Flux de Trésorerie Northern Lights Resources Corp.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:42:27 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^CAD	-4,17%		-17,86%	-4,17%

25/09	Northern Lights Resources Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI
03/09	Northern Lights Resources Corp publie une animation géophysique en 3D du projet de cuivre Horetzky	CI

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Données Financières Publiées: NORTHERN LIGHTS RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	3,46 k	746
Résultat Brut	-	-	-	-3,46 k	-746
Frais de vente, généraux et administratifs, total	564 k	476 k	279 k	246 k	389 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	130 k	301 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,53 M	650 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	564 k	476 k	279 k	1,9 M	1,34 M
Résultat d'Exploitation	-564 k	-476 k	-279 k	-1,91 M	-1,34 M
Intérêts payés, total	-	-631 k	-77,76 k	-3,96 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-631 k	-77,76 k	-3,96 k	-
Gains (pertes) de change	41,11 k	-5,78 k	-586	-2,99 k	-51,52 k
Autres produits non opérationnels	-639 k	-121 k	-46,01 k	-50,43 k	37,44 k
EBT, hors éléments non courants	-1,16 M	-1,23 M	-404 k	-1,96 M	-1,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-630 k	-568 k	36,68 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,7 M	-	-	3,06 M
Autres éléments non courants	-	-3,81 k	-	-	128 k
EBT, elements non courants inclus	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M	1,83 M
Résultat des activités poursuivies	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M	1,83 M
Résultat net part du groupe	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M	1,83 M
Résultat net	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M	1,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M	1,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M	1,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,01	-0,02	-0,04	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,01	-0,02	-0,04	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,63 M	28,91 M	48,46 M	49,81 M	61,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,01	-0,02	-0,04	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,01	-0,02	-0,04	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,63 M	28,91 M	48,46 M	49,81 M	64,2 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-380 k	-690 k
EBITA	-564 k	-476 k	-279 k	-1,91 M	-1,34 M
EBIT	-564 k	-476 k	-279 k	-1,91 M	-1,34 M
Résultat net normalisé	-726 k	-772 k	-252 k	-1,23 M	-846 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	174 k	179 k	27,97 k	4,54 k	9,29 k
Dépense de marketing	174 k	179 k	27,97 k	4,54 k	9,29 k
Dépenses générales et administratives	323 k	296 k	248 k	238 k	377 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	50,1 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	130 k	301 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	50,1 k	-	-	130 k	301 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,41 k	24,18 k	4,39 k	1,05 k	3,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	780 k	465 k	-	-
Total des liquidités et VMP	24,41 k	804 k	469 k	1,05 k	3,17 M
Autres créances	4,2 k	2,82 k	2,7 k	2,6 k	23,86 k
Total des créances	4,2 k	2,82 k	2,7 k	2,6 k	23,86 k
Dépenses payées d'avance	25,25 k	52,07 k	787	2,1 k	56,36 k
Total de l'actif circulant	53,86 k	859 k	473 k	5,75 k	3,25 M
Immobilisations corporelles brutes	2,68 M	2,08 M	2,1 M	653 k	419 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,68 M	2,08 M	2,1 M	653 k	419 k
Investissements à long terme	-	780 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	42,6 k
Total des actifs	2,73 M	3,72 M	2,57 M	658 k	3,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	178 k	362 k	525 k	647 k	456 k
Charges à payer, total	84,9 k	85,9 k	91,51 k	109 k	25,88 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	788 k	1,01 M	390 k	-	-
Total du passif circulant	1,05 M	1,46 M	1,01 M	755 k	482 k
Total du passif	1,05 M	1,46 M	1,01 M	755 k	482 k
Actions ordinaires, total	8,39 M	9,11 M	9,38 M	9,52 M	10,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,86 M	-8,03 M	-9 M	-10,92 M	-9,09 M
Résultat global et autres	1,15 M	1,18 M	1,18 M	1,31 M	1,69 M
Total des fonds propres ordinaires	1,68 M	2,26 M	1,56 M	-97,02 k	3,23 M
Total des capitaux propres	1,68 M	2,26 M	1,56 M	-97,02 k	3,23 M
Total du passif et des capitaux propres	2,73 M	3,72 M	2,57 M	658 k	3,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,84 M	48,49 M	48,49 M	54,49 M	70,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,31 M	43,66 M	48,49 M	54,49 M	70,64 M
Actif net par action	0,13	0,05	0,03	-0	0,05
Actif corporel net	1,68 M	2,26 M	1,56 M	-97,02 k	3,23 M
Actif corporel net par action	0,13	0,05	0,03	-0	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-24,41 k	-804 k	-469 k	-1,05 k	-3,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,16 M	-166 k	-972 k	-1,93 M	1,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,53 M	650 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,53 M	650 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,7 M	-	-	-3,06 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	630 k	568 k	159 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	50,1 k	-	-	130 k	301 k
Autres activités d'exploitation, total	584 k	701 k	87,45 k	-177 k	-195 k
Variation des créances	15,39 k	1,38 k	122	104	-21,27 k
Variation des dettes fournisseurs	73,22 k	226 k	151 k	97,58 k	170 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,42 k	-26,82 k	51,28 k	-1,31 k	-54,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-411 k	-337 k	-114 k	-192 k	-377 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-959 k	-26,18 k	-2,86 k	-36,28 k	-290 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	136 k	-	-	3,06 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	31,46 k	-42,6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-959 k	109 k	-2,86 k	-4,82 k	2,72 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	966 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	966 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	228 k	-	100 k	820 k
Autres activités de financement, total	-	-	96,62 k	93,24 k	-
Flux de trésorerie de financement	966 k	228 k	96,62 k	193 k	820 k
Variation nette de la trésorerie	-403 k	-229	-19,8 k	-3,33 k	3,17 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-298 k	-339 k	-624 k	174 k	-526 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-298 k	55,1 k	-575 k	177 k	-526 k
Variation du fonds de roulement net	-963 k	-379 k	398 k	253 k	349 k
Dette nette émise (remboursée)	966 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,55	-9,24	-5,55	-73,78	-38,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,26	-15,11	-9,12	-162,36	-53,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-63,49	-8,44	-50,8	-262,6	116,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-63,49	-8,44	-50,8	-262,6	116,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,59	0,47	0,01	6,74
Quick Ratio	0,03	0,55	0,47	0	6,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-0,23	-0,11	-0,25	-0,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	61,82 k	211 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	38,51	39,16	39,15	114,73	12,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-0,75	-3,59	-480,76	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-95,75	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-104,9	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0	4,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0	3,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-15,92	-78,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	81,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,3	-15,5	-41,4	572,94	-29,72
EBIT, 1 an Croissance %	-30,3	-15,5	-41,4	572,94	-29,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,69	-85,69	484,57	98,27	-195,01
Résultat net, Croissance 1 an	26,69	-85,69	484,57	98,27	-195,01
Résultat net normalisé sur 1 an	26,69	6,28	-67,32	386,63	-31,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,46	-94,24	248,77	92,9	-176,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	66,03	-22,34	0,98	-68,9	-35,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,27	36,16	-30,83	-74,39	463,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,26	34,72	-30,81	-106,2	-3,43 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,26	34,72	-30,81	-106,2	-3,43 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-55,7	-17,97	-66,32	68,85	96,39
CAPEX, Croissance 1 an	48,38	-97,27	-89,07	1,17 k	698,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,05	14,01	83,73	-127,82	-401,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-74,05	-118,51	-1,14 k	-130,59	-397,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-57,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	19,06	-23,26	-29,63	100,04	117,48
EBIT, 2 ans CAGR %	19,06	-23,26	-29,63	100,04	117,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,29	-57,42	-8,53	240,44	37,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,29	-57,42	-8,53	240,44	37,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,47	16,04	-41,06	26,12	83,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,37	-75,6	-55,19	159,38	21,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	67,8	13,55	-11,45	-43,96	-55,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,63	32,67	-2,95	-57,91	20,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	66,64	6,85	-3,45	-79,29	43,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	66,64	6,85	-3,45	-79,29	43,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,08	-39,72	-47,43	-24,58	82,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,68	-79,87	-94,54	17,74	906,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,54	-45,6	44,73	-28,36	-8,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,54	-78,08	38,98	79,07	-4,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,86	6,2	-29,86	50,1	41,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,86	6,2	-29,86	50,1	41,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,22	-27,17	1,96	18,38	122,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,22	-27,17	1,96	18,38	122,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,52	41,62	-23,94	19,12	3,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,36	-58,76	-40,78	-27,11	73,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	110,83	29,79	9,19	-37,52	-41,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	104,35	56,41	6,78	-37,75	-0,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	112,8	55,24	-7,56	-61,34	12,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	112,8	55,24	-7,56	-61,34	12,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,78	13,82	-50,35	-22,44	3,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	57,81	-63,82	-83,58	-66,42	122,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,83	-17,28	-18,38	-16,36	15,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,82	-54,88	-20,56	-15,96	112,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,86	-3,09
EBITA, 5 ans CAGR %	28,21	16,34	-25,64	36,81	10,62
EBIT, 5 ans CAGR %	28,21	16,34	-25,64	36,81	10,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	73,51	-14,75	-4,8	34,96	14,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	73,51	-14,75	-4,8	34,96	14,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	48,15	30,55	-20,29	35,2	8,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,36	-49,42	-42,13	-13,95	-20,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	326,78	99,01	49,02	-7,24	-23,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	264,28	101,76	51,72	-7,49	11,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,63	243,9	55,12	-30,64	10,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,63	243,9	55,12	-30,64	10,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	486,94	4,47	-33,28	-3,46	-16,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-16,65	-58,9	-42	-14,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,68	-16,45	12,54	-21,9	-14,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,68	-41,7	10,74	-21,68	-14,44