Ratios Financiers Novus Group International AB

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SE0001989260

Publicité et marketing

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,380 ^SEK	-3,43%		-.--%	-

09/06	Retrait d'une alerte indûment attribuée à Novus Group International	RE
06/05	Novus Group : repli du chiffre d'affaires mais progression du résultat d'exploitation	FW

c03f29c50f5b0f8053beb3b.FmAkADCV-sqfMtVf2WrcaP7tDPLnXfFLdpNj7zTpZ38.XRl8QmXmlprMd60mvzPlDou8b5W0Ja4aAMMtlWPYEE96BVEzdcq9ieh6ug

Données Financières Publiées: NOVUS GROUP INTERNATIONAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	72,42 M	72,9 M	62,73 M	65,03 M	61,06 M
Total Chiffre d'affaires	72,42 M	72,9 M	62,73 M	65,03 M	61,06 M
Coût des marchandises vendues, total	32,43 M	39,69 M	39,92 M	38,08 M	36,68 M
Résultat Brut	39,99 M	33,22 M	22,81 M	26,95 M	24,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,28 M	27,17 M	24,19 M	25,56 M	23,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,46 M	2,7 M	2,17 M	2,1 M	1,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-34 k	-14 k	-14 k	-57 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,74 M	29,83 M	26,34 M	27,65 M	25,69 M
Résultat d'Exploitation	4,25 M	3,38 M	-3,53 M	-696 k	-1,31 M
Intérêts payés, total	-9 k	-	-22 k	-45 k	-23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	12 k	81 k	136 k	32 k
Charges d'intérêt nettes	-6 k	12 k	59 k	91 k	9 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	4,24 M	3,4 M	-3,47 M	-604 k	-1,3 M
EBT, elements non courants inclus	4,24 M	3,4 M	-3,47 M	-604 k	-1,3 M
Charge d'impôt	912 k	748 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	3,33 M	2,65 M	-3,47 M	-604 k	-1,3 M
Résultat net part du groupe	3,33 M	2,65 M	-3,47 M	-604 k	-1,3 M
Résultat net	3,33 M	2,65 M	-3,47 M	-604 k	-1,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,33 M	2,65 M	-3,47 M	-604 k	-1,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,33 M	2,65 M	-3,47 M	-604 k	-1,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	0,26	-0,33	-0,06	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	0,26	-0,33	-0,06	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,37 M	10,37 M	10,37 M	10,37 M	10,37 M
Bénéfice net par action - dilué	0,32	0,26	-0,33	-0,06	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	0,26	-0,33	-0,06	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,37 M	10,37 M	10,37 M	10,37 M	10,37 M
BPA de base normalisé	0,26	0,2	-0,21	-0,04	-0,08
BPA dilué normalisé	0,26	0,2	-0,21	-0,04	-0,08
Dividende par action	0,19	0,2	-	-	-
Ratio de distribution	28,03	74,43	-59,77	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,71 M	6,08 M	-1,36 M	1,4 M	613 k
EBITA	6,54 M	5,78 M	-1,61 M	1,15 M	351 k
EBIT	4,25 M	3,38 M	-3,53 M	-696 k	-1,31 M
EBITDAR	9,62 M	9,15 M	1,93 M	4,76 M	1,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	72,42 M	72,94 M	62,74 M	65,05 M	61,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,51	22,03	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	912 k	748 k	-	-	-
Résultat net normalisé	2,65 M	2,12 M	-2,17 M	-378 k	-813 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	2,91 M	3,06 M	3,29 M	3,36 M	468 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,14 M	14,15 M	7,21 M	4,84 M	4,24 M
Total des liquidités et VMP	11,14 M	14,15 M	7,21 M	4,84 M	4,24 M
Créances clients, total	20,33 M	14,32 M	16,62 M	18,14 M	15,83 M
Autres créances	996 k	1,19 M	656 k	1,38 M	709 k
Total des créances	21,33 M	15,51 M	17,28 M	19,53 M	16,54 M
Stocks	6 k	1 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,26 M	1,38 M	1,46 M	1,86 M	2,23 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	33,73 M	31,04 M	25,95 M	26,23 M	23 M
Immobilisations corporelles brutes	770 k	1,06 M	1,36 M	1,56 M	1,63 M
Amortissements cumulés	-370 k	-675 k	-919 k	-1,17 M	-1,42 M
Immobilisations corporelles nettes	400 k	386 k	445 k	398 k	206 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,99 M	4,77 M	4,58 M	4,18 M	3,42 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	1 k	-
Total des actifs	39,12 M	36,2 M	30,98 M	30,8 M	26,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,88 M	4,59 M	4,28 M	4,84 M	4,71 M
Charges à payer, total	8,55 M	8,94 M	8,06 M	10,23 M	6,68 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,63 M	3,63 M	4,87 M	3,09 M	2,58 M
Autres passifs à court terme	3,2 M	2,49 M	2,77 M	2,24 M	3,57 M
Total du passif circulant	23,25 M	19,65 M	19,97 M	20,4 M	17,54 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	23,25 M	19,65 M	19,97 M	20,4 M	17,54 M
Actions ordinaires, total	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
Primes d'émissions d'actions	5,81 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,99 M	8,67 M	3,12 M	2,52 M	1,22 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	15,87 M	16,54 M	11 M	10,4 M	9,1 M
Total des capitaux propres	15,87 M	16,54 M	11 M	10,4 M	9,1 M
Total du passif et des capitaux propres	39,12 M	36,2 M	30,98 M	30,8 M	26,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,37 M	10,37 M	10,37 M	10,37 M	10,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,37 M	10,37 M	10,37 M	10,37 M	10,37 M
Actif net par action	1,53	1,6	1,06	1	0,88
Actif corporel net	10,88 M	11,77 M	6,42 M	6,22 M	5,67 M
Actif corporel net par action	1,05	1,14	0,62	0,6	0,55
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-11,14 M	-14,15 M	-7,21 M	-4,84 M	-4,24 M
Dette relative aux contrats de location	23,3 M	24,51 M	26,34 M	26,87 M	3,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	770 k	1,06 M	1,36 M	1,56 M	1,63 M
Employés à temps plein	36	45	46	45	39

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,33 M	2,65 M	-3,47 M	-604 k	-1,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	171 k	304 k	244 k	247 k	262 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,29 M	2,4 M	1,92 M	1,85 M	1,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,46 M	2,7 M	2,17 M	2,1 M	1,92 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,55 M	-163 k	501 k	-830 k	674 k
Variation des créances	-3,27 M	5,85 M	-2,39 M	3,17 M	-509 k
Variation des stocks	-5 k	5 k	1 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,22 M	-1,29 M	-314 k	570 k	-136 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,94 M	-2,3 M	676 k	-5,13 M	-271 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,12 M	7,45 M	-2,83 M	-730 k	381 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-436 k	-292 k	-302 k	-200 k	-63 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,94 M	-2,18 M	-1,74 M	-1,44 M	-919 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,38 M	-2,47 M	-2,04 M	-1,64 M	-983 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-933 k	-1,97 M	-2,07 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-933 k	-1,97 M	-2,07 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-933 k	-1,97 M	-2,07 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,81 M	3 M	-6,94 M	-2,37 M	-602 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9 k	-	22 k	45 k	23 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,47 M	911 k	-501 k	829 k	-674 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,06 M	4,44 M	-3,62 M	-2,23 M	-136 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,07 M	4,44 M	-3,6 M	-2,2 M	-121 k
Variation du fonds de roulement net	668 k	-2,1 M	1,52 M	2,22 M	244 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,39	5,62	-6,57	-1,41	-2,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,09	13,05	-16,01	-4,07	-8,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,68	16,34	-25,19	-5,65	-13,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,68	16,34	-25,19	-5,65	-13,35
Analyse des marges
Marge brute %	55,22	45,56	36,36	41,44	39,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,95	37,26	38,56	39,31	39,02
Marge d’EBITDA %	9,26	8,35	-2,17	2,15	1
Marge EBITA %	9,03	7,93	-2,56	1,77	0,57
Marge d'EBIT %	5,86	4,64	-5,63	-1,07	-2,15
Marge des activités poursuivies %	4,6	3,63	-5,53	-0,93	-2,13
Marge nette %	4,6	3,63	-5,53	-0,93	-2,13
Net Avail. Pour la marge commune %	4,6	3,63	-5,53	-0,93	-2,13
Marge nette normalisée %	3,66	2,91	-3,46	-0,58	-1,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,85	6,09	-5,77	-3,42	-0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,86	6,09	-5,74	-3,38	-0,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,02	1,94	1,87	2,11	2,13
Rotation des actifs corporels	270,73	185,51	150,97	154,29	202,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,91	4,21	4,05	3,74	3,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	11,34 k	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	1,58	1,3	1,29	1,31
Quick Ratio	1,4	1,51	1,23	1,19	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,38	-0,14	-0,04	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	93,4	86,74	90,02	97,81	101,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,03	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	48,16	40,53	43,83	47,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	38,61	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	59,44	54,29	64,48	66,25	65,85
EBIT / Charges d'intérêt	471,78	-	-160,41	-15,47	-57
EBITDA / Charges d'intérêt	745,33	-	-61,91	31,13	26,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	696,89	-	-75,64	26,69	23,91
Dette nette / EBITDA	-1,66	-2,33	5,29	-3,45	-6,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,78	-2,44	4,33	-4,03	-7,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,12	0,67	-13,96	3,68	-6,11
Résultat brut, Croissance 1 an	22,92	-10,4	-31,33	18,16	-9,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,3	-9,29	-122,38	-202,86	-56,21
EBITA, 1 an Croissance en %	18,96	-11,56	-127,78	-171,86	-69,56
EBIT, 1 an Croissance %	-3,78	-20,3	-204,28	-80,28	88,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,15	-20,43	-231,04	-82,59	115,4
Résultat net, Croissance 1 an	-4,15	-20,43	-231,04	-82,59	115,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,81	-19,91	-202,18	-82,59	115,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,15	-20,43	-231,04	-82,59	115,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,5	-29,57	16,06	9,15	-12,74
Stocks, Croissance 1 an	-	-83,33	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	196,3	-3,5	15,28	-10,56	-48,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,53	-7,46	-14,43	-0,56	-13,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,71	8,22	-45,51	-3,04	-8,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,78	4,27	-33,51	-5,5	-12,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,62	45,4	-137,96	-74,19	-152,19
CAPEX, Croissance 1 an	1,51 k	-33,03	3,42	-33,77	-68,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	115,26	-181,43	-38,47	-93,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	114,67	-181,12	-39,02	-94,48
Dividende par action, 1 an de croissance	5,56	5,26	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	10,42	-6,93	-5,55	-1,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	1,05	-21,56	-9,92	3,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-4,61	-54,94	-52,02	-32,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	2,57	-50,43	-55,32	-53,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-12,43	-8,83	-54,65	-39,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-12,67	2,11	-52,24	-38,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-12,67	2,11	-52,24	-38,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-12,23	-9,53	-57,83	-38,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-12,67	2,11	-52,24	-38,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-7,49	-9,59	12,55	-2,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	69,09	5,48	1,54	-31,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	5,17	-11,02	-7,76	-7,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	20,29	-23,21	-27,31	-5,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	10,82	-16,74	-20,73	-9,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	3,99	-25,7	-68,7	-63,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	228,86	-16,77	-17,24	-54,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	32,4	-29,22	-80,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	31,96	-29,66	-81,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	5,41	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,61	-3,52	-5,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,16	-10,08	-9,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-41,17	-40,67	-53,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-33,64	-43,9	-60,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-7,18	-45,27	-27,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,02	-43,38	-21,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,02	-43,38	-21,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,67	-47,77	-27,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-0,02	-43,38	-21,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,23	-3,73	3,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	48,82	-0,17	-18,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-1,82	-7,66	-9,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,62	-17	-21,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,53	-13,15	-18,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,68	-47,77	-62,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	123,64	-22,88	-40,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,55	-68,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,03	-69,88
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-42,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-43,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-