Flux de Trésorerie OBIC Business Consultants Co., Ltd.

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4733

JP3173500004

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Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8 306,00 ^JPY	-0,86%		+2,45%	-1,74%

23/07	OBIC Business Consultants : le bénéfice bondit de 20 % au premier trimestre fiscal	MT
22/07	OBIC Business Consultants Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	34,76 Md	33,7 Md	41,95 Md	46,98 Md	51,4 Md
Total Chiffre d'affaires	34,76 Md	33,7 Md	41,95 Md	46,98 Md	51,4 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,61 Md	5,88 Md	7,61 Md	7,65 Md	7,9 Md
Résultat Brut	29,15 Md	27,82 Md	34,34 Md	39,34 Md	43,5 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,2 Md	9,57 Md	11,74 Md	13,37 Md	15,31 Md
Provision pour créances douteuses	8 M	-1 M	56 M	2 M	-
Dépenses de R&D	3,44 Md	3,4 Md	3,7 Md	4,06 Md	4,43 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	154 M	150 M	150 M	165 M	190 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,8 Md	13,11 Md	15,65 Md	17,6 Md	19,92 Md
Résultat d'Exploitation	16,35 Md	14,71 Md	18,69 Md	21,74 Md	23,58 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	965 M	1,05 Md	1,06 Md	1,23 Md	1,57 Md
Charges d'intérêt nettes	965 M	1,05 Md	1,06 Md	1,23 Md	1,57 Md
Autres produits non opérationnels	-158 M	54 M	118 M	70 M	69 M
EBT, hors éléments non courants	17,16 Md	15,82 Md	19,87 Md	23,04 Md	25,22 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	19 M	-	228 M	4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-13 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-53 M	-	-3 M	-	-16 M
Autres éléments non courants	-10 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	17,09 Md	15,83 Md	19,85 Md	23,27 Md	25,21 Md
Charge d'impôt	5,28 Md	4,8 Md	6,01 Md	7,09 Md	7,08 Md
Résultat des activités poursuivies	11,81 Md	11,03 Md	13,84 Md	16,18 Md	18,13 Md
Résultat net part du groupe	11,81 Md	11,03 Md	13,84 Md	16,18 Md	18,13 Md
Résultat net	11,81 Md	11,03 Md	13,84 Md	16,18 Md	18,13 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,81 Md	11,03 Md	13,84 Md	16,18 Md	18,13 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,81 Md	11,03 Md	13,84 Md	16,18 Md	18,13 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	157,13	146,77	184,12	215,26	241,19
BPA de base - Activités poursuivies	157,13	146,77	184,12	215,26	241,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,17 M	75,17 M	75,17 M	75,18 M	75,18 M
Bénéfice net par action - dilué	157,13	146,77	184,12	215,26	241,19
BPA dilué - Activités poursuivies	157,13	146,77	184,12	215,26	241,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,17 M	75,17 M	75,17 M	75,18 M	75,18 M
BPA de base normalisé	142,65	131,49	165,19	191,59	209,67
BPA dilué normalisé	142,65	131,49	165,19	191,59	209,67
Ratio de distribution	41,36	47,68	38,01	44,13	42,7
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,75 Md	15,1 Md	19,22 Md	22,28 Md	24,25 Md
EBITA	16,35 Md	14,71 Md	18,69 Md	21,74 Md	23,58 Md
EBIT	16,35 Md	14,71 Md	18,69 Md	21,74 Md	23,58 Md
EBITDAR	17,89 Md	16,19 Md	20,52 Md	23,51 Md	25,79 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,9	30,32	30,28	30,47	28,07
Résultat net normalisé	10,72 Md	9,88 Md	12,42 Md	14,4 Md	15,76 Md
Provisions de pension	-119 M	-172 M	-211 M	-308 M	-240 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	965 M	1,41 Md	2,2 Md	2,56 Md	3,1 Md
Dépense de marketing	965 M	1,41 Md	2,2 Md	2,56 Md	3,1 Md
Dépense en recherche et de développement	3,44 Md	3,4 Md	3,7 Md	4,06 Md	4,43 Md
Charges locatives nettes, total	1,14 Md	1,09 Md	1,3 Md	1,24 Md	1,54 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	124 Md	134 Md	152 Md	161 Md	116 Md
Total des liquidités et VMP	124 Md	134 Md	152 Md	161 Md	116 Md
Créances clients, total	11,59 Md	12,93 Md	12,78 Md	11,98 Md	14,84 Md
Autres créances	6 M	8 M	14 M	14 M	18 M
Total des créances	11,59 Md	12,94 Md	12,79 Md	12 Md	14,85 Md
Stocks	193 M	156 M	132 M	73 M	63 M
Dépenses payées d'avance	136 M	155 M	220 M	543 M	814 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6 M	7 M	8 M	7 M	165 M
Total de l'actif circulant	136 Md	148 Md	165 Md	174 Md	132 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,23 Md	1,15 Md	1,23 Md	1,22 Md	1,32 Md
Investissements à long terme	33,74 Md	29,84 Md	30,59 Md	32,47 Md	85,34 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	532 M	620 M	1,23 Md	1,27 Md	1,99 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	172 Md	179 Md	198 Md	209 Md	221 Md
Passifs
Comptes à payer, total	360 M	381 M	449 M	362 M	401 M
Charges à payer, total	1,22 Md	1,16 Md	1,26 Md	1,42 Md	1,5 Md
Impôts sur le revenu à payer	4,79 Md	3,74 Md	7,17 Md	7,17 Md	6,83 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	21,44 Md	27,84 Md	33,49 Md	33,64 Md	35,82 Md
Autres passifs à court terme	124 M	110 M	129 M	142 M	159 M
Total du passif circulant	27,93 Md	33,23 Md	42,5 Md	42,73 Md	44,71 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,11 Md	3,28 Md	3,35 Md	3,41 Md	3,33 Md
Passif d'impôt différé Non courant	3,11 Md	1,91 Md	1,91 Md	2,34 Md	2,19 Md
Autres passifs non courants	1,11 Md	1,11 Md	1,16 Md	1,17 Md	1,18 Md
Total du passif	35,27 Md	39,53 Md	48,91 Md	49,65 Md	51,42 Md
Actions ordinaires, total	10,52 Md	10,52 Md	10,52 Md	10,52 Md	10,52 Md
Primes d'émissions d'actions	18,42 Md	18,43 Md	18,44 Md	18,45 Md	18,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	93,09 Md	98,86 Md	107 Md	116 Md	127 Md
Actions détenues en propre	-227 M	-224 M	-222 M	-221 M	-220 M
Résultat global et autres	14,84 Md	12,2 Md	12,72 Md	13,76 Md	13,75 Md
Total des fonds propres ordinaires	137 Md	140 Md	149 Md	159 Md	169 Md
Total des capitaux propres	137 Md	140 Md	149 Md	159 Md	169 Md
Total du passif et des capitaux propres	172 Md	179 Md	198 Md	209 Md	221 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75,17 M	75,17 M	75,18 M	75,18 M	75,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75,17 M	75,17 M	75,18 M	75,18 M	75,18 M
Actif net par action	1,82 k	1,86 k	1,98 k	2,11 k	2,25 k
Actif corporel net	136 Md	139 Md	148 Md	158 Md	167 Md
Actif corporel net par action	1,81 k	1,85 k	1,96 k	2,1 k	2,23 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-124 Md	-134 Md	-152 Md	-161 Md	-116 Md
Dette relative aux PBO non financés	3,11 Md	3,28 Md	3,35 Md	3,41 Md	-
Dette relative aux contrats de location	9,08 Md	8,72 Md	10,37 Md	9,9 Md	12,31 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Stocks - matières premières, total	59 M	50 M	46 M	7 M	7 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	132 M	105 M	85 M	65 M	55 M
Stocks - Autres	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	908	918	941	995	1,06 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7 M	5 M	9 M	7 M	5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	17,09 Md	15,83 Md	19,85 Md	23,27 Md	25,21 Md
Dépréciation et amortissement - CF	405 M	390 M	531 M	534 M	668 M
Amortissements et dépréciations, Total	405 M	390 M	531 M	534 M	668 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	53 M	-	3 M	-	16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-19 M	-	-228 M	-4 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,27 Md	-5,53 Md	-4,62 Md	-6,96 Md	-8,12 Md
Variation des créances	-1,24 Md	-1,34 Md	148 M	799 M	-2,85 Md
Variation des stocks	-3 M	37 M	9 M	24 M	9 M
Variation des dettes fournisseurs	533 M	-506 M	700 M	159 M	-14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,48 Md	6,58 Md	6,64 Md	68 M	2,46 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	16,05 Md	15,45 Md	23,26 Md	17,67 Md	17,37 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-357 M	-109 M	-56 M	-331 M	-442 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-333 M	-205 M	-808 M	-853 M	-1,11 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-84 M	94 M	-	231 M	-52,88 Md
Autres activités d'investissement, total	-29 M	18 M	14 M	-119 M	17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-803 M	-202 M	-850 M	-1,07 Md	-54,42 Md
Dividendes ordinaires payés	-4,88 Md	-5,26 Md	-5,26 Md	-7,14 Md	-7,74 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,88 Md	-5,26 Md	-5,26 Md	-7,14 Md	-7,74 Md
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-4,88 Md	-5,26 Md	-5,26 Md	-7,14 Md	-7,74 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	10,36 Md	9,98 Md	17,15 Md	9,46 Md	-44,8 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,27 Md	5,53 Md	4,63 Md	6,96 Md	7,96 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,56 Md	13,23 Md	20,73 Md	13,7 Md	12,56 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,56 Md	13,23 Md	20,73 Md	13,7 Md	12,56 Md
Variation du fonds de roulement net	-3,62 Md	-3,96 Md	-9,38 Md	-763 M	1,29 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,19	5,23	6,2	6,69	6,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,71	6,65	8,09	8,83	8,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,91	7,98	9,59	10,51	11,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,91	7,98	9,59	10,51	11,04
Analyse des marges
Marge brute %	83,86	82,55	81,85	83,72	84,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,47	28,39	27,99	28,46	29,78
Marge d’EBITDA %	48,2	44,8	45,82	47,41	47,18
Marge EBITA %	47,04	43,64	44,55	46,27	45,88
Marge d'EBIT %	47,04	43,64	44,55	46,27	45,88
Marge des activités poursuivies %	33,98	32,73	32,99	34,44	35,28
Marge nette %	33,98	32,73	32,99	34,44	35,28
Net Avail. Pour la marge commune %	33,98	32,73	32,99	34,44	35,28
Marge nette normalisée %	30,85	29,33	29,6	30,65	30,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	39,01	39,27	49,41	29,16	24,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	39,01	39,27	49,41	29,16	24,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,19	0,22	0,23	0,24
Rotation des actifs corporels	29,85	28,35	35,33	38,42	40,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,17	2,75	3,26	3,8	3,83
Rotation des stocks (stock moyen)	29,38	33,7	52,87	74,6	116,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,88	4,45	3,88	4,06	2,96
Quick Ratio	4,87	4,44	3,87	4,05	2,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	0,46	0,55	0,41	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	115,17	132,77	112,15	96,18	95,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,42	10,83	6,92	4,89	3,14
Délais de paiement des fournisseurs	20,8	23,14	20,01	19,51	17,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	106,8	120,46	99,06	81,57	80,7
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	20,52	22,04	24,73	23,8	23,29
Dette nette / EBITDA	-7,43	-8,9	-7,89	-7,23	-4,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,59	-8,97	-7,91	-7,34	-4,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,82	-3,03	24,48	11,99	9,4
Résultat brut, Croissance 1 an	18,86	-4,54	23,43	14,55	10,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,49	-9,88	27,31	15,88	8,86
EBITA, 1 an Croissance en %	26,38	-10,03	27,08	16,31	8,46
EBIT, 1 an Croissance %	26,38	-10,03	27,08	16,31	8,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,14	-6,59	25,45	16,91	12,05
Résultat net, Croissance 1 an	22,14	-6,59	25,45	16,91	12,05
Résultat net normalisé sur 1 an	23,13	-7,82	25,63	15,99	9,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,14	-6,59	25,45	16,91	12,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,99	11,6	-1,18	-6,24	23,81
Stocks, Croissance 1 an	2,12	-19,17	-15,38	-44,7	-13,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,31	-6,98	7,24	-0,98	8,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,55	4,31	10,31	5,48	5,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,23	2,25	6,11	6,81	6,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,28	2,31	6,51	6,78	6,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,7	-3,76	50,55	-24,03	-1,69
CAPEX, Croissance 1 an	-39,39	-69,47	-48,62	491,07	33,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	39,3	-2,39	56,64	-33,91	-8,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,3	-2,39	56,64	-33,91	-8,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,51	7,34	9,87	18,07	10,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,41	6,52	8,55	18,9	12,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,21	6,77	7,12	21,46	12,31
EBITA, 2 ans CAGR %	12,23	6,63	6,93	21,58	12,32
EBIT, 2 ans CAGR %	12,23	6,63	6,93	21,58	12,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,91	6,82	8,25	21,11	14,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,91	6,82	8,25	21,11	14,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,18	6,54	7,61	20,71	12,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,91	6,81	8,25	21,1	14,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,99	11,8	5,01	-3,74	7,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,67	-9,15	-17,3	-31,59	-30,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	56,19	2,21	-0,12	3,05	3,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,59	6,41	7,27	7,87	5,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,35	4,22	4,16	6,46	6,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,37	4,27	4,39	6,65	6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,38	13,85	20,37	6,95	-13,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	26,81	-56,98	-60,39	74,26	180,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,17	16,61	23,65	1,75	-22,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,17	16,61	23,65	1,75	-22,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,59	3,88	12,77	10,57	15,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,53	3,91	11,88	10,51	16,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,57	4,3	13,22	9,96	17,11
EBITA, 3 ans CAGR %	7,63	4,26	13,05	9,97	17,04
EBIT, 3 ans CAGR %	7,63	4,26	13,05	9,97	17,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,46	3,48	12,7	11,07	18,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,46	3,48	12,7	11,07	18,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,88	4,45	12,56	10,34	16,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,46	3,48	12,69	11,06	18,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,78	12,52	7,29	1,12	4,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,35	-9,14	-11,28	-27,68	-26,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,21	31,41	3,86	-0,41	4,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,12	7,8	7,7	6,67	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,78	5,62	4,84	5,04	6,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,78	5,65	5,02	5,18	6,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,73	7,35	24,97	3,25	3,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	84,33	-21,11	-54,36	-2,49	59,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,04	8,99	28,66	0,35	-1,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,04	8,99	28,66	0,35	-1,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,34	7,47	7,28	9,34	11,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,1	6,99	6,72	9,66	12,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,55	8,48	7,39	10,85	12,86
EBITA, 5 ans CAGR %	10,69	8,6	7,35	10,87	12,76
EBIT, 5 ans CAGR %	10,69	8,6	7,35	10,87	12,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,02	6,19	6,57	10,2	13,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,02	6,19	6,57	10,2	13,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,39	7,15	7,18	10,67	12,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,02	6,19	6,57	10,2	13,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,09	9,63	4,88	5,71	7,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,41	-3,46	-7,12	-18,89	-19,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,9	16,37	22,42	19,23	3,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,83	7,67	7,18	7,83	6,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,44	5,83	5,13	5,95	5,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,43	5,84	5,22	6,05	5,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,1	13,74	14,49	7,19	7,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,65	-11,43	-0,35	8,32	-5,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,38	15,15	15,29	6,04	5,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,38	15,15	15,29	6,04	5,23