Ratios Financiers Neuren Pharmaceuticals Limited

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NZNEUE0001S8

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:31 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,46 ^AUD	-2,94%		-4,22%	+20,69%

07/08	Les plus fortes hausses de l'ASX	MT
06/08	Le partenaire de Neuren Pharmaceuticals relève ses prévisions de ventes pour le trofinetide, laissant présager jusqu'à 56 millions de dollars de redevances, selon Jefferies	MT

05fa04836dba59e0682d03c501.WT8i8bffR1j3KVFtNWT3QMfBdKJcvXKJGWsXWcKv0bk.PU11h8KdfgqoGCEGZw6oMIGvAM4m3ybzUgRFMKjdtNQ7b3SD_acEK85ZJg

Données Financières Publiées: NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,2 M	14,55 M	232 M	213 M	64,63 M
Autres recettes, total	-	864 k	17 k	3,59 M	15 k
Total Chiffre d'affaires	3,2 M	15,42 M	232 M	217 M	64,65 M
Coût des marchandises vendues, total	9,52 M	12,71 M	26,75 M	32,97 M	36,39 M
Résultat Brut	-6,32 M	2,7 M	205 M	184 M	28,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,91 M	3,44 M	5,95 M	4,7 M	6,22 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,91 M	3,44 M	5,95 M	4,7 M	6,22 M
Résultat d'Exploitation	-8,23 M	-732 k	199 M	179 M	22,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	41 k	391 k	5,69 M	11,01 M	12,16 M
Charges d'intérêt nettes	41 k	391 k	5,69 M	11,01 M	12,16 M
Gains (pertes) de change	398 k	1,22 M	2,43 M	-7,24 M	8,03 M
Autres produits non opérationnels	-	-700 k	-2,23 M	-	-3,3 M
EBT, hors éléments non courants	-7,79 M	184 k	205 M	183 M	38,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,79 M	184 k	205 M	183 M	38,93 M
Charge d'impôt	-	-	48,06 M	40,9 M	8,49 M
Résultat des activités poursuivies	-7,79 M	184 k	157 M	142 M	30,44 M
Résultat net part du groupe	-7,79 M	184 k	157 M	142 M	30,44 M
Résultat net	-7,79 M	184 k	157 M	142 M	30,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,79 M	184 k	157 M	142 M	30,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,79 M	184 k	157 M	142 M	30,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	0	1,24	1,11	0,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	0	1,24	1,11	0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	118 M	126 M	127 M	128 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	0	1,2	1,09	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	0	1,2	1,09	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 M	129 M	131 M	131 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,04	0	1,01	0,89	0,19
BPA dilué normalisé	-0,04	0	0,98	0,87	0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,22 M	-722 k	199 M	179 M	22,06 M
EBITA	-8,23 M	-732 k	199 M	179 M	22,04 M
EBIT	-8,23 M	-732 k	199 M	179 M	22,04 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,64 M	17,03 M	240 M	228 M	84,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	23,43	22,36	21,82
Total des impôts courants	-	-	48,1 M	52,52 M	8,3 M
Total des impôts différés	-	-	-771 k	-9,21 M	-207 k
Résultat net normalisé	-4,87 M	115 k	128 M	114 M	24,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,91 M	3,44 M	5,95 M	4,7 M	6,22 M
Dépense en recherche et de développement	9,52 M	12,71 M	26,75 M	32,97 M	36,39 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	840 k	1,99 M	2,93 M	1,23 M	3,67 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	840 k	1,99 M	2,93 M	1,23 M	3,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,78 M	40,18 M	17,09 M	3,15 M	4,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	211 M	219 M	292 M
Total des liquidités et VMP	36,78 M	40,18 M	229 M	222 M	296 M
Créances clients, total	7 k	-	-	173 M	19,37 M
Autres créances	1,42 M	1,09 M	14,41 M	2,42 M	7,17 M
Total des créances	1,42 M	1,09 M	14,41 M	175 M	26,54 M
Dépenses payées d'avance	1,84 M	1,98 M	4,2 M	397 k	9,57 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,36 M	-
Total de l'actif circulant	40,04 M	43,25 M	247 M	399 M	332 M
Immobilisations corporelles nettes	12 k	21 k	43 k	31 k	45 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	771 k	10,35 M	10,58 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	40,06 M	43,27 M	248 M	410 M	343 M
Passifs
Comptes à payer, total	245 k	258 k	675 k	1,45 M	877 k
Charges à payer, total	558 k	720 k	2,74 M	1,45 M	1,52 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	37,12 M	42,87 M	-
Autres passifs à court terme	-	700 k	2,23 M	-	1,94 M
Total du passif circulant	803 k	1,68 M	42,76 M	45,76 M	4,34 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	41 k	68 k
Total du passif	803 k	1,68 M	42,76 M	45,8 M	4,4 M
Actions ordinaires, total	168 M	168 M	173 M	165 M	135 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-119 M	-119 M	38,39 M	180 M	211 M
Résultat global et autres	-9,45 M	-7,46 M	-6,31 M	18,2 M	-7,36 M
Total des fonds propres ordinaires	39,25 M	41,59 M	205 M	364 M	338 M
Total des capitaux propres	39,25 M	41,59 M	205 M	364 M	338 M
Total du passif et des capitaux propres	40,06 M	43,27 M	248 M	410 M	343 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	126 M	126 M	127 M	127 M	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	126 M	127 M	127 M	127 M
Actif net par action	0,31	0,33	1,61	2,87	2,67
Actif corporel net	39,25 M	41,59 M	205 M	364 M	338 M
Actif corporel net par action	0,31	0,33	1,61	2,87	2,67
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-36,78 M	-40,18 M	-229 M	-222 M	-296 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,79 M	184 k	157 M	142 M	30,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 k	10 k	17 k	22 k	23 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	8 k	10 k	17 k	22 k	23 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	700 k	1,53 M	-3,59 M	3,3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	840 k	1,99 M	2,93 M	1,23 M	3,67 M
Autres activités d'exploitation, total	-404 k	184 k	136 k	10,44 M	-8,03 M
Variation des créances	-2,51 M	194 k	-15,55 M	-158 M	155 M
Variation des dettes fournisseurs	-114 k	339 k	2,44 M	-	-493 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-3,83 M	-48,91 M
Variation des impôts différés	-	-	36,35 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-9,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,97 M	3,6 M	185 M	-11,27 M	125 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 k	-19 k	-40 k	-10 k	-37 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-211 M	4,14 M	-87,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10 k	-19 k	-211 M	4,13 M	-88,01 M
Émission d'actions ordinaires	23,28 M	-	3,64 M	1,66 M	6,39 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-10,43 M	-39,57 M
Autres activités de financement, total	-1,11 M	-2 k	-18 k	-9 k	-37 k
Flux de trésorerie de financement	22,18 M	-2 k	3,62 M	-8,78 M	-33,22 M
Ajustements des taux de change	400 k	-181 k	-145 k	1,97 M	-3,12 M
Variation nette de la trésorerie	12,6 M	3,4 M	-23,09 M	-13,94 M	1,07 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,52 M	-1,39 M	-882 k	37,22 M	54,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,76 M	2,59 M	153 M	-42,25 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,76 M	2,59 M	153 M	-42,25 M	117 M
Variation du fonds de roulement net	2,46 M	-1,07 M	-25,53 M	155 M	-99,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,83	-1,1	85,52	34,05	3,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,22	-1,13	100,92	39,35	3,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,57	0,46	127,3	49,92	8,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,57	0,46	127,3	49,92	8,67
Analyse des marges
Marge brute %	-197,65	17,55	88,47	84,79	43,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,87	22,29	2,56	2,17	9,62
Marge d’EBITDA %	-257,27	-4,68	85,91	82,64	34,13
Marge EBITA %	-257,52	-4,75	85,9	82,63	34,09
Marge d'EBIT %	-257,52	-4,75	85,9	82,63	34,09
Marge des activités poursuivies %	-243,79	1,19	67,72	65,51	47,08
Marge nette %	-243,79	1,19	67,72	65,51	47,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-243,79	1,19	67,72	65,51	47,08
Marge nette normalisée %	-152,37	0,75	55,28	52,73	37,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-211,56	16,81	65,95	-19,49	180,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-211,56	16,81	65,95	-19,49	180,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,37	1,59	0,66	0,17
Rotation des actifs corporels	290,64	934,36	7,25 k	5,86 k	1,7 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,3	0,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	49,87	25,77	5,78	8,73	76,6
Quick Ratio	47,58	24,59	5,68	8,69	74,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,42	2,14	4,32	-0,25	28,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	159,37	542,93
Délais de paiement des fournisseurs	7,9	7,22	6,36	11,79	11,66
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2	3,88	17,25	11,18	1,28
Dette nette / EBITDA	4,47	55,65	-1,15	-1,24	-13,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,47	54,22	-1,15	-1,24	-13,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	345,89	382,23	1,4 k	-6,51	-70,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,32	-142,81	7,49 k	-10,39	-84,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,57	-91,22	-27,7 k	-10,08	-87,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,54	-91,11	-27,32 k	-10,08	-87,7
EBIT, 1 an Croissance %	-6,54	-91,11	-27,32 k	-10,08	-87,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,22	-102,36	85,27 k	-9,57	-78,57
Résultat net, Croissance 1 an	-15,22	-102,36	85,27 k	-9,57	-78,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,22	-102,36	111 k	-10,82	-78,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,05	-101,51	120 k	-9,58	-78,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	1,25 k	-88,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20	75	104,76	-27,91	45,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,53	8,02	473,12	65,22	-16,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,2	5,95	393,42	77,34	-6,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,2	5,95	393,42	77,34	-6,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,42	-136,1	5,04 k	-106,09	-1,21 k
CAPEX, Croissance 1 an	66,67	90	110,53	-75	270
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	32,09	-138,32	5,8 k	-127,62	-376,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,09	-138,32	5,8 k	-127,62	-376,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	154,14	363,7	751,76	275,03	-47,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,85	-38,04	469,84	724,45	-62,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,81	-71,36	392,2	1,48 k	-66,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,78	-71,17	391,94	1,46 k	-66,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,78	-71,17	391,94	1,46 k	-66,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,11	-85,85	348,93	2,68 k	-55,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,11	-85,85	348,93	2,68 k	-55,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,07	-85,85	413,03	3,05 k	-56,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,72	-89,22	326	3,2 k	-55,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,62	-	-	-	23,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,54	44,91	89,3	21,5	2,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,75	31,68	148,81	207,72	17,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,37	31,09	128,64	195,8	28,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,37	31,09	128,64	195,8	28,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,76	-33,25	330,68	76,96	-17,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,71	77,95	100	-27,45	-3,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,68	-28,86	375,56	303,78	-12,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,68	-28,86	375,56	303,78	-12,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-38,86	214,63	586,47	307,81	61,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,13	-33,89	207,66	207,57	118,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,76	-59,75	182,88	179,29	212,63
EBITA, 3 ans CAGR %	11,83	-59,57	182,8	179,19	211,1
EBIT, 3 ans CAGR %	12,29	-59,57	182,8	179,19	211,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,37	-74,28	157,57	163,16	448,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,37	-74,28	157,57	163,16	448,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,68	-74,07	181,53	186,32	495,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,76	-79	140,81	154,13	515,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-74,52	-	-	2,81 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	81,71	28,06	62,61	37,21	28,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,56	44,28	114,99	117,07	99,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,75	44,28	103,92	110,07	101,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,75	44,28	103,92	110,07	101,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,88	-32,53	183,94	4,17	226,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	16,55	88,21	0	24,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,34	-23,7	210,28	84,17	256,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,34	-23,7	210,28	84,17	256,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,3	89,49	75,35	237,52	146,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,09	-9,7	91,88	81,39	32,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,18	-34,52	102,22	74,51	20,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,17	-34,35	102,25	74,49	20,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,28	-34,5	102,75	74,49	20,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,29	-43,82	119,64	67,37	27,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,29	-43,82	119,64	67,37	27,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,29	-50,5	96,55	76,92	33,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,16	-50,89	107,8	58,67	22,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	568	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	24,57	84,71	25,39	35,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,18	19,25	56,23	95,34	68,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	57,59	20,62	52,76	92,28	69,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	56,49	20,51	52,76	92,28	69,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,23	-8,43	95,91	-0,78	73,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0	-	-	-3,58	43,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,3	-28,63	65,23	48,59	86,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,3	-28,63	65,23	48,59	86,97