Flux de Trésorerie Noodles & Company

Actions

NDLS

US65540B3033

Restaurants et bars

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,77 ^USD	+1,65%		-1,86%	+161,51%

05/08	Noodles & Company lance ses Tortelloni au fromage rôtis au four	CI
24/07	L'action Noodles bondit après un retour aux bénéfices au deuxième trimestre et le relèvement de ses prévisions annuelles	MT

d102fba.BiCjr7Xi_4Sr5VU9T6I3sSPGtOUvXJkRR3Wtwcvp20c.fGrB4Iy9q_LcoABufMxiyVSD9dJ_BMgmLBPqkJGIvAAzS_vLx6Gxy-K6Og

Données Financières Publiées: NOODLES & COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	475 M	509 M	503 M	493 M	495 M
Total Chiffre d'affaires	475 M	509 M	503 M	493 M	495 M
Coût des marchandises vendues, total	393 M	429 M	419 M	419 M	424 M
Résultat Brut	82,08 M	80,16 M	84,21 M	73,92 M	71,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,54 M	49,9 M	50,27 M	50,82 M	49,14 M
Coûts de préouverture	665 k	1,66 M	2,22 M	1,54 M	225 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,33 M	23,27 M	26,79 M	29,07 M	27,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	70,53 M	74,83 M	79,28 M	81,43 M	76,41 M
Résultat d'Exploitation	11,54 M	5,33 M	4,93 M	-7,51 M	-5,33 M
Intérêts payés, total	-2,08 M	-2,44 M	-4,8 M	-8,38 M	-10,92 M
Charges d'intérêt nettes	-2,08 M	-2,44 M	-4,8 M	-8,38 M	-10,92 M
EBT, hors éléments non courants	9,46 M	2,89 M	127 k	-15,89 M	-16,24 M
Charges de restructuration	-	-	-	-2,34 M	69 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,06 M	-3,52 M	-4,22 M	-4,49 M	-4,29 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,66 M	-2,65 M	-4,18 M	-13,44 M	-22,04 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,56 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,74 M	-3,28 M	-9,83 M	-36,16 M	-42,5 M
Charge d'impôt	70 k	37 k	24 k	54 k	64 k
Résultat des activités poursuivies	3,66 M	-3,31 M	-9,86 M	-36,21 M	-42,57 M
Résultat net part du groupe	3,66 M	-3,31 M	-9,86 M	-36,21 M	-42,57 M
Résultat net	3,66 M	-3,31 M	-9,86 M	-36,21 M	-42,57 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,66 M	-3,31 M	-9,86 M	-36,21 M	-42,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,66 M	-3,31 M	-9,86 M	-36,21 M	-42,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,64	-0,58	-1,72	-6,37	-7,36
BPA de base - Activités poursuivies	0,64	-0,58	-1,72	-6,37	-7,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,69 M	5,74 M	5,73 M	5,68 M	5,79 M
Bénéfice net par action - dilué	0,64	-0,58	-1,72	-6,4	-7,36
BPA dilué - Activités poursuivies	0,64	-0,58	-1,72	-6,4	-7,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,77 M	5,74 M	5,73 M	5,68 M	5,79 M
BPA de base normalisé	1,04	0,31	0,01	-1,75	-1,75
BPA dilué normalisé	1,03	0,31	0,01	-1,75	-1,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,88 M	28,6 M	31,72 M	21,56 M	21,72 M
EBITA	11,54 M	5,33 M	4,93 M	-7,51 M	-5,33 M
EBIT	11,54 M	5,33 M	4,93 M	-7,51 M	-5,33 M
EBITDAR	71,12 M	63,87 M	67,83 M	64,83 M	63,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	475 M	509 M	503 M	493 M	495 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,87	-1,13	-0,24	-0,15	-0,15
Impôts intérieurs courants	41 k	77 k	-2 k	33 k	24 k
Total des impôts courants	41 k	77 k	-2 k	33 k	24 k
Impôts intérieurs différés	29 k	-40 k	26 k	21 k	40 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	29 k	-40 k	26 k	21 k	40 k
Résultat net normalisé	5,91 M	1,8 M	79,38 k	-9,93 M	-10,15 M
Intérêts capitalisés	300 k	600 k	900 k	400 k	100 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,89 M	3,7 M	6 M	8,99 M	11,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	7,7 M	9,3 M	10,8 M	12,7 M	14,8 M
Dépenses générales et administratives	47,54 M	49,9 M	50,27 M	50,82 M	49,14 M
Charges locatives nettes, total	37,24 M	35,27 M	36,1 M	43,27 M	41,93 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,62 M	3,29 M	5,8 M	10,24 M	13,14 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	34,62 M	31,98 M	30,31 M	33,04 M	28,79 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,27 M	4,4 M	4,35 M	3,68 M	3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	44 k	46 k	47 k	43 k	36 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,32 M	4,44 M	4,39 M	3,72 M	3,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,26 M	1,52 M	3,01 M	1,15 M	1,26 M
Total des liquidités et VMP	2,26 M	1,52 M	3,01 M	1,15 M	1,26 M
Créances clients, total	2,11 M	4,08 M	2,91 M	2,43 M	2,19 M
Autres créances	1,96 M	2,54 M	2,57 M	1,95 M	2,18 M
Total des créances	4,07 M	6,62 M	5,48 M	4,39 M	4,38 M
Stocks	9,4 M	10,04 M	10,25 M	10,5 M	10,22 M
Dépenses payées d'avance	3,2 M	3,4 M	3,86 M	4,13 M	3,01 M
Autres actifs à court terme, total	3,64 M	55 k	24 k	24 k	21 k
Total de l'actif circulant	22,56 M	21,64 M	22,62 M	20,19 M	18,89 M
Immobilisations corporelles brutes	533 M	555 M	599 M	570 M	520 M
Amortissements cumulés	-225 M	-242 M	-263 M	-275 M	-286 M
Immobilisations corporelles nettes	308 M	313 M	336 M	295 M	234 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	1 M
Goodwill	7,15 M	7,15 M	7,15 M	7,15 M	7,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	668 k	608 k	538 k	495 k	420 k
Autres actifs à long terme, total	3,36 M	1,67 M	1,75 M	1,75 M	526 k
Total des actifs	341 M	344 M	368 M	325 M	262 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,54 M	15,31 M	16,69 M	13,19 M	16,54 M
Charges à payer, total	25,91 M	15,58 M	16,16 M	16,49 M	14,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,03 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	28,57 M	30,79 M	32,44 M	34,03 M	28,13 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,85 M	2,43 M	2,22 M	2 M	2,24 M
Autres passifs à court terme	1,67 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	76,58 M	64,11 M	67,51 M	65,72 M	61,84 M
Dette à long terme	18,93 M	46,05 M	80,22 M	101 M	109 M
Contrats de location à long terme	205 M	191 M	188 M	159 M	132 M
Recettes non acquises Non courantes	600 k	700 k	1 M	1 M	800 k
Passif d'impôt différé Non courant	269 k	229 k	255 k	276 k	316 k
Autres passifs non courants	2,55 M	3,55 M	4,19 M	3,76 M	3,3 M
Total du passif	304 M	305 M	341 M	330 M	307 M
Actions ordinaires, total	481 k	485 k	474 k	482 k	62 k
Primes d'émissions d'actions	207 M	211 M	210 M	213 M	217 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-135 M	-138 M	-148 M	-184 M	-227 M
Actions détenues en propre	-35 M	-35 M	-35 M	-35 M	-35 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	37,63 M	38,36 M	27,16 M	-5,58 M	-45,3 M
Total des capitaux propres	37,63 M	38,36 M	27,16 M	-5,58 M	-45,3 M
Total du passif et des capitaux propres	341 M	344 M	368 M	325 M	262 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,71 M	5,76 M	5,62 M	5,72 M	5,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,71 M	5,76 M	5,62 M	5,72 M	5,85 M
Actif net par action	6,59	6,67	4,83	-0,98	-7,74
Actif corporel net	29,81 M	30,6 M	19,47 M	-13,23 M	-52,88 M
Actif corporel net par action	5,22	5,32	3,46	-2,31	-9,04
Total de la dette	254 M	268 M	300 M	294 M	269 M
Dette nette	252 M	266 M	297 M	292 M	268 M
Dette relative aux contrats de location	298 M	282 M	289 M	346 M	335 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks - Autres	9,4 M	10,04 M	10,25 M	10,5 M	10,22 M
Machines, total	141 M	153 M	177 M	177 M	177 M
Employés à temps plein	8 k	8,1 k	7,6 k	7,3 k	6,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	3,66 M	-3,31 M	-9,86 M	-36,21 M	-42,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,33 M	23,27 M	26,79 M	29,07 M	27,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,33 M	23,27 M	26,79 M	29,07 M	27,05 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	444 k	723 k	366 k	606 k	878 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,06 M	3,52 M	4,22 M	4,49 M	4,29 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,47 M	-1,26 M	-234 k	9,91 M	17,87 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,11 M	4,33 M	4,24 M	3,61 M	3 M
Autres activités d'exploitation, total	-377 k	-40 k	-179 k	21 k	40 k
Variation des créances	-491 k	-2,58 M	1,2 M	1,09 M	-171 k
Variation des stocks	-382 k	-743 k	-303 k	-702 k	-613 k
Variation des dettes fournisseurs	4,69 M	-563 k	2,21 M	-1,94 M	3,92 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-64 k	-68 k	-161 k	8 k	17 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,3 M	-13,72 M	-787 k	-2,38 M	-6,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36,16 M	9,56 M	27,5 M	7,56 M	7,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,78 M	-33,89 M	-52,04 M	-28,77 M	-12,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	1,58 M	-	2,05 M	-
Autres activités d'investissement, total	406 k	-	243 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-18,37 M	-32,31 M	-51,8 M	-26,71 M	-12,4 M
Dette à long terme émise, total	-	58,29 M	34,5 M	20,82 M	13,35 M
Total de la dette émise	-	58,29 M	34,5 M	20,82 M	13,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,48 M	-34,84 M	-2,38 M	-2,44 M	-7,97 M
Total de la dette remboursée	-23,48 M	-34,84 M	-2,38 M	-2,44 M	-7,97 M
Émission d'actions ordinaires	101 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-4,98 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,43 M	-1,34 M	-1,09 M	-157 k
Flux de trésorerie de financement	-23,38 M	22,02 M	25,8 M	17,29 M	5,23 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,58 M	-732 k	1,49 M	-1,86 M	116 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,4 M	1,5 M	3,98 M	7,5 M	9,32 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	106 k	123 k	158 k	25 k	7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	26,66 M	-16,11 M	-18,16 M	-8,12 M	11,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,52 M	-15,31 M	-15,52 M	-3,49 M	17,8 M
Variation du fonds de roulement net	-12,44 M	12,46 M	-2,25 M	2,82 M	-3,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-23,48 M	23,45 M	32,12 M	18,38 M	5,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,08	0,97	0,87	-1,36	-1,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,37	1,11	0,97	-1,53	-1,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,89	-8,72	-30,08	-335,6	167,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,89	-8,72	-30,08	-335,6	167,31
Analyse des marges
Marge brute %	17,27	15,73	16,73	14,99	14,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10	9,79	9,99	10,3	9,92
Marge d’EBITDA %	7,13	5,61	6,3	4,37	4,39
Marge EBITA %	2,43	1,05	0,98	-1,52	-1,08
Marge d'EBIT %	2,43	1,05	0,98	-1,52	-1,08
Marge des activités poursuivies %	0,77	-0,65	-1,96	-7,34	-8,6
Marge nette %	0,77	-0,65	-1,96	-7,34	-8,6
Net Avail. Pour la marge commune %	0,77	-0,65	-1,96	-7,34	-8,6
Marge nette normalisée %	1,24	0,35	0,02	-2,01	-2,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,61	-3,16	-3,61	-1,65	2,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,79	-3	-3,08	-0,71	3,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	1,49	1,41	1,42	1,69
Rotation des actifs corporels	1,52	1,64	1,55	1,56	1,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	241,01	164,67	144,06	184,57	214,09
Rotation des stocks (stock moyen)	41,27	44,15	41,31	40,42	40,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,34	0,34	0,31	0,31
Quick Ratio	0,08	0,13	0,13	0,08	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,15	0,41	0,12	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,51	2,25	2,53	1,97	1,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,82	8,4	8,81	9,01	8,89
Délais de paiement des fournisseurs	10,17	13,31	13,89	12,96	12,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	0,16	-2,65	-2,55	-1,98	-2,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	676,09	697,74	1,11 k	-5,26 k	-593,43
Dette totale / Capital total	87,11	87,46	91,71	101,94	120,27
Dette à long terme / Capitaux propres	594,77	617,48	986,64	-4,65 k	-531,33
Dette à long terme / Capital total	76,64	77,4	81,81	90,12	107,68
Dette totale / Total de l'actif	88,98	88,84	92,62	101,72	117,31
EBIT / Charges d'intérêt	5,54	2,18	1,03	-0,9	-0,49
EBITDA / Charges d'intérêt	34,16	26,12	14,12	7,74	5,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	25,14	12,26	3,29	4,3	4,7
Dette totale / EBITDA	3,58	4,19	4,43	4,53	4,22
Dette nette / EBITDA	3,55	4,17	4,38	4,51	4,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,86	8,93	19,03	8,14	5,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,82	8,88	18,84	8,11	5,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,7	7,22	-1,19	-2,01	0,37
Résultat brut, Croissance 1 an	59,25	-2,33	5,05	-12,22	-3,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	312,13	-15,58	10,92	-28,54	0,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-185,58	-53,81	-7,54	-322,78	-29,07
EBIT, 1 an Croissance %	-185,58	-53,81	-7,54	-322,78	-29,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-115,76	-190,42	197,4	267,42	17,55
Résultat net, Croissance 1 an	-115,76	-190,42	197,4	267,42	17,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-156,88	-69,49	-95,6	1,01 k	2,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-115,09	-190,22	197,73	272,27	15,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,23	93,13	-28,58	-16,45	-9,91
Stocks, Croissance 1 an	-2,48	6,81	2,06	2,43	-2,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,4	1,64	7,43	-12,19	-20,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,44	0,7	7,05	-11,8	-19,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,82	2,65	-36,38	-167,95	299,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,71	1,94	-29,2	-120,54	712,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	296,37	-73,57	187,69	-72,5	-3,66
CAPEX, Croissance 1 an	59,36	80,48	53,58	-44,72	-56,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,7 k	-160,52	12,39	-57,65	-245,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,18 k	-155,7	1,12	-78,9	-606,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,37	13,76	2,93	-1,6	-0,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,85	24,72	1,29	-3,97	-8,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2	86,53	-3,23	-13,18	-15,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,43	-37,13	-34,65	18,68	25,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,43	-37,13	-34,65	18,68	25,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,17	-62,25	63,99	230,56	107,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,17	-62,25	63,99	230,56	107,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,89	-58,34	-88,41	134,61	236,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,25	-63,1	63,9	232,92	106,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,73	49,18	17,45	-22,75	-13,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,39	2,06	4,41	2,24	-0,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,67	-0,91	4,5	-2,87	-16,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,02	-1,39	3,83	-2,83	-15,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,28	18,51	-19,19	-34,25	64,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,74	13,66	-15,05	-61,87	29,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,69	2,35	-12,81	-11,05	-48,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,87	69,59	66,49	-7,86	-51,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,45	417,71	-17,45	-98,52	-21,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,11	163,99	-24,88	-99,03	3,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,24	3,28	8,54	1,26	-0,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,27	0,44	17,78	-3,43	-3,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,45	-6,75	56,85	-13,99	-8,76
EBITA, 3 ans CAGR %	46,33	-26,05	-28,5	-13,35	-0,03
EBIT, 3 ans CAGR %	46,33	-26,05	-28,5	-13,35	-0,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,28	26,25	-24,89	114,58	134,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,28	26,25	-24,89	114,58	134,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	147,91	-34,44	-80,31	18,87	77,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,32	24,5	-25,99	115,44	133,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,66	51,91	16,7	4,85	-18,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,84	0,58	2,06	3,74	0,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,4	-2,61	1,8	-1,39	-9,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,67	-3,15	1,35	-1,67	-8,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,82	-10,39	-3,68	-23,73	20
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,61	-8,8	-2,94	-47,07	5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	89,13	-31,75	44,44	-40,65	-8,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,41	24,87	64,08	15,28	-28,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	885,31	0,93	211,44	-32,7	-93,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	135,34	-3,5	91,91	-49,75	-92,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,51	2,22	1,92	1,3	4,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,24	3,08	3,07	-1,35	6,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	20	0,28	3,62	-9,38	21,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,48	8,2	6	-10,65	-16,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,48	8,2	6	-10,65	-16,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,83	-38,44	3,15	85,54	12,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,83	-38,44	3,15	85,54	12,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,5	64,05	-27,2	9,18	-0,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,08	-43,04	1,45	84,52	11,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,4	24,76	12,71	15,91	3,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,58	0,23	1,22	1,24	1,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,14	15,44	19,35	-2,71	-6,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,27	13,17	16,43	-3,02	-5,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,99	1,87	-15,43	-20,83	19,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,83	1,36	-12,41	-35,65	8,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,89	18,43	38,75	-24,12	-4,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,4	10,22	29,41	10,57	1,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,29	22,3	265,41	-12,31	81,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,31	14,37	49,03	-27,17	51,96