLE POWER PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	882 k	1,31 M	848 k	730 k	612 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	882 k	1,31 M	848 k	730 k	612 k
Résultat d'Exploitation	-882 k	-1,31 M	-848 k	-730 k	-612 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	94	14,59 k	36,69 k	21,68 k	26,92 k
Charges d'intérêt nettes	94	14,59 k	36,69 k	21,68 k	26,92 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-3,44 k	14,81 k
Autres produits non opérationnels	-	-	26,7 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-882 k	-1,3 M	-785 k	-712 k	-570 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-5,12 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	6,76 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k	-570 k
Résultat des activités poursuivies	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k	-570 k
Résultat net part du groupe	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k	-570 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k	-570 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k	-570 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k	-570 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,26 Md	2,9 Md	3,7 Md	6,56 Md	12,84 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,26 Md	2,9 Md	3,7 Md	6,56 Md	12,84 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-880 k	-1,31 M	-848 k	-730 k	-612 k
EBITA	-882 k	-1,31 M	-848 k	-730 k	-612 k
EBIT	-882 k	-1,31 M	-848 k	-730 k	-612 k
EBITDAR	-862 k	-1,28 M	-839 k	-	-
Résultat net normalisé	-551 k	-810 k	-490 k	-445 k	-356 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	882 k	1,31 M	848 k	730 k	612 k
Charges locatives nettes, total	17,95 k	35,58 k	9,01 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	872 k	151 k	204 k	619 k	697 k
Total des liquidités et VMP	872 k	151 k	204 k	619 k	697 k
Autres créances	21,25 k	17,28 k	28,46 k	27,19 k	12,86 k
Total des créances	21,25 k	17,28 k	28,46 k	27,19 k	12,86 k
Dépenses payées d'avance	28,86 k	27,79 k	18,45 k	16,59 k	13,53 k
Total de l'actif circulant	922 k	196 k	250 k	663 k	723 k
Immobilisations corporelles brutes	19,38 k	17,07 k	13,39 k	15,61 k	4,67 k
Amortissements cumulés	-13,53 k	-13,19 k	-11,19 k	-12,18 k	-2,36 k
Immobilisations corporelles nettes	5,86 k	3,88 k	2,2 k	3,44 k	2,31 k
Investissements à long terme	-	669 k	732 k	729 k	755 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5,4 M	5,02 M	4,76 M	5,2 M	5,14 M
Prêts à long terme	-	155 k	312 k	388 k	406 k
Autres actifs à long terme, total	369 k	425 k	407 k	-	-
Total des actifs	6,7 M	6,47 M	6,46 M	6,98 M	7,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	92,18 k	119 k	71,28 k	98,61 k	71,68 k
Charges à payer, total	71 k	71,9 k	66,27 k	73,06 k	90,73 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,14 k	12,33 k	9,02 k	20,52 k	17,96 k
Total du passif circulant	170 k	203 k	147 k	192 k	180 k
Total du passif	170 k	203 k	147 k	192 k	180 k
Actions ordinaires, total	2,65 M	3,08 M	3,75 M	3,8 M	3,86 M
Primes d'émissions d'actions	17,85 M	18,63 M	19,11 M	20,09 M	20,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,22 M	-14,5 M	-15,24 M	-15,95 M	-16,51 M
Résultat global et autres	-750 k	-937 k	-1,3 M	-1,16 M	-1,36 M
Total des fonds propres ordinaires	6,53 M	6,27 M	6,32 M	6,79 M	6,85 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	6,53 M	6,27 M	6,32 M	6,79 M	6,85 M
Total du passif et des capitaux propres	6,7 M	6,47 M	6,46 M	6,98 M	7,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,65 Md	3,08 Md	4,74 Md	10,27 Md	15,72 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,65 Md	3,08 Md	4,74 Md	10,27 Md	15,72 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	1,13 M	1,25 M	1,56 M	1,59 M	1,71 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-872 k	-151 k	-204 k	-619 k	-697 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	285 k	72,06 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	669 k	732 k	729 k	755 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	19,38 k	17,07 k	13,39 k	15,61 k	4,67 k
Employés à temps plein	7	7	4	5	4

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k	-570 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,94 k	205	205	69	87
Amortissements et dépréciations, Total	1,94 k	205	205	69	87
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-6,76 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	5,12 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	580 k	18,52 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	25,78 k	28,42 k	14,01 k	3,3 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	3,44 k	-14,81 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,25 k	-4,29 k	30,45 k	34,99 k	-20,98 k
Variation des créances	-45,17 k	-38,02 k	-1,84 k	3,14 k	17,39 k
Variation des dettes fournisseurs	-111 k	25,3 k	-56,47 k	45,62 k	-11,82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,04 M	-708 k	-765 k	-611 k	-597 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-285 k	-379 k	-99,56 k	-341 k	-146 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	411 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-669 k	-68,45 k	-	-11,18 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-185 k	-167 k	-82,42 k	-519
Autres activités d'investissement, total	94	14,59 k	2,24 k	1,77 k	5,33 k
Flux de trésorerie d'investissement	-285 k	-1,22 M	-333 k	-10,39 k	-152 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	648 k	1,21 M	1,21 M	1,1 M	877 k
Autres activités de financement, total	-	-	-58,5 k	-60,08 k	-49,12 k
Flux de trésorerie de financement	648 k	1,21 M	1,15 M	1,04 M	828 k
Ajustements des taux de change	-1,79 k	-2,3 k	-3,23 k	91	-797
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-682 k	-721 k	52,62 k	416 k	77,89 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-46	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1 M	-1,16 M	-688 k	-748 k	-523 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1 M	-1,16 M	-688 k	-748 k	-523 k
Variation du fonds de roulement net	170 k	-37,75 k	58,31 k	-48,76 k	-5,57 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,92	-12,44	-8,2	-6,79	-5,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,21	-12,8	-8,42	-6,97	-5,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,97	-20,15	-12,55	-10,87	-8,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,97	-20,15	-12,55	-10,87	-8,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,41	0,97	1,71	3,45	4,01
Quick Ratio	5,24	0,83	1,58	3,36	3,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,13	-3,49	-5,22	-3,18	-3,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,54	3,14	2,27	2,75	2,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,99	0,12	0,24	0,85	1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,75	0,09	0,21	0,58	0,92
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,97	48,95	-35,32	-13,89	-16,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,81	48,65	-35,31	-13,91	-16,18
EBIT, 1 an Croissance %	-12,81	48,65	-35,31	-13,91	-16,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,78	46,24	-38,76	-9,87	-19,9
Résultat net, Croissance 1 an	-12,78	46,24	-38,76	-9,87	-19,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,78	47,01	-39,47	-9,87	-19,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,82	11,28	-52,03	-49,3	-59,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,34	-33,66	-43,32	55,99	-32,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,16	-3,41	-0,14	7,99	0,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,41	10,53	25,01	2,14	7,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,14	-4	0,75	7,45	0,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,14	-32,17	8,15	-20,22	-2,22
CAPEX, Croissance 1 an	28,18	33,01	-73,73	242,22	-57,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	68,3	15,56	-40,74	8,8	-30,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	68,3	15,56	-40,74	8,8	-30,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,03	13,85	-1,85	-25,37	-15,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,95	13,84	-1,94	-25,37	-15,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,95	13,84	-1,94	-25,37	-15,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,06	12,94	-5,36	-25,7	-15,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,06	12,94	-5,36	-25,7	-15,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,06	13,23	-5,67	-25,9	-15,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,07	-7,33	-26,94	-50,68	-54,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,88	-31,53	-38,68	-5,97	2,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,47	-5,31	-1,79	3,84	4,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,84	21,88	17,54	13	4,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,79	1,42	-1,65	4,05	4,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,27	-6,4	-14,35	-7,11	-11,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,27 k	30,57	-40,89	-5,18	21,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,01	39,46	-17,24	-19,7	-12,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,14	39,46	-17,24	-19,7	-12,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,01	6,44	-5,7	-6,04	-22,43
EBITA, 3 ans CAGR %	0,04	6,42	-5,71	-6,1	-22,43
EBIT, 3 ans CAGR %	0,04	6,42	-5,71	-6,1	-22,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,07	5,76	-7,91	-6,89	-23,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,07	5,76	-7,91	-6,89	-23,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,07	5,95	-8,11	-6,89	-23,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,66	-18,36	-25,59	-35,31	-53,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,87	-26,65	-35,71	-16,29	-15,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,36	4,99	-3,61	1,37	2,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	80,83	16,65	22,92	12,17	11,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,8	4,98	1,2	1,29	2,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,72	-18,86	-1,78	-16,35	-5,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	528,84	-23,49	6,14	-27,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,13	5,64	4,85	-9,34	-23,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,15	5,74	4,85	-9,34	-23,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,86	5,01	-0,75	-7,65	-9,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,82	4,98	-0,76	-7,66	-9,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,82	4,98	-0,76	-7,66	-9,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,7	4,25	-2,14	-8,17	-10,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,7	4,25	-2,14	-8,17	-10,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,69	4,36	-2,27	-8,17	-10,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,8	-17,3	-23,23	-33,27	-38,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,45	-26,47	-29,08	-18,99	-22,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,88	3,59	4,18	4,53	-0,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,35	33,51	52,21	15,17	15,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,94	4,08	5,07	4,61	2,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,29	-3,65	-1,72	-14,35	-5,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	179,75	166,11	-	195,04	-8,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,05	7,92	1,41	-5,33	-2,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,05	8,29	1,42	-5,28	-2,61