Flux de Trésorerie Nutricircle Limited

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NUTRICIRC6

INE536C01029

Transformation des aliments

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:28 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
270,00 ^INR	0,00%		0,00%	-31,05%

14/08	Nutricircle Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
24/07	Nutricircle Limited et l'Institute of Chemical Technology de Mumbai signent un protocole d'accord pour des contrats de recherche doctorale sponsorisés	CI

b77b046ea91c1b9a8b54e.dKohikxV-uNGaxLdyYN7fOC5P8DYUQekopEi1K47Kg8.ENJ2zS4xo7N2Myuxju4_FK3JcavsHmqJycN1jtp-GWI120qnFD-3hicgWw

Données Financières Publiées: NUTRICIRCLE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,5 M	19,52 M	28,36 M	27,05 M	178 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	4 k
Total Chiffre d'affaires	2,5 M	19,52 M	28,36 M	27,05 M	178 M
Coût des marchandises vendues, total	2,51 M	17,17 M	27,94 M	16,14 M	162 M
Résultat Brut	-5,86 k	2,35 M	426 k	10,91 M	15,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,64 M	3,98 M	6,61 M	4,82 M	4,33 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,9 k	13,1 k	16 k	15 k	26 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,33 M	2,29 M	6,42 M	4,92 M	7,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,97 M	6,28 M	13,04 M	9,76 M	12,24 M
Résultat d'Exploitation	-2,98 M	-3,93 M	-12,61 M	1,15 M	2,89 M
Intérêts payés, total	-	-	-53 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-53 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	79 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-1	484 k	108 k	56 k	151 k
EBT, hors éléments non courants	-2,98 M	-3,45 M	-12,48 M	1,21 M	3,04 M
EBT, elements non courants inclus	-2,98 M	-3,45 M	-12,48 M	1,21 M	3,04 M
Charge d'impôt	-247	-1,2 k	43 k	-	48 k
Résultat des activités poursuivies	-2,98 M	-3,45 M	-12,52 M	1,21 M	2,99 M
Résultat net part du groupe	-2,98 M	-3,45 M	-12,52 M	1,21 M	2,99 M
Résultat net	-2,98 M	-3,45 M	-12,52 M	1,21 M	2,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,98 M	-3,45 M	-12,52 M	1,21 M	2,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,98 M	-3,45 M	-12,52 M	1,21 M	2,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,95	-12,68	-46,08	0,36	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-10,95	-12,68	-46,08	0,36	0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	272 k	272 k	272 k	3,39 M	10,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,95	-12,68	-46,08	0,36	0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,95	-12,68	-46,08	0,36	0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	272 k	272 k	272 k	3,39 M	10,38 M
BPA de base normalisé	-6,84	-7,93	-28,7	0,22	0,19
BPA dilué normalisé	-6,84	-7,93	-28,7	0,22	0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,97 M	-3,92 M	-12,6 M	1,17 M	2,92 M
EBITA	-2,98 M	-3,93 M	-12,61 M	1,15 M	2,9 M
EBIT	-2,98 M	-3,93 M	-12,61 M	1,15 M	2,89 M
EBITDAR	-2,79 M	-3,74 M	-11,8 M	1,35 M	3,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,63 M	20 M	28,55 M	27,1 M	178 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	0,03	-0,34	-	1,58
Total des impôts courants	-	-	43 k	-	-
Total des impôts différés	-247	-1,2 k	-	-	48 k
Résultat net normalisé	-1,86 M	-2,16 M	-7,8 M	756 k	1,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	232 k	2,21 M	4,4 M	3,13 M	2,44 M
Dépense de marketing	232 k	2,21 M	4,4 M	3,13 M	2,44 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	3,96 M
Charges locatives nettes, total	180 k	180 k	800 k	180 k	180 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	7,23 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	793 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	35,86 k	54,2 k	18 k	78 k	62 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	462 k	-	212 k	13,88 M	240 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	6,86 M	-	30 k	45 k
Total des liquidités et VMP	462 k	6,86 M	212 k	13,91 M	285 k
Créances clients, total	-	391 k	2,54 M	1,79 M	8,02 M
Autres créances	257 k	658 k	-	-	-
Notes à recevoir	7,45 M	5 M	5 M	6,04 M	5,57 M
Total des créances	7,71 M	6,05 M	7,54 M	7,82 M	13,58 M
Stocks	-	-	1,97 M	78 k	2,18 M
Dépenses payées d'avance	248 k	259 k	80 k	-	1,55 M
Autres actifs à court terme, total	43,76 k	2,58 M	4,84 M	45,21 M	63,92 M
Total de l'actif circulant	8,46 M	15,74 M	14,64 M	67,02 M	81,52 M
Immobilisations corporelles brutes	39,71 k	37,4 k	24 k	-	326 k
Amortissements cumulés	-39,71 k	-13,1 k	-16 k	-	-54 k
Immobilisations corporelles nettes	0	24,3 k	8 k	98 k	272 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	432 k
Prêts à long terme	50 k	150 k	50 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	9,99 k	11,2 k	11 k	11 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	50 k	49 k
Total des actifs	8,52 M	15,93 M	14,71 M	67,18 M	82,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,29 M	7,3 M	3,13 M	956 k	1,55 M
Charges à payer, total	83,4 k	123 k	201 k	-	225 k
Part à court terme de la dette à long terme	798 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	38,7 k	63,3 k	57 k	200 k	90 k
Total du passif circulant	4,2 M	7,48 M	3,39 M	1,16 M	1,86 M
Dette à long terme	31,61 M	39,18 M	54,58 M	8,04 M	11,15 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	36 k
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-1 k	-
Total du passif	35,81 M	46,66 M	57,97 M	9,2 M	13,05 M
Actions ordinaires, total	2,72 M	2,72 M	2,72 M	100 M	111 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,01 M	-33,46 M	-45,98 M	-44,77 M	-41,78 M
Résultat global et autres	-	-	-	2,75 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-27,29 M	-30,74 M	-43,26 M	57,98 M	69,22 M
Total des capitaux propres	-27,29 M	-30,74 M	-43,26 M	57,98 M	69,22 M
Total du passif et des capitaux propres	8,52 M	15,93 M	14,71 M	67,18 M	82,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	272 k	272 k	272 k	10 M	11,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	272 k	272 k	272 k	10 M	11,1 M
Actif net par action	-100,41	-113,1	-159,18	5,8	6,24
Actif corporel net	-27,29 M	-30,74 M	-43,26 M	57,98 M	68,79 M
Actif corporel net par action	-100,41	-113,1	-159,18	5,8	6,2
Total de la dette	32,41 M	39,18 M	54,58 M	8,04 M	11,15 M
Dette nette	31,95 M	32,32 M	54,37 M	-5,87 M	10,87 M
Dette relative aux contrats de location	1,44 M	1,44 M	6,4 M	1,44 M	1,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	1,97 M	78 k	2,18 M
Machines, total	39,71 k	37,4 k	24 k	-	326 k
Employés à temps plein	-	-	3	5	5

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-2,98 M	-3,45 M	-12,52 M	1,21 M	2,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,9 k	13,1 k	16 k	15 k	22 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	4 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,9 k	13,1 k	16 k	15 k	26 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-246	-1,2 k	42 k	-1 k	47 k
Variation des créances	1,67 M	-6,86 M	4,32 M	750 k	-6,22 M
Variation des stocks	-	-	-1,97 M	1,89 M	-2,11 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-4,17 M	-2,17 M	591 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,19 M	2,79 M	-1,3 M	-41,41 M	-19,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,49 M	-7,5 M	-15,58 M	-39,72 M	-24,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-37,4 k	-	-104 k	-197 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-435 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-100 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-138 k	-	-104 k	-632 k
Dette à long terme émise, total	3,7 M	7,57 M	15,4 M	10,49 M	3,11 M
Total de la dette émise	3,7 M	7,57 M	15,4 M	10,49 M	3,11 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	43 M	8,25 M
Autres activités de financement, total	25 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,73 M	7,57 M	15,4 M	53,49 M	11,36 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	241 k	-71,1 k	-179 k	13,67 M	-13,64 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,17 M	1,18 M	-11,08 M	-41,29 M	-26,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,17 M	1,18 M	-11,05 M	-41,29 M	-26,19 M
Variation du fonds de roulement net	1,31 M	-3,66 M	3,18 M	41,92 M	27,39 M
Dette nette émise (remboursée)	3,7 M	7,57 M	15,4 M	10,49 M	3,11 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,87	-20,1	-51,46	1,76	2,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,73	-36,25	-79,77	1,86	2,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,54	11,88	33,85	16,43	4,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,54	11,88	33,85	16,43	4,71
Analyse des marges
Marge brute %	-0,23	12,03	1,5	40,35	8,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,61	20,37	23,29	17,83	2,44
Marge d’EBITDA %	-118,96	-20,08	-44,41	4,32	1,64
Marge EBITA %	-119,07	-20,14	-44,47	4,26	1,63
Marge d'EBIT %	-119,07	-20,14	-44,47	4,26	1,63
Marge des activités poursuivies %	-119,06	-17,66	-44,15	4,47	1,69
Marge nette %	-119,06	-17,66	-44,15	4,47	1,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-119,06	-17,66	-44,15	4,47	1,69
Marge nette normalisée %	-74,42	-11,04	-27,5	2,79	1,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-126,81	6,03	-39,06	-152,65	-14,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-126,81	6,03	-38,94	-152,65	-14,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	1,6	1,85	0,66	2,38
Rotation des actifs corporels	1,72 k	-	1,77 k	510,34	959,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	45,79	6,04	12,49	36,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	15,77	143,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	2,1	4,32	57,98	43,76
Quick Ratio	0,17	1,06	0,81	13,58	4,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-1	-4,6	-34,36	-13,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	7,97	60,64	29,22	10,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	23,14	2,54
Délais de paiement des fournisseurs	472,82	112,49	-	52,33	2,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	0,02	9,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-118,75	-127,46	-126,17	13,87	16,11
Dette totale / Capital total	633,36	464,1	482,06	12,18	13,88
Dette à long terme / Capitaux propres	-115,83	-127,46	-126,17	13,87	16,11
Dette à long terme / Capital total	617,77	464,1	482,06	12,18	13,88
Dette totale / Total de l'actif	420,16	292,99	394,07	13,69	15,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-238	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-237,7	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-237,7	-	-
Dette totale / EBITDA	-10,9	-10	-4,33	6,89	3,82
Dette nette / EBITDA	-10,74	-8,25	-4,32	-5,02	3,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,9	-9,9	-4,33	7,56	4,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,74	-8,17	-4,32	-5,51	4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	680,77	41,8	-4,64	556,27
Résultat brut, Croissance 1 an	4,24	12,67 k	-84,22	2,46 k	38,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,22	31,77	266,97	-109,23	149,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,21	32,08	266,05	-109,1	151,08
EBIT, 1 an Croissance %	-37,21	32,08	266,05	-109,1	150,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,1	15,81	263,3	-109,65	147,64
Résultat net, Croissance 1 an	-17,1	15,81	263,3	-109,65	147,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,13	15,84	261,95	-109,69	151,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,11	15,78	263,3	-100,77	-17,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,4	-62,97	-29,53	347,77
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-96,04	2,7 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-66,67	1,12 k	177,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,63	86,84	-7,63	356,66	22,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,24	12,63	40,74	-234,03	18,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,24	12,63	40,74	-234,03	19,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	54,76	115,07	107,7	154,87	-38,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	89,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	565,75	-132,41	122,16	310,03	-36,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	566,86	-132,41	121,58	310,03	-36,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,94	-	236,84	16,28	150,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-72,73	1,95 k	381,17	101,04	496,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,1	-9,05	105,82	-41,67	-51,98
EBITA, 2 ans CAGR %	13	-8,93	105,85	-42,16	-52,19
EBIT, 2 ans CAGR %	13	-8,93	105,85	-42,16	-52,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,88	-2,02	105,11	-40,78	-51,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,88	-2,02	105,11	-40,78	-51,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,92	-2,02	104,75	-40,79	-50,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,86	-2,03	105,12	-83,23	-92,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-51,67	134,53	-48,91	77,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	5,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	189,42	-	102,07	483,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,97	50,13	31,37	105,38	136,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,76	12,44	25,9	37,34	26,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,76	12,44	25,9	37,34	26,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,02	82,44	111,35	130,08	25,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,65	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,45	57,24	74,65	187,74	61,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,54	57,37	74,39	187,8	61,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	107,46	-	121,17	107,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,85	210,17	323,29	740,19	77,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,56	19,01	38,55	-26,77	-5,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,55	19,03	38,57	-27,11	-5,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,55	19,03	38,57	-27,11	-5,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,15	12,5	51,65	-25,94	-4,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,15	12,5	51,65	-25,94	-4,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,15	13,89	51,46	-25,94	-4,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,14	12,48	51,66	-68,07	-71,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-51,12	14,95	57,08	5,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	54,83	40,23	-	124,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,73	19,05	27,69	99	72,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,25	14,04	21,18	28,56	30,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,25	14,04	21,18	28,56	31,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,09	43,34	90,49	124,96	48,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	74,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,08	-9,42	185,48	124,85	73,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,08	-9,39	185,35	124,85	73,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,84	-	-	65,38	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-70,21	262,36	48,2	168,14	385,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	66,31	14,76	-0,35	-12,86	-9,24
EBITA, 5 ans CAGR %	67,29	14,76	-0,33	-13,13	-9,39
EBIT, 5 ans CAGR %	67,29	14,76	-0,33	-13,13	-9,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,42	11,73	3,74	-12,97	-3,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,42	11,73	3,74	-12,97	-3,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	67,29	11,72	3,66	-12,33	-3,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	67,52	11,71	3,75	-47,46	-53,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-48,45	17	-11,75	36,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	4,35	-9,38	71,81	147,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,54	-1,18	15,32	48,07	63,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,86	31,3	18,77	22,85	23,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,86	31,3	18,77	22,85	23,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,22	0,16	38,18	73,21	60,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,21	-29,37	4,51	91,95	122,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,21	-29,37	4,45	92	122,96