Compte de Résultat Okamoto Glass Co., Ltd.

Actions

7746

JP3193000001

Appareils électroniques

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
753,00 ^JPY	+0,80%		+4,15%	+103,51%

15/05/23

Okamoto Glass Co. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

9915f3f053ae5dd354fe7f1eabf8f._PhzF_91Y9R0O3zetgwkQpaHE1u4jFtdlJRSYYRtwGk.xJtCZ74WG65HcDqd4VVOb_zGcAiO_SMV-91lNMk4lh-7zxojikYv4TN9NQ

Données Financières Publiées: OKAMOTO GLASS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	5,07 Md	4,89 Md	4,58 Md	4,69 Md	4,73 Md
Total Chiffre d'affaires	5,07 Md	4,89 Md	4,58 Md	4,69 Md	4,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,52 Md	3,4 Md	3,13 Md	3,11 Md	3,28 Md
Résultat Brut	1,55 Md	1,48 Md	1,46 Md	1,57 Md	1,45 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 Md	1,15 Md	1,19 Md	1,26 Md	1,33 Md
Dépenses de R&D	125 M	104 M	125 M	116 M	131 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	79 M	93 M	82 M	72 M	71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 Md	1,35 Md	1,4 Md	1,45 Md	1,53 Md
Résultat d'Exploitation	226 M	133 M	62 M	126 M	-78 M
Intérêts payés, total	-64 M	-58 M	-60 M	-62 M	-93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	3 M	4 M	10 M	9 M
Charges d'intérêt nettes	-63 M	-55 M	-56 M	-52 M	-84 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-47 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	29 M	36 M	65 M	-7 M	40 M
Autres produits non opérationnels	15 M	32 M	74 M	11 M	39 M
EBT, hors éléments non courants	160 M	146 M	145 M	78 M	-83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	60 M	39 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	10 M	7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-241 M	-8 M	-109 M	-10 M	-31 M
Autres éléments non courants	-37 M	11 M	105 M	14 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	-58 M	188 M	141 M	92 M	-108 M
Charge d'impôt	29 M	-26 M	40 M	3 M	41 M
Résultat des activités poursuivies	-87 M	214 M	101 M	89 M	-149 M
Résultat net part du groupe	-87 M	214 M	101 M	89 M	-149 M
Résultat net	-87 M	214 M	101 M	89 M	-149 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-87 M	214 M	101 M	89 M	-149 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-87 M	214 M	101 M	89 M	-149 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,74	9,19	4,34	3,82	-5,61
BPA de base - Activités poursuivies	-3,74	9,19	4,34	3,82	-5,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,29 M	23,28 M	23,28 M	23,28 M	26,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,74	9,19	4,34	3,82	-5,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,74	9,19	4,34	3,82	-5,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,29 M	23,28 M	23,28 M	23,28 M	26,58 M
BPA de base normalisé	4,29	3,92	3,89	2,09	-1,95
BPA dilué normalisé	4,29	3,92	3,89	2,09	-1,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	541 M	426 M	434 M	457 M	523 M
EBITA	234 M	141 M	70 M	134 M	-78 M
EBIT	226 M	133 M	62 M	126 M	-78 M
Taux d’imposition effectif (%)	-50	-13,83	28,37	3,26	-37,96
Résultat net normalisé	100 M	91,25 M	90,62 M	48,75 M	-51,88 M
Provisions de pension	20,73 M	11,04 M	5,08 M	196 k	3,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	48 M	52 M	42 M	40 M	37 M
Dépenses générales et administratives	78 M	92 M	100 M	106 M	107 M
Dépense en recherche et de développement	125 M	104 M	125 M	116 M	131 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,66 Md	1,54 Md	1,68 Md	1,81 Md	2,22 Md
Total des liquidités et VMP	1,66 Md	1,54 Md	1,68 Md	1,81 Md	2,22 Md
Créances clients, total	1,33 Md	1,05 Md	1,25 Md	1,22 Md	1,46 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,33 Md	1,05 Md	1,25 Md	1,22 Md	1,46 Md
Stocks	851 M	1,06 Md	1,14 Md	1,05 Md	1,04 Md
Autres actifs à court terme, total	67 M	177 M	55 M	110 M	53 M
Total de l'actif circulant	3,91 Md	3,82 Md	4,12 Md	4,19 Md	4,77 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,47 Md	3,5 Md	3,62 Md	4,13 Md	3,59 Md
Investissements à long terme	204 M	173 M	182 M	303 M	339 M
Autres immobilisations incorporelles, total	83 M	48 M	24 M	10 M	7 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	47 M	39 M	41 M	41 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	7,67 Md	7,59 Md	7,99 Md	8,68 Md	8,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	309 M	337 M	314 M	249 M	84 M
Charges à payer, total	37 M	34 M	54 M	73 M	94 M
Emprunts à court terme	1 Md	826 M	1,06 Md	1,28 Md	541 M
Part à court terme de la dette à long terme	687 M	683 M	741 M	1,23 Md	825 M
Part à court terme des contrats de location	80 M	65 M	22 M	28 M	136 M
Impôts sur le revenu à payer	186 M	205 M	249 M	162 M	189 M
Autres passifs à court terme	101 M	70 M	73 M	88 M	121 M
Total du passif circulant	2,4 Md	2,22 Md	2,51 Md	3,11 Md	1,99 Md
Dette à long terme	3,43 Md	3,4 Md	3,41 Md	3,38 Md	3,29 Md
Contrats de location à long terme	156 M	84 M	62 M	72 M	495 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	263 M	235 M	194 M	192 M	180 M
Passif d'impôt différé Non courant	52 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Autres passifs non courants	81 M	81 M	83 M	86 M	119 M
Total du passif	6,38 Md	6,06 Md	6,3 Md	6,88 Md	6,12 Md
Actions ordinaires, total	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	1 Md	1,48 Md
Primes d'émissions d'actions	734 M	734 M	734 M	359 M	843 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,99 Md	-1,77 Md	-1,67 Md	289 M	140 M
Résultat global et autres	43 M	75 M	132 M	154 M	165 M
Total des fonds propres ordinaires	1,29 Md	1,53 Md	1,69 Md	1,8 Md	2,63 Md
Total des capitaux propres	1,29 Md	1,53 Md	1,69 Md	1,8 Md	2,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,67 Md	7,59 Md	7,99 Md	8,68 Md	8,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,29 M	23,28 M	23,28 M	23,28 M	29,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,29 M	23,28 M	23,28 M	23,28 M	29,09 M
Actif net par action	55,23	65,86	72,69	77,42	90,44
Actif corporel net	1,2 Md	1,48 Md	1,67 Md	1,79 Md	2,62 Md
Actif corporel net par action	51,66	63,8	71,66	76,99	90,2
Total de la dette	5,35 Md	5,06 Md	5,29 Md	5,99 Md	5,29 Md
Dette nette	3,69 Md	3,52 Md	3,61 Md	4,18 Md	3,07 Md
Dette relative aux PBO non financés	257 M	236 M	194 M	193 M	180 M
Stocks - matières premières, total	125 M	160 M	161 M	131 M	116 M
Stocks - travaux en cours, total	452 M	592 M	629 M	558 M	668 M
Stocks de produits finis, total	273 M	303 M	350 M	360 M	255 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Employés à temps plein	253	238	232	231	232
Backlog de commande	639 M	428 M	413 M	334 M	641 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-58 M	188 M	142 M	92 M	-107 M
Dépréciation et amortissement - CF	307 M	285 M	364 M	323 M	601 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 M	8 M	8 M	8 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	315 M	293 M	372 M	331 M	601 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	242 M	8 M	110 M	10 M	24 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-39 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	47 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	46 M	-39 M	26 M	-4 M	15 M
Variation des créances	-243 M	286 M	-200 M	32 M	-234 M
Variation des stocks	203 M	-204 M	-84 M	91 M	10 M
Variation des dettes fournisseurs	-47 M	26 M	-23 M	-67 M	-167 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-132 M	-96 M	-6 M	-115 M	193 M
Flux de trésorerie d'exploitation	373 M	423 M	337 M	370 M	335 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-91 M	-314 M	-566 M	-750 M	-212 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	7 M
Acquisitions en espèces	-479 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1 M	-5 M	-5 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 M	52 M	-5 M	-102 M	-55 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-140 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2 M	7 M	103 M	11 M	9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-713 M	-256 M	-473 M	-846 M	-251 M
Dette à court terme émise, total	177 M	-	219 M	178 M	-
Dette à long terme émise, total	430 M	950 M	940 M	1,2 Md	930 M
Total de la dette émise	607 M	950 M	1,16 Md	1,38 Md	930 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-170 M	-	-	-260 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-865 M	-982 M	-873 M	-743 M	-1,42 Md
Total de la dette remboursée	-865 M	-1,15 Md	-873 M	-743 M	-1,68 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	954 M
Autres activités de financement, total	-81 M	-86 M	-66 M	-23 M	42 M
Flux de trésorerie de financement	-339 M	-288 M	220 M	617 M	241 M
Ajustements des taux de change	16 M	-4 M	48 M	-4 M	31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-663 M	-125 M	133 M	136 M	356 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	64 M	58 M	60 M	65 M	91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4 M	65 M	32 M	19 M	9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	308 M	6,88 M	-321 M	-434 M	26,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	348 M	43,12 M	-283 M	-395 M	84,25 M
Variation du fonds de roulement net	17 M	18 M	123 M	50 M	256 M
Dette nette émise (remboursée)	-258 M	-202 M	286 M	640 M	-755 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,8	1,09	0,5	0,94	-0,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,07	1,26	0,57	1,07	-0,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,75	15,18	6,26	5,09	-6,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,75	15,18	6,26	5,09	-6,72
Analyse des marges
Marge brute %	30,54	30,37	31,79	33,59	30,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,06	23,62	25,92	26,89	28,11
Marge d’EBITDA %	10,67	8,72	9,47	9,75	11,05
Marge EBITA %	4,62	2,89	1,53	2,86	-1,65
Marge d'EBIT %	4,46	2,72	1,35	2,69	-1,65
Marge des activités poursuivies %	-1,72	4,38	2,2	1,9	-3,15
Marge nette %	-1,72	4,38	2,2	1,9	-3,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,72	4,38	2,2	1,9	-3,15
Marge nette normalisée %	1,97	1,87	1,98	1,04	-1,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,08	0,14	-7	-9,26	0,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,87	0,88	-6,18	-8,43	1,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,64	0,59	0,56	0,54
Rotation des actifs corporels	1,57	1,4	1,29	1,21	1,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,23	4,11	3,99	3,79	3,54
Rotation des stocks (stock moyen)	3,7	3,57	2,85	2,84	3,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	1,72	1,64	1,35	2,4
Quick Ratio	1,25	1,16	1,17	0,98	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,19	0,13	0,12	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	86,37	88,82	91,76	96,2	103,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	98,69	102,3	128,61	128,49	116,45
Délais de paiement des fournisseurs	35,52	32,69	37,1	34,01	18,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	149,54	158,44	183,27	190,67	201,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	416,1	329,75	312,53	332,3	200,99
Dette totale / Capital total	80,62	76,73	75,76	76,87	66,78
Dette à long terme / Capitaux propres	278,54	227,07	205,02	191,68	143,9
Dette à long terme / Capital total	53,97	52,84	49,7	44,34	47,81
Dette totale / Total de l'actif	83,22	79,8	78,82	79,24	69,92
EBIT / Charges d'intérêt	3,53	2,29	1,03	2,03	-0,84
EBITDA / Charges d'intérêt	8,45	7,34	7,23	7,37	5,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,03	1,93	-2,2	-4,73	3,34
Dette totale / EBITDA	9,89	11,87	12,18	13,1	10,11
Dette nette / EBITDA	6,82	8,26	8,32	9,14	5,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,89	45,13	-40,06	-20,44	17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,2	31,4	-27,36	-14,25	9,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,97	-3,61	-6,2	2,25	0,96
Résultat brut, Croissance 1 an	97,2	-4,13	-1,82	8,03	-7,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-473,1	-21,26	1,88	5,3	14,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-146,99	-39,74	-50,35	91,43	-158,21
EBIT, 1 an Croissance %	-144,66	-41,15	-53,38	103,23	-161,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,86	-345,98	-52,8	-11,88	-267,42
Résultat net, Croissance 1 an	-89,86	-345,98	-52,8	-11,88	-267,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-123,32	-8,75	-0,68	-46,21	-206,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,87	-346,09	-52,79	-11,88	-246,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,63	-21,34	19,48	-2,56	19,52
Stocks, Croissance 1 an	-19,18	24,09	8,05	-7,98	-0,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,03	0,98	3,31	14,23	-13,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,56	-0,99	5,23	8,68	0,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,73	23,44	12,32	7,43	46,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,31	19,21	10,37	6,5	46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,32 k	13,4	-20,33	9,79	-9,46
CAPEX, Croissance 1 an	-24,17	245,05	80,25	32,51	-71,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	231,45	-97,77	-4,77 k	35,31	-106,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	164,33	-87,62	-756,81	39,54	-121,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,89	5,27	-4,91	-2,07	1,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,25	37,49	-2,98	2,99	-0,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,01	71,4	-10,43	3,57	9,78
EBITA, 2 ans CAGR %	154,95	-46,79	-45,31	-2,51	5,56
EBIT, 2 ans CAGR %	150,55	-48,73	-47,62	-2,67	12,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,33	-50,06	7,75	-35,51	21,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,33	-50,06	7,75	-35,51	21,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,5	-53,87	-4,8	-26,91	-24,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,51	-50,08	7,78	-35,5	13,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,24	-0,99	-3,05	7,9	7,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,36	0,14	15,79	-0,28	-4,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,73	8,24	2,14	8,64	-0,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,22	-2,79	2,07	6,94	4,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,03	12,61	17,75	9,85	25,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,65	9,01	14,7	8,42	24,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,25	739,64	-4,95	-6,47	-0,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,54	61,76	149,39	54,55	-38,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,11	-72,81	2,01	694,53	-71,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,56	-42,79	-9,81	202,74	-45,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,87	-3,8	1,3	-2,58	-1,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,22	-0,58	22,89	0,56	-0,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,52	-1,59	44,11	-5,47	7,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,92	57,63	-48,01	-16,96	-17,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,94	54,59	-50,33	-17,7	-16,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,38	4,04	-50,99	0,76	-11,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,38	4,04	-50,99	0,76	-11,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,01	-7,92	-40,43	-21,3	-17,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,97	3,88	-51	0,78	-15,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,45	-2,68	5,41	-2,89	11,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-16,16	-8,45	2,71	7,26	-0,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,63	2,81	6,57	6,02	0,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,41	0,48	-0,19	4,23	4,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,55	-9,13	12,52	14,21	20,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,1	-9,89	9,46	11,9	19,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,06	-9,57	282,97	-0,27	-7,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-45,53	15,09	67,7	101,99	-12,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,32	-73,78	51,09	12,08	56,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,06	-53,04	29,06	4,31	25,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,05	-3,34	-5,49	-3,11	1,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,76	-0,6	-4,33	0,83	13,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,65	-4,74	-11,09	0,44	29,25
EBITA, 5 ans CAGR %	9,6	-7,83	-26,71	30,06	-30,98
EBIT, 5 ans CAGR %	8,84	-8,9	-28,47	28,47	-31,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,14	20,86	-11,5	-14,07	-29,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,14	20,86	-11,5	-14,07	-29,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,74	6,61	-11,69	-16,04	-34,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,52	17,5	-11,89	-14,15	-31,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,16	-4,83	-1,5	1,42	6,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,6	-1,38	-4,6	-5,26	-0,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,2	-0,01	0,47	5,1	3,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,96	0,86	1,07	3,02	1,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,93	-7,36	-5,61	-1,97	17,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,81	-6,83	-6,29	-2,97	15,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,2	42,5	-3,22	-8,34	123,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,97	-4,68	0,11	29,49	12,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,72	-55,44	-1,84	2,61	-22,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,7	-34,46	-2,3	-1,04	-8,55