Flux de Trésorerie Olema Pharmaceuticals, Inc.

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US68062P1066

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,780 ^USD	-4,96%		-10,97%	-60,88%

15/09	Transcript : Olema Pharmaceuticals, Inc. Presents at Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference, Sep-15-2026 01:50 PM
14/09	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT

ce5ace1c42f03d3215.keMat72yR0t7no-vt96GMI6-zvFdiF0QNOdi4onvCmE.1pR928XDBjoI2Ova-amrXsnSnpQTwWxxX50mu_PeOhO8p3SA1v8rOgHWvw

Données Financières Publiées: OLEMA PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,39 M	24,71 M	18,82 M	17,74 M	21 M
Dépenses de R&D	51,1 M	82,27 M	86,14 M	125 M	148 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	71,49 M	107 M	105 M	142 M	169 M
Résultat d'Exploitation	-71,49 M	-107 M	-105 M	-142 M	-169 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	442 k	2,23 M	8,32 M	12,68 M	16,22 M
Charges d'intérêt nettes	442 k	2,23 M	8,32 M	12,68 M	16,22 M
Autres produits non opérationnels	-47 k	-27 k	-19 k	102 k	23 k
EBT, hors éléments non courants	-71,1 M	-105 M	-96,66 M	-129 M	-152 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-10 M
EBT, elements non courants inclus	-71,1 M	-105 M	-96,66 M	-129 M	-162 M
Résultat des activités poursuivies	-71,1 M	-105 M	-96,66 M	-129 M	-162 M
Résultat net part du groupe	-71,1 M	-105 M	-96,66 M	-129 M	-162 M
Résultat net	-71,1 M	-105 M	-96,66 M	-129 M	-162 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-71,1 M	-105 M	-96,66 M	-129 M	-162 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-71,1 M	-105 M	-96,66 M	-129 M	-162 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,8	-2,62	-2,14	-2,2	-1,87
BPA de base - Activités poursuivies	-1,8	-2,62	-2,14	-2,2	-1,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,52 M	40 M	45,25 M	58,74 M	87,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,8	-2,62	-2,14	-2,2	-1,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,8	-2,62	-2,14	-2,2	-1,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,52 M	40 M	45,25 M	58,74 M	87,01 M
BPA de base normalisé	-1,12	-1,64	-1,34	-1,38	-1,1
BPA dilué normalisé	-1,12	-1,64	-1,34	-1,38	-1,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-71,33 M	-107 M	-105 M	-142 M	-168 M
EBITA	-71,49 M	-107 M	-105 M	-142 M	-169 M
EBIT	-71,49 M	-107 M	-105 M	-142 M	-169 M
EBITDAR	-69,93 M	-105 M	-103 M	-140 M	-167 M
Résultat net normalisé	-44,44 M	-65,49 M	-60,41 M	-80,92 M	-95,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,39 M	24,71 M	18,82 M	17,74 M	21 M
Dépense en recherche et de développement	51,1 M	82,27 M	86,14 M	125 M	158 M
Charges locatives nettes, total	1,4 M	1,6 M	1,6 M	1,53 M	1,52 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	9,35 M	12,46 M	11,77 M	16,54 M	12,16 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,57 M	6,37 M	5,49 M	6,04 M	5,42 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,91 M	18,83 M	17,26 M	22,58 M	17,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,81 M	23,7 M	68,54 M	139 M	48,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	273 M	181 M	193 M	295 M	457 M
Total des liquidités et VMP	287 M	204 M	262 M	434 M	505 M
Autres créances	-	319 k	673 k	2,12 M	4,06 M
Total des créances	-	319 k	673 k	2,12 M	4,06 M
Dépenses payées d'avance	2,97 M	2,64 M	2,35 M	1,9 M	4,37 M
Autres actifs à court terme, total	462 k	1,52 M	1,68 M	366 k	1,59 M
Total de l'actif circulant	291 M	209 M	267 M	438 M	515 M
Immobilisations corporelles brutes	4,94 M	4,56 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-224 k	-581 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,72 M	3,98 M	2,29 M	2,06 M	1,42 M
Charges différées à long terme	-	-	-	683 k	892 k
Autres actifs à long terme, total	540 k	2,77 M	8,14 M	9,76 M	15,67 M
Total des actifs	296 M	216 M	277 M	451 M	533 M
Passifs
Comptes à payer, total	23 k	374 k	2,7 M	4,46 M	9,25 M
Charges à payer, total	7,8 M	15,09 M	17,86 M	36,08 M	41,42 M
Part à court terme des contrats de location	931 k	1,02 M	988 k	1,17 M	1,12 M
Impôts sur le revenu à payer	88 k	67 k	73 k	41 k	-
Autres passifs à court terme	172 k	1 k	-	-	-
Total du passif circulant	9,02 M	16,55 M	21,62 M	41,76 M	51,8 M
Dette à long terme	-	-	-	-	3 M
Contrats de location à long terme	2,36 M	1,55 M	1,43 M	257 k	69 k
Total du passif	11,38 M	18,1 M	23,05 M	42,02 M	54,87 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	4 k	6 k	8 k
Primes d'émissions d'actions	389 M	408 M	559 M	844 M	1,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-104 M	-209 M	-306 M	-435 M	-598 M
Résultat global et autres	-149 k	-1,81 M	347 k	143 k	621 k
Total des fonds propres ordinaires	285 M	198 M	254 M	409 M	479 M
Total des capitaux propres	285 M	198 M	254 M	409 M	479 M
Total du passif et des capitaux propres	296 M	216 M	277 M	451 M	533 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,85 M	40,63 M	55,91 M	68,33 M	87,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,84 M	40,29 M	54,99 M	74,31 M	81,38 M
Actif net par action	7,14	4,9	4,62	5,5	5,88
Actif corporel net	285 M	198 M	254 M	409 M	479 M
Actif corporel net par action	7,14	4,9	4,62	5,5	5,88
Total de la dette	3,29 M	2,56 M	2,42 M	1,43 M	4,19 M
Dette nette	-284 M	-202 M	-259 M	-433 M	-501 M
Dette relative aux contrats de location	11,2 M	12,78 M	12,81 M	12,26 M	12,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	1,7 M	2,06 M	-	-	-
Employés à temps plein	73	83	74	96	131
Salariés à temps partiel	1	3	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-71,1 M	-105 M	-96,66 M	-129 M	-162 M
Dépréciation et amortissement - CF	163 k	357 k	377 k	393 k	490 k
Amortissements et dépréciations, Total	163 k	357 k	377 k	393 k	490 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	111 k	9 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	276 k	-787 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	15,91 M	18,83 M	17,26 M	22,58 M	17,59 M
Autres activités d'exploitation, total	1,22 M	1,3 M	-4,23 M	-7,02 M	-5,12 M
Variation des dettes fournisseurs	-683 k	351 k	2,32 M	2,51 M	4,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,51 M	2,67 M	-2,91 M	6,65 M	-1,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,69 M	-82,06 M	-83,73 M	-104 M	-147 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,58 M	-363 k	-	-159 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	14 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-274 M	91,84 M	-4,86 M	-93,37 M	-156 M
Flux de trésorerie d'investissement	-275 M	91,48 M	-4,85 M	-93,53 M	-156 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	3 M
Émission d'actions ordinaires	1,39 M	476 k	133 M	275 M	228 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-6,66 M	-19,62 M
Flux de trésorerie de financement	1,39 M	476 k	133 M	269 M	211 M
Variation nette de la trésorerie	-325 M	9,89 M	44,84 M	70,94 M	-91,18 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,52 M	-41,64 M	-43,1 M	-45,82 M	-82,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,52 M	-41,64 M	-43,1 M	-45,82 M	-82,9 M
Variation du fonds de roulement net	-3,66 M	-6,4 M	-4,87 M	-20,27 M	-4,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,99	-26,14	-26,63	-24,43	-21,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,28	-27,41	-28,75	-26,67	-23,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,83	-43,47	-42,82	-39,07	-36,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,83	-43,47	-42,82	-39,07	-36,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	32,23	12,62	12,33	10,5	9,95
Quick Ratio	31,85	12,37	12,14	10,45	9,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,62	-4,96	-3,87	-2,5	-2,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,16	1,3	0,95	0,35	0,88
Dette totale / Capital total	1,14	1,28	0,94	0,35	0,87
Dette à long terme / Capitaux propres	0,83	0,78	0,56	0,06	0,64
Dette à long terme / Capital total	0,82	0,77	0,56	0,06	0,64
Dette totale / Total de l'actif	3,84	8,39	8,32	9,32	10,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
Dette nette / EBITDA	4,06	1,92	2,52	3,08	3,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,97	1,92	2,52	3,08	3,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	231,5	49,49	-1,92	35,65	22,9
EBITA, 1 an Croissance en %	232,08	49,65	-1,89	35,53	22,91
EBIT, 1 an Croissance %	232,08	49,65	-1,89	35,53	22,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	221,4	47,39	-7,76	33,95	25,47
Résultat net, Croissance 1 an	221,4	47,39	-7,76	33,95	25,47
Résultat net normalisé sur 1 an	221,4	47,39	-7,76	33,95	22,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,35	45,65	-18,47	3,18	-15,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,19 k	-15,78	-8,18	-36,79	-31,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,65	-27,13	28,43	62,84	18,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,84	-30,58	28,52	61,08	17,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,84	-30,58	28,52	61,08	17,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	155,16	61,9	2,03	24,63	40,6
CAPEX, Croissance 1 an	2,71 k	-76,95	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	137,97	56,99	3,49	6,33	94,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	147,02	56,99	3,49	6,33	94,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	306,62	122,61	21,09	15,34	26,82
EBITA, 2 ans CAGR %	306,66	122,93	21,17	15,31	26,78
EBIT, 2 ans CAGR %	306,66	122,93	21,17	15,31	26,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	305,87	117,65	16,6	11,16	29,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	305,87	117,65	16,6	11,16	29,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	305,87	117,65	16,6	11,16	25,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,96	-12,43	8,97	-8,28	-6,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,25 k	628,01	-30,33	-9,13	-33,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,63 k	-20,68	-3,26	44,61	38,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	418,28	-23,57	-5,54	43,88	37,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	418,28	-23,57	-5,54	43,88	37,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	305,62	103,25	28,52	12,76	32,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	154,6	-	-33,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	326,55	93,29	27,47	4,9	38,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	326,55	96,93	27,47	4,9	38,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	225,36	191,3	69,39	25,76	16,41
EBITA, 3 ans CAGR %	225,19	191,42	69,57	25,78	16,39
EBIT, 3 ans CAGR %	225,19	191,42	69,57	25,78	16,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	218,67	189,56	63,48	22,12	15,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	218,67	189,56	63,48	22,12	15,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	218,67	189,56	63,48	22,12	13,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,35	16,33	-14,49	7,01	-10,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	466,23	434,71	212,6	-24,15	-17,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	348,93	1,08 k	-6,86	15,08	35,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	256,55	165,18	-9,11	12,85	34,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	256,55	165,18	-9,11	12,85	34,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	185,6	198,65	61,53	27,21	21,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	205,68	56,95	19,99	25,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	205,68	58,92	19,99	25,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	119,11	101,09	50,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	119,1	101,12	50,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	119,1	101,12	50,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	113,15	97,43	49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	113,15	97,43	49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	113,15	97,43	47,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	19,65	5,78	-11,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	144,91	139,76	80,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	142,96	409	9,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	109,59	107,65	7,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	109,59	107,65	7,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	107,51	102,28	49,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	99,28	49,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	99,28	50,5