Ratios Financiers ODI Pharma AB

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ODI

SE0013409760

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,420 ^SEK	-8,33%		-11,03%	-43,98%

02/06	ODI Pharma se débarrasse de sa dette après son dernier remboursement	FW
29/05	Odi Pharma : forte croissance du chiffre d'affaires et retour aux bénéfices au troisième trimestre	FW

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Données Financières Publiées: ODI PHARMA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	313 k	139 k	22,29 M	3,13 M
Total Chiffre d'affaires	-	313 k	139 k	22,29 M	3,13 M
Coût des marchandises vendues, total	-	417 k	858 k	17,66 M	2,29 M
Résultat Brut	-	-104 k	-718 k	4,62 M	839 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,92 M	7,12 M	6,09 M	6,54 M	6,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,98 k	5,59 k	4,11 k	2,93 k	1,97 k
Autres dépenses de fonctionnement	39,02 k	-23,2 k	-1,37 k	-2,35 M	177 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,96 M	7,1 M	6,09 M	4,19 M	6,29 M
Résultat d'Exploitation	-3,96 M	-7,21 M	-6,81 M	428 k	-5,45 M
Intérêts payés, total	-14,57 k	-28,76 k	-108 k	-855 k	-741 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,49 k	133	23,91 k	47,46 k	263 k
Charges d'intérêt nettes	-3,08 k	-28,63 k	-83,76 k	-808 k	-478 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	2
EBT, hors éléments non courants	-3,97 M	-7,24 M	-6,9 M	-379 k	-5,93 M
EBT, elements non courants inclus	-3,97 M	-7,24 M	-6,9 M	-379 k	-5,93 M
Charge d'impôt	14,37 k	3,51 k	6,02 k	189 k	4,23 k
Résultat des activités poursuivies	-3,98 M	-7,24 M	-6,9 M	-568 k	-5,93 M
Résultat net part du groupe	-3,98 M	-7,24 M	-6,9 M	-568 k	-5,93 M
Résultat net	-3,98 M	-7,24 M	-6,9 M	-568 k	-5,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,98 M	-7,24 M	-6,9 M	-568 k	-5,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,98 M	-7,24 M	-6,9 M	-568 k	-5,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,48	-0,45	-0,04	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,48	-0,45	-0,04	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,31 M	15,08 M	15,34 M	-	18,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,48	-0,45	-0,04	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,48	-0,45	-0,04	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,31 M	15,08 M	15,34 M	-	18,54 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,3	-0,28	-0,02	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,3	-0,28	-0,02	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,96 M	-7,2 M	-6,81 M	431 k	-5,45 M
EBITA	-3,96 M	-7,21 M	-6,81 M	428 k	-5,45 M
EBIT	-3,96 M	-7,21 M	-6,81 M	428 k	-5,45 M
Total des revenus (tels que rapportés)	23,67 k	401 k	179 k	25,33 M	3,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,36	-0,05	-0,09	-49,7	-0,07
Total des impôts courants	14,37 k	3,51 k	6,02 k	189 k	4,23 k
Résultat net normalisé	-2,48 M	-4,52 M	-4,31 M	-237 k	-3,71 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,62 M	7,37 M	6,49 M	2,64 M	1,48 M
Total des liquidités et VMP	14,62 M	7,37 M	6,49 M	2,64 M	1,48 M
Créances clients, total	-	109 k	133 k	8,07 M	116 k
Autres créances	932 k	986 k	680 k	909 k	1,38 M
Total des créances	932 k	1,09 M	813 k	8,98 M	1,49 M
Stocks	1,05 M	1,74 M	808 k	-	-
Dépenses payées d'avance	261 k	-	-	594 k	629 k
Autres actifs à court terme, total	-	283 k	62,7 k	-	-
Total de l'actif circulant	16,87 M	10,48 M	8,18 M	12,22 M	3,61 M
Immobilisations corporelles brutes	30,3 k	36,69 k	39,63 k	39,63 k	39,63 k
Amortissements cumulés	-18,3 k	-24,38 k	-30,17 k	-33,26 k	-35,15 k
Immobilisations corporelles nettes	12 k	12,31 k	9,46 k	6,37 k	4,48 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	1	1	1 M
Total des actifs	16,88 M	10,5 M	8,19 M	12,23 M	4,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	150 k	675 k	713 k	5 M	388 k
Charges à payer, total	-	-	-	1,16 M	1,01 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	4,23 k	92,14 k	4,19 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	397 k	553 k	352 k	-	-
Autres passifs à court terme	35,49 k	7,68 k	4,54 M	3,98 M	2,79 M
Total du passif circulant	582 k	1,24 M	5,61 M	10,23 M	4,19 M
Total du passif	582 k	1,24 M	5,61 M	10,23 M	4,19 M
Actions ordinaires, total	609 k	609 k	609 k	609 k	637 k
Primes d'émissions d'actions	21,84 M	21,84 M	21,84 M	21,84 M	25,96 M
Résultat global et autres	-6,15 M	-13,19 M	-19,88 M	-20,45 M	-26,17 M
Total des fonds propres ordinaires	16,3 M	9,26 M	2,57 M	2 M	425 k
Total des capitaux propres	16,3 M	9,26 M	2,57 M	2 M	425 k
Total du passif et des capitaux propres	16,88 M	10,5 M	8,19 M	12,23 M	4,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,22 M	15,22 M	15,22 M	15,22 M	18,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,22 M	15,22 M	15,22 M	15,22 M	18,33 M
Actif net par action	1,07	0,61	0,17	0,13	0,02
Actif corporel net	16,3 M	9,26 M	2,57 M	2 M	425 k
Actif corporel net par action	1,07	0,61	0,17	0,13	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-14,62 M	-7,37 M	-6,49 M	-2,64 M	-1,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	237 k	349 k	349 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	1,2 M	459 k	-	-
Stocks - Autres	812 k	188 k	-	-	-
Machines, total	30,3 k	36,69 k	39,63 k	39,63 k	39,63 k
Employés à temps plein	-	1	1	1	1

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,98 M	-7,24 M	-6,9 M	-568 k	-5,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,98 k	5,59 k	4,11 k	2,93 k	1,96 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,98 k	5,59 k	4,11 k	2,93 k	1,96 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	171	7
Autres activités d'exploitation, total	-470 k	49,87 k	911 k	102 k	904 k
Variation des créances	-666 k	-155 k	331 k	-8,7 M	9,98 M
Variation des stocks	-1,05 M	-690 k	242 k	808 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	97,88 k	654 k	309 k	4,53 M	-8,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,06 M	-7,37 M	-5,1 M	-3,82 M	-3,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4,11 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-4,11 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	4,06 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	4,06 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	2,24 M
Autres activités de financement, total	259 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	259 k	-	4,06 M	-	2,24 M
Ajustements des taux de change	-85,04 k	121 k	164 k	-25 k	-92,06 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-5,89 M	-7,26 M	-875 k	-3,85 M	-1,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,94 k	234	79,12 k	758 k	681 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	516 k	32,5 k	-170 k	92,7 k	-92,84 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,6 M	-4,74 M	1,5 M	-3,54 M	-2,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,59 M	-4,72 M	1,57 M	-3,01 M	-1,99 M
Variation du fonds de roulement net	2,12 M	220 k	-5,82 M	3,28 M	-1,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	4,06 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,13	-32,91	-45,57	2,62	-40,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,62	-35,25	-71,95	11,7	-280,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,89	-56,64	-116,63	-24,84	-489,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,89	-56,64	-116,63	-24,84	-489,19
Analyse des marges
Marge brute %	-	-33,12	-515,11	20,74	26,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,28 k	4,37 k	29,35	195,01
Marge d’EBITDA %	-	-2,3 k	-4,88 k	1,93	-173,88
Marge EBITA %	-	-2,3 k	-4,88 k	1,92	-173,94
Marge d'EBIT %	-	-2,3 k	-4,88 k	1,92	-173,94
Marge des activités poursuivies %	-	-2,31 k	-4,95 k	-2,55	-189,33
Marge nette %	-	-2,31 k	-4,95 k	-2,55	-189,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,31 k	-4,95 k	-2,55	-189,33
Marge nette normalisée %	-	-1,45 k	-3,09 k	-1,06	-118,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,51 k	1,08 k	-15,9	-78,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,51 k	1,12 k	-13,51	-63,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,01	2,18	0,37
Rotation des actifs corporels	-	25,75	12,81	2,82 k	577,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,16	5,43	0,77
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,3	0,77	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	29	8,49	1,46	1,2	0,86
Quick Ratio	26,74	6,85	1,3	1,14	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,42	-5,97	-0,91	-0,37	-0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	315,7	67,38	476,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,22 k	475,61	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	136	1,06 k	-	428,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-272,13	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,45	11,77	68,57	83,63	90,79
EBIT / Charges d'intérêt	-272,16	-250,57	-63,26	0,5	-7,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-271,68	-250,38	-63,22	0,5	-7,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-271,68	-250,52	-63,22	0,5	-7,35
Dette nette / EBITDA	3,7	1,02	0,95	-6,13	0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,7	1,02	0,95	-6,13	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-55,44	15,88 k	-85,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	593,15	-743,3	-81,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,6	81,98	-5,47	-106,33	-1,36 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,66	81,8	-5,49	-106,28	-1,37 k
EBIT, 1 an Croissance %	-19,66	81,8	-5,49	-106,28	-1,37 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,76	81,81	-4,67	-91,77	944,49
Résultat net, Croissance 1 an	-19,76	81,81	-4,67	-91,77	944,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,73	82,38	-4,7	-94,5	1,46 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,78	84,62	-6,25	-91,71	757,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	22,08	5,99 k	-98,57
Stocks, Croissance 1 an	-	65,71	-43,41	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40,04	2,58	-23,11	-32,72	-29,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,09	-37,81	-22,02	49,37	-62,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,82	-43,18	-72,22	-22,22	-78,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,82	-43,18	-72,22	-22,22	-78,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,71	21,65	-30,79	-25,08	-13,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	51,87	3,08	-131,59	-336,21	-30,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,81	2,9	-133,13	-291,98	-33,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	743,89	374,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	567,76	8,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,87	20,96	31,16	-75,54	-10,53
EBITA, 2 ans CAGR %	8,93	20,85	31,08	-75,63	-10,54
EBIT, 2 ans CAGR %	8,93	20,85	31,08	-75,63	-10,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,69	20,78	31,65	-71,99	-7,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,69	20,78	31,65	-71,99	-7,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,83	21	31,83	-77,1	-7,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,31	15,47	31,56	-72,12	-15,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	762,1	-6,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,26	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,58	-21,57	-11,19	-28,08	-31,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	94,34	-29,07	-30,36	7,93	-24,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	100,77	-32,08	-60,27	-53,52	-59,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	100,77	-32,08	-60,27	-53,52	-59,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,4	24,64	-8,24	-27,99	-19,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-58,93	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	25,12	-42,88	-13,62	27,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	24,98	-41,55	-20,25	12,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	115,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	100,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	29,2	11,41	-52,24	-8,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-	29,21	11,34	-52,38	-8,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	29,21	11,34	-52,38	-8,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	25,84	11,62	-47,75	-6,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	25,84	11,62	-47,75	-6,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	29,26	11,74	-54,27	-6,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	18,29	7,72	-47,64	-12,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	17,4	-22,09	-19,04	-28,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	32,92	-26,79	-10,19	-23,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	31,82	-49,58	-50,3	-64,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	31,82	-49,58	-50,3	-64,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	30,01	2,45	-14,24	-23,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-24,93	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,87	-8,31	-19,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,66	-13,12	-25,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,6	2,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,7	2,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,7	2,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-31	3,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-31	3,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-35,31	3,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,64	-2,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,5	-25,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,3	-26,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,12	-53,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,12	-53,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,65	-6,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,02