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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,550 USD | +4,41% |
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-0,84% | -27,25% |
| 08/05 | Transcript : Nephros, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 07, 2026 | |
| 07/05 | Nephros, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -14,99 | -18,91 | -8,71 | 0,03 | 5,76 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -16,12 | -21,07 | -9,87 | 0,04 | 6,74 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -25,51 | -36,2 | -18,27 | 0,87 | 12,71 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -33,92 | -52,68 | -22,58 | 0,87 | 12,71 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 55,2 | 47,43 | 59,03 | 61,59 | 61,87 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 74,11 | 76,12 | 62,59 | 54,2 | 47,9 | |||||
Marge d’EBITDA % | -39,24 | -39,94 | -9,69 | 1,01 | 6,84 | |||||
Marge EBITA % | -39,61 | -40,87 | -10,01 | 0,65 | 6,52 | |||||
Marge d'EBIT % | -41,67 | -43,46 | -11,19 | 0,04 | 6,1 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -37,17 | -42,88 | -11,06 | 0,52 | 6,35 | |||||
Marge nette % | -39,48 | -74 | -11,06 | 0,52 | 6,35 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -39,48 | -45,64 | -11,06 | 0,52 | 6,35 | |||||
Marge nette normalisée % | -28,43 | -29,97 | -6,91 | 0,39 | 4,01 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -0,25 | -2,97 | 11,57 | -4,62 | 5,47 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0 | -2,84 | 11,58 | -4,62 | 5,47 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,58 | 0,7 | 1,25 | 1,23 | 1,51 | |||||
Rotation des actifs corporels | 8,57 | 11,17 | 9,31 | 8,1 | 14,1 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,92 | 6,82 | 10,24 | 8,64 | 8,96 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,92 | 1,38 | 2,07 | 2,14 | 2,45 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 5,7 | 5,85 | 3,98 | 5,31 | 4,06 | |||||
Quick Ratio | 3,6 | 3,48 | 2,75 | 3,55 | 2,82 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,59 | -2,29 | 0,39 | -0,31 | 0,59 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 52,71 | 53,55 | 35,66 | 42,34 | 40,75 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 395,42 | 265,01 | 175,93 | 171,09 | 148,95 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 77,23 | 96,19 | 57,16 | 49,88 | 36,66 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 370,91 | 222,38 | 154,43 | 163,55 | 153,04 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 7,61 | 12,31 | 21,97 | 16,44 | 10,42 | |||||
Dette totale / Capital total | 7,08 | 10,96 | 18,01 | 14,12 | 9,44 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 3,46 | 7,95 | 16,63 | 12,38 | 6,59 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 3,22 | 7,08 | 13,64 | 10,63 | 5,97 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 16,44 | 19,26 | 29,53 | 23,42 | 25,21 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -105,73 | -216,75 | -796,5 | 6 | 1,15 k | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -88,88 | -179 | -500,5 | 698 | 1,74 k | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -90,95 | -185,85 | -538 | 643 | 1,74 k | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,31 | -0,31 | -1,83 | 2,02 | 0,61 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,61 | 0,71 | 2,47 | -3,37 | -2,49 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,3 | -0,29 | -1,71 | 2,19 | 0,61 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,57 | 0,68 | 2,3 | -3,65 | -2,49 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 21,53 | -2,37 | 42,74 | -0,53 | 32,67 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 16,89 | -16,01 | 77,66 | 3,78 | 33,27 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -4,96 | 32,8 | -65,39 | -110,37 | 798,6 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -4,63 | 34,2 | -65,15 | -106,46 | 1,23 k | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -3,75 | 33,3 | -63,25 | -100,38 | 19 k | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -14,56 | 53,63 | -63,18 | -104,7 | 1,51 k | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -13,83 | 79,74 | -78,66 | -104,7 | 1,51 k | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -7,9 | 31,03 | -67,07 | -105,65 | 1,26 k | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -21,91 | 46,48 | -66,69 | -104,64 | 1,46 k | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 20,31 | -21,63 | 16,33 | 19,05 | 35,54 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -9,6 | -29,34 | -21,66 | 5,87 | 23,59 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -17,72 | 60,35 | 78,09 | -21,49 | -26,72 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -4,65 | -37,68 | 7,84 | -5,49 | 21,69 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -16,27 | -59,66 | 73,33 | 4,52 | 23,41 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -6,6 | -52,18 | 49,46 | 2,72 | 18,84 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -79,47 | 128,23 | -125,57 | -159,49 | -434,35 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -64,44 | 61,18 | -45,26 | -26,67 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -99,53 | -142,34 | -605,45 | -147,97 | -256,92 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -99,99 | -139,11 | -626,01 | -147,88 | -257,16 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 0,34 | 7,94 | 18,05 | 19,15 | 14,88 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -2,84 | -1,87 | 22,15 | 35,79 | 17,61 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 14,56 | -3,7 | -32,2 | -81,05 | -3,47 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 14,65 | -2,86 | -31,51 | -85 | -7,28 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 14,42 | -1,89 | -30,01 | -96,28 | -15,18 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 10,29 | -2,79 | -24,78 | -86,85 | -12,93 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 9,58 | 24,45 | -38,07 | -89,99 | -12,93 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 9,52 | -3,53 | -34,31 | -86,36 | -12,49 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -4,91 | -8,23 | -29,12 | -87,57 | -14,83 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 25,31 | -2,9 | -4,52 | 17,68 | 27,03 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 36,81 | -22,9 | -25,6 | -8,93 | 14,39 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -3,91 | -9,13 | 68,99 | 18,24 | -24,15 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 23,2 | -22,91 | -18,02 | 0,95 | 7,24 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 85,93 | -38,47 | -16,38 | 34,6 | 13,57 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 58,16 | -33,17 | -15,46 | 23,9 | 10,48 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -21,1 | -31,55 | -23,6 | -61 | 41,04 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 146,4 | -24,29 | -6,07 | -36,64 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -85,79 | -76,89 | 53,52 | 41,76 | -13,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -98,21 | -77,24 | 50,84 | 44,49 | -13,25 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 22,3 | -1,17 | 18,48 | 11,5 | 23,5 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 21,49 | -8,04 | 19,6 | 15,69 | 34,94 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 13,13 | 8,59 | -31,53 | -63,74 | -31,42 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 13,09 | 9,15 | -30,91 | -68,83 | -33,09 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 13,27 | 9,4 | -29,28 | -87,74 | -35,82 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 5,16 | 10,4 | -29,66 | -70,16 | -34,64 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 6,48 | 29,24 | -30,86 | -73,78 | -45,52 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 12,67 | 6,62 | -32,58 | -71 | -36,82 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -6,21 | -0,84 | -33,9 | -71,44 | -37,72 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 6,49 | 7,16 | 3,13 | 2,77 | 23,36 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 37,02 | 7,16 | -22,49 | -16,32 | 0,83 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 129,22 | -2,51 | 13,72 | 30,88 | 0,81 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 18,68 | -1,84 | -13,79 | -14,04 | 7,44 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 79,92 | 16,06 | -13,1 | -9,92 | 30,76 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 45,48 | 6,15 | -12,61 | -9,79 | 22,19 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -27,13 | 12,42 | -50,7 | -29,71 | -20,17 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | 113,89 | -32,05 | -13,51 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -78,05 | -38,74 | -33,25 | -2,14 | 46,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -94,61 | -37,58 | -32,96 | -3,34 | 48,6 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 35 | 21,23 | 20,15 | 6,51 | 17,02 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 34,72 | 15,6 | 21,28 | 7,47 | 18,8 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 9,12 | 14,69 | -13,33 | -45,99 | -21,45 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 9,17 | 14,9 | -12,94 | -50,62 | -22,28 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 8,61 | 14,26 | -11,79 | -71,71 | -23,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 4,99 | 39,52 | -13,88 | -52,86 | -23,39 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 6,26 | 55,61 | -14,27 | -53,54 | -24,18 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 9,32 | 12,98 | -13,8 | -53,16 | -25,17 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -6,1 | 26,31 | -21,13 | -56,54 | -26,84 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 31,65 | 8,48 | 1,94 | 11,25 | 12,09 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 58,52 | 36,15 | 5,79 | 0,41 | -9,43 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 73,36 | 84,11 | 84,76 | 5,32 | -3,29 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 45,81 | 17,16 | 2,35 | -0,73 | -5,92 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 71,64 | 35,48 | 35,48 | 23,14 | -3,28 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 77,33 | 23,45 | 17,09 | 12,93 | -4,02 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -7,67 | 111,18 | -25,74 | -26,39 | -24,94 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 13,56 | - | - | 31,48 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -50,81 | -18,74 | -7,7 | -12,64 | -28,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -78,67 | -17,95 | -7,12 | -10,9 | -28,42 |
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