Ratios Financiers Nexalis Therapeutics Limited

Actions

NX1

AU0000456733

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 07:16:26 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^AUD	-.--%		-.--%	-54,17%

25/06	Nexalis Therapeutics Ltd annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 25 juin 2026	CI
28/05	Nexalis Therapeutics signe un partenariat de financement avec Point8 Capital pour remplacer sa facilité actuelle	RE

6c86c93216217ec62e.8Y2eI7ae4tuxeQCd5b-81uqDIpQKz8zn3inO8jGJ3eo.wuTxTuHuoJOFDm2wq9TWiaLlRv1t_YbKmESsvGTkp4-VuspBwOaD69c0UQ

Données Financières Publiées: NEXALIS THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	182 k	24,8 k	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	1,2 M	402 k	986 k
Total Chiffre d'affaires	182 k	24,8 k	1,2 M	402 k	986 k
Coût des marchandises vendues, total	115 k	-	-	-	-
Résultat Brut	66,51 k	24,8 k	1,2 M	402 k	986 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	991 k	921 k	1,08 M	1,02 M	672 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	57,52 k	24,64 k	27,24 k
Dépenses de R&D	117 k	977 k	1,45 M	622 k	1,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,81 k	521	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	68,51 k	80,71 k	36,96 k	18,9 k	15,87 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 M	1,98 M	2,63 M	1,68 M	2,47 M
Résultat d'Exploitation	-1,11 M	-1,95 M	-1,42 M	-1,28 M	-1,49 M
Intérêts payés, total	-	-	-8,1 k	-87,92 k	-136 k
Intérêts perçus et revenus des placements	334	16,13 k	2,03 k	3,65 k	5,73 k
Charges d'intérêt nettes	334	16,13 k	-6,08 k	-84,27 k	-131 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	154 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,11 M	-1,94 M	-1,43 M	-1,21 M	-1,62 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	10,92 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-13,74 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,11 M	-1,93 M	-1,44 M	-1,21 M	-1,62 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,11 M	-1,93 M	-1,44 M	-1,21 M	-1,62 M
Résultat net part du groupe	-1,11 M	-1,93 M	-1,44 M	-1,21 M	-1,62 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,11 M	-1,93 M	-1,44 M	-1,21 M	-1,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,11 M	-1,93 M	-1,44 M	-1,21 M	-1,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,11 M	-1,93 M	-1,44 M	-1,21 M	-1,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	168 M	173 M	189 M	213 M	216 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	168 M	173 M	189 M	213 M	216 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,11 M	-1,94 M	-1,41 M	-	-
EBITA	-1,11 M	-1,95 M	-1,42 M	-1,28 M	-1,49 M
EBIT	-1,11 M	-1,95 M	-1,42 M	-1,28 M	-1,49 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-694 k	-1,21 M	-893 k	-756 k	-1,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	52,34 k	33,88 k	33,3 k	64,62 k	33,05 k
Dépense de marketing	52,34 k	33,88 k	33,3 k	64,62 k	33,05 k
Dépenses générales et administratives	710 k	839 k	828 k	825 k	577 k
Dépense en recherche et de développement	117 k	977 k	1,45 M	622 k	1,76 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	32,24 k	57,52 k	24,64 k	260 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	32,24 k	57,52 k	24,64 k	260 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,8 M	2,13 M	716 k	195 k	437 k
Total des liquidités et VMP	2,8 M	2,13 M	716 k	195 k	437 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	19,14 k	31,68 k	802 k	447 k	915 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	19,14 k	31,68 k	802 k	447 k	915 k
Stocks	20,6 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	63,61 k	79,26 k	58,7 k	70,59 k	81,09 k
Autres actifs à court terme, total	1,08 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,91 M	2,24 M	1,58 M	712 k	1,43 M
Immobilisations corporelles brutes	11,52 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-1,81 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,71 k	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	13,57 k	13,74 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,93 M	2,26 M	1,58 M	712 k	1,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	73,36 k	123 k	184 k	568 k	1,46 M
Charges à payer, total	-	179	179	-	2 k
Emprunts à court terme	-	-	560 k	34,06 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	426 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	24,8 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	155 k	232 k	167 k	174 k	181 k
Total du passif circulant	253 k	355 k	911 k	776 k	2,07 M
Dette à long terme	-	-	-	-	315 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	291	321	1,32 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	253 k	355 k	911 k	776 k	2,38 M
Actions ordinaires, total	12,9 M	13,93 M	14,08 M	14,53 M	15,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,25 M	-11,73 M	-13,17 M	-14,38 M	-16 M
Résultat global et autres	-969 k	-299 k	-241 k	-213 k	-102 k
Total des fonds propres ordinaires	2,68 M	1,9 M	665 k	-63,97 k	-951 k
Total des capitaux propres	2,68 M	1,9 M	665 k	-63,97 k	-951 k
Total du passif et des capitaux propres	2,93 M	2,26 M	1,58 M	712 k	1,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	168 M	187 M	190 M	213 M	239 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	168 M	187 M	190 M	213 M	239 M
Actif net par action	0,02	0,01	0	-0	-0
Actif corporel net	2,66 M	1,89 M	665 k	-63,97 k	-951 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0	-0	-0
Total de la dette	0	0	560 k	34,06 k	741 k
Dette nette	-2,8 M	-2,13 M	-156 k	-161 k	304 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - Autres	110 k	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,11 M	-1,93 M	-1,44 M	-1,21 M	-1,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,81 k	9,71 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,81 k	9,71 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-10,92 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	13,74 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	32,24 k	57,52 k	200 k	260 k
Autres activités d'exploitation, total	4,3 k	-	957	-119 k	41,12 k
Variation des créances	55,26 k	-12,55 k	-771 k	355 k	-468 k
Variation des stocks	-	20,6 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-55,9 k	80,86 k	146 k	391 k	891 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-60,14 k	-24,8 k	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-20,6 k	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,83 k	-14,4 k	34,34 k	12,64 k	6,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,15 M	-1,85 M	-1,96 M	-369 k	-888 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,52 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13,57 k	-175	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-25,09 k	-175	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	546 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	401 k	1,02 M
Total de la dette émise	-	-	546 k	401 k	1,02 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-547 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-369 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-547 k	-369 k
Émission d'actions ordinaires	2,27 M	1,2 M	-	-	535 k
Autres activités de financement, total	-13,14 k	-23,62 k	-1,54 k	-6,35 k	-57,57 k
Flux de trésorerie de financement	2,26 M	1,18 M	544 k	-152 k	1,13 M
Ajustements des taux de change	-243	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,08 M	-670 k	-1,42 M	-521 k	242 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,14 k	-	7,15 k	42,94 k	8,23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-969 k	-1,08 M	-1,59 M	-95,17 k	-335 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-969 k	-1,08 M	-1,59 M	-40,22 k	-250 k
Variation du fonds de roulement net	251 k	-95,46 k	755 k	-735 k	-420 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	546 k	-146 k	653 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,73	-47,07	-46,4	-69,85	-86,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,72	-53,33	-56,87	-133,73	777,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,53	-84,14	-112,39	-402,12	319,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,53	-84,14	-112,39	-402,12	319,13
Analyse des marges
Marge brute %	36,6	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	545,1	3,71 k	90,1	252,73	68,08
Marge d’EBITDA %	-610,57	-7,84 k	-117,42	-	-
Marge EBITA %	-611,57	-7,88 k	-118,22	-318,39	-150,85
Marge d'EBIT %	-611,57	-7,88 k	-118,22	-318,39	-150,85
Marge des activités poursuivies %	-611,38	-7,77 k	-119,87	-300,98	-164,1
Marge nette %	-611,38	-7,77 k	-119,87	-300,98	-164,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-611,38	-7,77 k	-119,87	-300,98	-164,1
Marge nette normalisée %	-382,12	-4,88 k	-74,2	-188,11	-102,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-533,12	-4,37 k	-132,2	-23,69	-33,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-533,12	-4,37 k	-131,78	-10,01	-25,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,01	0,63	0,35	0,92
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	11,19	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,48	6,32	1,73	0,92	0,69
Quick Ratio	11,14	6,09	1,67	0,83	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,53	-5,2	-2,15	-0,48	-0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	32,63	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	84,19	-53,25	-77,99
Dette totale / Capital total	-	-	45,71	-113,9	-354,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-33,16
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-150,62
Dette totale / Total de l'actif	8,64	15,74	57,8	108,98	166,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-175,63	-14,55	-10,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-174,43	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-174,43	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,4	-	-
Dette nette / EBITDA	2,53	1,1	0,11	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,4	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,5	1,1	0,11	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	721,35	-86,35	4,76 k	-66,63	145,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-145,29	-62,71	4,76 k	-66,63	145,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,04	75,23	-27,29	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,81	75,81	-27,16	-10,13	16,31
EBIT, 1 an Croissance %	-7,81	75,81	-27,16	-10,13	16,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,81	73,43	-25,1	-16,21	33,85
Résultat net, Croissance 1 an	-7,81	73,43	-25,1	-16,21	33,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,81	74,41	-26,24	-15,4	33,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,44	68,02	-31,59	-25,61	32,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,95	-22,96	-30,17	-54,82	101,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	101,9	-29,1	-64,77	-109,61	1,39 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	102,27	-28,94	-65,03	-109,61	1,39 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,47	60,75	6,26	-81,2	140,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	88,38	11,89	46,83	-94,02	-515,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	88,38	11,89	46,37	-97,47	-284,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,91	5,87	157,39	302,52	-9,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	31,16	-58,9	325,49	302,52	-9,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,34	30,35	12,87	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,95	27,31	13,17	-19,09	2,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,53	27,31	13,17	-19,09	2,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,78	26,45	13,97	-20,78	5,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,78	26,45	13,97	-20,78	5,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,16	26,8	13,43	-21	6,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,59	-4,25	7,21	-28,66	-0,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	116,79	8,9	-26,65	-43,83	-4,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	179,9	19,64	-50,02	-81,6	19,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	180,61	19,88	-50,15	-81,67	19,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,55	32,65	30,69	-55,31	-32,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,7	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,7	45,18	28,18	-70,37	-54,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,7	45,18	27,97	-80,74	-60,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,61	-42,87	278,94	30,27	241,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,5	-13,76	101,65	82,13	241,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,33	1,86	7,3	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,77	1,44	5,69	4,8	-8,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,77	0,92	5,69	4,8	-8,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,6	-6,9	6,19	2,86	-5,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,8	-6,9	6,19	2,86	-5,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,55	0,99	5,85	2,86	-5,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,16	-28,74	-14,4	-5,09	-12,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-53,43	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,75	53,55	-6,09	-37,59	-14,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,83	77,1	-20,4	-71,15	-20,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,06	77,53	-20,49	-71,2	-20,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,75	-0,36	23,2	-31,53	-21,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,37	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,81	-1,58	45,73	-53,86	-32,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,81	-1,58	45,58	-65,37	-38,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	183,29	-45,09	26,12	24,75	113,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	131,7	-37,96	47,15	59,72	46,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-6,48	-5,69	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	19,07	-6,6	-5,89	-7,33	4,3
EBIT, 5 ans CAGR %	19,07	-6,6	-5,89	-7,61	4,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,06	-6,84	-3,48	-12,72	6,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,06	-6,84	-2,94	-12,72	6,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,06	-6,52	-4,97	-8,46	6,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,11	-21,19	-19,25	-28,71	-9,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,5	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,32	-14,99	-12,59	2,69	-5,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,54	-15,42	-21,61	-28,41	-6,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,2	-15,84	-24,33	-28,41	-6,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,34	-6,33	-1,01	-27,7	-3,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-10,84	3,11	-39,11	-8,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-10,84	3,04	-48,75	-13,47