Flux de Trésorerie Omico Corporation

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PHY647631407

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 05:14:35 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^PHP	+2,04%		+2,04%	-0,99%

20/04	Omico Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
08/04	Omico Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: OMICO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	34,53 M	49,55 M	17,48 M	5,78 M	4,51 M
Total Chiffre d'affaires	34,53 M	49,55 M	17,48 M	5,78 M	4,51 M
Coût des marchandises vendues, total	25,16 M	31,27 M	11,1 M	2,5 M	2,8 M
Résultat Brut	9,37 M	18,28 M	6,38 M	3,29 M	1,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,68 M	29,97 M	32,55 M	30,16 M	28,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-110 k	-134 k	-131 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,68 M	29,97 M	32,44 M	30,02 M	28,24 M
Résultat d'Exploitation	-19,31 M	-11,7 M	-26,06 M	-26,74 M	-26,53 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5,19 M	9,61 M	20,29 M	21,53 M	20,11 M
Charges d'intérêt nettes	5,19 M	9,61 M	20,29 M	21,53 M	20,11 M
Gains (pertes) de change	25,01 k	48,97 k	-5,09 k	25,38 k	7,7 k
Autres produits non opérationnels	224 k	331 k	30,33 k	39,02 k	61,69 k
EBT, hors éléments non courants	-13,88 M	-1,7 M	-5,74 M	-5,14 M	-6,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-455 k	-9,06 M	-10,52 M	6,52 M	13,45 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,33 M	-10,76 M	-16,26 M	1,37 M	7,1 M
Charge d'impôt	907 k	1,48 M	3,4 M	3,38 M	3,38 M
Résultat des activités poursuivies	-15,24 M	-12,24 M	-19,66 M	-2,01 M	3,72 M
Résultat net part du groupe	-15,24 M	-12,24 M	-19,66 M	-2,01 M	3,72 M
Résultat net	-15,24 M	-12,24 M	-19,66 M	-2,01 M	3,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,24 M	-12,24 M	-19,66 M	-2,01 M	3,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,24 M	-12,24 M	-19,66 M	-2,01 M	3,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,63 M	-10,6 M	-24,89 M	-24,25 M	-23,97 M
EBITA	-19,31 M	-11,7 M	-26,06 M	-26,74 M	-26,53 M
EBIT	-19,31 M	-11,7 M	-26,06 M	-26,74 M	-26,53 M
Total des revenus (tels que rapportés)	39,52 M	50,49 M	27,39 M	34,03 M	38,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,33	-13,78	-20,9	246,47	47,65
Impôts intérieurs courants	116 k	205 k	135 k	127 k	66,24 k
Total des impôts courants	116 k	205 k	135 k	127 k	66,24 k
Résultat net normalisé	-8,67 M	-1,06 M	-3,59 M	-3,21 M	-3,97 M
Provisions de pension	1,54 M	1,55 M	3,91 M	933 k	498 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,73 M	2,02 M	1,17 M	1,41 M	455 k
Dépenses générales et administratives	26,95 M	27,95 M	31,38 M	28,75 M	27,91 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	410 k	483 k	570 k	332 k	267 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	319 M	300 M	291 M	289 M	282 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	65,2 M	73,65 M	45,87 M	49,38 M	66,84 M
Total des liquidités et VMP	385 M	374 M	336 M	339 M	349 M
Créances clients, total	6,53 M	14,44 M	7,29 M	1,94 M	3,99 M
Autres créances	12,36 M	18,16 M	15,79 M	16,49 M	16,29 M
Total des créances	18,89 M	32,6 M	23,08 M	18,44 M	20,27 M
Stocks	35,81 M	14,42 M	72,62 M	70,67 M	68,24 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,44 M	5,19 M	5,92 M	6 M	5,89 M
Total de l'actif circulant	445 M	426 M	438 M	434 M	443 M
Immobilisations corporelles brutes	30,59 M	31,26 M	33 M	40,04 M	37,25 M
Amortissements cumulés	-27,36 M	-28,46 M	-28,71 M	-31,09 M	-30,65 M
Immobilisations corporelles nettes	3,22 M	2,8 M	4,29 M	8,94 M	6,6 M
Investissements à long terme	4,64 M	7,84 M	37,99 M	42,94 M	42,64 M
Créances à long terme	14,18 M	15,05 M	12,16 M	9,07 M	4,99 M
Autres actifs à long terme, total	182 M	182 M	123 M	123 M	123 M
Total des actifs	649 M	634 M	615 M	618 M	620 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,99 M	3,85 M	3,77 M	3,03 M	2,24 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	273 k	1,1 M	38,28 k	133 k	156 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,52 M	9,27 M	8,77 M	7,78 M	7,51 M
Total du passif circulant	16,77 M	14,22 M	12,57 M	10,95 M	9,9 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	15,06 M	11,78 M	12,27 M	13,2 M	13,36 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	31,84 M	26 M	24,84 M	24,15 M	23,26 M
Actions ordinaires, total	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md
Primes d'émissions d'actions	78 k	78 k	78 k	78 k	78 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-387 M	-400 M	-419 M	-421 M	-417 M
Résultat global et autres	-46,43 M	-43,23 M	-40,88 M	-35,93 M	-36,23 M
Total des fonds propres ordinaires	617 M	608 M	590 M	593 M	597 M
Total des capitaux propres	617 M	608 M	590 M	593 M	597 M
Total du passif et des capitaux propres	649 M	634 M	615 M	618 M	620 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md
Actif net par action	0,59	0,58	0,56	0,56	0,57
Actif corporel net	617 M	608 M	590 M	593 M	597 M
Actif corporel net par action	0,59	0,58	0,56	0,56	0,57
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-385 M	-374 M	-336 M	-339 M	-349 M
Dette relative aux PBO non financés	15,06 M	11,78 M	12,27 M	13,2 M	13,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Stocks de produits finis, total	35,81 M	14,42 M	72,62 M	70,67 M	68,24 M
Bâtiments, total	14,14 M	14,14 M	11,73 M	11,73 M	11,73 M
Machines, total	16,45 M	17,12 M	21,27 M	28,31 M	25,52 M
Employés à temps plein	10	10	10	10	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,24 M	-12,24 M	-19,66 M	-2,01 M	3,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,68 M	1,1 M	1,17 M	2,48 M	2,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,68 M	1,1 M	1,17 M	2,48 M	2,56 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	455 k	9,06 M	10,52 M	-6,52 M	-13,45 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,53 M	-11,47 M	-17,79 M	-17,96 M	-18,78 M
Variation des créances	-1,48 M	-13,05 M	14,41 M	9,63 M	2,57 M
Variation des stocks	14,49 M	21,39 M	2,41 M	1,95 M	2,43 M
Variation des dettes fournisseurs	2,57 M	-2,56 M	-1,65 M	-1,63 M	-1,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	430 k	-436 k	-1,28 M	-302 k	-334 k
Flux de trésorerie d'exploitation	387 k	-8,21 M	-11,87 M	-14,35 M	-22,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,87 k	-673 k	-4,15 M	-7,04 M	-115 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-62,06 M	-17,51 M	-10,54 M	3,01 M	-4,02 M
Autres activités d'investissement, total	3,68 M	7,3 M	16,83 M	17,19 M	19,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-58,47 M	-10,89 M	2,13 M	13,16 M	14,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	25,01 k	48,97 k	-	25,38 k	7,7 k
Variation nette de la trésorerie	-58,06 M	-19,05 M	-9,74 M	-1,16 M	-7,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,41 M	1,39 M	3,26 M	3,26 M	3,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,22 M	-1,51 M	-70,33 M	-16,38 M	-14,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,22 M	-1,51 M	-70,33 M	-16,38 M	-14,48 M
Variation du fonds de roulement net	-14,69 M	-5,38 M	51,06 M	-4,89 M	339 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,78	-1,14	-2,61	-2,71	-2,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,86	-1,19	-2,72	-2,82	-2,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,35	-2	-3,28	-0,34	0,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,35	-2	-3,28	-0,34	0,62
Analyse des marges
Marge brute %	27,14	36,89	36,52	56,81	37,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	83,06	60,49	186,23	521,36	628,76
Marge d’EBITDA %	-51,06	-21,39	-142,4	-419,32	-531,31
Marge EBITA %	-55,92	-23,61	-149,09	-462,22	-587,98
Marge d'EBIT %	-55,92	-23,61	-149,09	-462,22	-587,98
Marge des activités poursuivies %	-44,12	-24,71	-112,47	-34,77	82,36
Marge nette %	-44,12	-24,71	-112,47	-34,77	82,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,12	-24,71	-112,47	-34,77	82,36
Marge nette normalisée %	-25,11	-2,15	-20,52	-55,56	-87,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,21	-3,04	-402,4	-283,1	-320,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,21	-3,04	-402,4	-283,1	-320,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,08	0,03	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	8,59	16,47	4,93	0,87	0,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,16	4,73	1,61	1,25	1,52
Rotation des stocks (stock moyen)	0,58	1,25	0,25	0,03	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,51	29,98	34,85	39,64	44,76
Quick Ratio	24,05	28,6	28,6	32,64	37,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,58	-0,94	-1,31	-2,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,23	77,24	226,91	292,19	239,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	624,59	293,15	1,43 k	10,5 k	9,05 k
Délais de paiement des fournisseurs	154,18	163,17	20,07	2,28 k	2,56 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	529,64	207,21	1,64 k	8,51 k	6,73 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,91	4,1	4,04	3,91	3,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	21,81	35,3	13,52	13,97	14,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	21,71	33,19	11,59	10,83	14,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,9	43,48	-64,73	-66,91	-22
Résultat brut, Croissance 1 an	265,13	95	-65,08	-48,51	-47,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,75	-39,9	136,89	-2,55	-1,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,89	-39,43	124,52	2,6	-0,78
EBIT, 1 an Croissance %	-17,89	-39,43	124,52	2,6	-0,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,43	-19,66	60,57	-89,77	-284,76
Résultat net, Croissance 1 an	6,43	-19,66	60,57	-89,77	-284,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,98	-87,72	236,9	-10,4	23,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,43	-19,66	60,58	-89,77	-284,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,58	121,13	-49,5	-73,34	105,05
Stocks, Croissance 1 an	-28,81	-59,73	403,57	-2,69	-3,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,1	-13,24	53,51	108,36	-26,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,42	-2,29	-2,91	0,36	0,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,37	-1,47	-2,85	0,5	0,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,37	-1,47	-2,85	0,5	0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-103,84	-2,22 k	44,53	20,96	55,62
CAPEX, Croissance 1 an	-76,79	693,21	517	69,4	-98,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-209,36	-135,77	4,74 k	-76,72	-11,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-209,36	-135,77	4,74 k	-76,72	-11,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,75	50,04	-28,86	-65,83	-49,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,28	166,84	-17,48	-57,6	-48,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,92	-30,12	18,81	51,94	-1,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,24	-29,48	16,16	51,78	0,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,24	-29,48	16,16	51,78	0,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,47	-7,53	13,58	-59,47	-56,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,47	-7,53	13,58	-59,47	-56,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,75	-65,49	-35,69	73,74	5,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,47	-7,53	13,58	-59,47	-56,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8	75,69	5,67	-63,31	-26,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,76	-46,46	42,4	121,37	-3,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,31	-23,82	15,4	78,84	23,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,04	-5,41	-2,6	-1,29	0,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,76	-5,5	-2,16	-1,19	0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,76	-5,5	-2,16	-1,19	0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-81,38	-9,65	454,05	32,2	37,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,62	35,69	599,58	223,3	-83,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,34	-37,45	308,46	235,85	-54,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,34	-37,45	308,46	235,85	-54,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,56	6,11	-7,4	-44,88	-55,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,61	50,55	35,47	-29,48	-54,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,42	-24,23	4,68	11,22	31,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,6	-23,63	3,48	11,45	31,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,6	-23,63	3,48	11,45	31,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,66	5,25	11,15	-49,08	-32,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,66	5,25	11,15	-49,08	-32,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,41	-36,11	-26,24	-28,17	55,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,66	5,25	11,14	-49,09	-32,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,47	37,14	15,94	-33,23	-34,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-27,26	-37,3	13,02	25,43	67,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-26,27	-23,6	-3,78	40,52	33,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,8	-4,14	-4,58	-1,62	-0,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,35	-4,35	-4,62	-1,28	-0,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,35	-4,35	-4,62	-1,28	-0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-72,03	-9,69	5,66	233,57	39,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-61,26	73,83	124,8	336,04	-44,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,14	-57,29	163,26	57,2	115,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,57	-57,29	163,26	57,2	115,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,79	17,55	-6,31	-32,56	-27,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,19	37,19	13,61	-9,31	-7,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,61	-13,74	-1,06	-0,08	2,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,17	-13,42	-1,4	0,36	2,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,17	-13,42	-1,4	0,36	2,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,82	43,38	2,9	-28,14	-23,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,82	43,38	2,9	-28,14	-23,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,69	-37,48	-14,98	-4,67	-14,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,82	43,4	2,9	-28,15	-23,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,56	17,6	7,34	-19,07	-3,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	-20,74	-32,87	-4,84	3,85	6,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,3	-19,54	-11,8	7,36	6,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,57	-3,26	-3,32	-3,01	-2,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,15	-3,38	-3,48	-3,1	-2,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,15	-3,38	-3,48	-3,1	-2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-49,05	-12,4	-7,64	5,18	17,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-53,12	-17,73	23,27	122,8	-20,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,36	-25,07	71,18	-3,29	30,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,36	-25,07	71,79	-3,29	30,3