Ratios Financiers Nutricircle Limited

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NUTRICIRC6

INE536C01029

Transformation des aliments

Temps Différé Bombay S.E. 08:59:31 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
249,95 ^INR	-2,00%		-7,75%	-36,17%

24/07	Nutricircle Limited et l'Institute of Chemical Technology de Mumbai signent un protocole d'accord pour des contrats de recherche doctorale sponsorisés	CI
17/07	Nutricircle Limited et le gouvernement du Tripura signent un protocole d'accord pour le développement de la BioNutrition Valley	CI

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Données Financières Publiées: NUTRICIRCLE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	2,5 M	19,52 M	28,36 M	27,05 M
Total Chiffre d'affaires	-	2,5 M	19,52 M	28,36 M	27,05 M
Coût des marchandises vendues, total	4,12 k	2,51 M	17,17 M	27,94 M	16,14 M
Résultat Brut	-4,12 k	-5,86 k	2,35 M	426 k	10,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	1,64 M	3,98 M	6,61 M	4,82 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,65 k	2,9 k	13,1 k	16 k	15 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,62 M	1,33 M	2,29 M	6,42 M	4,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,74 M	2,97 M	6,28 M	13,04 M	9,76 M
Résultat d'Exploitation	-4,74 M	-2,98 M	-3,93 M	-12,61 M	1,15 M
Intérêts payés, total	-1,26 k	-	-	-53 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1,26 k	-	-	-53 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	79 k	-
Autres produits non opérationnels	1,15 M	-1	484 k	108 k	56 k
EBT, hors éléments non courants	-3,59 M	-2,98 M	-3,45 M	-12,48 M	1,21 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,59 M	-2,98 M	-3,45 M	-12,48 M	1,21 M
Charge d'impôt	-1,31 k	-247	-1,2 k	43 k	-
Résultat des activités poursuivies	-3,59 M	-2,98 M	-3,45 M	-12,52 M	1,21 M
Résultat net part du groupe	-3,59 M	-2,98 M	-3,45 M	-12,52 M	1,21 M
Résultat net	-3,59 M	-2,98 M	-3,45 M	-12,52 M	1,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,59 M	-2,98 M	-3,45 M	-12,52 M	1,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,59 M	-2,98 M	-3,45 M	-12,52 M	1,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,21	-10,95	-12,68	-46,08	0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-13,21	-10,95	-12,68	-46,08	0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	272 k	272 k	272 k	272 k	3,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,21	-10,95	-12,68	-46,08	0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,21	-10,95	-12,68	-46,08	0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	272 k	272 k	272 k	272 k	3,39 M
BPA de base normalisé	-8,26	-6,84	-7,93	-28,7	0,22
BPA dilué normalisé	-8,26	-6,84	-7,93	-28,7	0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,74 M	-2,97 M	-3,92 M	-12,6 M	1,17 M
EBITA	-4,74 M	-2,98 M	-3,93 M	-12,61 M	1,15 M
EBIT	-4,74 M	-2,98 M	-3,93 M	-12,61 M	1,15 M
EBITDAR	-4,56 M	-2,79 M	-3,74 M	-11,8 M	1,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,15 M	2,63 M	20 M	28,55 M	27,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,04	0,01	0,03	-0,34	-
Total des impôts courants	-	-	-	43 k	-
Total des impôts différés	-1,31 k	-247	-1,2 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,25 M	-1,86 M	-2,16 M	-7,8 M	756 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,26 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	34,72 k	232 k	2,21 M	4,4 M	3,13 M
Dépense de marketing	34,72 k	232 k	2,21 M	4,4 M	3,13 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	180 k	180 k	180 k	800 k	180 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	66	-	-	7,23 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	180 k	-	-	793 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,12 k	35,86 k	54,2 k	18 k	78 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	221 k	462 k	-	212 k	13,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	6,86 M	-	30 k
Total des liquidités et VMP	221 k	462 k	6,86 M	212 k	13,91 M
Créances clients, total	1,67 M	-	391 k	2,54 M	1,79 M
Autres créances	-	257 k	658 k	-	-
Notes à recevoir	5 M	7,45 M	5 M	5 M	6,04 M
Total des créances	6,67 M	7,71 M	6,05 M	7,54 M	7,82 M
Stocks	-	-	-	1,97 M	78 k
Dépenses payées d'avance	42 k	248 k	259 k	80 k	-
Autres actifs à court terme, total	43,76 k	43,76 k	2,58 M	4,84 M	45,21 M
Total de l'actif circulant	6,98 M	8,46 M	15,74 M	14,64 M	67,02 M
Immobilisations corporelles brutes	39,71 k	39,71 k	37,4 k	24 k	-
Amortissements cumulés	-36,81 k	-39,71 k	-13,1 k	-16 k	-
Immobilisations corporelles nettes	2,9 k	0	24,3 k	8 k	98 k
Prêts à long terme	75 k	50 k	150 k	50 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	9,74 k	9,99 k	11,2 k	11 k	11 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 k	50 k
Total des actifs	7,07 M	8,52 M	15,93 M	14,71 M	67,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,21 M	3,29 M	7,3 M	3,13 M	956 k
Charges à payer, total	88,4 k	83,4 k	123 k	201 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	798 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	180 k	38,7 k	63,3 k	57 k	200 k
Total du passif circulant	3,48 M	4,2 M	7,48 M	3,39 M	1,16 M
Dette à long terme	27,9 M	31,61 M	39,18 M	54,58 M	8,04 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-1 k
Total du passif	31,38 M	35,81 M	46,66 M	57,97 M	9,2 M
Actions ordinaires, total	2,72 M	2,72 M	2,72 M	2,72 M	100 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,03 M	-30,01 M	-33,46 M	-45,98 M	-44,77 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	2,75 M
Total des fonds propres ordinaires	-24,31 M	-27,29 M	-30,74 M	-43,26 M	57,98 M
Total des capitaux propres	-24,31 M	-27,29 M	-30,74 M	-43,26 M	57,98 M
Total du passif et des capitaux propres	7,07 M	8,52 M	15,93 M	14,71 M	67,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	272 k	272 k	272 k	272 k	10 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	272 k	272 k	272 k	272 k	10 M
Actif net par action	-89,46	-100,41	-113,1	-159,18	5,8
Actif corporel net	-24,31 M	-27,29 M	-30,74 M	-43,26 M	57,98 M
Actif corporel net par action	-89,46	-100,41	-113,1	-159,18	5,8
Total de la dette	27,9 M	32,41 M	39,18 M	54,58 M	8,04 M
Dette nette	27,68 M	31,95 M	32,32 M	54,37 M	-5,87 M
Dette relative aux contrats de location	1,44 M	1,44 M	1,44 M	6,4 M	1,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	1,97 M	78 k
Machines, total	39,71 k	39,71 k	37,4 k	24 k	-
Employés à temps plein	-	-	-	3	5

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,59 M	-2,98 M	-3,45 M	-12,52 M	1,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,65 k	2,9 k	13,1 k	16 k	15 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,65 k	2,9 k	13,1 k	16 k	15 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,36 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,15 M	-246	-1,2 k	42 k	-1 k
Variation des créances	-	1,67 M	-6,86 M	4,32 M	750 k
Variation des stocks	-	-	-	-1,97 M	1,89 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-4,17 M	-2,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	123 k	-2,19 M	2,79 M	-1,3 M	-41,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,25 M	-3,49 M	-7,5 M	-15,58 M	-39,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-37,4 k	-	-104 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-100 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-138 k	-	-104 k
Dette à long terme émise, total	2,26 M	3,7 M	7,57 M	15,4 M	10,49 M
Total de la dette émise	2,26 M	3,7 M	7,57 M	15,4 M	10,49 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	43 M
Autres activités de financement, total	-	25 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,26 M	3,73 M	7,57 M	15,4 M	53,49 M
Variation nette de la trésorerie	5,56 k	241 k	-71,1 k	-179 k	13,67 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-476 k	-3,17 M	1,18 M	-11,08 M	-41,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-475 k	-3,17 M	1,18 M	-11,05 M	-41,29 M
Variation du fonds de roulement net	-2,48 M	1,31 M	-3,66 M	3,18 M	41,92 M
Dette nette émise (remboursée)	2,26 M	3,7 M	7,57 M	15,4 M	10,49 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,9	-23,87	-20,1	-51,46	1,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-61,33	-42,73	-36,25	-79,77	1,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,95	11,54	11,88	33,85	16,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,95	11,54	11,88	33,85	16,43
Analyse des marges
Marge brute %	-	-0,23	12,03	1,5	40,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	65,61	20,37	23,29	17,83
Marge d’EBITDA %	-	-118,96	-20,08	-44,41	4,32
Marge EBITA %	-	-119,07	-20,14	-44,47	4,26
Marge d'EBIT %	-	-119,07	-20,14	-44,47	4,26
Marge des activités poursuivies %	-	-119,06	-17,66	-44,15	4,47
Marge nette %	-	-119,06	-17,66	-44,15	4,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-119,06	-17,66	-44,15	4,47
Marge nette normalisée %	-	-74,42	-11,04	-27,5	2,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-126,81	6,03	-39,06	-152,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-126,81	6,03	-38,94	-152,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,32	1,6	1,85	0,66
Rotation des actifs corporels	-	1,72 k	-	1,77 k	510,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	45,79	6,04	12,49
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	15,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	2,01	2,1	4,32	57,98
Quick Ratio	0,54	0,17	1,06	0,81	13,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,83	-1	-4,6	-34,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	7,97	60,64	29,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	23,14
Délais de paiement des fournisseurs	284 k	472,82	112,49	-	52,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-114,77	-118,75	-127,46	-126,17	13,87
Dette totale / Capital total	777,12	633,36	464,1	482,06	12,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-114,77	-115,83	-127,46	-126,17	13,87
Dette à long terme / Capital total	777,12	617,77	464,1	482,06	12,18
Dette totale / Total de l'actif	444,07	420,16	292,99	394,07	13,69
EBIT / Charges d'intérêt	-3,76 k	-	-	-238	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,75 k	-	-	-237,7	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,75 k	-	-	-237,7	-
Dette totale / EBITDA	-5,89	-10,9	-10	-4,33	6,89
Dette nette / EBITDA	-5,84	-10,74	-8,25	-4,32	-5,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,89	-10,9	-9,9	-4,33	7,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,84	-10,74	-8,17	-4,32	-5,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	680,77	41,8	-4,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-105,23	4,24	12,67 k	-84,22	2,46 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,77	-37,22	31,77	266,97	-109,23
EBITA, 1 an Croissance en %	103,35	-37,21	32,08	266,05	-109,1
EBIT, 1 an Croissance %	103,35	-37,21	32,08	266,05	-109,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,3	-17,1	15,81	263,3	-109,65
Résultat net, Croissance 1 an	48,3	-17,1	15,81	263,3	-109,65
Résultat net normalisé sur 1 an	53,87	-17,13	15,84	261,95	-109,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,26	-17,11	15,78	263,3	-100,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50	-	-15,4	-62,97	-29,53
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-96,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-55,69	-100	-	-66,67	1,12 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,14	20,63	86,84	-7,63	356,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,33	12,24	12,63	40,74	-234,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,33	12,24	12,63	40,74	-234,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,52	54,76	115,07	107,7	154,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-69,95	565,75	-132,41	122,16	310,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,96	566,86	-132,41	121,58	310,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	6,94	-	236,84	16,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-73,71	-72,73	1,95 k	381,17	101,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,21	13,1	-9,05	105,82	-41,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,21	13	-8,93	105,85	-42,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,21	13	-8,93	105,85	-42,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,31	10,88	-2,02	105,11	-40,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,31	10,88	-2,02	105,11	-40,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,3	12,92	-2,02	104,75	-40,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,29	10,86	-2,03	105,12	-83,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,14	-	-51,67	134,53	-48,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-52,93	-	189,42	-	102,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,02	-4,97	50,13	31,37	105,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,26	14,76	12,44	25,9	37,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,26	14,76	12,44	25,9	37,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,63	17,02	82,44	111,35	130,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	67,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,85	41,45	57,24	74,65	187,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-76,87	41,54	57,37	74,39	187,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	107,46	-	121,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,07	-53,85	210,17	323,29	740,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,99	-38,56	19,01	38,55	-26,77
EBITA, 3 ans CAGR %	33,88	-38,55	19,03	38,57	-27,11
EBIT, 3 ans CAGR %	33,88	-38,55	19,03	38,57	-27,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,95	-34,15	12,5	51,65	-25,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,95	-34,15	12,5	51,65	-25,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,94	-34,15	13,89	51,46	-25,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,92	-34,14	12,48	51,66	-68,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-46,18	-	-51,12	14,95	57,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-47,14	-	54,83	40,23	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-25,22	5,73	19,05	27,69	99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,6	14,25	14,04	21,18	28,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,6	14,25	14,04	21,18	28,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,84	4,09	43,34	90,49	124,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-58,58	-29,08	-9,42	185,48	124,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-58,59	-29,08	-9,39	185,35	124,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-12,84	-	-	65,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-76,89	-70,21	262,36	48,2	168,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,64	66,31	14,76	-0,35	-12,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,64	67,29	14,76	-0,33	-13,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,64	67,29	14,76	-0,33	-13,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,13	67,42	11,73	3,74	-12,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,13	67,42	11,73	3,74	-12,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,13	67,29	11,72	3,66	-12,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,14	67,52	11,71	3,75	-47,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-32,13	-	-48,45	17	-11,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-38,41	-	4,35	-9,38	71,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,6	-6,54	-1,18	15,32	48,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,58	35,86	31,3	18,77	22,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	80,6	35,86	31,3	18,77	22,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	13,22	0,16	38,18	73,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	1,21	-29,37	4,51	91,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	1,21	-29,37	4,45	92