Compte de Résultat Neo Battery Materials Ltd. Toronto S.E.

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CA69776P2008

Equipements et pièces électroniques

Cours en clôture Toronto S.E. 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2500 ^CAD	+6,38%		+8,70%	-32,43%

14/08	NEO Battery Materials lève 4 millions de dollars canadiens via un placement privé d'unités d'actions	MT
07/08	NEO Battery Materials lève 4 millions de dollars canadiens via une offre de titres LIFE	MT

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Données Financières Publiées: NEO BATTERY MATERIALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	268 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	268 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	1,04 M
Résultat Brut	-	-	-	-	-769 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	1,45 M	2,25 M	2,01 M	3,42 M
Coûts d'exploration / de forage, total	12,69 k	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	683 k	-	549 k	1,54 M	4,52 M
Dépenses de R&D	133 k	305 k	151 k	318 k	509 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	59,77 k	9,96 k	34,31 k	59,84 k	354 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,23 k	103 k	173 k	221 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,34 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-49,32 k	-5,92 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,87 M	1,86 M	3,15 M	4,15 M	8,8 M
Résultat d'Exploitation	-1,87 M	-1,86 M	-3,15 M	-4,15 M	-9,57 M
Intérêts payés, total	-81,27 k	-1,86 k	-29,99 k	-23,85 k	-97,06 k
Intérêts perçus et revenus des placements	80	770	2,59 k	13,6 k	128 k
Charges d'intérêt nettes	-81,19 k	-1,09 k	-27,4 k	-10,26 k	30,5 k
Gains (pertes) de change	-7,72 k	55,06 k	365	-614	-8,02 k
Autres produits non opérationnels	-118 k	-99,52 k	-177 k	-103 k	-83,23 k
EBT, hors éléments non courants	-2,07 M	-1,91 M	-3,36 M	-4,26 M	-9,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,51 k	-4,94 k	-2,98 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-56,79 k
Autres éléments non courants	-	-	2,58 k	-	-519 k
EBT, elements non courants inclus	-2,08 M	-1,92 M	-3,36 M	-4,26 M	-10,21 M
Charge d'impôt	-	-	150 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,08 M	-1,92 M	-3,51 M	-4,26 M	-10,21 M
Résultat net part du groupe	-2,08 M	-1,92 M	-3,51 M	-4,26 M	-10,21 M
Intérêts minoritaires	-	306 k	667 k	384 k	194 k
Résultat net	-2,08 M	-1,61 M	-2,84 M	-3,88 M	-10,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,08 M	-1,61 M	-2,84 M	-3,88 M	-10,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,08 M	-1,61 M	-2,84 M	-3,88 M	-10,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	87,95 M	98,32 M	105 M	117 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	87,95 M	98,32 M	105 M	117 M	129 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,86 M	-1,76 M	-2,98 M	-3,93 M	-9,3 M
EBITA	-1,87 M	-1,86 M	-3,15 M	-4,14 M	-9,56 M
EBIT	-1,87 M	-1,86 M	-3,15 M	-4,15 M	-9,57 M
EBITDAR	-1,79 M	-1,66 M	-2,93 M	-3,85 M	-9,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-4,48	-	-
Résultat net normalisé	-1,3 M	-888 k	-1,43 M	-2,28 M	-5,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,46 k	1,86 k	29,99 k	23,85 k	82,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	128 k	46,66 k	184 k	43,14 k	295 k
Dépense de marketing	128 k	46,66 k	184 k	43,14 k	295 k
Dépenses générales et administratives	685 k	761 k	1,09 M	1,52 M	1,8 M
Dépense en recherche et de développement	133 k	305 k	151 k	318 k	509 k
Frais d'exploration et de forage	12,69 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	68,85 k	104 k	45,86 k	72,48 k	93,7 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	64,61 k	-	55,9 k	72,07 k	86,42 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,24 k	-	-10,05 k	409	7,28 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	683 k	-	549 k	1,54 M	4,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	683 k	-	549 k	1,54 M	4,52 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,25 M	1,63 M	942 k	370 k	5,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,91 k	2,98 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,26 M	1,63 M	942 k	370 k	5,5 M
Autres créances	21,42 k	22,72 k	23,6 k	31,88 k	472 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	474 k
Total des créances	21,42 k	22,72 k	23,6 k	31,88 k	946 k
Dépenses payées d'avance	162 k	99,62 k	155 k	194 k	94,7 k
Total de l'actif circulant	1,44 M	1,75 M	1,12 M	596 k	6,54 M
Immobilisations corporelles brutes	204 k	666 k	1,29 M	1,25 M	6,99 M
Amortissements cumulés	-12,23 k	-112 k	-277 k	-483 k	-728 k
Immobilisations corporelles nettes	192 k	554 k	1,02 M	767 k	6,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	55,36 k	55,44 k	56,7 k	64,18 k
Autres actifs à long terme, total	43,81 k	766 k	762 k	-	2,5 M
Total des actifs	1,67 M	3,13 M	2,95 M	1,42 M	15,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	146 k	130 k	337 k	319 k	389 k
Charges à payer, total	19,65 k	48,99 k	173 k	168 k	1,05 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	12,17 k	-	48,68 k	27,04 k	570 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,59 M
Total du passif circulant	178 k	179 k	558 k	513 k	3,59 M
Contrats de location à long terme	-	-	167 k	141 k	946 k
Total du passif	178 k	179 k	725 k	654 k	4,54 M
Actions ordinaires, total	22,31 M	22,84 M	26,06 M	27,51 M	38,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,39 M	-28,34 M	-32,95 M	-36,83 M	-49,03 M
Résultat global et autres	7,58 M	7,39 M	8,95 M	10,3 M	21,52 M
Total des fonds propres ordinaires	1,5 M	1,89 M	2,06 M	978 k	10,82 M
Intérêts minoritaires	-	1,06 M	172 k	-212 k	-
Total des capitaux propres	1,5 M	2,95 M	2,23 M	766 k	10,82 M
Total du passif et des capitaux propres	1,67 M	3,13 M	2,95 M	1,42 M	15,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,88 M	101 M	116 M	120 M	154 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,53 M	101 M	115 M	119 M	154 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,07
Actif corporel net	1,5 M	1,84 M	2 M	921 k	10,76 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,07
Total de la dette	12,17 k	0	216 k	168 k	1,52 M
Dette nette	-1,24 M	-1,63 M	-726 k	-202 k	-3,98 M
Dette relative aux contrats de location	551 k	829 k	367 k	580 k	750 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,06 M	172 k	-212 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	1,26 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	2 M
Machines, total	193 k	666 k	1,1 M	1,08 M	1,76 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-2,08 M	-1,61 M	-2,84 M	-3,88 M	-10,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	72 k	109 k	203 k	276 k	618 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,26 k	3,86 k	5,27 k	5,95 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,34 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	72 k	114 k	207 k	281 k	624 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,51 k	4,94 k	2,98 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	741 k	56,79 k
Rémunération à base d'actions (CF)	683 k	-	549 k	1,54 M	4,52 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-65,84 k	-306 k	-640 k	-360 k	339 k
Variation des dettes fournisseurs	9,22 k	19,8 k	249 k	-23,66 k	479 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-121 k	10,9 k	-52,05 k	-26,74 k	-3,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,5 M	-1,77 M	-2,52 M	-1,73 M	-7,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-177 k	-480 k	-354 k	-18,6 k	-4 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-1,71 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-9,42 k	-3,94 k	-6,62 k	-13,41 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-672 k	-	-	-284 k
Flux de trésorerie d'investissement	-177 k	-1,16 M	-2,07 M	-25,22 k	-4,3 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,36 M	-	-	-	-474 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-70,93 k	-12,17 k	-54,72 k	-83,94 k	-298 k
Total de la dette remboursée	-1,43 M	-12,17 k	-54,72 k	-83,94 k	-773 k
Émission d'actions ordinaires	2,88 M	340 k	3,96 M	1,3 M	17,48 M
Autres activités de financement, total	850 k	2,98 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,3 M	3,31 M	3,9 M	1,22 M	16,71 M
Ajustements des taux de change	-	-	2,41 k	-35,54 k	55,53 k
Variation nette de la trésorerie	622 k	379 k	-684 k	-572 k	5,13 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-841 k	-1,47 M	-1,32 M	-886 k	-3,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-790 k	-1,47 M	-1,3 M	-871 k	-3,13 M
Variation du fonds de roulement net	200 k	-74,07 k	-274 k	71,63 k	-1,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,43 M	-12,17 k	-54,72 k	-83,94 k	-773 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-96,43	-48,04	-63,07	-118,53	-71,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-114,03	-51,73	-70,89	-153,47	-90,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-628,43	-85,23	-135,78	-284,67	-176,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-628,43	-93,67	-144,29	-255,58	-169,72
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-287,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	1,28 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-3,47 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-3,57 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-3,57 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-3,81 k
Marge nette %	-	-	-	-	-3,74 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-3,74 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-2,18 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-1,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-1,17 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,07	9,77	2,01	1,16	1,82
Quick Ratio	7,16	9,22	1,73	0,78	1,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,4	-9,85	-4,52	-3,37	-2,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	124,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,81	-	9,68	21,95	14,01
Dette totale / Capital total	0,81	-	8,83	18	12,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	7,5	18,42	8,74
Dette à long terme / Capital total	-	-	6,84	15,1	7,66
Dette totale / Total de l'actif	10,65	5,73	24,56	46,07	29,56
EBIT / Charges d'intérêt	-22,98	-1 k	-105,14	-173,87	-98,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,09	-943,37	-98,24	-162,08	-92,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,28	-1,2 k	-110,05	-162,86	-133,4
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-0,07	-0,04	-0,17
Dette nette / EBITDA	0,69	0,93	0,25	0,05	0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-0,07	-0,04	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	0,73	0,22	0,05	0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,63	-4,21	71,1	31,71	140,45
EBITA, 1 an Croissance en %	27,1	0,59	70,91	38,96	130,63
EBIT, 1 an Croissance %	27,1	0,63	70,82	31,52	130,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,48	-7,24	77,1	21,48	139,52
Résultat net, Croissance 1 an	25,48	-22,04	69,59	36,5	158,22
Résultat net normalisé sur 1 an	32,59	-33,15	54	59,3	155,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,87	-30,27	59,36	22,5	132,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	169,9	189,02	40,61	-24,48	715,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	124,37	81,45	-10,38	-51,94	982,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-279,3	22,68	9,62	-53,97	1,07 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-279,3	22,35	9,34	-52,46	1,01 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	97,28	19,27	41,78	-31,51	324,32
CAPEX, Croissance 1 an	13,11 k	170,4	-26,23	-94,75	21,42 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	595,69	73,51	-9,45	-32,74	259,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	970,63	84,45	-9,54	-32,92	259,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,31	11,77	27,34	50,11	76,6
EBITA, 2 ans CAGR %	36,79	12,55	30,46	49,92	79,13
EBIT, 2 ans CAGR %	36,79	12,65	30,45	49,89	74,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,16	7,5	30,35	46,68	70,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,16	-1,45	17,3	52,15	87,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,93	-4,7	3,78	56,63	101,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,39	-20,13	7,54	39,72	68,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,71	179,3	130,1	3,05	148,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	107,45	104,71	30,9	-34,37	128,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	325,46	48,31	15,65	-28,97	131,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	325,46	50,53	15,36	-27,9	129,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14	52,52	30,59	-1,46	70,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,79 k	41,24	-80,31	236,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,99	248,57	24,78	-21,96	55,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,1	345,93	27,78	-22,1	55,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,31	0,43	28,35	28,78	74,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,92	23,09	28,93	30,81	73,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,92	23,16	28,99	30,81	73,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,3	20,69	28,4	27,32	72,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,3	13,9	19,68	23,38	81,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,4	9,22	13,53	19,71	84,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,54	-1	1,89	12,31	65,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,67 k	62,38	142,67	58,72	105,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,1	100,32	58,18	-6,26	67,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	91,72	181,08	33,85	-14,93	80,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	91,72	183,87	35,07	-14,15	79,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,5	15,29	49,27	5,31	60,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	541,19	-52,85	102,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,46	27,54	121,74	1,55	29,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,85	29,47	160,13	3,08	29,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,92	27,79	23,45	17,69	45,83
EBITA, 5 ans CAGR %	19,99	25,03	-3,56	32,92	45,45
EBIT, 5 ans CAGR %	19,99	25,07	-3,54	32,96	45,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,69	26,44	-1,65	31,36	43,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,69	22,12	-5,72	28,91	43,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,58	15,13	-9,73	27,31	42,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,66	-2,19	-19,55	14,54	24,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-41,08	-27,62	1,49 k	42,73	144,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,8	0,8	56,23	29,55	83,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,02	-6,54	56,62	61,96	66,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,02	-5,98	57,48	63,9	66,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,72	40,87	27,82	8,45	57,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,03	-	-	-	395,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,57	51,26	18,02	4,6	92,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,35	51,23	17,5	5,2	111,58