Flux de Trésorerie OFA Group

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OFAL

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Construction et ingénierie

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24/09	OFA Group dévoile sa vision du développement à long terme et sa feuille de route pour une nouvelle destination culturelle en bord de mer dans la ville de Choshi	CI
08/09	OFA Group lance PlanAId, une plateforme de revue de plans assistée par IA	CI

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Données Financières Publiées: OFA GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	1,1 M	531 k	202 k	717 k
Total Chiffre d'affaires	1,1 M	531 k	202 k	717 k
Coût des marchandises vendues, total	751 k	356 k	113 k	553 k
Résultat Brut	348 k	175 k	88,63 k	164 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	186 k	262 k	776 k	6,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	186 k	262 k	776 k	8,18 M
Résultat d'Exploitation	162 k	-87,34 k	-687 k	-8,02 M
Intérêts payés, total	-	-7,14 k	-48,45 k	-13,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	36	1,28 k	968	464
Charges d'intérêt nettes	36	-5,86 k	-47,48 k	-13,26 k
EBT, hors éléments non courants	162 k	-93,2 k	-735 k	-8,03 M
Autres éléments non courants	12,25 k	-	20,02 k	9,03 k
EBT, elements non courants inclus	174 k	-93,2 k	-715 k	-8,02 M
Charge d'impôt	-	-	-	66
Résultat des activités poursuivies	174 k	-93,2 k	-715 k	-8,02 M
Résultat net part du groupe	174 k	-93,2 k	-715 k	-8,02 M
Résultat net	174 k	-93,2 k	-715 k	-8,02 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	714 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	174 k	-93,2 k	-715 k	-8,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	174 k	-93,2 k	-715 k	-8,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	-0,12	-0,82	-5,28
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	-0,12	-0,82	-5,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	771 k	771 k	869 k	1,65 M
Bénéfice net par action - dilué	0,23	-0,12	-0,82	-5,28
BPA dilué - Activités poursuivies	0,23	-0,12	-0,82	-5,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	771 k	771 k	869 k	1,65 M
BPA de base normalisé	0,13	-0,08	-0,53	-3,03
BPA dilué normalisé	0,13	-0,08	-0,53	-3,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-6,41 M
EBITA	162 k	-87,34 k	-687 k	-6,52 M
EBIT	162 k	-87,34 k	-687 k	-8,02 M
EBITDAR	-	-	-	-6,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0
Résultat net normalisé	101 k	-58,25 k	-459 k	-5,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	7,14 k	48,45 k	13,72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	20,56 k	530 k
Dépense de marketing	-	-	-	530 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	2,67 M
Charges locatives nettes, total	23,41 k	23,45 k	80,02 k	114 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5,22 k	60,99 k	15,67 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	18,23 k	19,03 k	98,56 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	556 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,58 M

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,72 k	268 k	31,95 k	1,03 M
Total des liquidités et VMP	34,72 k	268 k	31,95 k	1,03 M
Créances clients, total	132 k	45,46 k	15,95 k	6,75 k
Total des créances	132 k	45,46 k	15,95 k	6,75 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	59,51 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	1,68 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	266 k	1,1 M
Total de l'actif circulant	166 k	314 k	314 k	3,88 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	1,63 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-99,88 k
Immobilisations corporelles nettes	7,6 k	32,54 k	38 k	1,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	16,07 M
Autres actifs à long terme, total	7,36 k	7,77 k	16 k	123 k
Total des actifs	181 k	354 k	368 k	21,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,96 k	15,03 k	-	516 k
Charges à payer, total	281 k	-	50,64 k	1,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	18,64 k	378	22,19 k
Part à court terme des contrats de location	8 k	23,1 k	38,11 k	164 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	62,78 k	102 k	132 k	62,19 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	5,53 M
Total du passif circulant	356 k	158 k	221 k	7,99 M
Dette à long terme	-	454 k	473 k	448 k
Contrats de location à long terme	-	9,81 k	-	454 k
Total du passif	356 k	622 k	694 k	8,89 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	1,73 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	1,73 M
Actions ordinaires, total	7,71 k	7,71 k	9,61 k	45,43 k
Primes d'émissions d'actions	5,18 k	5,18 k	642 k	19,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-219 k	-312 k	-1,03 M	-9,13 M
Résultat global et autres	31,83 k	31,28 k	49,72 k	600 k
Total des fonds propres ordinaires	-174 k	-268 k	-326 k	10,98 M
Total des capitaux propres	-174 k	-268 k	-326 k	12,71 M
Total du passif et des capitaux propres	181 k	354 k	368 k	21,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	771 k	771 k	1,39 M	22,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	771 k	771 k	961 k	22,54 M
Actif net par action	-0,23	-0,35	-0,34	0,49
Actif corporel net	-174 k	-268 k	-326 k	-5,09 M
Actif corporel net par action	-0,23	-0,35	-0,34	-0,23
Total de la dette	8 k	505 k	512 k	1,09 M
Dette nette	-26,72 k	237 k	480 k	55,58 k
Dette relative aux contrats de location	187 k	188 k	640 k	914 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	997 k
Employés à temps plein	-	6	6	11
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	17,73 k	-
Backlog de commande	-	204 k	491 k	549 k

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	174 k	-93,2 k	-715 k	-8,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	107 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,61 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,58 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	17,71 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1	-	32,15 k	79,84 k
Variation des créances	-57,12 k	86,69 k	12,01 k	9,12 k
Variation des dettes fournisseurs	772	11,07 k	-15,09 k	447 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-134 k	38,74 k	29,25 k	-68,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-169 k	-282 k	382 k	201 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-185 k	-239 k	-256 k	-4,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-591 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-12,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-12,71 M
Dette à long terme émise, total	-	472 k	-	-
Total de la dette émise	-	472 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,5 k	-3,32 k
Total de la dette remboursée	-	-	-1,5 k	-3,32 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	15,33 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	4,23 M
Flux de trésorerie de financement	-	472 k	-1,5 k	19,55 M
Ajustements des taux de change	-363	75	21,5 k	9,65 k
Variation nette de la trésorerie	-185 k	233 k	-236 k	2,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,2 k	16,3 k	1,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-204 k	-631 k	-9,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-199 k	-601 k	-9,48 M
Variation du fonds de roulement net	-	145 k	171 k	-5,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	472 k	-1,5 k	-3,32 k

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,39	-119	-45,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-154,41	-203,13	-71,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	42,11	240,57	-129,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	42,11	240,57	-163,97
Analyse des marges
Marge brute %	31,7	32,97	43,88	22,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,97	49,43	384,07	917,22
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-894,36
Marge EBITA %	14,74	-16,46	-340,19	-909,24
Marge d'EBIT %	14,74	-16,46	-340,19	-1,12 k
Marge des activités poursuivies %	15,85	-17,56	-353,79	-1,12 k
Marge nette %	15,85	-17,56	-353,79	-1,12 k
Net Avail. Pour la marge commune %	15,85	-17,56	-353,79	-1,22 k
Marge nette normalisée %	9,21	-10,98	-227,31	-700,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-38,43	-312,29	-1,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-37,59	-297,3	-1,32 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,98	0,56	0,07
Rotation des actifs corporels	-	26,44	5,73	0,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,99	6,58	63,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	1,98	1,42	0,49
Quick Ratio	0,47	1,98	0,22	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,52	-1,51	-1,16	-0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	61,11	55,47	5,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,77	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-4,58	-188,43	-156,98	8,57
Dette totale / Capital total	-4,8	213,09	275,51	7,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-172,87	-145,17	7,1
Dette à long terme / Capital total	-	195,49	254,79	6,54
Dette totale / Total de l'actif	196,17	175,78	188,59	41,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-12,24	-14,18	-584,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-8,95	-12,53	-458,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-8,95	-12,53	-501,89
Dette totale / EBITDA	0,04	-7,91	-0,84	-0,17
Dette nette / EBITDA	-0,14	-3,71	-0,79	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	-7,91	-0,84	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	-3,71	-0,79	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-51,73	-61,93	254,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-49,8	-49,34	84,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-153,92	686,84	848,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	-153,92	686,84	1,07 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-153,48	666,85	1,02 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-153,48	666,85	1,02 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-157,52	688,33	993,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-153,48	580,49	542,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-65,49	-64,92	-57,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	327,92	16,79	3,93 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	95,09	3,96	5,77 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	53,73	21,53	1,46 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	53,73	21,53	-3,47 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	29,46	7,15	1,53 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	209,37	1,4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	201,1	1,48 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,13	16,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,57	-3,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	105,97	763,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	105,97	858,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	102,51	827,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	102,51	827,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	112,95	828,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	90,77	561,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,21	-61,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	123,56	586,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	42,41	681,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,69	335,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,69	539,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	17,78	317,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	582,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	589,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	242,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	267,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	258,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	258,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	267,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	185,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-62,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	486,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	392,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	207,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	297,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	182,67