Flux de Trésorerie NTG Clarity Networks Inc. OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets 19:07:07 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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28/08	Transcript : NTG Clarity Networks Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 28, 2026
28/08	Flash résultats (NCI.V) : NTG Clarity Networks Inc. publie un chiffre d'affaires de 20,1 millions de dollars canadiens au T2, contre une estimation FactSet de 21,5 millions	MT

7c2c2ba1909c8ce18edf5d8643.GSIRnzskWOM8UW4d1Hl73OIIBKJdFgAsAJ2YuIbAbIQ.TU9b9gNwO9FwOVsthAxIr7F6T-9uekh0cKv34t6iKdJNZEj8fUEO0WMwLw

Données Financières Publiées: NTG CLARITY NETWORKS INC.

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Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	11,9 M	17,65 M	27,73 M	56,13 M	83,35 M
Total Chiffre d'affaires	11,9 M	17,65 M	27,73 M	56,13 M	83,35 M
Coût des marchandises vendues, total	5,31 M	10,93 M	18,5 M	35,28 M	53,06 M
Résultat Brut	6,59 M	6,72 M	9,22 M	20,85 M	30,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,7 M	4,17 M	6,04 M	9,07 M	18,89 M
Provision pour créances douteuses	21,52 k	-	66,61 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	810 k	328 k	104 k	974 k	347 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	113 k	161 k	166 k	478 k	1,02 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	131 k	277 k	421 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,77 M	4,94 M	6,79 M	10,52 M	20,27 M
Résultat d'Exploitation	1,81 M	1,78 M	2,43 M	10,33 M	10,03 M
Intérêts payés, total	-200 k	-316 k	-379 k	-435 k	-308 k
Charges d'intérêt nettes	-200 k	-316 k	-379 k	-435 k	-308 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	217 k	-54,8 k	-302 k
Gains (pertes) de change	-294 k	-295 k	-583 k	564 k	-696 k
Autres produits non opérationnels	56,11 k	81,47 k	35,1 k	223 k	159 k
EBT, hors éléments non courants	1,38 M	1,25 M	1,72 M	10,62 M	8,88 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-102 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-9,39 k	-	-437
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-5,7 k	-5,8 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,37 M	1,25 M	1,71 M	10,62 M	8,78 M
Charge d'impôt	-	-	-	811 k	3,25 M
Résultat des activités poursuivies	1,37 M	1,25 M	1,71 M	9,81 M	5,52 M
Résultat net part du groupe	1,37 M	1,25 M	1,71 M	9,81 M	5,52 M
Résultat net	1,37 M	1,25 M	1,71 M	9,81 M	5,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,37 M	1,25 M	1,71 M	9,81 M	5,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,37 M	1,25 M	1,71 M	9,81 M	5,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,04	0,05	0,23	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,04	0,05	0,23	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,49 M	29,59 M	37,03 M	42,16 M	47,69 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,04	0,05	0,2	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,04	0,05	0,2	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,99 M	33,14 M	41 M	48,31 M	54,69 M
BPA de base normalisé	0,03	0,03	0,03	0,16	0,12
BPA dilué normalisé	0,03	0,02	0,03	0,14	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,89 M	1,87 M	2,52 M	10,53 M	10,56 M
EBITA	1,81 M	1,78 M	2,43 M	10,33 M	10,03 M
EBIT	1,81 M	1,78 M	2,43 M	10,33 M	10,03 M
EBITDAR	2,02 M	1,99 M	2,67 M	10,88 M	11,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	7,63	37,06
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	948 k	4,34 M
Total des impôts différés	-	-	-	-137 k	-1,09 M
Résultat net normalisé	860 k	784 k	1,07 M	6,64 M	5,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	86,8 k	187 k	245 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	68,46 k	248 k	392 k	95,57 k	157 k
Dépense de marketing	1,26 M	1,72 M	2,17 M	2,92 M	5,8 M
Dépenses générales et administratives	2,3 M	2,34 M	3,71 M	5,8 M	12,53 M
Dépense en recherche et de développement	131 k	277 k	421 k	529 k	529 k
Charges locatives nettes, total	138 k	114 k	152 k	350 k	567 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,13 k	36,53 k	50,01 k	143 k	195 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	111 k	77,96 k	102 k	206 k	372 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	810 k	328 k	104 k	974 k	347 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	810 k	328 k	104 k	974 k	347 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	159 k	725 k	358 k	4,95 M	8,26 M
Total des liquidités et VMP	159 k	725 k	358 k	4,95 M	8,26 M
Créances clients, total	3,34 M	3,52 M	6,05 M	16,9 M	28,42 M
Autres créances	406 k	364 k	322 k	-	261 k
Total des créances	3,75 M	3,88 M	6,37 M	16,9 M	28,68 M
Dépenses payées d'avance	64,45 k	86,75 k	130 k	299 k	300 k
Autres actifs à court terme, total	55,76 k	17,43 k	293	-	716 k
Total de l'actif circulant	4,03 M	4,71 M	6,86 M	22,14 M	37,96 M
Immobilisations corporelles brutes	1,65 M	1,67 M	2,43 M	3,78 M	5,24 M
Amortissements cumulés	-1,41 M	-1,46 M	-1,54 M	-1,74 M	-2,23 M
Immobilisations corporelles nettes	239 k	207 k	891 k	2,04 M	3,01 M
Investissements à long terme	-	-	142 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,23 M	3,25 M	4,5 M	3,97 M	3,4 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	137 k	1,23 M
Total des actifs	6,49 M	8,17 M	12,39 M	28,29 M	45,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,18 M	1,49 M	3,99 M	425 k	1,05 M
Charges à payer, total	2,21 M	3,24 M	2,34 M	6,03 M	7,38 M
Emprunts à court terme	1,05 M	1,09 M	1,91 M	1,57 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	121 k	153 k	123 k	81,39 k	-
Part à court terme des contrats de location	74,05 k	39 k	86,83 k	391 k	507 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	576 k	3,49 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,16 M	2,26 M	492 k	456 k	141 k
Total du passif circulant	7,78 M	8,27 M	8,95 M	9,53 M	12,56 M
Dette à long terme	6,59 M	6,68 M	6,64 M	5,97 M	5,04 M
Contrats de location à long terme	39 k	-	43,94 k	189 k	577 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	14,41 M	14,94 M	15,63 M	15,69 M	18,18 M
Actions ordinaires, total	13,56 M	13,61 M	14,74 M	18,46 M	26,22 M
Primes d'émissions d'actions	2,31 M	2,62 M	2,71 M	3,24 M	4,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,43 M	-22,18 M	-20,47 M	-8,92 M	-3,31 M
Résultat global et autres	-363 k	-823 k	-217 k	-173 k	-353 k
Total des fonds propres ordinaires	-7,92 M	-6,78 M	-3,24 M	12,6 M	27,41 M
Total des capitaux propres	-7,92 M	-6,78 M	-3,24 M	12,6 M	27,41 M
Total du passif et des capitaux propres	6,49 M	8,17 M	12,39 M	28,29 M	45,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,49 M	29,59 M	37,53 M	42,16 M	47,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,49 M	29,59 M	37,03 M	42,16 M	47,69 M
Actif net par action	-0,27	-0,23	-0,09	0,3	0,57
Actif corporel net	-10,14 M	-10,03 M	-7,74 M	8,63 M	24,01 M
Actif corporel net par action	-0,34	-0,34	-0,21	0,2	0,5
Total de la dette	7,87 M	7,96 M	8,8 M	8,21 M	6,12 M
Dette nette	7,71 M	7,23 M	8,45 M	3,26 M	-2,14 M
Dette relative aux contrats de location	1,1 M	916 k	1,21 M	2,8 M	4,54 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	142 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	419 k	841 k	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	841 k
Machines, total	1,51 M	1,64 M	1,89 M	2,43 M	3,07 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	36,74 k	25,06 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	1,37 M	1,25 M	1,71 M	9,81 M	5,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	113 k	161 k	166 k	478 k	1,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	113 k	161 k	166 k	478 k	1,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	131 k	277 k	421 k	529 k	529 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	9,39 k	-	437
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	102 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	810 k	328 k	104 k	974 k	347 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	66,61 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,19 M	-144 k	985 k	341 k	-960 k
Variation des créances	-1,63 M	-134 k	-2,55 M	-10,47 M	-12,45 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-820 k	445 k	962 k	359 k	196 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-134 k	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	576 k	2,91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-231 k	312 k	-8,03 k	-30,9 k	-48,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,8 M	2,49 M	1,86 M	2,57 M	-2,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-97,03 k	-128 k	-689 k	-968 k	-1,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	354
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,45 M	-1,3 M	-1,67 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-142 k	142 k	-102 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,55 M	-1,43 M	-2,5 M	-825 k	-1,11 M
Dette à court terme émise, total	56,33 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	161 k	121 k	-	-	-
Total de la dette émise	217 k	121 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-237 k	-299 k	-679 k	-113 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-717 k	-90,56 k	-167 k	-1,05 M	-1,69 M
Total de la dette remboursée	-717 k	-327 k	-466 k	-1,73 M	-1,8 M
Émission d'actions ordinaires	443 k	25 k	1,12 M	5,01 M	9,12 M
Autres activités de financement, total	-183 k	-316 k	-379 k	-435 k	-63,3 k
Flux de trésorerie de financement	-239 k	-497 k	275 k	2,84 M	7,25 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	13,65 k	566 k	-367 k	4,59 M	3,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	183 k	316 k	379 k	435 k	63,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,06 M	579 k	-1,45 M	-2,87 M	-966 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,94 M	777 k	-1,22 M	-2,6 M	-774 k
Variation du fonds de roulement net	2,58 M	-327 k	1,06 M	10,06 M	7,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-500 k	-206 k	-466 k	-1,73 M	-1,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	22,92	15,2	14,77	31,68	16,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-54,8	196,68	36,32	48,99	23,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,4	-16,98	-34,15	209,57	27,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,4	-16,98	-34,15	209,57	27,61
Analyse des marges
Marge brute %	55,38	38,08	33,26	37,14	36,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,09	23,64	21,77	16,16	22,67
Marge d’EBITDA %	15,85	10,61	9,07	18,76	12,68
Marge EBITA %	15,25	10,1	8,76	18,4	12,03
Marge d'EBIT %	15,25	10,1	8,76	18,4	12,03
Marge des activités poursuivies %	11,52	7,07	6,17	17,48	6,63
Marge nette %	11,52	7,07	6,17	17,48	6,63
Net Avail. Pour la marge commune %	11,52	7,07	6,17	17,48	6,63
Marge nette normalisée %	7,23	4,44	3,87	11,83	6,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,36	3,28	-5,24	-5,11	-1,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,3	4,4	-4,39	-4,63	-0,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,4	2,41	2,7	2,75	2,26
Rotation des actifs corporels	67,55	79,2	50,53	38,32	32,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,66	5,15	5,8	4,89	3,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,57	0,77	2,32	3,02
Quick Ratio	0,5	0,56	0,75	2,29	2,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,3	0,21	0,27	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,27	70,91	62,95	74,81	97,7
Délais de paiement des fournisseurs	202,88	61,19	54,05	11,9	5,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-99,37	-117,45	-271,97	65,12	22,34
Dette totale / Capital total	-15,89 k	673,19	158,15	39,44	18,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-83,68	-98,51	-206,34	48,88	20,49
Dette à long terme / Capital total	-13,38 k	564,65	119,99	29,6	16,75
Dette totale / Total de l'actif	222	182,98	126,12	55,46	39,88
EBIT / Charges d'intérêt	9,06	5,65	6,41	23,72	32,56
EBITDA / Charges d'intérêt	9,62	6,16	6,85	24,82	35,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,14	5,75	5,03	22,6	32,61
Dette totale / EBITDA	4,08	4,1	3,39	0,76	0,55
Dette nette / EBITDA	4	3,72	3,26	0,3	-0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,3	4,39	4,62	0,83	0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,21	3,99	4,43	0,33	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,45	48,39	57,08	102,42	48,5
Résultat brut, Croissance 1 an	194,97	2,03	37,2	136,85	45,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-232,89	-0,72	34,34	319,99	0,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-224,25	-1,76	36,26	326,67	-2,9
EBIT, 1 an Croissance %	-224,25	-1,76	36,26	326,67	-2,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-183,93	-8,92	37,01	473,91	-43,7
Résultat net, Croissance 1 an	-183,93	-8,92	37,01	473,91	-43,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-178,02	-8,88	37,13	521,04	-16,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-156,97	-18,94	22,6	333,23	-49,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	89,74	5,29	71,88	179,48	75,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	111,44	-13,59	331,13	128,85	44,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	90,54	25,84	51,72	127,14	61,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,53	-1,15	-22,82	-211,48	176,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,83	-14,42	-52,23	-489,27	117,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,91	38,4	-15,87	38,15	-215,93
CAPEX, Croissance 1 an	393,15	32,22	437,14	40,41	4,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	234,16	-128,06	41,27	100,41	-66,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	331,2	-140,04	46,3	117,37	-70,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,43	49,42	52,67	78,31	73,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	71,01	73,48	18,32	76,1	85,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,74	14,86	15,49	137,13	105,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,98	10,48	15,7	140,69	103,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,98	10,48	15,7	140,69	103,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-60,57	-12,57	11,71	180,41	79,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-60,57	-12,57	11,71	180,41	79,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,96	-15,68	11,78	191,09	127,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,68	-32,04	-0,31	130,46	47,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,87	41,34	34,53	119,18	116,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,35	35,17	93,01	214,11	83,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,13	54,85	38,17	86,12	91,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,61	-13,63	-12,65	-7,24	76,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,11	-26,47	-36,06	36,36	191
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	121,82	16,51	1,67	7,81	23,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	191,27	155,35	166,5	174,63	21,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,21	-3,18	-16,08	66,96	-17,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,44	31,39	-20,77	76,68	-19,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,54	26,96	51,93	67,72	67,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,67	43,96	60,43	46,81	65,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	212,77	-34,46	21,02	77,4	78,03
EBITA, 3 ans CAGR %	143,46	-35,7	18,48	78,54	77,85
EBIT, 3 ans CAGR %	143,46	-35,7	18,48	78,54	77,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,08	-47,88	1,55	92,75	64,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,08	-47,88	1,55	92,75	64,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,3	-46,46	-0,84	97,65	92,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,42	-63,67	-17,27	62,68	38,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,18	16,07	50,87	71,66	100,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,49	15,39	98,97	104,29	144,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,34	43,43	53,8	63,35	77,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,26	-6,19	-16,81	-5,25	33,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,47	-17,57	-36,32	16,75	59,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,28	89,55	0,46	12,61	8,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	54,84	123,86	227,18	115,24	98,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	47,18	-40,89	33,02	11,6	-2,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,11	-38,85	39,36	10,23	-2,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,9	4,22	18,82	45,43	60,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,77	5,92	12,43	56,05	68,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,74	35,18	109,97	9,63	49,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,41	30,34	80,79	9,02	47,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,41	30,34	80,79	9,02	47,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,1	2,82	37,06	2,17	27,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,1	2,82	37,06	2,17	27,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,67	3,27	37,21	5,4	38,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,01	-19,56	-1,58	-23,93	4,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,27	-10,57	0,55	49,68	74,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,03	-0,82	38,11	72,24	92,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,02	-0,71	9,42	59,18	68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,11	17,46	12,04	-6,61	12,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,93	17,19	-0,57	0,81	16,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,18	40,85	21,74	47,69	8,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,2	22,19	92,4	142,93	119,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,65	2,43	17,56	0,46	9,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,21	32,26	25,75	-5,22	11,46