Flux de Trésorerie NE Inc.

Actions

441A

JP3164790002

Logiciels

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
276,00 ^JPY	-2,82%		0,00%	-15,47%

19/01	Skolon lance une collaboration internationale avec NE	RE
04/11	NE Inc. réalise une introduction en bourse de 375 millions ¥	CI

4725bd1ca491756a07ec5bbd.t7CddA_hyTAWsSSVuNSg2yR2VveVLryHTF7ZkrO9q7c.1OjaLWGHglx8yEzvz7Xr734zF42hd-PWJBWp9OnPhoLWg6wiVdD7aVD7Sw

Données Financières Publiées: NE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,77 Md	3,92 Md	4,07 Md
Total Chiffre d'affaires	3,77 Md	3,92 Md	4,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,08 Md	1,12 Md	1,11 Md
Résultat Brut	2,69 Md	2,8 Md	2,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 Md	1,28 Md	1,46 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	40 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 Md	1,28 Md	1,5 Md
Résultat d'Exploitation	1,53 Md	1,52 Md	1,46 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-	1 M	5 M
Gains (pertes) de change	-4 M	-	-
Autres produits non opérationnels	59 M	5 M	-22 M
EBT, hors éléments non courants	1,59 Md	1,52 Md	1,44 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-44 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-7 M	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,58 Md	1,47 Md	1,44 Md
Charge d'impôt	549 M	532 M	436 M
Résultat des activités poursuivies	1,03 Md	940 M	1,01 Md
Résultat net part du groupe	1,03 Md	940 M	1,01 Md
Résultat net	1,03 Md	940 M	1,01 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,03 Md	940 M	1,01 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,03 Md	940 M	1,01 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	64,5	58,75	62,04
BPA de base - Activités poursuivies	64,5	58,75	62,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	16 M	16 M	16,25 M
Bénéfice net par action - dilué	64,5	58,75	61,1
BPA dilué - Activités poursuivies	64,5	58,75	61,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16 M	16 M	16,5 M
BPA de base normalisé	61,99	59,53	55,54
BPA dilué normalisé	61,99	59,53	54,71
Ratio de distribution	-	-	27,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	1,63 Md
EBITA	1,53 Md	1,52 Md	1,46 Md
EBIT	1,53 Md	1,52 Md	1,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,72	36,14	30,19
Résultat net normalisé	992 M	952 M	902 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	53 M	7 M	7 M

Période Fiscale: Avril	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,3 Md	2,6 Md	3,63 Md
Total des liquidités et VMP	2,3 Md	2,6 Md	3,63 Md
Créances clients, total	597 M	616 M	654 M
Total des créances	597 M	616 M	654 M
Stocks	10 M	17 M	40 M
Dépenses payées d'avance	57 M	93 M	97 M
Autres actifs à court terme, total	255 M	236 M	126 M
Total de l'actif circulant	3,22 Md	3,56 Md	4,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	39 M	254 M	257 M
Investissements à long terme	6 M	60 M	93 M
Goodwill	49 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	219 M	203 M	185 M
Actifs d'impôts différés à long terme	156 M	147 M	65 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	-
Total des actifs	3,69 Md	4,22 Md	5,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2 M	5 M	5 M
Charges à payer, total	76 M	95 M	98 M
Impôts sur le revenu à payer	704 M	550 M	344 M
Autres passifs à court terme	21 M	18 M	66 M
Total du passif circulant	803 M	668 M	513 M
Autres passifs non courants	-	39 M	38 M
Total du passif	803 M	707 M	551 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	275 M
Primes d'émissions d'actions	1,38 Md	1,38 Md	1,55 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,41 Md	2,04 Md	2,77 Md
Résultat global et autres	1 M	1 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	2,89 Md	3,52 Md	4,6 Md
Total des capitaux propres	2,89 Md	3,52 Md	4,6 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,69 Md	4,22 Md	5,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16 M	16 M	16,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16 M	16 M	16,51 M
Actif net par action	180,43	219,8	278,48
Actif corporel net	2,62 Md	3,31 Md	4,41 Md
Actif corporel net par action	163,68	207,11	267,28
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-2,3 Md	-2,6 Md	-3,63 Md
Stocks - matières premières, total	-	-	9 M
Stocks de produits finis, total	10 M	17 M	30 M
Stocks - Autres	-	-	1 M
Employés à temps plein	-	-	138
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7 M	6 M	5 M

Période Fiscale: Avril	2024	2025	2026
Résultat net	-	-	1,44 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	169 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	169 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-498 M
Variation des créances	-	-	-37 M
Variation des stocks	-	-	-21 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-10 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	128 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	1,18 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-41 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-113 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-188 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	351 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-280 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-280 M
Autres activités de financement, total	-	-	-23 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	48 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,04 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	495 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	818 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	818 M
Variation du fonds de roulement net	-	178 M	110 M

Période Fiscale: Avril	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	23,98	19,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	29,63	22,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	29,36	24,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,36	24,84
Analyse des marges
Marge brute %	71,47	71,36	72,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,81	32,69	35,79
Marge d’EBITDA %	-	-	40,07
Marge EBITA %	40,66	38,68	35,91
Marge d'EBIT %	40,66	38,68	35,91
Marge des activités poursuivies %	27,39	23,95	24,78
Marge nette %	27,39	23,95	24,78
Net Avail. Pour la marge commune %	27,39	23,95	24,78
Marge nette normalisée %	26,32	24,27	22,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	20,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	20,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,99	0,87
Rotation des actifs corporels	-	26,79	15,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,47	6,41
Rotation des stocks (stock moyen)	-	83,26	38,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,01	5,33	8,87
Quick Ratio	3,61	4,81	8,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	2,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	56,4	56,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,38	9,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,13	1,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	59,65	64,74
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	21,76	16,74	10,7
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,17	3,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	4,01	5,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-0,91	-3,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	-0,91	-3,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-8,91	7,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-8,91	7,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-3,97	-5,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-8,91	4,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,18	6,17
Stocks, Croissance 1 an	-	70	135,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	551,28	1,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,47	21,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	26,54	33,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,82	30,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-2,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-2,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	4,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	100
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	156,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,2