Ratios Financiers Ollamani, S.A.B.

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AGUILAS CPO

MX01AG080022

Loisirs et détente

Cours en clôture Mexican S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
75,99 ^MXN	0,00%		-1,31%	+2,95%

31/07	Ollamani, S.A.B. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	Ollamani, S.A.B. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: OLLAMANI, S.A.B.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,69 Md	6,03 Md	6,31 Md
Total Chiffre d'affaires	5,69 Md	6,03 Md	6,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,63 Md	4,72 Md	4,79 Md
Résultat Brut	1,06 Md	1,31 Md	1,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	715 M	1,05 Md	1,84 Md
Provision pour créances douteuses	-	38,9 M	21,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	43,31 M	4,96 M	28,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	759 M	1,1 Md	1,89 Md
Résultat d'Exploitation	302 M	216 M	-365 M
Intérêts payés, total	-140 M	-99,39 M	-183 M
Intérêts perçus et revenus des placements	257 M	75,94 M	24,26 M
Charges d'intérêt nettes	117 M	-23,45 M	-159 M
Gains (pertes) de change	-40,41 M	89,59 M	-
Autres produits non opérationnels	-	-	19,76 M
EBT, hors éléments non courants	379 M	282 M	-504 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,32 M	313 M	76,76 M
Autres éléments non courants	286 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	663 M	595 M	-427 M
Charge d'impôt	101 M	237 M	-257 M
Résultat des activités poursuivies	562 M	357 M	-170 M
Résultat net part du groupe	562 M	357 M	-170 M
Intérêts minoritaires	9,54 M	-	-
Résultat net	571 M	357 M	-170 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	571 M	357 M	-170 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	571 M	357 M	-170 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,79	2,99	-1,42
BPA de base - Activités poursuivies	4,79	2,99	-1,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	119 M	119 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	4,79	3,26	-1,42
BPA dilué - Activités poursuivies	4,79	3,26	-1,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 M	119 M	119 M
BPA de base normalisé	2,07	1,61	-2,64
BPA dilué normalisé	2,07	1,61	-2,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	719 M	880 M	315 M
EBITA	302 M	604 M	-74,9 M
EBIT	302 M	216 M	-365 M
EBITDAR	1,15 Md	1,21 Md	636 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,27	39,92	60,24
Impôts intérieurs courants	-	196 M	172 M
Total des impôts courants	-	196 M	172 M
Impôts intérieurs différés	-	41,3 M	-429 M
Total des impôts différés	-	41,3 M	-429 M
Résultat net normalisé	247 M	176 M	-315 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	95,87 M	99,34 M
Provisions de pension	-	5,56 M	8,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	136 M	349 M
Dépense de marketing	358 M	411 M	620 M
Dépenses générales et administratives	357 M	643 M	1,22 Md
Charges locatives nettes, total	428 M	334 M	320 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	243 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	77,56 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,33 Md	507 M	217 M
Total des liquidités et VMP	2,33 Md	507 M	217 M
Créances clients, total	589 M	643 M	553 M
Autres créances	570 M	563 M	846 M
Total des créances	1,16 Md	1,21 Md	1,4 Md
Stocks	282 M	86,23 M	109 M
Autres actifs à court terme, total	97,25 M	160 M	332 M
Total de l'actif circulant	3,87 Md	1,96 Md	2,06 Md
Immobilisations corporelles brutes	11,91 Md	12,46 Md	14,67 Md
Amortissements cumulés	-4,64 Md	-4,44 Md	-4,84 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,27 Md	8,02 Md	9,83 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	784 M	565 M	712 M
Créances à long terme	-	76,63 M	19,89 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,01 Md	828 M	1,26 Md
Autres actifs à long terme, total	15,6 M	352 M	337 M
Total des actifs	12,95 Md	11,8 Md	14,21 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,33 Md	603 M	944 M
Charges à payer, total	376 M	563 M	640 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	15,96 M
Part à court terme des contrats de location	81,95 M	95,77 M	90,33 M
Impôts sur le revenu à payer	19,98 M	43,7 M	17,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,42 M	19,96 M	347 M
Autres passifs à court terme	697 M	256 M	287 M
Total du passif circulant	2,52 Md	1,58 Md	2,34 Md
Dette à long terme	-	-	1,67 Md
Contrats de location à long terme	1,06 Md	1,02 Md	969 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	206 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	49,13 M	96,01 M	85,84 M
Autres passifs non courants	336 M	16,9 M	30,88 M
Total du passif	3,97 Md	2,72 Md	5,31 Md
Actions ordinaires, total	8,99 Md	752 M	752 M
Primes d'émissions d'actions	-	7,98 Md	7,98 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	357 M	187 M
Résultat global et autres	-	-499 k	-7,58 M
Total des fonds propres ordinaires	8,99 Md	9,09 Md	8,91 Md
Total des capitaux propres	8,99 Md	9,09 Md	8,91 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,95 Md	11,8 Md	14,21 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	119 M	119 M	119 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 M	119 M	119 M
Actif net par action	75,29	76,1	74,62
Actif corporel net	8,2 Md	8,52 Md	8,2 Md
Actif corporel net par action	68,72	71,38	68,66
Total de la dette	1,14 Md	1,12 Md	2,75 Md
Dette nette	-1,19 Md	610 M	2,53 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	96,01 M	85,84 M
Dette relative aux contrats de location	3,42 Md	-	2,56 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	10,91 M
Stocks de produits finis, total	-	-	102 M
Terres possédées	4,14 Md	-	-
Bâtiments, total	3,46 Md	7,18 Md	8,69 Md
Machines, total	1,25 Md	1,47 Md	1,95 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	111 M	109 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2024	2025
Résultat net	-	357 M	-170 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	382 M	530 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	388 M	290 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	770 M	820 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-313 M	-76,76 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	15,96 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	238 M	24,96 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	36,56 M	10,33 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-102 M	-337 M
Variation des créances	-	69,93 M	129 M
Variation des stocks	-	-67,9 M	-22,46 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-468 M	524 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-6,54 M	533 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	414 M	-366 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	289 M	-67,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	1,22 Md	1,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,3 Md	-2,4 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-71,35 M	-360 M
Autres activités d'investissement, total	-	75,94 M	24,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,3 Md	-2,74 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	1,67 Md
Total de la dette émise	-	-	1,67 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-178 M	-199 M
Total de la dette remboursée	-	-178 M	-199 M
Autres activités de financement, total	-	-3,53 M	-5,89 M
Flux de trésorerie de financement	-	-182 M	1,47 Md
Ajustements des taux de change	-	72,86 M	-39,78 M
Variation nette de la trésorerie	-	-190 M	-290 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3,53 M	5,89 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	314 M	187 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-1,92 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,81 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	-362 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-178 M	1,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-1,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-2,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-1,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-1,89
Analyse des marges
Marge brute %	18,66	21,78	24,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,58	17,48	29,09
Marge d’EBITDA %	12,65	14,6	4,99
Marge EBITA %	5,32	10,02	-1,19
Marge d'EBIT %	5,32	3,58	-5,78
Marge des activités poursuivies %	9,88	5,92	-2,69
Marge nette %	10,05	5,92	-2,69
Net Avail. Pour la marge commune %	10,05	5,92	-2,69
Marge nette normalisée %	4,34	2,92	-4,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-30,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-28,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,49
Rotation des actifs corporels	-	-	0,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	10,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	49,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,24	0,88
Quick Ratio	1,39	1,08	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,84	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	34,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	7,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	58,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-16,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,71	12,3	30,84
Dette totale / Capital total	11,28	10,95	23,57
Dette à long terme / Capitaux propres	11,8	11,24	29,65
Dette à long terme / Capital total	10,47	10,01	22,66
Dette totale / Total de l'actif	30,62	23,02	37,33
EBIT / Charges d'intérêt	2,17	2,17	-1,99
EBITDA / Charges d'intérêt	5,15	9,92	2,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,15	-3,19	-10,63
Dette totale / EBITDA	1,59	1,04	6,03
Dette nette / EBITDA	-1,66	0,57	5,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,59	-3,23	-1,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,66	-1,76	-1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-3,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	6,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-67,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-111,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-255,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-143,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-143,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-263,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-143,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-13,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-	26,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	22,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	20,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-3,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-23,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	68,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	7,54	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	16,19	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	15,53	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	47,59	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-11,78	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-16,73	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-17,43	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-11,7	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-17,43	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	4,46	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-44,72	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	5,04	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-4,55	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,92	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	0,54	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	12,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-24,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-37,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	6,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	8,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-33,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	10,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	3,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,29