Ratios Financiers Onetech Solutions Holdings

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03041

MYL03041O000

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:01 01/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^MYR	-33,33%		-.--%	-

28/08	Onetech Solutions Holdings Berhad publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/02	Onetech Solutions Holdings Berhad publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ONETECH SOLUTIONS HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	5,42 M	7,02 M	5,18 M	5,89 M	5,67 M
Total Chiffre d'affaires	5,42 M	7,02 M	5,18 M	5,89 M	5,67 M
Coût des marchandises vendues, total	2,53 M	4,03 M	4,18 M	3,94 M	3,74 M
Résultat Brut	2,88 M	2,98 M	1 M	1,95 M	1,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	1,41 M	1,91 M	1,64 M	1,7 M
Provision pour créances douteuses	-	-	131 k	-90,78 k	23,76 k
Autres dépenses de fonctionnement	422 k	452 k	457 k	450 k	429 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,66 M	1,86 M	2,5 M	2 M	2,16 M
Résultat d'Exploitation	1,22 M	1,12 M	-1,5 M	-46,36 k	-230 k
Intérêts payés, total	-26,02 k	-34,8 k	-43,42 k	-44,64 k	-36,76 k
Intérêts perçus et revenus des placements	44,4 k	75,99 k	-	103 k	94,86 k
Charges d'intérêt nettes	18,38 k	41,18 k	-43,42 k	58,55 k	58,1 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-543 k	220 k	144 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	700 k	1,38 M	-1,4 M	12,19 k	-172 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	700 k	1,38 M	-1,4 M	12,19 k	-172 k
Charge d'impôt	241 k	328 k	-3,31 k	-13,02 k	-1,3 k
Résultat des activités poursuivies	459 k	1,05 M	-1,39 M	25,21 k	-171 k
Résultat net part du groupe	459 k	1,05 M	-1,39 M	25,21 k	-171 k
Résultat net	459 k	1,05 M	-1,39 M	25,21 k	-171 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	459 k	1,05 M	-1,39 M	25,21 k	-171 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	459 k	1,05 M	-1,39 M	25,21 k	-171 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	-0,02	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,02	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,46 M	76,95 M	76,95 M	76,95 M	76,95 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	-0,02	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,02	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,46 M	76,95 M	76,95 M	76,95 M	76,95 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	-0,01	0	-0
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	-0,01	0	-0
Dividende par action	0	0,01	-	-	-
Ratio de distribution	83,79	73,08	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,31 M	1,35 M	-1,23 M	217 k	26,98 k
EBITA	1,25 M	1,14 M	-1,47 M	-22,76 k	-207 k
EBIT	1,22 M	1,12 M	-1,5 M	-46,36 k	-230 k
EBITDAR	1,37 M	1,36 M	-1,23 M	218 k	27,48 k
Taux d’imposition effectif (%)	34,39	23,77	0,24	-106,77	0,75
Total des impôts courants	311 k	336 k	14,75 k	-1,34 k	31,7 k
Total des impôts différés	-70 k	-7,26 k	-18,06 k	-11,68 k	-33 k
Résultat net normalisé	437 k	863 k	-873 k	7,62 k	-108 k
Intérêts sur la dette à long terme	26,02 k	34,8 k	29,48 k	33,32 k	28,16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	1,64 M	1,7 M
Dépense en recherche et de développement	72,62 k	135 k	101 k	92,8 k	30,33 k
Charges locatives nettes, total	60 k	9,8 k	1,5 k	1 k	500
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	19,81 k	3,31 k	568	366	177
Amortissement imputé des contrats de location simple	40,19 k	6,49 k	932	634	323
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,12 M	2,6 M	1,48 M	1,84 M	2,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,07 M	2,91 M	2,41 M	1,86 M	1,96 M
Total des liquidités et VMP	5,19 M	5,51 M	3,89 M	3,69 M	4,18 M
Créances clients, total	806 k	649 k	1,28 M	1,25 M	1,18 M
Autres créances	-	29,5 k	117 k	144 k	24,73 k
Total des créances	806 k	679 k	1,39 M	1,39 M	1,2 M
Dépenses payées d'avance	678 k	757 k	545 k	542 k	1,18 M
Total de l'actif circulant	6,68 M	6,95 M	5,83 M	5,63 M	6,56 M
Immobilisations corporelles brutes	583 k	1,15 M	1,46 M	1,41 M	1,42 M
Amortissements cumulés	-243 k	-379 k	-558 k	-673 k	-980 k
Immobilisations corporelles nettes	340 k	776 k	900 k	736 k	443 k
Autres immobilisations incorporelles, total	311 k	378 k	252 k	135 k	79,96 k
Actifs d'impôts différés à long terme	70 k	77,26 k	95,32 k	107 k	140 k
Total des actifs	7,4 M	8,18 M	7,08 M	6,61 M	7,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	117 k	289 k	335 k	210 k
Charges à payer, total	176 k	356 k	591 k	271 k	717 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	71,16 k	101 k	76,31 k	79,02 k	81,89 k
Part à court terme des contrats de location	68,81 k	70,04 k	81,54 k	141 k	90,24 k
Impôts sur le revenu à payer	96,86 k	156 k	-	-	8,16 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,21 M	1,35 M	1,2 M	1,05 M	1,73 M
Autres passifs à court terme	6,38 k	5,14 k	10,05 k	3,56 k	6 k
Total du passif circulant	1,63 M	2,15 M	2,25 M	1,88 M	2,85 M
Dette à long terme	432 k	638 k	282 k	203 k	121 k
Contrats de location à long terme	251 k	17,9 k	568 k	519 k	429 k
Total du passif	2,31 M	2,81 M	3,1 M	2,6 M	3,4 M
Actions ordinaires, total	3,24 M	3,24 M	3,24 M	3,24 M	3,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,85 M	2,13 M	741 k	766 k	595 k
Total des fonds propres ordinaires	5,09 M	5,37 M	3,98 M	4 M	3,83 M
Total des capitaux propres	5,09 M	5,37 M	3,98 M	4 M	3,83 M
Total du passif et des capitaux propres	7,4 M	8,18 M	7,08 M	6,61 M	7,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,95 M	76,95 M	76,95 M	76,95 M	76,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,95 M	76,95 M	76,95 M	76,95 M	76,95 M
Actif net par action	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05
Actif corporel net	4,77 M	4,99 M	3,72 M	3,87 M	3,75 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Total de la dette	822 k	827 k	1,01 M	942 k	722 k
Dette nette	-4,37 M	-4,68 M	-2,88 M	-2,75 M	-3,46 M
Dette relative aux contrats de location	480 k	78,4 k	12 k	8 k	4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	254 k	637 k	1,07 M	989 k	1 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	39,97 k	63,73 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	459 k	1,05 M	-1,39 M	25,21 k	-171 k
Dépréciation et amortissement - CF	171 k	265 k	312 k	312 k	307 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23,6 k	23,6 k	23,6 k	23,6 k	23,6 k
Amortissements et dépréciations, Total	195 k	289 k	336 k	336 k	330 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	793 k	136 k	102 k	93,8 k	31,33 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-184 k	-	818	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,97 k	-	33	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	131 k	-90,78 k	23,76 k
Autres activités d'exploitation, total	-44,83 k	22,45 k	-261 k	-77,24 k	68,55 k
Variation des créances	773 k	96,95 k	-546 k	122 k	-549 k
Variation des dettes fournisseurs	-285 k	296 k	411 k	-279 k	323 k
Variation des revenus collectés avant livraison	3,46 k	139 k	-144 k	-152 k	640 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,89 M	1,85 M	-1,36 M	-21,4 k	696 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,14 k	-395 k	-61,68 k	-5 k	-13,94 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	332 k	-	2 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-77,57 k	-227 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-859 k	-852 k	492 k	1,04 M	-39,06 k
Flux de trésorerie d'investissement	-960 k	-1,14 M	430 k	1,04 M	-53 k
Dette à long terme émise, total	500 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	500 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-120 k	-455 k	-193 k	-211 k	-220 k
Total de la dette remboursée	-120 k	-455 k	-193 k	-211 k	-220 k
Émission d'actions ordinaires	1,54 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-385 k	-770 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-385 k	-770 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-796 k	-	-	-33,32 k	-28,16 k
Flux de trésorerie de financement	739 k	-1,22 M	-193 k	-245 k	-248 k
Variation nette de la trésorerie	1,67 M	-515 k	-1,13 M	770 k	395 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,09 k	34,8 k	43,42 k	44,64 k	36,76 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	288 k	306 k	258 k	26,28 k	-106 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,18 M	1,02 M	-979 k	-58,95 k	744 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,2 M	1,05 M	-952 k	-31,05 k	767 k
Variation du fonds de roulement net	-547 k	-542 k	392 k	427 k	-563 k
Dette nette émise (remboursée)	380 k	-455 k	-193 k	-211 k	-220 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,66	8,99	-12,27	-0,42	-2,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,47	11,56	-16,74	-0,58	-3,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,63	20,14	-29,82	0,63	-4,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,63	20,14	-29,82	0,63	-4,37
Analyse des marges
Marge brute %	53,2	42,5	19,32	33,11	34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,78	20,09	36,87	27,8	30,07
Marge d’EBITDA %	24,12	19,18	-23,75	3,69	0,48
Marge EBITA %	23,05	16,3	-28,44	-0,39	-3,65
Marge d'EBIT %	22,61	15,96	-28,9	-0,79	-4,06
Marge des activités poursuivies %	8,48	15,01	-26,89	0,43	-3,02
Marge nette %	8,48	15,01	-26,89	0,43	-3,02
Net Avail. Pour la marge commune %	8,48	15,01	-26,89	0,43	-3,02
Marge nette normalisée %	8,08	12,31	-16,85	0,13	-1,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,31	14,59	-18,89	-1	13,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	40,61	14,9	-18,36	-0,53	13,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	0,9	0,68	0,86	0,82
Rotation des actifs corporels	13,09	12,57	6,18	7,2	9,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,69	9,64	5,38	4,66	4,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,1	3,23	2,59	2,99	2,31
Quick Ratio	3,68	2,88	2,35	2,7	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,16	0,86	-0,61	-0,01	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,19	37,85	67,85	78,47	78,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	17,71	28,96	26,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,17	15,39	25,34	23,55	18,85
Dette totale / Capital total	13,92	13,34	20,22	19,06	15,86
Dette à long terme / Capitaux propres	13,42	12,21	21,37	18,05	14,36
Dette à long terme / Capital total	11,55	10,58	17,05	14,61	12,08
Dette totale / Total de l'actif	31,24	34,34	43,82	39,43	47
EBIT / Charges d'intérêt	47,06	32,18	-34,49	-1,04	-6,27
EBITDA / Charges d'intérêt	54,55	40,48	-26,75	6,48	2,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	53,66	29,14	-28,17	6,37	2,34
Dette totale / EBITDA	0,58	0,59	-0,87	3,26	7,23
Dette nette / EBITDA	-3,08	-3,32	2,48	-9,51	-34,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,59	0,81	-0,82	3,31	8,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,13	-4,62	2,36	-9,68	-40,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,86	29,54	-26,13	13,69	-3,78
Résultat brut, Croissance 1 an	20,46	3,49	-66,43	94,87	-1,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,25	-4,53	-191,49	-117,85	-87,59
EBITA, 1 an Croissance en %	2,24	-8,39	-228,88	-98,44	808,23
EBIT, 1 an Croissance %	2,29	-8,55	-233,71	-96,88	396,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,53	129,32	-232,32	-101,81	-778,15
Résultat net, Croissance 1 an	-54,53	129,32	-232,32	-101,81	-778,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-46,3	-1,42	-201,11	-100,87	-1,51 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,71	121,91	-232,32	-101,66	-840,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,67	-19,44	96,77	-2,25	-5,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,38	128,5	15,91	-18,24	-39,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,96	10,56	-13,46	-6,66	9,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,36	4,53	-25,39	3,83	-3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,3	5,57	-25,95	0,63	-4,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	144,13	-2,27	-173,71	-98,5	-3,35 k
CAPEX, Croissance 1 an	357,58	1,61 k	-84,37	-91,89	178,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	318,49	-53,11	-195,6	-93,93	-1,36 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	312,1	-52,47	-191,02	-96,71	-2,57 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	100	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,5	14,87	-2,18	-8,36	4,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,11	11,66	-41,06	-19,12	38,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,91	3,13	-6,54	-59,8	-85,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,94	-3,22	8,66	-85,89	-62,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,34	-3,28	10,58	-79,65	-60,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,94	2,11	74,2	-84,53	-64,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,94	2,11	74,2	-84,53	-64,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,14	2,95	-0,16	-90,61	-64,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,08	-3,13	71,36	-85,19	-64,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,51	-23,14	25,91	38,69	-3,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,52	26,13	62,74	-2,65	-29,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,3	19,41	-2,18	-10,12	1,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,1	24,53	-11,69	-11,98	0,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,52	23	-11,58	-13,67	-1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,74	54,46	-15,12	-89,25	-30,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,03	783,32	63,27	-88,74	-52,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,88	40,09	-33,04	-76	-12,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,42	39,96	-34,22	-82,77	-9,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,27	10,1	-0,85	2,85	-6,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,79	0,4	-25,2	-12,19	-13,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,63	-13,63	-0,91	-46,37	-72,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,53	-17,66	6,48	-73,68	-43,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,12	-17,99	7,74	-66,42	-40,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,93	-6,13	11,33	-61,99	-45,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,93	-6,13	11,33	-61,99	-45,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,04	-8,93	2,33	-79,43	-50,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,1	-9,37	7,48	-63,49	-45,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,13	-12,95	5,14	15,72	21,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,16	13,96	22,63	29,37	-17,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,37	20,82	7,26	-3,7	-4,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,04	32,45	4,98	-6,79	-9,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42	28,35	3,86	-7,68	-10,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,96	-1,92	20,71	-77,56	-27,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,41	37,31	130,19	-39,99	-67,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-0,53	23,34	-70	-10,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-0,29	21,26	-75,83	-9,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3,38	2,31	1,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,39	-7,92	-4,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-5,78	-36,39	-53,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-0,72	-59,34	-29,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-0,41	-53,04	-28,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	5,12	-54,36	-29,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	5,12	-54,36	-29,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,36	-63,29	-33,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	5,13	-56,09	-31,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,36	4,88	1,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	14,7	7	-1,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	9,12	7,33	4,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	15,96	12,48	3,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	17,49	9,52	1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	10,61	-59,49	-2,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	11,6	-49,51	22,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-43,68	7,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-50,59	7,52