Compte de Résultat OFA Group

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OFAL

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Construction et ingénierie

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24/06	Ofa Group lance la version commerciale de sa plateforme d'IA Qikbim	CI

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Données Financières Publiées: OFA GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,1 M	531 k	202 k
Total Chiffre d'affaires	1,1 M	531 k	202 k
Coût des marchandises vendues, total	751 k	356 k	113 k
Résultat Brut	348 k	175 k	88,63 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	186 k	262 k	776 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	186 k	262 k	776 k
Résultat d'Exploitation	162 k	-87,34 k	-687 k
Intérêts payés, total	-	-7,14 k	-48,45 k
Intérêts perçus et revenus des placements	36	1,28 k	968
Charges d'intérêt nettes	36	-5,86 k	-47,48 k
EBT, hors éléments non courants	162 k	-93,2 k	-735 k
Autres éléments non courants	12,25 k	-	20,02 k
EBT, elements non courants inclus	174 k	-93,2 k	-715 k
Résultat des activités poursuivies	174 k	-93,2 k	-715 k
Résultat net part du groupe	174 k	-93,2 k	-715 k
Résultat net	174 k	-93,2 k	-715 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	174 k	-93,2 k	-715 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	174 k	-93,2 k	-715 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,01	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,01	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,71 M	7,71 M	8,69 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,01	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,01	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,71 M	7,71 M	8,69 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITA	162 k	-87,34 k	-687 k
EBIT	162 k	-87,34 k	-687 k
Résultat net normalisé	101 k	-58,25 k	-459 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	7,14 k	48,45 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	20,56 k
Charges locatives nettes, total	23,41 k	23,45 k	80,02 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5,22 k	60,99 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	18,23 k	19,03 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,72 k	268 k	31,95 k
Total des liquidités et VMP	34,72 k	268 k	31,95 k
Créances clients, total	132 k	45,46 k	15,95 k
Total des créances	132 k	45,46 k	15,95 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	266 k
Total de l'actif circulant	166 k	314 k	314 k
Immobilisations corporelles nettes	7,6 k	32,54 k	38 k
Autres actifs à long terme, total	7,36 k	7,77 k	16 k
Total des actifs	181 k	354 k	368 k
Passifs
Comptes à payer, total	3,96 k	15,03 k	-
Charges à payer, total	281 k	-	50,64 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	18,64 k	378
Part à court terme des contrats de location	8 k	23,1 k	38,11 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	62,78 k	102 k	132 k
Total du passif circulant	356 k	158 k	221 k
Dette à long terme	-	454 k	473 k
Contrats de location à long terme	-	9,81 k	-
Total du passif	356 k	622 k	694 k
Actions ordinaires, total	7,71 k	7,71 k	9,61 k
Primes d'émissions d'actions	5,18 k	5,18 k	642 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-219 k	-312 k	-1,03 M
Résultat global et autres	31,83 k	31,28 k	49,72 k
Total des fonds propres ordinaires	-174 k	-268 k	-326 k
Total des capitaux propres	-174 k	-268 k	-326 k
Total du passif et des capitaux propres	181 k	354 k	368 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,71 M	7,71 M	13,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,71 M	7,71 M	9,61 M
Actif net par action	-0,02	-0,03	-0,03
Actif corporel net	-174 k	-268 k	-326 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0,03	-0,03
Total de la dette	8 k	505 k	512 k
Dette nette	-26,72 k	237 k	480 k
Dette relative aux contrats de location	187 k	188 k	640 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Employés à temps plein	-	6	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	17,73 k
Backlog de commande	-	204 k	491 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	174 k	-93,2 k	-715 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	17,71 k
Autres activités d'exploitation, total	-1	-	32,15 k
Variation des créances	-57,12 k	86,69 k	12,01 k
Variation des dettes fournisseurs	772	11,07 k	-15,09 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-134 k	38,74 k	29,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-169 k	-282 k	382 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-185 k	-239 k	-256 k
Dette à long terme émise, total	-	472 k	-
Total de la dette émise	-	472 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,5 k
Total de la dette remboursée	-	-	-1,5 k
Flux de trésorerie de financement	-	472 k	-1,5 k
Ajustements des taux de change	-363	75	21,5 k
Variation nette de la trésorerie	-185 k	233 k	-236 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,2 k	16,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-204 k	-631 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-199 k	-601 k
Variation du fonds de roulement net	-	145 k	171 k
Dette nette émise (remboursée)	-	472 k	-1,5 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,39	-119
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-154,41	-203,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	42,11	240,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	42,11	240,57
Analyse des marges
Marge brute %	31,7	32,97	43,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,97	49,43	384,07
Marge EBITA %	14,74	-16,46	-340,19
Marge d'EBIT %	14,74	-16,46	-340,19
Marge des activités poursuivies %	15,85	-17,56	-353,79
Marge nette %	15,85	-17,56	-353,79
Net Avail. Pour la marge commune %	15,85	-17,56	-353,79
Marge nette normalisée %	9,21	-10,98	-227,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-38,43	-312,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-37,59	-297,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,98	0,56
Rotation des actifs corporels	-	26,44	5,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,99	6,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	1,98	1,42
Quick Ratio	0,47	1,98	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,52	-1,51	-1,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	61,11	55,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,77	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-4,58	-188,43	-156,98
Dette totale / Capital total	-4,8	213,09	275,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-172,87	-145,17
Dette à long terme / Capital total	-	195,49	254,79
Dette totale / Total de l'actif	196,17	175,78	188,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-12,24	-14,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-8,95	-12,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-8,95	-12,53
Dette totale / EBITDA	0,04	-7,91	-0,84
Dette nette / EBITDA	-0,14	-3,71	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	-7,91	-0,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	-3,71	-0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-51,73	-61,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-49,8	-49,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-153,92	686,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	-153,92	686,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-153,48	666,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	-153,48	666,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-157,52	688,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-153,48	580,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-65,49	-64,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	327,92	16,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	95,09	3,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	53,73	21,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	53,73	21,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	29,46	7,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	209,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	201,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	105,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	105,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	102,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	102,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	112,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	90,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	123,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	42,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	17,78