Compte de Résultat On'ally Holdings PLC

Actions

ONAL.N0000

LK0180N00006

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Colombo S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,00 ^LKR	-4,26%		-9,46%	+9,49%

12/08	On'ally Holdings PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
06/05	La Bourse de Sri Lanka progresse, portée par une hausse sectorielle généralisée	RE

324e6a42b6a7e106d2f8d4b092244e8.HnmHMqeuoO6QySOQIvGHmrJThZRY5yho35sXAAa1q94.Rkv-fd3t6LzpuU6iaKbi88YjycVsrm1cisxBREr8-btSIcsG8pzTjfbkQA

Données Financières Publiées: ON'ALLY HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	182 M	213 M	280 M	286 M	340 M
Autres recettes, total	11,12 M	10,08 M	9,86 M	10,3 M	11,26 M
Total Chiffre d'affaires	193 M	223 M	290 M	297 M	351 M
Dépenses immobilières	5,84 M	8,08 M	10,36 M	17,77 M	16,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,75 M	28,28 M	30,82 M	43,29 M	42,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,34 M	3,33 M	6,04 M	6,61 M	7,94 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28,14 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	26,82 M	36,02 M	53,93 M	80,45 M	87,81 M
Total des dépenses de fonctionnement	59,78 M	75,71 M	101 M	148 M	155 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	133 M	147 M	189 M	149 M	196 M
Intérêts perçus et revenus des placements	49,09 M	48,38 M	122 M	59,48 M	22,44 M
Charges d'intérêt nettes	49,09 M	48,38 M	122 M	59,48 M	22,44 M
EBT, hors éléments non courants	182 M	196 M	311 M	208 M	219 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	19,79 M	674 M	413 M	524 M	487 M
EBT, elements non courants inclus	202 M	870 M	724 M	732 M	706 M
Charge d'impôt	-39,8 M	211 M	380 M	2,63 M	194 M
Résultat des activités poursuivies	242 M	659 M	345 M	730 M	512 M
Résultat net part du groupe	242 M	659 M	345 M	730 M	512 M
Résultat net	242 M	659 M	345 M	730 M	512 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	242 M	659 M	345 M	730 M	512 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	242 M	659 M	345 M	730 M	512 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,6	7,08	3,71	7,84	5,5
BPA de base - Activités poursuivies	2,6	7,08	3,71	7,84	5,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	93 M	93 M	93 M	93 M	93 M
Bénéfice net par action - dilué	2,6	7,08	3,71	7,84	5,5
BPA dilué - Activités poursuivies	2,6	7,08	3,71	7,84	5,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93 M	93 M	93 M	93 M	93 M
BPA de base normalisé	1,22	1,32	2,09	1,4	1,47
BPA dilué normalisé	1,22	1,32	2,09	1,4	1,47
Dividende par action	-	2,7	3,8	2	1,6
Ratio de distribution	16,54	29,64	56,65	29,32	65,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	135 M	151 M	195 M	155 M	204 M
EBITA	133 M	147 M	189 M	149 M	196 M
EBIT	133 M	147 M	189 M	149 M	196 M
Taux d’imposition effectif (%)	-19,71	24,25	52,41	0,36	27,53
Total des impôts courants	45 M	48,93 M	77,05 M	-	49,67 M
Total des impôts différés	-84,79 M	162 M	303 M	2,63 M	145 M
Résultat net normalisé	114 M	122 M	194 M	130 M	137 M
Provisions de pension	811 k	1,92 M	1,64 M	1,1 M	1,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,69 M	14,74 M	11,99 M	13,85 M	16,8 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,34 M	5,35 M	6,92 M	14,04 M	11,94 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	2,32 Md	3,06 Md	3,52 Md	133 M	138 M
Amortissements cumulés	-6,21 M	-6,76 M	-10,15 M	-16,76 M	-24,7 M
Immobilisations corporelles nettes	2,31 Md	3,05 Md	3,51 Md	116 M	113 M
Total des actifs immobiliers	2,31 Md	3,05 Md	3,51 Md	116 M	113 M
Trésorerie et équivalents	654 M	555 M	73,55 M	310 M	155 M
Créances clients, total	11,77 M	19,64 M	34 M	21,93 M	29,35 M
Autres créances	8,09 M	9,25 M	38,03 M	13,38 M	30,07 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	220 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	641 k	9,23 M	6,88 M	4,53 M
Autres actifs à court terme, total	61,92 M	117 M	352 M	67,33 M	69,11 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	4,24 Md	4,77 Md
Total des actifs	3,05 Md	3,75 Md	4,24 Md	4,78 Md	5,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	2,1 M	10,31 M	4,95 M
Charges à payer, total	6,71 M	3,42 M	6,18 M	14,67 M	13,13 M
Impôts sur le revenu à payer	16,08 M	26,4 M	52,88 M	8,84 M	58,51 M
Recettes non acquises, courantes	10,6 k	5,12 M	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	74,3 M	62,08 M	106 M	51,65 M	86,3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,49 M	12,74 M	11,48 M	16,75 M	23,15 M
Passif d'impôt différé Non courant	543 M	710 M	1,02 Md	1,19 Md	1,33 Md
Autres passifs non courants	28,58 M	90,38 M	41,61 M	109 M	97,52 M
Total du passif	682 M	910 M	1,24 Md	1,4 Md	1,61 Md
Actions ordinaires, total	279 M	279 M	279 M	279 M	279 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,04 Md	2,51 Md	2,66 Md	3,02 Md	3,19 Md
Résultat global et autres	42,85 M	55,74 M	60,05 M	83,46 M	84,12 M
Total des fonds propres ordinaires	2,37 Md	2,84 Md	3 Md	3,38 Md	3,56 Md
Total des capitaux propres	2,37 Md	2,84 Md	3 Md	3,38 Md	3,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,05 Md	3,75 Md	4,24 Md	4,78 Md	5,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93 M	93 M	93 M	93 M	93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	93 M	93 M	93 M	93 M	93 M
Actif net par action	25,43	30,58	32,26	36,32	38,24
Actif corporel net	2,37 Md	2,84 Md	2,99 Md	3,37 Md	3,55 Md
Actif corporel net par action	25,43	30,58	32,16	36,25	38,19
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-654 M	-555 M	-73,55 M	-310 M	-155 M
Dette relative aux PBO non financés	13,49 M	12,74 M	11,48 M	16,75 M	23,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	50 M	70 M	79,48 M	115 M	120 M
Machines, total	7,69 M	10,93 M	16,94 M	17,42 M	17,58 M
Employés à temps plein	15	-	-	-	18

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	242 M	659 M	345 M	730 M	512 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,34 M	3,33 M	6,04 M	6,61 M	7,94 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,34 M	3,33 M	6,04 M	6,61 M	7,94 M
Amortissement des charges différées, total	28,14 k	962	167 k	2,35 M	2,35 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	144 k	2,26 k	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-19,79 M	-674 M	-413 M	-524 M	-487 M
Variation des créances	6,14 M	-104 M	-132 M	183 M	-27,72 M
Variation des stocks	-	-	-1,25 M	-1,87 M	1,8 M
Variation des dettes fournisseurs	35,47 M	51,39 M	-4,94 M	30,06 M	15,78 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,41 M	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-120 M	176 M	302 M	-9,37 M	198 M
Flux de trésorerie d'exploitation	148 M	112 M	101 M	416 M	223 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,3 M	-51,71 M	-40,81 M	-294 M	-42,93 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,3 M	-51,71 M	-40,81 M	-294 M	-42,93 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-642 k	-8,76 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	225 M	37,17 M	-338 M	328 M	-16,24 k
Flux de trésorerie d'investissement	224 M	-15,18 M	-387 M	34,64 M	-42,95 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-39,99 M	-195 M	-195 M	-214 M	-335 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-39,99 M	-195 M	-195 M	-214 M	-335 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-39,99 M	-195 M	-195 M	-214 M	-335 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	332 M	-98,46 M	-482 M	237 M	-155 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48,59 M	38,61 M	50,58 M	44,04 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	353 M	22,88 M	-102 M	561 M	192 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	353 M	22,88 M	-102 M	561 M	192 M
Variation du fonds de roulement net	-268 M	64,22 M	208 M	-460 M	-58,95 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,79	2,71	2,95	2,06	2,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,68	3,54	4,04	2,91	3,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,69	25,3	11,8	22,88	14,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,69	25,3	11,8	22,88	14,76
Analyse des marges
Marge brute %	96,97	97,6	97,61	95,27	96,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,08	25,68	25,82	32,35	30,59
Marge d’EBITDA %	70,21	67,56	67,19	52,29	58,15
Marge EBITA %	69	66,07	65,1	50,06	55,89
Marge d'EBIT %	69	66,07	65,1	50,06	55,89
Marge des activités poursuivies %	125,36	295,32	118,95	245,96	145,71
Marge nette %	125,36	295,32	118,95	245,96	145,71
Net Avail. Pour la marge commune %	125,36	295,32	118,95	245,96	145,71
Marge nette normalisée %	59,04	54,84	67,05	43,82	38,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	182,93	10,25	-35,31	189,13	54,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	182,93	10,25	-35,31	189,13	54,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,09	2,93	3,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,1	13,78	10,44	10,24	13,26
Rotation des stocks (stock moyen)	-	109,87	10,24	6,28	5,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,57	7,23	2,97	4,83	1,74
Quick Ratio	6,94	6,02	0,87	4,05	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,52	1,15	0,6	4,87	1,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,13	26,5	34,96	35,75	27,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,32	35,63	58,3	69,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	142,76	253,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-48,7	-156,68
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,38	24,24	29,17	29,27	31,23
Dette nette / EBITDA	-4,83	-3,68	-0,38	-2	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,87	-3,88	-0,4	-2,01	-0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,56	15,91	29,91	2,34	18,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,41	15,82	29,92	-0,12	20,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,23	11,35	29,19	-20,35	31,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,4	10,8	28,01	-21,3	32,2
EBIT, 1 an Croissance %	-7,4	10,8	28,01	-21,3	32,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,71	172,59	-47,68	111,61	-10,27
Résultat net, Croissance 1 an	38,71	172,59	-47,68	111,61	-10,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,71	172,59	-47,68	111,61	-10,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,62	7,5	58,82	-33,11	5,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,33	32,04	14,96	34,48	-2,67
Stocks, Croissance 1 an	-	0	2,58 k	143,35	-56,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-51,33	73,91	73,13	-35,49	33,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,3	23,2	12,83	12,75	8,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,69	20,26	5,49	12,6	5,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,69	20,23	5,19	12,71	5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,58	-24,1	-9,87	312,12	-46,49
CAPEX, Croissance 1 an	597,87	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	122,22	-93,53	-434,45	-279,47	-42,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	122,22	-93,53	-434,45	-279,47	-42,59
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	40,74	-47,37	-20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,62	2,3	22,71	15,3	10,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,54	3,28	22,67	13,91	9,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,58	1,64	19,94	1,44	2,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,7	1,29	19,09	0,37	2
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,7	1,29	19,09	0,37	2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	104,26	94,45	19,43	5,23	21,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	104,26	94,45	19,43	5,23	21,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	98,13	94,45	19,43	5,23	21,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,12	-1,43	30,66	3,07	-16,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	653,88	15,67	23,21	-80,5	-82,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	417,25	706,9	2,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	44,53	-9,91	73,52	5,68	-7,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,42	13,36	17,9	12,79	10,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,49	14,85	12,63	8,98	8,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,49	14,84	12,46	8,89	8,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,76	-10,91	-17,29	92,73	48,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	222,2	602,19	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,58	-62,03	-46,22	328,2	43,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,58	-62,03	-46,22	328,2	43,91
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	102,26	-	-13,93	-35,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,62	3,14	10,78	15,5	16,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,89	4,13	11,49	14,55	15,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	8	1,86	10,1	4,64	10,66
EBITA, 3 ans CAGR %	8,16	1,61	9,51	3,73	10,02
EBIT, 3 ans CAGR %	8,16	1,61	9,51	3,73	10,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,76	124,88	25,54	44,52	-8,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,76	124,88	25,54	44,52	-8,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,26	120,36	25,54	44,52	-8,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,45	1,67	15,55	4,52	3,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,78	321,8	15,43	-63,11	-66,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	302,3	203,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	44,38	51,6	12,01	24,77	14,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,07	11,74	13,18	16,16	11,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,83	13,66	11,64	12,62	7,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,83	13,65	11,53	12,54	7,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,57	-3,53	-10,56	41,27	25,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,57	318,6	296,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	92,57	-56,52	-13,61	16,61	84,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	92,57	-56,52	-13,61	16,61	84,38
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	59,13	79,23	-	-16,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,93	7,02	10,83	7,84	10,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,46	8,8	12,43	7,94	10,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,97	10,8	12,63	1,69	6,96
EBITA, 5 ans CAGR %	8,97	10,81	12,41	1,11	6,44
EBIT, 5 ans CAGR %	8,97	10,81	12,41	1,11	6,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,06	15,77	7,85	65,97	24,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,06	15,77	7,85	65,97	24,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,2	14,36	6,54	63,96	24,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,29	10,34	16,19	2,23	1,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,99	10,02	11,15	23,32	-45,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	35,45	34,25	54,1	31,22	3,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,69	10,94	11,28	12,16	12,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,9	8,6	7,88	11,76	10,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,9	8,6	7,82	11,72	10,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,8	0,49	-6,99	27,24	9,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,36	264,47	33,87	35,36	0,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,48	-26,7	15,68	15,05	3,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,48	-26,7	15,68	15,05	3,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	33,36	41,08	24,45	19,38