Flux de Trésorerie Nevada Lithium Resources Inc. OTC Markets

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NVLHF

CA64134L1085

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 16:02:44 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0645 ^USD	+6,10%		+16,58%	-50,38%

29/04	Nevada Lithium Resources Inc. annonce les résultats de l'audit technique indépendant sur l'extraction par forage hydraulique pour le projet de lithium Bonnie Claire	CI
02/04	Nevada Lithium Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEVADA LITHIUM RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	418 k	874 k	977 k	1,24 M	1,42 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	625 k	-	695 k	422 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	418 k	1,5 M	977 k	1,94 M	1,84 M
Résultat d'Exploitation	-418 k	-1,5 M	-977 k	-1,94 M	-1,84 M
Intérêts payés, total	-	-	-21,21 k	-17,34 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	190 k	87,08 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-21,21 k	173 k	87,08 k
Gains (pertes) de change	741	-2 k	-13,55 k	3,68 k	354
Autres produits non opérationnels	-	-796 k	-141 k	-635 k	-526 k
EBT, hors éléments non courants	-417 k	-2,3 M	-1,15 M	-2,4 M	-2,28 M
EBT, elements non courants inclus	-417 k	-2,3 M	-1,15 M	-2,4 M	-2,28 M
Résultat des activités poursuivies	-417 k	-2,3 M	-1,15 M	-2,4 M	-2,28 M
Résultat net part du groupe	-417 k	-2,3 M	-1,15 M	-2,4 M	-2,28 M
Résultat net	-417 k	-2,3 M	-1,15 M	-2,4 M	-2,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-417 k	-2,3 M	-1,15 M	-2,4 M	-2,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-417 k	-2,3 M	-1,15 M	-2,4 M	-2,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,28 M	50,54 M	61,81 M	184 M	246 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,28 M	50,54 M	61,81 M	184 M	246 M
BPA de base normalisé	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-418 k	-1,5 M	-977 k	-1,94 M	-1,84 M
EBIT	-418 k	-1,5 M	-977 k	-1,94 M	-1,84 M
Résultat net normalisé	-261 k	-1,44 M	-720 k	-1,5 M	-1,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	51,09 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	153 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	265 k	874 k	977 k	1,24 M	1,42 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	625 k	-	695 k	422 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	625 k	-	695 k	422 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,53 M	28,83 k	8,83 k	1,49 M	2,32 M
Total des liquidités et VMP	1,53 M	28,83 k	8,83 k	1,49 M	2,32 M
Autres créances	3,06 k	2,03 k	37,66 k	105 k	181 k
Total des créances	3,06 k	2,03 k	37,66 k	105 k	181 k
Dépenses payées d'avance	-	102 k	17,35 k	44,04 k	35,3 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	4,82 M	-	-
Total de l'actif circulant	1,53 M	133 k	4,88 M	1,64 M	2,54 M
Immobilisations corporelles brutes	3,52 M	8,68 M	8,68 M	38,51 M	41,24 M
Immobilisations corporelles nettes	3,52 M	8,68 M	8,68 M	38,51 M	41,24 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	340 k	350 k
Total des actifs	5,05 M	8,81 M	13,56 M	40,49 M	44,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	90,86 k	226 k	746 k	515 k	521 k
Charges à payer, total	126	59,42 k	-	-	21 k
Emprunts à court terme	-	-	391 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	5,05 M	135 k	23,89 k
Total du passif circulant	90,99 k	285 k	6,18 M	650 k	566 k
Total du passif	90,99 k	285 k	6,18 M	650 k	566 k
Actions ordinaires, total	4,68 M	9,39 M	9,39 M	40,13 M	45,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-139 k	-2,44 M	-3,59 M	-5,98 M	-8,25 M
Résultat global et autres	415 k	1,57 M	1,57 M	5,69 M	6,52 M
Total des fonds propres ordinaires	4,96 M	8,52 M	7,37 M	39,84 M	43,56 M
Total des capitaux propres	4,96 M	8,52 M	7,37 M	39,84 M	43,56 M
Total du passif et des capitaux propres	5,05 M	8,81 M	13,56 M	40,49 M	44,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,19 M	61,81 M	211 M	259 M	260 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,71 M	61,81 M	61,81 M	211 M	260 M
Actif net par action	0,11	0,14	0,12	0,19	0,17
Actif corporel net	4,96 M	8,52 M	7,37 M	39,84 M	43,56 M
Actif corporel net par action	0,11	0,14	0,12	0,19	0,17
Total de la dette	0	0	391 k	0	0
Dette nette	-1,53 M	-28,83 k	382 k	-1,49 M	-2,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-417 k	-2,3 M	-1,15 M	-2,4 M	-2,28 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	625 k	-	695 k	422 k
Autres activités d'exploitation, total	-741	-	34,76 k	-323 k	-9,97 k
Variation des dettes fournisseurs	3,51 k	194 k	679 k	-382 k	-56,4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,18 k	-101 k	49,39 k	-93,6 k	-67,63 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-424 k	-1,58 M	-389 k	-2,5 M	-1,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,08 M	-	-	-6,46 M	-2,76 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	340 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-5,16 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,08 M	-5,16 M	-	-6,12 M	-2,76 M
Dette à court terme émise, total	-	-	370 k	231 k	-
Total de la dette émise	-	-	370 k	231 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-75 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-75 k	-
Émission d'actions ordinaires	11,03 M	261 k	-	10,86 M	6,14 M
Autres activités de financement, total	54,6 k	4,98 M	-	-901 k	-566 k
Flux de trésorerie de financement	11,09 M	5,24 M	370 k	10,11 M	5,57 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-9,7 k	17,23 k
Variation nette de la trésorerie	4,58 M	-1,5 M	-20 k	1,48 M	829 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	25,44 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-219 k	118 k	-7,41 M	-3,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-219 k	131 k	-7,4 M	-3,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	-92,68 k	-742 k	421 k	151 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	370 k	156 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,52	-5,46	-4,48	-2,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-13,9	-7,5	-5,09	-2,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-34,08	-14,5	-10,15	-5,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-34,08	-14,5	-10,15	-5,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,81	0,47	0,79	2,53	4,48
Quick Ratio	16,81	0,11	0,01	2,46	4,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,66	-5,54	-0,06	-3,85	-3,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	5,3	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	5,03	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,8	3,24	45,62	1,6	1,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-46,07	-111,72	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	465,78	-34,81	98,26	-4,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	465,78	-34,81	98,26	-4,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	450,25	-49,83	107,86	-4,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	450,25	-49,83	107,86	-4,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	450,25	-49,83	107,86	-4,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-58,98	-29,99	-28,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	146,62	0	343,85	7,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	74,52	53,89	198,67	8,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	71,97	-13,52	440,42	9,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	71,97	-13,52	440,42	9,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	272,68	-75,34	541,34	-20,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-57,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-102,19	-6,39 k	-50,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-102,44	-5,75 k	-50,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	92,04	13,68	37,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	92,04	13,68	37,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	66,15	2,12	40,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	66,15	2,12	40,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	66,15	2,12	40,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-46,41	-29,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	57,04	110,68	118,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	63,88	114,39	80,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,95	116,19	143,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,95	116,19	143,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,13	25,76	126,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,38	456,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,29	427,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	94,1	7,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	94,1	7,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,03	-0,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,03	-0,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,03	-0,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-41,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,03	68,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,18	71,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,31	72,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,31	72,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,64	8,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-12,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-12,17