Ratios Financiers Oracle Power PLC OTC Markets

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ORCPF

GB00B23JN426

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

29/04	PALMARÈS : Treatt accepte une offre de rachat ; Futura bascule dans le rouge	AN
28/04	GenIP s'associe à Cardinal IP ; résultats de forage pour Orosur	AN

03e957cea86efc33d20e35a361.OXSSI33KYRsmh79o_UuPoJiPbRUblALQcLVFHUYb6SI.WhXGSSqsJ3BP1_o_lgLg5f2_B1Fx0He1H408Ti4puHRUDqVhRZsbRETA7g

Données Financières Publiées: ORACLE POWER PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	882 k	1,31 M	848 k	730 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M	882 k	1,31 M	848 k	730 k
Résultat d'Exploitation	-1,01 M	-882 k	-1,31 M	-848 k	-730 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	380	94	14,59 k	36,69 k	21,68 k
Charges d'intérêt nettes	380	94	14,59 k	36,69 k	21,68 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	26,7 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,01 M	-882 k	-1,3 M	-785 k	-708 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-5,12 k	-3,44 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	6,76 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,01 M	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k
Résultat des activités poursuivies	-1,01 M	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k
Résultat net part du groupe	-1,01 M	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,01 M	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,01 M	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,01 M	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,95 Md	2,26 Md	2,9 Md	3,7 Md	6,56 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,95 Md	2,26 Md	2,9 Md	3,7 Md	6,56 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,01 M	-880 k	-1,31 M	-848 k	-730 k
EBITA	-1,01 M	-882 k	-1,31 M	-848 k	-730 k
EBIT	-1,01 M	-882 k	-1,31 M	-848 k	-730 k
EBITDAR	-991 k	-862 k	-1,28 M	-839 k	-
Résultat net normalisé	-632 k	-551 k	-810 k	-490 k	-443 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,01 M	882 k	1,31 M	848 k	730 k
Charges locatives nettes, total	19,98 k	17,95 k	35,58 k	9,01 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,55 M	872 k	151 k	204 k	619 k
Total des liquidités et VMP	1,55 M	872 k	151 k	204 k	619 k
Autres créances	13,59 k	21,25 k	17,28 k	28,46 k	27,19 k
Total des créances	13,59 k	21,25 k	17,28 k	28,46 k	27,19 k
Dépenses payées d'avance	18,93 k	28,86 k	27,79 k	18,45 k	16,59 k
Total de l'actif circulant	1,59 M	922 k	196 k	250 k	663 k
Immobilisations corporelles brutes	20,93 k	19,38 k	17,07 k	13,39 k	15,61 k
Amortissements cumulés	-12,64 k	-13,53 k	-13,19 k	-11,19 k	-12,18 k
Immobilisations corporelles nettes	8,29 k	5,86 k	3,88 k	2,2 k	3,44 k
Investissements à long terme	-	-	669 k	732 k	729 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5,26 M	5,4 M	5,02 M	4,76 M	5,2 M
Prêts à long terme	-	-	155 k	312 k	388 k
Autres actifs à long terme, total	366 k	369 k	425 k	407 k	-
Total des actifs	7,22 M	6,7 M	6,47 M	6,46 M	6,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	127 k	92,18 k	119 k	71,28 k	98,61 k
Charges à payer, total	196 k	71 k	71,9 k	66,27 k	73,06 k
Emprunts à court terme	800 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	420	7,14 k	12,33 k	9,02 k	20,52 k
Total du passif circulant	1,12 M	170 k	203 k	147 k	192 k
Total du passif	1,12 M	170 k	203 k	147 k	192 k
Actions ordinaires, total	2,15 M	2,65 M	3,08 M	3,75 M	3,8 M
Primes d'émissions d'actions	16,91 M	17,85 M	18,63 M	19,11 M	20,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,45 M	-13,22 M	-14,5 M	-15,24 M	-15,95 M
Résultat global et autres	-506 k	-750 k	-937 k	-1,3 M	-1,16 M
Total des fonds propres ordinaires	6,09 M	6,53 M	6,27 M	6,32 M	6,79 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	6,09 M	6,53 M	6,27 M	6,32 M	6,79 M
Total du passif et des capitaux propres	7,22 M	6,7 M	6,47 M	6,46 M	6,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,15 Md	2,65 Md	3,08 Md	4,74 Md	10,27 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,15 Md	2,65 Md	3,08 Md	4,74 Md	10,27 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	839 k	1,13 M	1,25 M	1,56 M	1,59 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	800 k	0	0	0	0
Dette nette	-754 k	-872 k	-151 k	-204 k	-619 k
Dette relative aux contrats de location	160 k	144 k	285 k	72,06 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	669 k	732 k	729 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	20,93 k	19,38 k	17,07 k	13,39 k	15,61 k
Employés à temps plein	8	7	7	4	5

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,01 M	-882 k	-1,29 M	-790 k	-712 k
Dépréciation et amortissement - CF	336	1,94 k	205	205	69
Amortissements et dépréciations, Total	336	1,94 k	205	205	69
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,76 k	-	-6,76 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	5,12 k	3,44 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	580 k	18,52 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	25,78 k	28,42 k	14,01 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	27,49 k	-7,25 k	-4,29 k	30,45 k	34,99 k
Variation des créances	57,39 k	-45,17 k	-38,02 k	-1,84 k	3,14 k
Variation des dettes fournisseurs	116 k	-111 k	25,3 k	-56,47 k	45,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-808 k	-1,04 M	-708 k	-765 k	-611 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,51 k	-285 k	-379 k	-99,56 k	-341 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	411 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-220 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-669 k	-68,45 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-185 k	-167 k	-82,42 k
Autres activités d'investissement, total	380	94	14,59 k	2,24 k	1,77 k
Flux de trésorerie d'investissement	-222 k	-285 k	-1,22 M	-333 k	-10,39 k
Dette à court terme émise, total	800 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	800 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,37 M	648 k	1,21 M	1,21 M	1,1 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-58,5 k	-60,08 k
Flux de trésorerie de financement	2,17 M	648 k	1,21 M	1,15 M	1,04 M
Ajustements des taux de change	-459	-1,79 k	-2,3 k	-3,23 k	91
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,14 M	-682 k	-721 k	52,62 k	416 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-46	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-597 k	-1 M	-1,16 M	-688 k	-748 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-597 k	-1 M	-1,16 M	-688 k	-748 k
Variation du fonds de roulement net	-258 k	170 k	-37,75 k	58,31 k	-48,76 k
Dette nette émise (remboursée)	800 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,87	-7,92	-12,44	-8,2	-6,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,27	-8,21	-12,8	-8,42	-6,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,57	-13,97	-20,15	-12,55	-10,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,57	-13,97	-20,15	-12,55	-10,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	5,41	0,97	1,71	3,45
Quick Ratio	1,4	5,24	0,83	1,58	3,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	-6,13	-3,49	-5,22	-3,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,13	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	11,6	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,55	2,54	3,14	2,27	2,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,79	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,75	0,99	0,12	0,24	0,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,79	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	0,75	0,09	0,21	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,98	-12,97	48,95	-35,32	-13,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-7	-12,81	48,65	-35,31	-13,91
EBIT, 1 an Croissance %	-7	-12,81	48,65	-35,31	-13,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,25	-12,78	46,24	-38,76	-9,87
Résultat net, Croissance 1 an	-7,25	-12,78	46,24	-38,76	-9,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,25	-12,78	47,01	-39,47	-9,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,64	-22,82	11,28	-52,03	-49,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,82	-29,34	-33,66	-43,32	55,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,08	-7,16	-3,41	-0,14	7,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,85	34,41	10,53	25,01	2,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,5	7,14	-4	0,75	7,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,03	29,14	-32,17	8,15	-20,22
CAPEX, Croissance 1 an	64,9	28,18	33,01	-73,73	242,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,38	68,3	15,56	-40,74	8,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,21	68,3	15,56	-40,74	8,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,17	-10,03	13,85	-1,85	-25,37
EBITA, 2 ans CAGR %	7,15	-9,95	13,84	-1,94	-25,37
EBIT, 2 ans CAGR %	7,15	-9,95	13,84	-1,94	-25,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,19	-10,06	12,94	-5,36	-25,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,19	-10,06	12,94	-5,36	-25,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,19	-10,06	13,23	-5,67	-26,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,56	-30,07	-7,33	-26,94	-50,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,84	-22,88	-31,53	-38,68	-5,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,07	9,47	-5,31	-1,79	3,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	109,75	19,84	21,88	17,54	13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,15	9,79	1,42	-1,65	4,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,62	-11,27	-6,4	-14,35	-7,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,27 k	30,57	-40,89	-5,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,54	1,01	39,46	-17,24	-19,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,51	1,14	39,46	-17,24	-19,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,5	-0,01	6,44	-5,7	-6,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,54	0,04	6,42	-5,71	-6,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,54	0,04	6,42	-5,71	-6,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,17	0,07	5,76	-7,91	-6,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,16	0,07	5,76	-7,91	-6,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,16	0,07	5,95	-8,11	-7,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,35	-20,66	-18,36	-25,59	-35,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,89	-21,87	-26,65	-35,71	-16,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,97	8,36	4,99	-3,61	1,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,87	80,83	16,65	22,92	12,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,89	9,8	4,98	1,2	1,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,77	7,72	-18,86	-1,78	-16,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4	-	528,84	-23,49	6,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,04	16,13	5,64	4,85	-9,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,51	16,15	5,74	4,85	-9,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,63	-0,86	5,01	-0,75	-7,65
EBITA, 5 ans CAGR %	0,63	-0,82	4,98	-0,76	-7,66
EBIT, 5 ans CAGR %	0,63	-0,82	4,98	-0,76	-7,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,78	-0,7	4,25	-2,14	-8,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,79	-0,7	4,25	-2,14	-8,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,8	-0,69	4,36	-2,27	-8,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,5	-16,8	-17,3	-23,23	-33,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,84	-24,45	-26,47	-29,08	-18,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,18	2,88	3,59	4,18	4,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,97	5,35	33,51	52,21	15,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,65	2,94	4,08	5,07	4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,37	0,29	-3,65	-1,72	-14,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-35,76	179,75	166,11	-	195,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,94	1,05	7,92	1,41	-5,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,94	1,05	8,29	1,42	-5,28