Bilan Odysight.ai Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,680 ^USD	+8,24%		-5,88%	+11,52%

21/08	Odysight.ai clôture une offre publique d'actions ordinaires de 11 millions de dollars	MT
17/08	Odysight.ai Inc. : Chardan Research reste à l'achat	ZM

b.IKv-xXzlU5vpQ6yplKVyHabD09JVmonKY9IJ-v7viXI.WPjN_VGmZ8OvKMnL2uYiKPKonbll4uv_AYBLr6ye8Ety45DyHtFrr4oB5Q

Données Financières Publiées: ODYSIGHT.AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	387 k	665 k	3,03 M	3,96 M	3,02 M
Total Chiffre d'affaires	387 k	665 k	3,03 M	3,96 M	3,02 M
Coût des marchandises vendues, total	1,11 M	1,63 M	2,52 M	2,81 M	2,14 M
Résultat Brut	-721 k	-966 k	509 k	1,16 M	871 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,39 M	4,28 M	5,54 M	6,78 M	9,37 M
Dépenses de R&D	2 M	4,2 M	5,6 M	6,88 M	9,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,39 M	8,47 M	11,14 M	13,66 M	19,01 M
Résultat d'Exploitation	-9,11 M	-9,44 M	-10,63 M	-12,51 M	-18,14 M
Intérêts payés, total	-	-59 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	117 k	-	988 k	740 k	1,1 M
Charges d'intérêt nettes	117 k	-59 k	988 k	740 k	1,1 M
Autres produits non opérationnels	8 k	30 k	200 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,99 M	-9,47 M	-9,44 M	-11,77 M	-17,04 M
EBT, elements non courants inclus	-8,99 M	-9,47 M	-9,44 M	-11,77 M	-17,04 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,99 M	-9,47 M	-9,44 M	-11,77 M	-17,04 M
Résultat net part du groupe	-8,99 M	-9,47 M	-9,44 M	-11,77 M	-17,04 M
Résultat net	-8,99 M	-9,47 M	-9,44 M	-11,77 M	-17,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,99 M	-9,47 M	-9,44 M	-11,77 M	-17,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,99 M	-9,47 M	-9,44 M	-11,77 M	-17,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,44	-1,33	-0,98	-1,03	-1,07
BPA de base - Activités poursuivies	-1,44	-1,33	-0,98	-1,03	-1,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,24 M	7,12 M	9,67 M	11,44 M	15,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,44	-1,33	-0,98	-1,03	-1,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,44	-1,33	-0,98	-1,03	-1,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,24 M	7,12 M	9,67 M	11,44 M	15,9 M
BPA de base normalisé	-0,9	-0,83	-0,61	-0,64	-0,67
BPA dilué normalisé	-0,9	-0,83	-0,61	-0,64	-0,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9 M	-9,19 M	-10,35 M	-12,38 M	-18,02 M
EBITA	-9,11 M	-9,44 M	-10,63 M	-12,51 M	-18,14 M
EBIT	-9,11 M	-9,44 M	-10,63 M	-12,51 M	-18,14 M
EBITDAR	-8,8 M	-8,92 M	-9,95 M	-11,87 M	-17,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,62 M	-5,92 M	-5,9 M	-7,35 M	-10,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	667 k	581 k	1,06 M
Dépense de marketing	908 k	699 k	1,11 M	1,22 M	2,33 M
Dépenses générales et administratives	5,48 M	3,58 M	4,43 M	5,56 M	7,04 M
Dépense en recherche et de développement	2 M	4,2 M	5,6 M	6,88 M	9,64 M
Charges locatives nettes, total	194 k	264 k	403 k	514 k	605 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	345 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-81,17 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	22 k	35 k	-3 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	576 k	522 k	665 k	908 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	126 k	265 k	358 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	903 k	994 k	1,42 M	1,82 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,03 M	159 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,03 M	1,64 M	1,66 M	2,39 M	3,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,58 M	10,1 M	8,94 M	18,16 M	25,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,01 M	3,05 M	8,1 M	-	-
Total des liquidités et VMP	19,59 M	13,15 M	17,04 M	18,16 M	25,68 M
Créances clients, total	8 k	60 k	1,37 M	1,51 M	278 k
Total des créances	8 k	60 k	1,37 M	1,51 M	278 k
Stocks	167 k	630 k	504 k	203 k	50 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	322 k	333 k
Autres actifs à court terme, total	443 k	281 k	432 k	588 k	1,16 M
Total de l'actif circulant	20,21 M	14,12 M	19,35 M	20,79 M	27,5 M
Immobilisations corporelles brutes	1,52 M	1,46 M	2,41 M	2,2 M	1,88 M
Amortissements cumulés	-253 k	-504 k	-557 k	-680 k	-797 k
Immobilisations corporelles nettes	1,26 M	955 k	1,86 M	1,52 M	1,08 M
Créances à long terme	1,68 M	1,5 M	1,26 M	1,02 M	-
Autres actifs à long terme, total	396 k	328 k	367 k	355 k	392 k
Total des actifs	23,55 M	16,9 M	22,83 M	23,68 M	28,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	103 k	297 k	287 k	442 k	480 k
Charges à payer, total	564 k	637 k	771 k	1,58 M	1,81 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	256 k	199 k	470 k	539 k	511 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	346 k	1,43 M	527 k	702 k	165 k
Autres passifs à court terme	40 k	-	27 k	28 k	28 k
Total du passif circulant	1,31 M	2,56 M	2,08 M	3,3 M	3 M
Contrats de location à long terme	203 k	64 k	856 k	508 k	259 k
Recettes non acquises Non courantes	2,07 M	2,22 M	1,8 M	1,37 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	344 k	268 k	261 k	259 k	296 k
Autres passifs non courants	-	-	28 k	-	-
Total du passif	3,93 M	5,11 M	5,02 M	5,44 M	3,55 M
Actions ordinaires, total	7 k	7 k	10 k	13 k	17 k
Primes d'émissions d'actions	34,9 M	36,54 M	52 M	64,2 M	88,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,29 M	-24,76 M	-34,21 M	-45,97 M	-63,01 M
Total des fonds propres ordinaires	19,62 M	11,79 M	17,81 M	18,24 M	25,43 M
Total des capitaux propres	19,62 M	11,79 M	17,81 M	18,24 M	25,43 M
Total du passif et des capitaux propres	23,55 M	16,9 M	22,83 M	23,68 M	28,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,12 M	10,43 M	10,45 M	16,31 M	16,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,12 M	7,12 M	10,44 M	12,61 M	16,36 M
Actif net par action	2,75	1,65	1,71	1,45	1,55
Actif corporel net	19,62 M	11,79 M	17,81 M	18,24 M	25,43 M
Actif corporel net par action	2,75	1,65	1,71	1,45	1,55
Total de la dette	459 k	263 k	1,33 M	1,05 M	770 k
Dette nette	-19,14 M	-12,88 M	-15,72 M	-17,12 M	-24,91 M
Dette relative aux PBO non financés	-52 k	-60 k	-10 k	0	0
Dette relative aux contrats de location	1,55 M	2,11 M	3,22 M	4,11 M	4,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	99 k	438 k	445 k	172 k	50 k
Stocks - travaux en cours, total	2 k	148 k	34 k	19 k	-
Stocks de produits finis, total	66 k	44 k	25 k	12 k	-
Machines, total	718 k	801 k	863 k	910 k	966 k
Employés à temps plein	35	45	49	61	52
Backlog de commande	-	-	-	15 M	13,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,99 M	-9,47 M	-9,44 M	-11,77 M	-17,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	114 k	251 k	284 k	123 k	117 k
Amortissements et dépréciations, Total	114 k	251 k	284 k	123 k	117 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,03 M	1,64 M	1,66 M	2,39 M	3,08 M
Autres activités d'exploitation, total	-168 k	178 k	-158 k	101 k	35 k
Variation des créances	9 k	-52 k	-1,31 M	-138 k	1,26 M
Variation des stocks	77 k	-463 k	126 k	301 k	153 k
Variation des dettes fournisseurs	24 k	194 k	-10 k	155 k	56 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,57 M	1,22 M	-1,32 M	-247 k	-1,91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-557 k	403 k	164 k	869 k	543 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,89 M	-6,1 M	-10,01 M	-8,22 M	-13,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-595 k	-118 k	-113 k	-53 k	-56 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11 M	8 M	-5 M	7,69 M	310 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,6 M	7,88 M	-5,11 M	7,64 M	254 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	22,61 M	-	13,81 M	9,82 M	21,14 M
Autres activités de financement, total	-50 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	22,56 M	-	13,81 M	9,82 M	21,14 M
Ajustements des taux de change	130 k	-269 k	159 k	-19 k	156 k
Variation nette de la trésorerie	5,21 M	1,52 M	-1,15 M	9,22 M	7,85 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,77 M	-3,21 M	-6,9 M	-4,53 M	-7,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,77 M	-3,17 M	-6,9 M	-4,53 M	-7,67 M
Variation du fonds de roulement net	-379 k	-954 k	2,08 M	-829 k	-529 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,69	-29,18	-33,46	-33,62	-43,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,17	-36,73	-42,62	-40,69	-49,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-76,23	-60,3	-63,83	-65,28	-78,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-76,23	-60,3	-63,83	-65,28	-78,02
Analyse des marges
Marge brute %	-186,3	-145,26	16,78	29,19	28,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,65 k	643,01	182,66	171,04	310,68
Marge d’EBITDA %	-2,33 k	-1,38 k	-341,21	-312,41	-597,61
Marge EBITA %	-2,35 k	-1,42 k	-350,58	-315,51	-601,49
Marge d'EBIT %	-2,35 k	-1,42 k	-350,58	-315,51	-601,49
Marge des activités poursuivies %	-2,32 k	-1,42 k	-311,41	-296,85	-565,01
Marge nette %	-2,32 k	-1,42 k	-311,41	-296,85	-565,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,32 k	-1,42 k	-311,41	-296,85	-565,01
Marge nette normalisée %	-1,45 k	-889,85	-194,63	-185,53	-353,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-973,38	-482,89	-227,35	-114,33	-254,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-973,38	-477,35	-227,35	-114,33	-254,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,15	0,17	0,11
Rotation des actifs corporels	0,47	0,6	2,16	2,35	2,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,75	19,56	4,24	2,75	3,37
Rotation des stocks (stock moyen)	5,39	4,09	4,45	7,94	16,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,44	5,52	9,29	6,31	9,17
Quick Ratio	14,97	5,16	8,84	5,97	8,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,5	-2,38	-4,81	-2,49	-4,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,95	18,66	86,17	133,05	108,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	67,7	89,18	81,99	46,09	21,54
Délais de paiement des fournisseurs	32,22	34,86	44,45	53,23	84,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	69,43	72,98	123,71	125,91	45,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,34	2,23	7,45	5,74	3,03
Dette totale / Capital total	2,29	2,18	6,93	5,43	2,94
Dette à long terme / Capitaux propres	1,03	0,54	4,81	2,78	1,02
Dette à long terme / Capital total	1,01	0,53	4,47	2,63	0,99
Dette totale / Total de l'actif	16,69	30,24	22	22,95	12,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-159,98	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-151,25	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-153,25	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,03	-0,13	-0,09	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,17	1,44	1,58	1,44	1,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,03	-0,13	-0,09	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,04	1,42	1,56	1,44	1,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,18	71,83	356,09	30,7	-23,94
Résultat brut, Croissance 1 an	43,34	33,98	-152,69	127,31	-24,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	93,92	2,11	12,64	19,66	45,49
EBITA, 1 an Croissance en %	93,63	3,59	12,65	17,62	45
EBIT, 1 an Croissance %	93,63	3,59	12,65	17,62	45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,56	5,35	-0,24	24,58	44,77
Résultat net, Croissance 1 an	92,56	5,35	-0,24	24,58	44,77
Résultat net normalisé sur 1 an	92,65	5,35	-0,24	24,58	44,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,9	-7,69	-26,51	5,24	4,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-87,5	650	2,19 k	10,06	-81,59
Stocks, Croissance 1 an	-31,56	277,25	-20	-59,72	-75,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	235,9	-24,39	94,45	-18,15	-28,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	299,42	-28,25	35,12	3,72	22,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	394,85	-39,92	51,09	2,45	39,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	394,85	-39,92	51,09	2,45	39,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,58	3,55	64,22	-17,9	66,76
CAPEX, Croissance 1 an	115,58	-80,17	-4,24	-53,1	5,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	63,69	-14,75	114,87	-34,28	69,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	63,69	-15,73	117,36	-34,28	69,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,91	16,38	179,95	144,15	-0,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	75,91	38,58	-15,98	9,44	30,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	123,52	40,72	7,24	16,1	31,95
EBITA, 2 ans CAGR %	124,56	41,62	8,02	15,11	30,6
EBIT, 2 ans CAGR %	124,56	41,62	8,02	15,11	30,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	121,67	42,43	2,52	11,48	34,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	121,67	42,43	2,52	11,48	34,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	121,79	42,46	2,52	11,48	34,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,02	0,26	-17,64	-12,06	4,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-70,98	-3,18	1,21 k	401,66	-54,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-56,92	60,68	73,72	-43,24	-68,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	235,81	59,37	21,26	26,16	-23,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	122,48	69,29	-1,53	18,39	12,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	178,89	72,43	-4,72	24,42	19,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	178,89	72,43	-4,72	24,42	19,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	80,88	20,65	30,4	16,11	17,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	238,26	-34,61	-56,42	-32,98	-29,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	117,42	18,13	35,3	18,83	5,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	119,15	17,45	35,3	19,52	5,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,34	29,11	83,48	117,17	65,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	61,87	60,65	0,4	17,08	-3,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	158,98	72,15	30,66	11,23	25,17
EBITA, 3 ans CAGR %	159,24	73,51	31,22	11,13	24,32
EBIT, 3 ans CAGR %	159,24	73,51	31,22	11,13	24,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	157,89	72,99	26,49	9,4	21,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	157,89	72,99	26,49	9,4	21,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	158,05	73,05	26,51	9,4	21,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	70,15	9,35	-9,6	-10,63	-6,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-55,37	-14,2	177,8	473,63	66,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,28	-11,21	27,35	6,72	-57,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	359,71	104,3	70,3	6,37	4,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	257,35	52,57	57,04	0,19	19,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	449,85	67,19	65	-2,39	29,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	449,85	67,19	65	-2,39	29,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	134,92	50,19	33,71	11,76	31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	31,41	-25,75	-55,34	-22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	95,02	59,13	44,17	6,36	33,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	95,02	59,36	44,17	6,36	34,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	16,79	50,64	66,58	43,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	46,33	24,52	37,78	11,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	75,36	82,02	47,05	31,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	75,56	82,65	47,24	30,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	75,56	82,65	47,24	30,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	75,6	78,31	45,11	29,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	75,6	78,31	45,11	29,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	75,67	78,38	45,14	29,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-12,22	27,29	0,22	-4,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	64,38	72,43	73,88	34,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	62,27	44,14	-25,76	-27,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	121,28	169,76	68,47	23,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	116,28	113,39	37,85	37,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	151,56	172,74	48,55	45,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	151,56	172,74	48,55	45,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	62,98	85,64	35,5	26,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,38	-27,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	68,49	41,57	27,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	68,49	42,02	27,21