Compte de Résultat Novac Co., Ltd.

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5079

JP3762050007

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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29/12	Intesa Sanpaolo accélère le transfert technologique avec la startup Novac	AN

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Données Financières Publiées: NOVAC CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2025	2026
Chiffre d'affaires	27,51 Md	35,36 Md
Autres recettes, total	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	27,51 Md	35,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	25,1 Md	31,67 Md
Résultat Brut	2,42 Md	3,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 Md	1,82 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	18 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 Md	1,82 Md
Résultat d'Exploitation	860 M	1,88 Md
Intérêts payés, total	-27 M	-53,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	4,17 M
Charges d'intérêt nettes	-25 M	-49,55 M
Autres produits non opérationnels	-5 M	-150 M
EBT, hors éléments non courants	830 M	1,68 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	73 M	15,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3 M	333 k
EBT, elements non courants inclus	906 M	1,69 Md
Charge d'impôt	333 M	518 M
Résultat des activités poursuivies	573 M	1,18 Md
Résultat net part du groupe	573 M	1,18 Md
Résultat net	573 M	1,18 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	573 M	1,18 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	573 M	1,18 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	111,25	228,33
BPA de base - Activités poursuivies	111,25	228,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,15 M	5,15 M
Bénéfice net par action - dilué	111,25	228,33
BPA dilué - Activités poursuivies	111,25	228,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,15 M	5,15 M
BPA de base normalisé	100,72	203,58
BPA dilué normalisé	100,72	203,58
Dividende par action	120	120
Ratio de distribution	125,83	52,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	917 M	1,95 Md
EBITA	860 M	1,9 Md
EBIT	860 M	1,88 Md
Taux d’imposition effectif (%)	36,75	30,56
Total des impôts courants	-	499 M
Total des impôts différés	-	18,88 M
Résultat net normalisé	519 M	1,05 Md
Provisions de pension	208 k	-

Période Fiscale: Avril	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,53 Md	4,58 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	53,6 M
Total des liquidités et VMP	7,53 Md	4,63 Md
Créances clients, total	2,57 Md	22,09 Md
Autres créances	-	1 Md
Total des créances	2,57 Md	23,1 Md
Stocks	246 M	220 M
Dépenses payées d'avance	81 M	88,59 M
Autres actifs à court terme, total	12,53 Md	796 M
Total de l'actif circulant	22,96 Md	28,83 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	2,78 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,45 Md	2,78 Md
Investissements à long terme	96 M	18,47 M
Goodwill	205 M	185 M
Autres immobilisations incorporelles, total	85 M	82,81 M
Actifs d'impôts différés à long terme	161 M	143 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	98,8 M
Total des actifs	25,96 Md	32,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,06 Md	3,29 Md
Charges à payer, total	371 M	571 M
Emprunts à court terme	-	4,03 Md
Part à court terme de la dette à long terme	91 M	91,64 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	1,08 M
Impôts sur le revenu à payer	438 M	364 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,12 Md	25,08 M
Autres passifs à court terme	188 M	4,61 Md
Total du passif circulant	7,28 Md	12,98 Md
Dette à long terme	338 M	247 M
Contrats de location à long terme	1 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	17 M	15,71 M
Autres passifs non courants	132 M	129 M
Total du passif	7,77 Md	13,37 Md
Actions ordinaires, total	1,23 Md	1,23 Md
Primes d'émissions d'actions	762 M	773 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,2 Md	16,76 Md
Actions détenues en propre	-5 M	-5,18 M
Résultat global et autres	5 M	8,97 M
Total des fonds propres ordinaires	18,19 Md	18,76 Md
Total des capitaux propres	18,19 Md	18,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	25,96 Md	32,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,15 M	5,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,15 M	5,15 M
Actif net par action	3,53 k	3,64 k
Actif corporel net	17,9 Md	18,49 Md
Actif corporel net par action	3,48 k	3,59 k
Total de la dette	432 M	4,37 Md
Dette nette	-7,1 Md	-263 M
Dette relative aux PBO non financés	17,82 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	4
Stocks - matières premières, total	16 M	9,92 M
Stocks - travaux en cours, total	199 M	189 M
Stocks de produits finis, total	30 M	20,94 M
Stocks - Autres	1 M	-
Terres possédées	-	2,27 Md
Bâtiments, total	-	110 M
Machines, total	-	27,84 M
Employés à temps plein	279	290
Backlog de commande	51,6 Md	-

Période Fiscale: Avril	2025	2026
Résultat net	906 M	1,18 Md
Dépréciation et amortissement - CF	57 M	51,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	20,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	57 M	72,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3 M	502 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-73 M	-
Autres activités d'exploitation, total	179 M	102 M
Variation des créances	6,28 Md	-8,85 Md
Variation des stocks	-126 M	26,91 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,33 Md	482 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,55 Md	1,15 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	4,35 Md	-5,84 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49 M	-376 M
Vente d'immobilisations corporelles	3 M	964 k
Acquisitions en espèces	-108 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	78 M	-
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-5,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-81 M	-380 M
Dette à court terme émise, total	-	4,03 Md
Dette à long terme émise, total	280 M	-
Total de la dette émise	280 M	4,03 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,8 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14 M	-94,18 M
Total de la dette remboursée	-1,81 Md	-94,18 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-89 k
Dividendes ordinaires payés	-721 M	-618 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-721 M	-618 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-3 k
Flux de trésorerie de financement	-2,26 Md	3,32 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 k
Variation nette de la trésorerie	2,01 Md	-2,9 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 M	53,73 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-186 M	412 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,27 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,23 Md
Variation du fonds de roulement net	-	7,1 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,53 Md	3,94 Md

Période Fiscale: Avril	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,37
Analyse des marges
Marge brute %	8,78	10,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,59	5,14
Marge d’EBITDA %	3,33	5,52
Marge EBITA %	3,13	5,37
Marge d'EBIT %	3,13	5,31
Marge des activités poursuivies %	2,08	3,33
Marge nette %	2,08	3,33
Net Avail. Pour la marge commune %	2,08	3,33
Marge nette normalisée %	1,89	2,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-17,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-17,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,22
Rotation des actifs corporels	-	13,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,01
Rotation des stocks (stock moyen)	-	135,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,15	2,22
Quick Ratio	1,39	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	-0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	181,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,69
Délais de paiement des fournisseurs	-	36,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	147,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,38	23,29
Dette totale / Capital total	2,32	18,89
Dette à long terme / Capitaux propres	1,86	1,31
Dette à long terme / Capital total	1,82	1,07
Dette totale / Total de l'actif	29,92	41,61
EBIT / Charges d'intérêt	31,85	34,96
EBITDA / Charges d'intérêt	33,96	36,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32,15	29,32
Dette totale / EBITDA	0,47	2,24
Dette nette / EBITDA	-7,74	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,5	2,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,18	-0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	28,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	52,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	119,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-	120,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	118,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	105,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	105,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	102,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	105,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	68,72
Stocks, Croissance 1 an	-	-10,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	13,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	23,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-234,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	660,04
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0