Bilan ONAR Holding Corporation

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13/07	ONAR Holding Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
11/06	ONAR Holding Corporation publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ONAR HOLDING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,8 M	2,57 M	3,18 M
Total Chiffre d'affaires	2,8 M	2,57 M	3,18 M
Coût des marchandises vendues, total	2,93 M	2,61 M	3,03 M
Résultat Brut	-126 k	-40,56 k	148 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	887 k	1,35 M	7,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	558 k	585 k	280 k
Autres dépenses de fonctionnement	82,95 k	19,5 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,53 M	1,96 M	7,66 M
Résultat d'Exploitation	-1,65 M	-2 M	-7,51 M
Intérêts payés, total	-88,04 k	-437 k	-1,56 M
Charges d'intérêt nettes	-88,04 k	-437 k	-1,56 M
Autres produits non opérationnels	-	-	77,79 k
EBT, hors éléments non courants	-1,74 M	-2,44 M	-8,99 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-461 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	178 k	-489 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	304 k
Autres éléments non courants	-	-364 k	-152 k
EBT, elements non courants inclus	-1,74 M	-3,08 M	-9,33 M
Résultat des activités poursuivies	-1,74 M	-3,08 M	-9,33 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	48,43 k
Résultat net part du groupe	-1,74 M	-3,08 M	-9,28 M
Résultat net	-1,74 M	-3,08 M	-9,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,74 M	-3,08 M	-9,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,74 M	-3,08 M	-9,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,15	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,15	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,58 M	20,18 M	123 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,15	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,15	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,58 M	20,18 M	123 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,08	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,08	-0,05
Ratio de distribution	-0,57	-7,68	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,1 M	-1,41 M	-7,23 M
EBITA	-1,65 M	-2 M	-7,51 M
EBIT	-1,65 M	-2 M	-7,51 M
EBITDAR	-1,02 M	-1,32 M	-
Résultat net normalisé	-1,09 M	-1,52 M	-5,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,5 k	24 k	23 k
Dépenses générales et administratives	814 k	1,26 M	7,38 M
Charges locatives nettes, total	73 k	90 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	166 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-75,81 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	3,91 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	3,91 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,02 k	339 k	94,42 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	489 k	-
Total des liquidités et VMP	1,02 k	828 k	94,42 k
Créances clients, total	94,6 k	79,48 k	41,34 k
Notes à recevoir	-	-	60 k
Total des créances	94,6 k	79,48 k	101 k
Dépenses payées d'avance	30,22 k	59,4 k	61,9 k
Total de l'actif circulant	126 k	967 k	258 k
Immobilisations corporelles nettes	99,27 k	132 k	23,13 k
Goodwill	-	458 k	2,51 M
Autres immobilisations incorporelles, total	899 k	331 k	220 k
Créances à long terme	19 k	-	-
Prêts à long terme	286 k	161 k	396 k
Autres actifs à long terme, total	-	401 k	401 k
Total des actifs	1,43 M	2,45 M	3,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	226 k	320 k	1,51 M
Charges à payer, total	196 k	684 k	2,15 M
Emprunts à court terme	772 k	2,9 M	5,22 M
Part à court terme des contrats de location	94,7 k	25,34 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	23,5 k	325 k	139 k
Autres passifs à court terme	633 k	745 k	646 k
Total du passif circulant	1,94 M	5 M	9,67 M
Total du passif	1,94 M	5 M	9,67 M
Actions privilégiées Convertibles	12	11	11
Total des capitaux propres privilégiés	12	11	11
Actions ordinaires, total	16,78 k	112 k	140 k
Primes d'émissions d'actions	1,07 M	2,02 M	7,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,6 M	-4,68 M	-13,96 M
Total des fonds propres ordinaires	-515 k	-2,55 M	-5,86 M
Total des capitaux propres	-515 k	-2,55 M	-5,86 M
Total du passif et des capitaux propres	1,43 M	2,45 M	3,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,58 M	111 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,58 M	112 M	140 M
Actif net par action	-0,03	-0,02	-0,04
Actif corporel net	-1,41 M	-3,34 M	-8,59 M
Actif corporel net par action	-0,09	-0,03	-0,06
Total de la dette	867 k	2,93 M	5,22 M
Dette nette	866 k	2,1 M	5,12 M
Dette relative aux contrats de location	584 k	720 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	498 k	274 k	107 k
Backlog de commande	-	154 k	31 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-1,74 M	-3,08 M	-9,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	558 k	585 k	280 k
Amortissements et dépréciations, Total	558 k	585 k	280 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	149 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-304 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-178 k	489 k
Provision pour pertes sur créances	505 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	3,91 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	219 k
Autres activités d'exploitation, total	103 k	489 k	343 k
Variation des créances	-600 k	-116 k	234 k
Variation des dettes fournisseurs	-64,4 k	-80,5 k	1,24 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-33,76 k	226 k	-528 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	898 k	439 k	1,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-377 k	-1,72 M	-1,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-42,67 k	-
Acquisitions en espèces	-	374 k	-1,81 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-35,12 k	-	110 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-380 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-401 k	-110 k
Flux de trésorerie d'investissement	-415 k	-69,08 k	-1,81 M
Dette à court terme émise, total	543 k	2,63 M	3,93 M
Total de la dette émise	543 k	2,63 M	3,93 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-153	-557 k	-847 k
Total de la dette remboursée	-153	-557 k	-847 k
Émission d'actions ordinaires	176 k	126 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	525 k
Dividendes ordinaires payés	-10 k	-237 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10 k	-237 k	-
Autres activités de financement, total	70,18 k	162 k	-11,8 k
Flux de trésorerie de financement	779 k	2,13 M	3,59 M
Variation nette de la trésorerie	-13,56 k	338 k	411 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	111 k	134 k	1,56 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	996	1,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	274 k	2,32 M
Variation du fonds de roulement net	-	-981 k	-2,72 M
Dette nette émise (remboursée)	543 k	2,07 M	3,08 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-64,44	-149,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-343,43	3,1 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	201,11	221,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	201,11	221,77
Analyse des marges
Marge brute %	-4,51	-1,58	4,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,65	52,64	231,97
Marge d’EBITDA %	-39,12	-54,97	-227,33
Marge EBITA %	-59,02	-77,71	-236,15
Marge d'EBIT %	-59,02	-77,71	-236,15
Marge des activités poursuivies %	-62,16	-119,81	-293,29
Marge nette %	-62,16	-119,81	-291,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,16	-119,81	-293,29
Marge nette normalisée %	-38,85	-59,18	-176,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,04	47,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,65	73,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,33	1,02
Rotation des actifs corporels	-	22,27	105,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	29,57	105,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,19	0,03
Quick Ratio	0,05	0,18	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,34	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	12,38	3,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,17	109,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-168,16	-114,76	-89,04
Dette totale / Capital total	246,71	777,38	-812,05
Dette totale / Total de l'actif	136,06	204,11	253,9
EBIT / Charges d'intérêt	-18,79	-4,58	-4,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,62	-3,03	-4,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,62	-3,13	-4,64
Dette totale / EBITDA	-0,85	-2,21	-0,72
Dette nette / EBITDA	-0,85	-1,58	-0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,85	-2,14	-0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,85	-1,54	-0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-8,16	62,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-67,93	-311,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	29,04	445,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,91	294,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,91	294,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	77	210,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	77	200,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	39,88	280,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	45,45	-48,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,98	120,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	32,76	-37,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	71,42	55,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	136,1	157,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	394,92	129,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	355,31	-20,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-585,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-6,67 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	8,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	156,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	113,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	113,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	131,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	130,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	127,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-14,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-51,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	63,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	146,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	237,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	90,76