Bilan Northern Lights Resources Corp.

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CA66538D3013

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 16:14:35 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^CAD	+4,76%		+4,76%	-8,33%

27/07	Northern Lights Resources Corp lance son premier programme de forage sur le projet de cuivre Pup au Yukon	CI
20/07	Northern Lights Resources Corp. annonce un changement de direction générale	CI

5b84fd8fe3bf.KxkLYFl_okAZME4EMrbV8_gEwsXwk0JpLBKY3YAtYsQ.fFJpJTotzA17dWNRdu6esqA0ka2BxzBeY1H6scl9M_NnNE0uaQ34JFVBdg

Données Financières Publiées: NORTHERN LIGHTS RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	3,46 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-3,46 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	541 k	564 k	476 k	279 k	246 k
Rémunération à base d'actions (IS)	268 k	-	-	-	130 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	1,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	809 k	564 k	476 k	279 k	1,9 M
Résultat d'Exploitation	-809 k	-564 k	-476 k	-279 k	-1,91 M
Intérêts payés, total	-	-	-631 k	-77,76 k	-3,96 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-631 k	-77,76 k	-3,96 k
Gains (pertes) de change	-40,73 k	41,11 k	-5,78 k	-586	-2,99 k
Autres produits non opérationnels	-67,35 k	-639 k	-121 k	-46,01 k	-50,43 k
EBT, hors éléments non courants	-917 k	-1,16 M	-1,23 M	-404 k	-1,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-630 k	-568 k	36,68 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,7 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-3,81 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-917 k	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M
Résultat des activités poursuivies	-917 k	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M
Résultat net part du groupe	-917 k	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M
Résultat net	-917 k	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-917 k	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-917 k	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,1	-0,01	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,1	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,5 M	11,63 M	28,91 M	48,46 M	49,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,1	-0,01	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,1	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,5 M	11,63 M	28,91 M	48,46 M	49,81 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-808 k	-	-	-	-380 k
EBITA	-809 k	-564 k	-476 k	-279 k	-1,91 M
EBIT	-809 k	-564 k	-476 k	-279 k	-1,91 M
Résultat net normalisé	-573 k	-726 k	-772 k	-252 k	-1,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	182 k	174 k	179 k	27,97 k	4,54 k
Dépense de marketing	182 k	174 k	179 k	27,97 k	4,54 k
Dépenses générales et administratives	352 k	323 k	296 k	248 k	238 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	50,1 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	268 k	-	-	-	130 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	268 k	50,1 k	-	-	130 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	428 k	24,41 k	24,18 k	4,39 k	1,05 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	780 k	465 k	-
Total des liquidités et VMP	428 k	24,41 k	804 k	469 k	1,05 k
Autres créances	19,59 k	4,2 k	2,82 k	2,7 k	2,6 k
Total des créances	19,59 k	4,2 k	2,82 k	2,7 k	2,6 k
Dépenses payées d'avance	52,67 k	25,25 k	52,07 k	787	2,1 k
Total de l'actif circulant	500 k	53,86 k	859 k	473 k	5,75 k
Immobilisations corporelles brutes	1,61 M	2,68 M	2,08 M	2,1 M	653 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,61 M	2,68 M	2,08 M	2,1 M	653 k
Investissements à long terme	-	-	780 k	-	-
Total des actifs	2,11 M	2,73 M	3,72 M	2,57 M	658 k
Passifs
Comptes à payer, total	65,18 k	178 k	362 k	525 k	647 k
Charges à payer, total	65,95 k	84,9 k	85,9 k	91,51 k	109 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	788 k	1,01 M	390 k	-
Total du passif circulant	131 k	1,05 M	1,46 M	1,01 M	755 k
Total du passif	131 k	1,05 M	1,46 M	1,01 M	755 k
Actions ordinaires, total	7,73 M	8,39 M	9,11 M	9,38 M	9,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,7 M	-7,86 M	-8,03 M	-9 M	-10,92 M
Résultat global et autres	949 k	1,15 M	1,18 M	1,18 M	1,31 M
Total des fonds propres ordinaires	1,98 M	1,68 M	2,26 M	1,56 M	-97,02 k
Total des capitaux propres	1,98 M	1,68 M	2,26 M	1,56 M	-97,02 k
Total du passif et des capitaux propres	2,11 M	2,73 M	3,72 M	2,57 M	658 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,32 M	20,84 M	48,49 M	48,49 M	54,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,83 M	13,31 M	43,66 M	48,49 M	54,49 M
Actif net par action	0,18	0,13	0,05	0,03	-0
Actif corporel net	1,98 M	1,68 M	2,26 M	1,56 M	-97,02 k
Actif corporel net par action	0,18	0,13	0,05	0,03	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-428 k	-24,41 k	-804 k	-469 k	-1,05 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-917 k	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	1,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	1,53 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,7 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	630 k	568 k	159 k
Rémunération à base d'actions (CF)	268 k	50,1 k	-	-	130 k
Autres activités d'exploitation, total	-	584 k	701 k	87,45 k	-177 k
Variation des créances	-14,78 k	15,39 k	1,38 k	122	104
Variation des dettes fournisseurs	-221 k	73,22 k	226 k	151 k	97,58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-42,67 k	27,42 k	-26,82 k	51,28 k	-1,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-928 k	-411 k	-337 k	-114 k	-192 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-646 k	-959 k	-26,18 k	-2,86 k	-36,28 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	136 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	31,46 k
Flux de trésorerie d'investissement	-646 k	-959 k	109 k	-2,86 k	-4,82 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	966 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	966 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-30 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-30 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,15 M	-	228 k	-	-
Autres activités de financement, total	-121 k	-	-	96,62 k	193 k
Flux de trésorerie de financement	2 M	966 k	228 k	96,62 k	193 k
Variation nette de la trésorerie	422 k	-403 k	-229	-19,8 k	-3,33 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,15 M	-298 k	-339 k	-624 k	174 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,15 M	-298 k	55,1 k	-575 k	177 k
Variation du fonds de roulement net	263 k	-963 k	-379 k	398 k	253 k
Dette nette émise (remboursée)	-30 k	966 k	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,79	-14,55	-9,24	-5,55	-73,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,66	-19,26	-15,11	-9,12	-162,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-70,94	-63,49	-8,44	-50,8	-262,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-70,94	-63,49	-8,44	-50,8	-262,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,81	0,05	0,59	0,47	0,01
Quick Ratio	3,41	0,03	0,55	0,47	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,08	-0,39	-0,23	-0,11	-0,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	61,82 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,21	38,51	39,16	39,15	114,73
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-0,75	-3,59	-480,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-95,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-104,9
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,53	-	-	-	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	-	-	-	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-15,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,7	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	103,39	-30,3	-15,5	-41,4	572,94
EBIT, 1 an Croissance %	103,39	-30,3	-15,5	-41,4	572,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	113,05	26,69	-85,69	484,57	98,27
Résultat net, Croissance 1 an	113,05	26,69	-85,69	484,57	98,27
Résultat net normalisé sur 1 an	110,93	26,69	6,28	-67,32	386,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,75	3,46	-94,24	248,77	92,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	69,58	66,03	-22,34	0,98	-68,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	117,38	29,27	36,16	-30,83	-74,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	227,68	-15,26	34,72	-30,81	-106,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	227,68	-15,26	34,72	-30,81	-106,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	305,85	-55,7	-17,97	-66,32	68,85
CAPEX, Croissance 1 an	16,85	48,38	-97,27	-89,07	1,17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	91,3	-74,05	14,01	83,73	-127,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	91,3	-74,05	-118,51	-1,14 k	-130,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,32	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,85	19,06	-23,26	-29,63	100,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,85	19,06	-23,26	-29,63	100,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,1	64,29	-57,42	-8,53	240,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,1	64,29	-57,42	-8,53	240,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,49	63,47	16,04	-41,06	26,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,09	10,37	-75,6	-55,19	159,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	137,58	67,8	13,55	-11,45	-43,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	156,94	67,63	32,67	-2,95	-57,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	237,21	66,64	6,85	-3,45	-79,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	237,21	66,64	6,85	-3,45	-79,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,93	34,08	-39,72	-47,43	-24,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	62,74	31,68	-79,87	-94,54	17,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,23	-29,54	-45,6	44,73	-28,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,27	-29,54	-78,08	38,98	79,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,53	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	53,52	-22,86	6,2	-29,86	50,1
EBIT, 3 ans CAGR %	53,52	-22,86	6,2	-29,86	50,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,43	-2,22	-27,17	1,96	18,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,43	-2,22	-27,17	1,96	18,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,22	-2,52	41,62	-23,94	19,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,79	-31,36	-58,76	-40,78	-27,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	189,28	110,83	29,79	9,19	-37,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	166,81	104,35	56,41	6,78	-37,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	649,68	112,8	55,24	-7,56	-61,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	649,68	112,8	55,24	-7,56	-61,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,73	-21,78	13,82	-50,35	-22,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	114,92	57,81	-63,82	-83,58	-66,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,23	-4,83	-17,28	-18,38	-16,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,91	-4,82	-54,88	-20,56	-15,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,31	-	-	-	-0,86
EBITA, 5 ans CAGR %	43,23	28,21	16,34	-25,64	36,81
EBIT, 5 ans CAGR %	43,23	28,21	16,34	-25,64	36,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,86	73,51	-14,75	-4,8	34,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,86	73,51	-14,75	-4,8	34,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,86	48,15	30,55	-20,29	35,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,68	15,36	-49,42	-42,13	-13,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	268,81	326,78	99,01	49,02	-7,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	289,16	264,28	101,76	51,72	-7,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,37	12,63	243,9	55,12	-30,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,37	12,63	243,9	55,12	-30,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	186,2	486,94	4,47	-33,28	-3,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,65	-58,9	-42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	90,69	60,68	-16,45	12,54	-21,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	90,69	60,68	-41,7	10,74	-21,68