Bilan Nurix Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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24,15 ^USD	+3,07%		23,96	-0,81%

22/07	NURIX THERAPEUTICS, INC. : UBS à l'achat	ZM
22/07	Roche et Nurix Therapeutics finalisent leur partenariat mondial pour le bexobrutide	MT

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Données Financières Publiées: NURIX THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,75 M	38,63 M	76,99 M	54,55 M	83,98 M
Total Chiffre d'affaires	29,75 M	38,63 M	76,99 M	54,55 M	83,98 M
Coût des marchandises vendues, total	116 M	184 M	189 M	222 M	317 M
Résultat Brut	-86,68 M	-146 M	-112 M	-167 M	-233 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,2 M	38 M	42,9 M	45,94 M	52,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,2 M	38 M	42,9 M	45,94 M	52,74 M
Résultat d'Exploitation	-118 M	-184 M	-155 M	-213 M	-286 M
Intérêts perçus et revenus des placements	823 k	3,51 M	11,12 M	19,73 M	21,97 M
Charges d'intérêt nettes	823 k	3,51 M	11,12 M	19,73 M	21,97 M
EBT, hors éléments non courants	-117 M	-180 M	-144 M	-193 M	-264 M
EBT, elements non courants inclus	-117 M	-180 M	-144 M	-193 M	-264 M
Charge d'impôt	131 k	-	-	270 k	760 k
Résultat des activités poursuivies	-117 M	-180 M	-144 M	-194 M	-264 M
Résultat net part du groupe	-117 M	-180 M	-144 M	-194 M	-264 M
Résultat net	-117 M	-180 M	-144 M	-194 M	-264 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-117 M	-180 M	-144 M	-194 M	-264 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-117 M	-180 M	-144 M	-194 M	-264 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,73	-3,71	-2,65	-2,88	-3,05
BPA de base - Activités poursuivies	-2,73	-3,71	-2,65	-2,88	-3,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,9 M	48,61 M	54,34 M	67,12 M	86,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,73	-3,71	-2,65	-2,88	-3,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,73	-3,71	-2,65	-2,88	-3,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,9 M	48,61 M	54,34 M	67,12 M	86,67 M
BPA de base normalisé	-1,71	-2,32	-1,66	-1,8	-1,9
BPA dilué normalisé	-1,71	-2,32	-1,66	-1,8	-1,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	-115 M	-180 M	-149 M	-205 M	-278 M
EBITA	-118 M	-184 M	-155 M	-213 M	-286 M
EBIT	-118 M	-184 M	-155 M	-213 M	-286 M
EBITDAR	-111 M	-174 M	-142 M	-196 M	-257 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	76,99 M	54,55 M	83,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,11	-	-	-0,14	-0,29
Impôts intérieurs courants	131 k	-	-	270 k	760 k
Total des impôts courants	131 k	-	-	270 k	760 k
Résultat net normalisé	-73,16 M	-113 M	-89,97 M	-121 M	-165 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	31,2 M	38 M	42,9 M	45,94 M	52,74 M
Dépense en recherche et de développement	116 M	184 M	189 M	222 M	317 M
Charges locatives nettes, total	3,8 M	5,9 M	6,8 M	9 M	20,2 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8,08 M	16,88 M	18,71 M	17,76 M	21,56 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,72 M	11,32 M	14,97 M	16,17 M	16,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,8 M	28,2 M	33,68 M	33,93 M	37,96 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	80,51 M	64,47 M	54,63 M	110 M	247 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	215 M	245 M	233 M	500 M	346 M
Total des liquidités et VMP	296 M	309 M	288 M	610 M	593 M
Créances clients, total	6 M	-	-	-	-
Autres créances	1,1 M	1,1 M	800 k	1,5 M	1,5 M
Total des créances	7,1 M	1,1 M	800 k	1,5 M	1,5 M
Dépenses payées d'avance	8,29 M	8,21 M	6,8 M	8,3 M	12,38 M
Total de l'actif circulant	311 M	318 M	296 M	619 M	607 M
Immobilisations corporelles brutes	43,52 M	49,18 M	74,2 M	80,4 M	111 M
Amortissements cumulés	-18,17 M	-19,67 M	-26,25 M	-34,5 M	-37,78 M
Immobilisations corporelles nettes	25,34 M	29,51 M	47,95 M	45,9 M	73,01 M
Investissements à long terme	137 M	63,88 M	7,42 M	-	-
Charges différées à long terme	500 k	500 k	500 k	100 k	100 k
Autres actifs à long terme, total	2,62 M	4,42 M	4,22 M	3,96 M	8,21 M
Total des actifs	477 M	417 M	356 M	669 M	688 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,65 M	5,06 M	6,4 M	11,48 M	11,22 M
Charges à payer, total	13,82 M	20,84 M	24,19 M	34,48 M	51,7 M
Part à court terme des contrats de location	3,85 M	5,53 M	7,49 M	8,01 M	2,82 M
Impôts sur le revenu à payer	75 k	85 k	30 k	1,24 M	1,06 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	41,21 M	37,63 M	48,1 M	38,36 M	17,58 M
Autres passifs à court terme	659 k	1,5 M	751 k	2,28 M	2,1 M
Total du passif circulant	66,26 M	70,66 M	86,96 M	95,85 M	86,47 M
Contrats de location à long terme	9,19 M	6,43 M	23,12 M	20,29 M	52,91 M
Recettes non acquises Non courantes	59,02 M	35,97 M	45,02 M	26,21 M	10,01 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	134 M	113 M	155 M	142 M	149 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	45 k	47 k	49 k	76 k	102 k
Primes d'émissions d'actions	564 M	709 M	746 M	1,27 Md	1,54 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-221 M	-401 M	-545 M	-739 M	-1 Md
Résultat global et autres	-608 k	-4,32 M	-655 k	150 k	105 k
Total des fonds propres ordinaires	342 M	304 M	200 M	527 M	539 M
Total des capitaux propres	342 M	304 M	200 M	527 M	539 M
Total du passif et des capitaux propres	477 M	417 M	356 M	669 M	688 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,74 M	47,27 M	48,89 M	75,89 M	103 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,66 M	47,17 M	48,72 M	75,87 M	102 M
Actif net par action	7,66	6,44	4,12	6,95	5,29
Actif corporel net	342 M	304 M	200 M	527 M	539 M
Actif corporel net par action	7,66	6,44	4,12	6,95	5,29
Total de la dette	13,04 M	11,96 M	30,61 M	28,3 M	55,73 M
Dette nette	-283 M	-361 M	-265 M	-581 M	-537 M
Dette relative aux contrats de location	30,4 M	47,2 M	54,4 M	72 M	162 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	19,3 M	27,62 M	33,83 M	41,04 M	44,75 M
Employés à temps plein	242	297	284	286	317

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-117 M	-180 M	-144 M	-194 M	-264 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,08 M	9,61 M	12,25 M	15,13 M	18,26 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,08 M	9,61 M	12,25 M	15,13 M	18,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,2 M	1,4 M	1,3 M	600 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	128 k	9 k	556 k	31 k	89 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,71 M	426 k	-5,42 M	-11,29 M	-10,32 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,8 M	28,13 M	33,67 M	33,93 M	37,96 M
Autres activités d'exploitation, total	-	201 k	-	286 k	-
Variation des créances	1,5 M	6 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,59 M	85 k	1,61 M	5,21 M	-630 k
Variation des revenus collectés avant livraison	6,75 M	-26,63 M	19,51 M	-28,55 M	-36,98 M
Variation de l'impôt sur le revenu	3,64 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,37 M	1,52 M	-1,01 M	4,94 M	6,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-84,36 M	-160 M	-81,36 M	-173 M	-249 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,66 M	-12,24 M	-8,4 M	-9,27 M	-14 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-103 M	39,44 M	76,7 M	-248 M	162 M
Flux de trésorerie d'investissement	-108 M	27,2 M	68,3 M	-258 M	148 M
Émission d'actions ordinaires	164 M	22,43 M	3,22 M	486 M	239 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-15 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-10,24 M	94,76 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	154 M	117 M	3,22 M	486 M	239 M
Variation nette de la trésorerie	-38,73 M	-15,42 M	-9,85 M	55,37 M	137 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	481 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,7 M	-79,35 M	-41,93 M	-85,9 M	-144 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-37,7 M	-79,35 M	-41,93 M	-85,9 M	-144 M
Variation du fonds de roulement net	-19,76 M	-8,8 M	-16,06 M	-6,16 M	8,27 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,88	-25,72	-25,1	-25,98	-26,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,82	-34,25	-35,45	-33,86	-31,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,05	-55,84	-57,1	-53,22	-49,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,05	-55,84	-57,1	-53,22	-49,63
Analyse des marges
Marge brute %	-291,37	-377,64	-145,69	-306,3	-277,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	104,88	98,37	55,73	84,23	62,8
Marge d’EBITDA %	-386,88	-465,27	-193,45	-375,83	-330,47
Marge EBITA %	-396,26	-476,01	-201,41	-390,52	-340,16
Marge d'EBIT %	-396,26	-476,01	-201,41	-390,52	-340,16
Marge des activités poursuivies %	-393,93	-466,93	-186,98	-354,85	-314,9
Marge nette %	-393,93	-466,93	-186,98	-354,85	-314,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-393,93	-466,93	-186,98	-354,85	-314,9
Marge nette normalisée %	-245,93	-291,83	-116,86	-221,47	-196,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-126,72	-205,42	-54,46	-157,47	-171,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-126,72	-205,42	-54,46	-157,47	-171,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,09	0,2	0,11	0,12
Rotation des actifs corporels	1,86	1,41	1,99	1,16	1,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,41	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,7	4,51	3,4	6,46	7,02
Quick Ratio	4,57	4,39	3,32	6,38	6,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,27	-2,26	-0,94	-1,8	-2,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,81	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	15,77	11,59	11,06	14,77	13,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,81	3,94	15,27	5,37	10,34
Dette totale / Capital total	3,67	3,79	13,25	5,1	9,37
Dette à long terme / Capitaux propres	2,68	2,12	11,53	3,85	9,82
Dette à long terme / Capital total	2,59	2,04	10,01	3,65	8,9
Dette totale / Total de l'actif	28,2	27,13	43,62	21,27	21,71
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,07	-0,22	-0,14	-0,22
Dette nette / EBITDA	2,54	2,08	1,86	2,97	2,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,06	-0,2	-0,14	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,42	1,94	1,76	2,83	1,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	66,95	29,84	99,31	-29,15	53,95
Résultat brut, Croissance 1 an	78,09	68,28	-23,11	48,97	39,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	83,27	55,07	-17,13	37,65	35,37
EBITA, 1 an Croissance en %	81,41	55,97	-15,67	37,38	34,1
EBIT, 1 an Croissance %	81,41	55,97	-15,67	37,38	34,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	171,02	53,9	-20,19	34,47	36,62
Résultat net, Croissance 1 an	171,02	53,9	-20,19	34,47	36,62
Résultat net normalisé sur 1 an	83,55	54,07	-20,19	34,28	36,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,97	35,81	-28,6	8,86	5,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	279,87	16,43	62,5	-4,28	59,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,29	-12,59	-14,68	88,23	2,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,93	-11,28	-33,98	162,85	2,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,93	-11,28	-33,98	162,85	2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	105 k	89,42	-49,09	112,11	44,55
CAPEX, Croissance 1 an	24,34	116,29	-31,39	10,38	51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,35	110,48	-47,16	104,86	67,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,35	110,48	-47,16	104,86	67,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,22	47,23	60,87	18,84	4,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	149,64	73,11	13,75	7,02	44,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	140,6	69,16	13,36	6,8	36,51
EBITA, 2 ans CAGR %	130,25	68,21	14,69	7,64	35,73
EBIT, 2 ans CAGR %	130,25	68,21	14,69	7,64	35,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	132,4	104,23	10,83	3,6	35,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	132,4	104,23	10,83	3,6	35,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	133,56	68,17	10,89	3,52	35,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,61	15,97	-1,53	-11,84	7,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	155,88	110,3	37,55	24,71	23,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	229	2,54	-13,64	26,73	39,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	143,54	2,29	-23,47	31,73	63,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	143,54	2,29	-23,47	31,73	63,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,08 k	4,37 k	-1,79	3,92	75,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	85,17	63,99	21,82	-12,97	29,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,24	74,91	5,46	4	85,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,24	74,91	5,46	4	85,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,38	7,47	62,87	22,4	29,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	204,67	118,88	32,08	24,45	16,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	157,37	108,31	33,35	20,94	15,59
EBITA, 3 ans CAGR %	129,61	102,22	33,63	21,8	15,82
EBIT, 3 ans CAGR %	129,61	102,22	33,63	21,8	15,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	131,65	102,57	49,31	18,21	13,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	131,65	102,57	49,31	18,21	13,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	135,87	103,32	31,17	18,2	13,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,54	-17,43	-1,34	1,82	-6,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	78,96	96,81	92,98	21,89	35,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	118,99	111,5	-3,55	11,97	18,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	110,22	73,93	-11,6	15,47	21,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	110,22	73,93	-11,6	15,47	21,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,62	543,04	905,66	26,94	16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	52,54	95,01	22,65	17,88	4,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	39,23	17,36	31,59	21,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	39,23	17,36	31,59	21,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	15,5	11,88	36,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	105,44	64,41	36,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	85,66	59,46	34,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	73,94	57,14	34,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	73,94	57,14	34,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	72,49	54,91	43,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	72,49	54,91	43,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	74,4	55,21	32,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-4,57	-15,24	2,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	61,08	63,98	61,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	50,93	72,32	11,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	40,33	55,63	13,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	40,33	55,63	13,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	20,77	210,19	399,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	39,42	41,22	25,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,92	40,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,92	40,89