Flux de Trésorerie North American Financial 15 Split Corp. OTC Markets

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CA65685J3010

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé OTC Markets 17:41:44 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,090 ^USD	-3,93%		-7,32%	+9,69%

21/07	North American Financial 15 Split Corp. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mai 2026	CI
20/07	North American Financial 15 Split Corp. annonce un dividende mensuel payable le 10 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: NORTH AMERICAN FINANCIAL 15 SPLIT CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	82,77 M	-21,62 M	-49,33 M	334 M	200 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,1 M	23,57 M	31 M	30,38 M	32,94 M
Total Chiffre d'affaires	93,86 M	1,96 M	-18,33 M	364 M	233 M
Résultat Brut	93,86 M	1,96 M	-18,33 M	364 M	233 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,38 M	6,42 M	6,04 M	7,03 M	8,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,32 M	2,49 M	2,89 M	2,87 M	3,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,71 M	8,92 M	8,93 M	9,9 M	11,69 M
Résultat d'Exploitation	88,15 M	-6,96 M	-27,25 M	354 M	221 M
Intérêts payés, total	-17,64 M	-34,25 M	-43,08 M	-52,07 M	-51,26 M
Charges d'intérêt nettes	-17,64 M	-34,25 M	-43,08 M	-52,07 M	-51,26 M
Gains (pertes) de change	-719 k	-149 k	189 k	2,22 M	-871 k
Autres produits non opérationnels	-3,07 M	-4,75 M	-324 k	1,47 M	2,64 M
EBT, hors éléments non courants	66,72 M	-46,1 M	-70,47 M	306 M	172 M
Autres éléments non courants	-	94,66 k	39,35 k	-12,23 k	-
EBT, elements non courants inclus	66,72 M	-46,01 M	-70,43 M	306 M	172 M
Résultat des activités poursuivies	66,72 M	-46,01 M	-70,43 M	306 M	172 M
Résultat net part du groupe	66,72 M	-46,01 M	-70,43 M	306 M	172 M
Résultat net	66,72 M	-46,01 M	-70,43 M	306 M	172 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	66,72 M	-46,01 M	-70,43 M	306 M	172 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	66,72 M	-46,01 M	-70,43 M	306 M	172 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,36	-0,85	-1,18	5,17	2,63
BPA de base - Activités poursuivies	2,36	-0,85	-1,18	5,17	2,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,3 M	54,41 M	59,74 M	59,16 M	65,25 M
Bénéfice net par action - dilué	2,36	-0,85	-1,18	5,17	2,63
BPA dilué - Activités poursuivies	2,36	-0,85	-1,18	5,17	2,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,3 M	54,41 M	59,74 M	59,16 M	65,25 M
BPA de base normalisé	1,47	-0,53	-0,74	3,23	1,64
BPA dilué normalisé	1,47	-0,53	-0,74	3,23	1,64
Dividende par action	1,13	0,62	0,21	1,03	1,24
Ratio de distribution	69,12	-136,7	-84,47	34,57	76,88
Éléments supplémentaires
EBITA	88,15 M	-6,96 M	-27,25 M	354 M	221 M
EBIT	88,15 M	-6,96 M	-27,25 M	354 M	221 M
Total des revenus (tels que rapportés)	93,14 M	1,81 M	-18,14 M	366 M	232 M
Résultat net normalisé	41,7 M	-28,81 M	-44,04 M	191 M	107 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,64 M	33,68 M	41,83 M	52,07 M	51,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,38 M	6,42 M	6,04 M	7,03 M	8,38 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,6 M	90,59 M	44,72 M	109 M	92,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	537 M	720 M	662 M	982 M	1,11 Md
Total des liquidités et VMP	595 M	811 M	707 M	1,09 Md	1,2 Md
Créances clients, total	697 k	1,6 M	2,22 M	1,52 M	1,61 M
Total des créances	697 k	1,6 M	2,22 M	1,52 M	1,61 M
Autres actifs à court terme, total	-	46,09 k	17,54 M	-	-
Total de l'actif circulant	596 M	812 M	727 M	1,09 Md	1,2 Md
Total des actifs	596 M	812 M	727 M	1,09 Md	1,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	730 k	602 k	555 k	843 k	890 k
Autres passifs à court terme	6,39 M	12,9 M	5,4 M	12,23 M	13,04 M
Total du passif circulant	7,12 M	13,51 M	5,95 M	13,07 M	13,93 M
Dette à long terme	357 M	523 M	520 M	598 M	599 M
Autres passifs non courants	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Total du passif	364 M	536 M	526 M	611 M	613 M
Actions ordinaires, total	231 M	276 M	201 M	482 M	591 M
Total des fonds propres ordinaires	231 M	276 M	201 M	482 M	591 M
Total des capitaux propres	231 M	276 M	201 M	482 M	591 M
Total du passif et des capitaux propres	596 M	812 M	727 M	1,09 Md	1,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,28 M	57,51 M	57,19 M	60,34 M	69,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,28 M	57,51 M	57,19 M	63,92 M	68,73 M
Actif net par action	5,89	4,8	3,51	7,53	8,6
Actif corporel net	231 M	276 M	201 M	482 M	591 M
Actif corporel net par action	5,89	4,8	3,51	7,53	8,6
Total de la dette	357 M	523 M	520 M	598 M	599 M
Dette nette	-238 M	-288 M	-187 M	-493 M	-604 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	66,72 M	-46,01 M	-70,43 M	306 M	172 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,27 M	4,57 M	111 k	472 k	681 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-82,77 M	21,62 M	49,33 M	-334 M	-200 M
Autres activités d'exploitation, total	-231 M	-167 M	32,02 M	78,76 M	122 M
Variation des créances	-358 k	-903 k	-618 k	693 k	-89,15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	528 k	-128 k	-47,41 k	265 k	67,89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-242 M	-187 M	10,36 M	52,27 M	94,84 M
Émission d'actions ordinaires	332 M	323 M	44,3 M	118 M	111 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-11,36 M	-40,8 M	-854 k	-87,1 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-19,78 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-29,72 M	-30,15 M	-18,08 M	-55,01 M	-80,28 M
Dividendes préférentiels versés	-16,39 M	-32,74 M	-41,41 M	-50,7 M	-51,63 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-46,12 M	-62,89 M	-59,49 M	-106 M	-132 M
Autres activités de financement, total	-9,38 M	-8,32 M	-335 k	-775 k	-1,25 M
Flux de trésorerie de financement	276 M	220 M	-56,32 M	10,43 M	-109 M
Ajustements des taux de change	502 k	-67,63 k	86,44 k	1,62 M	-2,65 M
Variation nette de la trésorerie	35 M	33 M	-45,88 M	64,32 M	-16,79 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	53,86 M	-15,75 M	-69,51 M	215 M	108 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	64,88 M	5,66 M	-42,58 M	247 M	140 M
Variation du fonds de roulement net	-4,52 M	-5,44 M	25,66 M	-25,35 M	-767 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,3	-0,62	-2,21	24,33	12,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,45	-0,63	-2,24	24,59	12,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	45,03	-18,13	-29,55	89,64	31,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,03	-18,13	-29,55	89,64	31,99
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,67	328,16	-32,95	1,93	3,6
Marge EBITA %	93,92	-355,56	148,7	97,28	94,98
Marge d'EBIT %	93,92	-355,56	148,7	97,28	94,98
Marge des activités poursuivies %	71,08	-2,35 k	384,32	83,99	73,71
Marge nette %	71,08	-2,35 k	384,32	83,99	73,71
Net Avail. Pour la marge commune %	71,08	-2,35 k	384,32	83,99	73,71
Marge nette normalisée %	44,43	-1,47 k	240,33	52,49	46,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,38	-804,53	379,29	58,95	46,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	69,13	289,17	232,35	67,89	59,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0	-0,02	0,4	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	83,69	60,16	122,05	83,6	86,48
Quick Ratio	83,69	60,15	119,1	83,6	86,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-33,95	-13,87	1,74	4	6,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	154,28	189,34	259,43	124,13	101,33
Dette totale / Capital total	60,67	65,44	72,18	55,38	50,33
Dette à long terme / Capitaux propres	154,28	189,34	259,43	124,13	101,33
Dette à long terme / Capital total	60,67	65,44	72,18	55,38	50,33
Dette totale / Total de l'actif	61,14	66,01	72,41	55,92	50,9
EBIT / Charges d'intérêt	5	-0,2	-0,63	6,8	4,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-361,76	-97,91	-1,04 k	-2,09 k	-36,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-361,76	-97,91	-1,04 k	-2,09 k	-36,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-327,86	-107,89	291,6	-1,4 k	-37,57
EBIT, 1 an Croissance %	-327,86	-107,89	291,6	-1,4 k	-37,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-237,7	-168,96	53,08	-534,12	-43,88
Résultat net, Croissance 1 an	-237,7	-168,96	53,08	-534,12	-43,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-237,7	-169,1	52,85	-533,89	-43,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-188,59	-135,87	39,42	-538,34	-49,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	105,44	129,51	38,62	-31,26	5,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	156,03	36,39	-10,54	50,32	10,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	256,66	19,29	-27,37	140,15	22,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	256,66	19,29	-27,37	140,15	22,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-626,91	-22,45	-105,53	404,63	81,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-274,33	-129,24	341,42	-408,75	-49,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-357,43	-91,28	-852,35	-680,43	-43,51
Dividende par action, 1 an de croissance	266,71	-45,59	-66,67	400	19,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,97	-76,64	-55,81	1,26 k	256,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,97	-76,64	-55,81	1,26 k	256,39
EBITA, 2 ans CAGR %	53,22	-57,59	-44,4	613,37	184,82
EBIT, 2 ans CAGR %	53,22	-57,59	-44,4	613,37	184,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,71	-2,56	2,74	157,79	56,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,71	-2,56	2,74	157,79	56,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,71	-2,46	2,77	157,53	56,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,75	-43,63	-29,29	147,21	49,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,25	117,14	78,37	-2,38	-14,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,53	86,87	10,46	15,96	28,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,42	106,27	-6,92	32,07	71,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,42	106,27	-6,92	32,07	71,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	181,11	102,14	-79,3	-47,18	202,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	77,37	-28,61	13,61	269,17	24,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	65,9	-52,61	-18,99	560,82	81,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,88	41,43	-57,41	29,1	144,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	115,77	-63,78	-20,05	57,12	391,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	115,77	-63,78	-20,05	57,12	391,77
EBITA, 3 ans CAGR %	88,67	-42,99	-11,02	58,97	216,71
EBIT, 3 ans CAGR %	88,67	-42,99	-11,02	58,97	216,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,43	19,19	13,28	66,1	55,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,43	19,19	13,28	66,1	55,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,43	19,27	13,3	66,1	54,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,65	-17,22	-23,77	29,9	45,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,32	36,48	86,97	29,8	0,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,42	37,81	46,18	22,41	14,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,9	32,36	45,66	27,66	28,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,9	32,36	45,66	27,66	28,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,73	83	-39,1	-39,97	-20,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,15	-2,75	31,04	58,54	89,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,92	-37,85	19,1	56,17	191,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,29	-15,65	-12,64	-3,21	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,32	-41,43	14,42	54,63	45,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,32	-41,43	14,42	54,63	45,37
EBITA, 5 ans CAGR %	35,78	-22,97	15,73	56,64	41,71
EBIT, 5 ans CAGR %	35,78	-22,97	15,73	56,64	41,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,01	19,34	26,04	62,28	28,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,01	19,34	26,04	62,28	28,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,01	19,39	26,05	62,28	28,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,32	-13,19	-0,64	28,22	-0,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,15	19,86	25,8	19,36	36,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,31	23,13	19,21	28,62	38,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,24	17,06	12,63	32,24	55,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,24	17,06	12,63	32,24	55,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	95,29	17,36	-23,27	11,32	15,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,47	-1,41	31,6	65,82	28,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,66	-22,98	29,45	60	40,83
Dividende par action, 5 ans CAGR %	9,46	-12,94	-28,34	0	31,95