Ratios Financiers Optegra Ventures Inc.

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OPTG

CA68387G2036

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 15:30:00 30/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^CAD	-.--%		-.--%	+29,41%

29/08/25	Optegra Ventures Inc. publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 30 juin 2025	CI
28/05/25	Optegra Ventures Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: OPTEGRA VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	681 k	268 k	201 k	153 k	-12,5 k
Résultat Brut	-681 k	-268 k	-201 k	-153 k	12,5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	609 k	804 k	670 k	498 k	283 k
Provision pour créances douteuses	2,85 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	694 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,87 k	1,87 k	1,31 k	917
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,68 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,31 M	806 k	672 k	2,18 M	284 k
Résultat d'Exploitation	-1,99 M	-1,07 M	-873 k	-2,34 M	-271 k
Intérêts payés, total	-2,6 k	-	-	-	-38,36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,47 k	2,57 k	1,38 k	264
Charges d'intérêt nettes	-2,6 k	3,47 k	2,57 k	1,38 k	-38,09 k
Gains (pertes) de change	-	3,69 k	-16,87 k	-12,26 k	890
Autres produits non opérationnels	-66,42 k	-282 k	-242 k	-241 k	-24,21 k
EBT, hors éléments non courants	-2,06 M	-1,35 M	-1,13 M	-2,59 M	-333 k
Autres éléments non courants	-	3,15 k	1,14 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,06 M	-1,35 M	-1,13 M	-2,59 M	-333 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,06 M	-1,35 M	-1,13 M	-2,59 M	-333 k
Résultat net part du groupe	-2,06 M	-1,35 M	-1,13 M	-2,59 M	-333 k
Résultat net	-2,06 M	-1,35 M	-1,13 M	-2,59 M	-333 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,06 M	-1,35 M	-1,13 M	-2,59 M	-333 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,06 M	-1,35 M	-1,13 M	-2,59 M	-333 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,3	-1,78	-1,08	-1,18	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-6,3	-1,78	-1,08	-1,18	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	326 k	756 k	1,05 M	2,2 M	2,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,3	-1,78	-1,08	-1,18	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,3	-1,78	-1,08	-1,18	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	326 k	756 k	1,05 M	2,2 M	2,2 M
BPA de base normalisé	-3,94	-1,11	-0,67	-0,74	-0,09
BPA dilué normalisé	-3,94	-1,11	-0,67	-0,74	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,52 M	-1,07 M	-871 k	-652 k	-270 k
EBITA	-1,99 M	-1,07 M	-873 k	-2,34 M	-271 k
EBIT	-1,99 M	-1,07 M	-873 k	-2,34 M	-271 k
EBITDAR	-	-	-	-	-236 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,28 M	-843 k	-706 k	-1,62 M	-208 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,6 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	27,9 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	27,9 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	597 k	761 k	646 k	448 k	283 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	34,75 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	694 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	694 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,91 M	1,5 M	639 k	927	2,95 k
Total des liquidités et VMP	2,91 M	1,5 M	639 k	927	2,95 k
Autres créances	62,64 k	26,79 k	11,56 k	3,3 k	10,83 k
Total des créances	62,64 k	26,79 k	11,56 k	3,3 k	10,83 k
Dépenses payées d'avance	118 k	64,56 k	44,32 k	25,28 k	22,37 k
Liquidités soumises à restrictions	15 k	15 k	15 k	15 k	15 k
Autres actifs à court terme, total	-	16 k	-	8,4 k	-
Total de l'actif circulant	3,11 M	1,62 M	710 k	52,9 k	51,15 k
Immobilisations corporelles brutes	762 k	2,22 M	2,84 M	1,3 M	1,32 M
Amortissements cumulés	-	-1,87 k	-3,74 k	-5,05 k	-5,97 k
Immobilisations corporelles nettes	762 k	2,21 M	2,84 M	1,29 M	1,31 M
Prêts à long terme	-	-	193 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,87 M	3,84 M	3,74 M	1,34 M	1,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	164 k	158 k	188 k	149 k	216 k
Charges à payer, total	29,84 k	117 k	122 k	238 k	299 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	221 k
Autres passifs à court terme	4,15 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	198 k	275 k	310 k	387 k	736 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	198 k	275 k	310 k	387 k	736 k
Actions ordinaires, total	5,94 M	7,11 M	8,01 M	8,1 M	8,1 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	958 k	958 k	958 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,54 M	-4,88 M	-6,01 M	-8,6 M	-8,93 M
Résultat global et autres	1,27 M	1,33 M	473 k	497 k	497 k
Total des fonds propres ordinaires	3,67 M	3,56 M	3,43 M	958 k	625 k
Total des capitaux propres	3,67 M	3,56 M	3,43 M	958 k	625 k
Total du passif et des capitaux propres	3,87 M	3,84 M	3,74 M	1,34 M	1,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	724 k	979 k	2,2 M	2,2 M	2,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	724 k	979 k	2,04 M	2,2 M	2,2 M
Actif net par action	5,07	3,64	1,68	0,43	0,28
Actif corporel net	3,67 M	3,56 M	3,43 M	958 k	625 k
Actif corporel net par action	5,07	3,64	1,68	0,43	0,28
Total de la dette	0	0	0	0	221 k
Dette nette	-2,91 M	-1,5 M	-639 k	-927	218 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	278 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	5,15 k	8,11 k	8,11 k	8,11 k	8,11 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-2,06 M	-1,35 M	-1,13 M	-2,59 M	-333 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,87 k	1,87 k	1,31 k	917
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,68 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,87 k	1,87 k	1,68 M	917
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	189 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	694 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,85 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,6 k	-6,65 k	-817	3,6 k	39,25 k
Variation des créances	-44,38 k	35,85 k	35,73 k	8,26 k	-7,53 k
Variation des dettes fournisseurs	-153 k	-34,09 k	77,74 k	76,82 k	109 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-104 k	37,6 k	40,61 k	10,64 k	11,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,66 M	-1,31 M	-973 k	-615 k	-180 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-762 k	-1,35 M	-385 k	-140 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-28,25 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-193 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-15 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-777 k	-1,35 M	-606 k	-140 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	182 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	182 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-116 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-116 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,42 M	1,25 M	716 k	117 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	539	-
Flux de trésorerie de financement	5,3 M	1,25 M	716 k	117 k	182 k
Variation nette de la trésorerie	2,86 M	-1,41 M	-863 k	-638 k	2,02 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,53 M	-1,87 M	-842 k	179 k	-60,47 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,53 M	-1,87 M	-842 k	179 k	-36,5 k
Variation du fonds de roulement net	219 k	-150 k	-86,27 k	-95,76 k	-132 k
Dette nette émise (remboursée)	-116 k	-	-	-	182 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-62,83	-17,42	-14,4	-57,45	-12,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-71,02	-18,56	-15,61	-66,57	-18,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-121,52	-37,19	-32,28	-117,97	-42,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-121,52	-37,19	-32,28	-117,97	-42,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,66	5,91	2,29	0,14	0,07
Quick Ratio	14,99	5,56	2,1	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,35	-4,77	-3,14	-1,59	-0,24
Délais de paiement des fournisseurs	87,94	219,36	402,78	400,26	-5,34 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	35,33
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	26,11
Dette totale / Total de l'actif	5,13	7,16	8,29	28,75	54,06
EBIT / Charges d'intérêt	-764,12	-	-	-	-7,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-586,18	-	-	-	-7,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-879,1	-	-	-	-7,05
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,82
Dette nette / EBITDA	1,91	1,4	0,73	0	-0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,27	0,62	0,51	0	-0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-60,66	-24,9	-23,74	-108,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	595,1	-29,65	-18,76	-25,17	-58,52
EBITA, 1 an Croissance en %	191,34	-45,94	-18,73	167,61	-88,39
EBIT, 1 an Croissance %	191,34	-45,94	-18,73	167,61	-88,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	190,61	-34,56	-16,12	129,3	-87,14
Résultat net, Croissance 1 an	190,61	-34,56	-16,12	129,3	-87,14
Résultat net normalisé sur 1 an	190,61	-34,41	-16,23	129,06	-87,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,55	-71,77	-39,46	9,2	-87,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	190,28	28,11	-54,44	1,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,57 k	-0,84	-2,59	-64,03	1,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,37 k	-2,97	-3,77	-72,05	-34,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,37 k	-2,97	-3,77	-72,05	-34,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,01 k	-20,93	-25,74	-36,84	-70,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	77,31	-71,52	-63,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,37 k	22,21	-54,97	-121,31	-133,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,32 k	22,34	-54,97	-121,31	-120,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,65	-24,32	-75,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	121,14	-24,4	-22,03	-44,29
EBITA, 2 ans CAGR %	193,56	25,5	-33,72	47,48	-44,25
EBIT, 2 ans CAGR %	193,56	25,5	-33,72	47,48	-44,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	186,45	37,9	-25,91	38,69	-45,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	186,45	37,9	-25,91	38,69	-45,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	186,45	38,06	-25,87	38,52	-45,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,4	-63,79	-58,66	-18,69	-62,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,37	-	92,85	-23,6	-32,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	162,03	580,39	-1,72	-40,8	-39,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	195,9	251,67	-3,37	-48,14	-57,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	195,9	251,67	-3,37	-48,14	-57,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	294,64	196,69	-23,37	-31,52	-57,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	532,01	-	-28,93	-67,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	796,32	294,28	-25,81	-69,02	-73,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	795,84	286,92	-25,77	-69,02	-79,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	648,38	-	-	-39,15	-64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	58,38	-24,66	-36,82
EBITA, 3 ans CAGR %	157,73	67,02	8,58	5,55	-36,79
EBIT, 3 ans CAGR %	157,73	67,02	8,58	5,55	-36,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	148,91	75,11	16,84	7,97	-37,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	148,91	75,11	16,84	7,97	-37,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	138	75,25	16,88	7,97	-37,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,88	-28,24	-57,02	-42,85	-56,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,61	68,5	-	19,22	-16,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	79,96	89,53	255,94	-29,7	-29,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	77,11	104,05	128,31	-36,1	-44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	77,11	104,05	128,31	-36,1	-44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	103,65	130,93	86,98	-28,15	-48,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	46,99	313,74	-	-43,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,46	361,33	91,3	-51,05	-68,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,41	361,33	88,91	-51,03	-73,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	162,15	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,28
EBITA, 5 ans CAGR %	89,22	115,05	49,72	58,91	-16,84
EBIT, 5 ans CAGR %	89,22	115,05	49,72	58,91	-16,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	97,02	126,36	53,29	59,52	-14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	97,02	126,36	53,29	59,52	-14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	90,47	120,39	49,26	59,52	-14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,9	17,41	-19,75	-24,56	-59,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,56	63,88	45,52	22,8	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	76,04	78,09	41,28	18,99	75,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	78,63	81,83	38,99	17,97	16,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	78,63	81,83	38,99	17,97	16,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	94,02	143,39	37,75	42,01	3,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	322,76	9,91	49,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	120,32	226,91	18,74	56,61	-12,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	120,27	226,91	18,74	56,61	-21,81