Flux de Trésorerie NBTM New Materials Group Co., Ltd.

Actions

600114

CNE000001HK8

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Shanghai S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,42 ^CNY	+2,83%		+11,19%	-3,70%

03/07	La Bourse de Shanghai suspend l'examen de l'acquisition de parts de Fuchi High-Tech par NBTM New Materials	MT
12/05	NBTM projette la construction d'une nouvelle usine pour 1,10 milliard de yuans	MT

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Données Financières Publiées: NBTM NEW MATERIALS GROUP CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,55 Md	3,68 Md	3,82 Md	5,1 Md	6 Md
Autres recettes, total	40,83 M	46,39 M	37,09 M	39,24 M	34,06 M
Total Chiffre d'affaires	3,59 Md	3,73 Md	3,86 Md	5,14 Md	6,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,84 Md	2,93 Md	3,03 Md	3,95 Md	4,55 Md
Résultat Brut	750 M	792 M	829 M	1,2 Md	1,49 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	281 M	259 M	265 M	281 M	317 M
Provision pour créances douteuses	-907 k	1,1 M	5,54 M	20,11 M	7,68 M
Dépenses de R&D	286 M	271 M	278 M	322 M	354 M
Autres dépenses de fonctionnement	30,68 M	32,49 M	28,73 M	9,52 M	31,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	597 M	564 M	576 M	632 M	710 M
Résultat d'Exploitation	153 M	229 M	253 M	563 M	780 M
Intérêts payés, total	-88,03 M	-114 M	-111 M	-105 M	-79,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,9 M	2,27 M	28,23 M	1,34 M	2,02 M
Charges d'intérêt nettes	-86,14 M	-112 M	-82,68 M	-104 M	-77,96 M
Gains (pertes) de change	-10,22 M	19,69 M	5,47 M	5,06 M	8,63 M
Autres produits non opérationnels	-4,88 M	-553 k	-6,56 M	-7,69 M	-14,48 M
EBT, hors éléments non courants	51,42 M	136 M	169 M	457 M	696 M
Dépréciation du goodwill	-84,18 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	373 k	-15,79 M	-	-4,31 M	-2,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	45,87 M	2,28 M	-549 k	-4,1 M	-13,74 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	24,15 M	32,12 M	31,86 M	29,92 M	34,37 M
EBT, elements non courants inclus	37,63 M	154 M	200 M	479 M	715 M
Charge d'impôt	-2,59 M	-15,14 M	5,95 M	10,21 M	33,28 M
Résultat des activités poursuivies	40,23 M	169 M	194 M	469 M	681 M
Résultat net part du groupe	40,23 M	169 M	194 M	469 M	681 M
Intérêts minoritaires	-14,41 M	-13,72 M	3,75 M	-71,53 M	-146 M
Résultat net	25,82 M	156 M	198 M	397 M	536 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,82 M	156 M	198 M	397 M	536 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,82 M	156 M	198 M	397 M	536 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,25	0,32	0,64	0,86
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,25	0,32	0,64	0,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	615 M	616 M	616 M	616 M	621 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,25	0,32	0,64	0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,25	0,32	0,64	0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	615 M	616 M	616 M	616 M	621 M
BPA de base normalisé	0,03	0,12	0,18	0,35	0,47
BPA dilué normalisé	0,03	0,12	0,18	0,35	0,47
Dividende par action	0,05	0,1	0,2	0,3	0,3
Ratio de distribution	678,87	90,11	85,46	53,31	46,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	452 M	544 M	585 M	906 M	1,14 Md
EBITA	195 M	264 M	279 M	581 M	797 M
EBIT	153 M	229 M	253 M	563 M	780 M
EBITDAR	472 M	558 M	590 M	920 M	1,16 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	3,59 Md	3,73 Md	3,86 Md	5,14 Md	6,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-6,89	-9,81	2,98	2,13	4,66
Total des impôts courants	15,97 M	2,5 M	13,38 M	29,31 M	37,11 M
Total des impôts différés	-18,56 M	-17,64 M	-7,42 M	-19,1 M	-3,83 M
Résultat net normalisé	17,73 M	71,1 M	109 M	214 M	290 M
Intérêts capitalisés	1,59 M	2,33 M	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	5,47 M	6,7 M	-	6,98 M	6,28 M
Provisions de pension	-	-	-	-	757 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	678 k	605 k	2,75 M	1,61 M	1,44 M
Dépense de marketing	58,42 M	53,81 M	59,7 M	66,99 M	69,02 M
Dépenses générales et administratives	223 M	205 M	205 M	209 M	248 M
Dépense en recherche et de développement	286 M	271 M	278 M	322 M	354 M
Charges locatives nettes, total	19,66 M	14,14 M	5,28 M	13,71 M	16,58 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,98 M	4,83 M	1,63 M	3,92 M	3,98 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	13,67 M	9,31 M	3,65 M	9,79 M	12,6 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,01 M	6,37 M	6,53 M	6,96 M	8,44 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	17,86 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,23 M	-	-	-	36,61 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,23 M	-	-	-	54,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	365 M	341 M	257 M	318 M	355 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,09 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	367 M	341 M	257 M	318 M	355 M
Créances clients, total	1,12 Md	1,07 Md	1,33 Md	1,71 Md	2,12 Md
Autres créances	73,15 M	41,51 M	35,46 M	24,71 M	9,92 M
Total des créances	1,2 Md	1,11 Md	1,37 Md	1,73 Md	2,13 Md
Stocks	756 M	900 M	910 M	1,2 Md	1,12 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	5,4 M
Autres actifs à court terme, total	43,63 M	17,96 M	33,12 M	15,03 M	20,55 M
Total de l'actif circulant	2,36 Md	2,37 Md	2,57 Md	3,27 Md	3,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,36 Md	4,83 Md	5,22 Md	5,61 Md	5,9 Md
Amortissements cumulés	-1,83 Md	-2,12 Md	-2,4 Md	-2,7 Md	-3,01 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,53 Md	2,71 Md	2,83 Md	2,92 Md	2,88 Md
Investissements à long terme	231 M	235 M	263 M	262 M	233 M
Goodwill	459 M	576 M	576 M	576 M	576 M
Autres immobilisations incorporelles, total	385 M	377 M	382 M	368 M	374 M
Créances à long terme	9,48 M	12,13 M	10,97 M	4,29 M	561 k
Actifs d'impôts différés à long terme	37,56 M	77,84 M	59,29 M	77,21 M	81,44 M
Charges différées à long terme	80,16 M	85,14 M	82,15 M	70,81 M	63,04 M
Autres actifs à long terme, total	29,82 M	38,8 M	3,99 M	3,77 M	8,72 M
Total des actifs	6,12 Md	6,48 Md	6,77 Md	7,55 Md	7,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	302 M	357 M	411 M	579 M	847 M
Charges à payer, total	115 M	96,65 M	106 M	168 M	180 M
Emprunts à court terme	1,19 Md	796 M	210 M	531 M	261 M
Part à court terme de la dette à long terme	170 M	464 M	709 M	459 M	727 M
Part à court terme des contrats de location	16,6 M	17,27 M	15,07 M	21,45 M	25,13 M
Impôts sur le revenu à payer	7,24 M	6,36 M	6,97 M	5,96 M	13,44 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,96 M	4,27 M	5,31 M	5,25 M	5,21 M
Autres passifs à court terme	61,92 M	94,69 M	87,51 M	88,47 M	255 M
Total du passif circulant	1,87 Md	1,84 Md	1,55 Md	1,86 Md	2,31 Md
Dette à long terme	1,12 Md	1,56 Md	1,8 Md	1,87 Md	1,18 Md
Contrats de location à long terme	61,15 M	73,24 M	115 M	143 M	116 M
Recettes non acquises Non courantes	94,78 M	103 M	97,79 M	110 M	119 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,06 M	36,61 M	10,64 M	9,46 M	8,16 M
Autres passifs non courants	-	-	281 M	293 M	10,22 M
Total du passif	3,15 Md	3,61 Md	3,85 Md	4,29 Md	3,75 Md
Actions ordinaires, total	616 M	616 M	616 M	616 M	631 M
Primes d'émissions d'actions	1,22 Md	1,02 Md	900 M	905 M	1,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	743 M	869 M	1,01 Md	1,28 Md	1,63 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-178 M
Résultat global et autres	-840 k	5,88 M	6,16 M	6,52 M	6,09 M
Total des fonds propres ordinaires	2,58 Md	2,51 Md	2,53 Md	2,81 Md	3,4 Md
Intérêts minoritaires	386 M	358 M	391 M	454 M	698 M
Total des capitaux propres	2,97 Md	2,87 Md	2,92 Md	3,26 Md	4,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,12 Md	6,48 Md	6,77 Md	7,55 Md	7,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	616 M	616 M	616 M	616 M	631 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	616 M	616 M	616 M	616 M	631 M
Actif net par action	4,19	4,08	4,1	4,55	5,39
Actif corporel net	1,74 Md	1,56 Md	1,57 Md	1,86 Md	2,45 Md
Actif corporel net par action	2,82	2,53	2,55	3,02	3,89
Total de la dette	2,55 Md	2,91 Md	2,84 Md	3,03 Md	2,31 Md
Dette nette	2,19 Md	2,57 Md	2,59 Md	2,71 Md	1,95 Md
Dette relative aux contrats de location	157 M	113 M	42,22 M	110 M	133 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	386 M	358 M	391 M	454 M	698 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	227 M	231 M	259 M	258 M	229 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	112 M	125 M	99,48 M	111 M	89,02 M
Stocks - travaux en cours, total	200 M	265 M	252 M	333 M	318 M
Stocks de produits finis, total	493 M	556 M	123 M	811 M	731 M
Stocks - Autres	-	-	482 M	-	-
Bâtiments, total	1,11 Md	1,4 Md	1,49 Md	1,59 Md	1,61 Md
Machines, total	2,84 Md	3,18 Md	3,39 Md	3,72 Md	3,95 Md
Employés à temps plein	5,69 k	5,32 k	5,14 k	5,7 k	5,97 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	52,83 M	53,78 M	58,86 M	78,17 M	86,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,82 M	156 M	198 M	397 M	536 M
Dépréciation et amortissement - CF	274 M	298 M	324 M	348 M	373 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	42,28 M	35,05 M	26,14 M	17,47 M	16,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	316 M	333 M	351 M	365 M	389 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	31,41 M	25,71 M	30,55 M	29,67 M	26,52 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-46,73 M	-3,17 M	-158 k	-263 k	5,79 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-74,88 k	11,9 M	-29,04 M	1,75 M	63,62 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	85,02 M	884 k	707 k	4,37 M	7,95 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	231 k	836 k	-785 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-892 k	1,1 M	5,54 M	49,53 M	7,68 M
Autres activités d'exploitation, total	151 M	132 M	134 M	178 M	254 M
Variation des créances	-205 M	-164 M	-547 M	-640 M	-725 M
Variation des stocks	-203 M	-148 M	-36,87 M	-325 M	65,22 M
Variation des dettes fournisseurs	132 M	-17,04 M	198 M	310 M	386 M
Variation des impôts différés	-18,56 M	-13,43 M	-7,42 M	-19,1 M	-5,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,28 M	-5,93 M	-1,61 M	-368 k	56,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	268 M	310 M	295 M	352 M	1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-470 M	-242 M	-253 M	-237 M	-190 M
Vente d'immobilisations corporelles	33,05 M	44,89 M	6,37 M	8,83 M	3,93 M
Acquisitions en espèces	-	-138 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,4 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	270 k	-8,29 M	2,91 M	1,17 M	223 k
Flux de trésorerie d'investissement	-439 M	-343 M	-244 M	-227 M	-186 M
Dette à court terme émise, total	-	-	63 M	800 k	-
Dette à long terme émise, total	1,86 Md	2,09 Md	1,49 Md	2,67 Md	1,3 Md
Total de la dette émise	1,86 Md	2,09 Md	1,56 Md	2,67 Md	1,3 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-29,44 M	-19,12 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,48 Md	-1,71 Md	-1,66 Md	-2,53 Md	-2 Md
Total de la dette remboursée	-1,48 Md	-1,71 Md	-1,69 Md	-2,55 Md	-2 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	282 M	-	178 M
Rachat d'actions ordinaires	-35,04 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-175 M	-140 M	-169 M	-212 M	-250 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-175 M	-140 M	-169 M	-212 M	-250 M
Autres activités de financement, total	-92,43 M	-279 M	-91,6 M	-2,4 M	-20,72 M
Flux de trésorerie de financement	117 M	-38,8 M	-109 M	-86,97 M	-785 M
Ajustements des taux de change	-10,12 M	20,8 M	3,12 M	6,96 M	4,77 M
Variation nette de la trésorerie	-63,06 M	-51,92 M	-54,7 M	45,12 M	37,11 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	68,28 M	51,52 M	158 M	137 M	265 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-371 M	219 M	-3,69 M	33,19 M	849 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-316 M	291 M	65,63 M	98,78 M	899 M
Variation du fonds de roulement net	290 M	-31,31 M	220 M	412 M	-131 M
Dette nette émise (remboursée)	385 M	380 M	-131 M	127 M	-693 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,59	2,27	2,38	4,92	6,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,78	2,53	2,73	5,84	7,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,34	5,8	6,71	15,16	18,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,99	6,11	7,85	14,89	17,26
Analyse des marges
Marge brute %	20,88	21,26	21,47	23,25	24,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,83	6,95	6,85	5,46	5,26
Marge d’EBITDA %	12,59	14,6	15,15	17,62	18,92
Marge EBITA %	5,43	7,08	7,22	11,3	13,2
Marge d'EBIT %	4,25	6,14	6,54	10,96	12,92
Marge des activités poursuivies %	1,12	4,55	5,03	9,11	11,29
Marge nette %	0,72	4,18	5,13	7,72	8,87
Net Avail. Pour la marge commune %	0,72	4,18	5,13	7,72	8,87
Marge nette normalisée %	0,49	1,91	2,83	4,17	4,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,33	5,89	-0,1	0,65	14,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,8	7,8	1,7	1,92	14,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,59	0,58	0,72	0,78
Rotation des actifs corporels	1,49	1,42	1,4	1,79	2,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,05	3,35	3,18	3,36	3,14
Rotation des stocks (stock moyen)	4,23	3,54	3,35	3,73	3,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,29	1,65	1,76	1,57
Quick Ratio	0,84	0,79	1,05	1,1	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,17	0,19	0,19	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	119,84	108,86	114,67	108,91	116,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	86,32	103	108,92	98,02	93,2
Délais de paiement des fournisseurs	44,79	39,1	46,11	42,72	58,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	161,36	172,76	177,48	164,21	151,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,08	101,4	97,49	92,76	56,3
Dette totale / Capital total	46,26	50,35	49,36	48,12	36,02
Dette à long terme / Capitaux propres	39,77	56,9	65,47	61,76	31,61
Dette à long terme / Capital total	21,37	28,25	33,15	32,04	20,23
Dette totale / Total de l'actif	51,52	55,7	56,89	56,78	47,74
EBIT / Charges d'intérêt	1,73	2	2,28	5,37	9,76
EBITDA / Charges d'intérêt	5,32	4,91	5,44	8,85	14,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,02	2,79	3,15	6,6	12,25
Dette totale / EBITDA	5,45	5,18	4,72	3,26	1,97
Dette nette / EBITDA	4,67	4,58	4,29	2,92	1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,45 k	9,11	8,13	4,37	2,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,24 k	8,05	7,4	3,91	1,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,38	3,76	3,62	33,2	17,39
Résultat brut, Croissance 1 an	2,13	5,66	4,63	44,25	24,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,5	20,33	7,65	50,22	22,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,65	35,47	5,97	108,43	37,16
EBIT, 1 an Croissance %	-16,19	49,83	10,69	123,09	38,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,84	302,61	14,58	141,31	45,43
Résultat net, Croissance 1 an	-70,49	472,7	27,08	100,59	34,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,94	311,61	54,49	96,08	35,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,43	525	28	100	34,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,04	-4,58	24,17	28,23	24,24
Stocks, Croissance 1 an	28,54	19,08	1,06	32,45	-7,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,54	7,25	4,31	3,2	-1,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,78	5,71	4,42	11,49	3,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,28	-10,24	0,56	18,68	31,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,02	-2,67	0,53	11,07	21,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,01	15,36	-4,63	19,23	185,02
CAPEX, Croissance 1 an	19,32	-48,49	4,56	-6,54	-19,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	124,98	-159,12	-101,69	-999,18	2,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	161,8	-192,05	-77,41	50,51	809,9
Dividende par action, 1 an de croissance	-66,67	1,9 k	100	50	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,9	6,53	3,69	17,48	25,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,5	3,88	5,14	22,85	34,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,68	9,42	13,76	29,12	37,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,06	5,56	19,65	48,62	69,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,98	12,05	28,63	57,14	75,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,59	31,68	114,78	66,28	87,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-71,03	33,41	169,78	59,66	64,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-70,46	21,91	151,5	74,05	62,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,43	33,63	182,84	60	63,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,6	-5,82	8,85	26,18	26,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,53	23,72	9,7	15,69	10,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,79	8,88	5,77	3,76	1,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,14	4,84	5,06	7,9	7,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,58	-4,14	-4,99	9,25	25,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,26	-2,32	-1,08	5,67	16,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,5	55,65	4,89	6,63	84,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	77,87	-21,61	-26,61	-1,14	-13,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	99,87	15,34	-90,02	-61,07	1,42 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	91,31	55,24	-54,42	-41,69	270,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-50	-18,35	532,46	73,21	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,25	19,91	5,55	12,72	17,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,49	4,88	4,13	16,83	23,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,03	1,57	8,79	26,08	28,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,77	-10,38	5,6	43,96	44,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,73	-13,24	11,51	54,55	50,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,24	-19,16	25,72	123,29	59,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-57,14	-20,31	31,27	144,41	50,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56	-29,53	31,69	131,47	59,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,19	-20,09	31,73	151,98	50,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,22	15,82	3,27	14,96	25,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,34	24,65	15,65	16,81	7,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,53	19,91	7,34	4,91	2,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,22	15,83	4,7	7,16	6,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,62	-11,79	-2,6	2,32	16,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,5	-1,71	-1,38	2,82	10,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1	23,32	32,2	9,46	47,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,51	17,68	-13,71	-20,45	-7,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	115,05	33,18	-71,82	-55,27	57,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	105,51	49,91	-18,38	-32,13	45,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-56,32	-20,63	10,06	291,49	44,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,6	15,89	15,02	18,93	12,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,37	4,95	6,55	11,73	15,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,32	5,02	7,2	11,78	20,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,33	-3,34	-0,36	9,66	27,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,19	-5,47	-1,63	9,98	33,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,89	-11,68	-10,96	7,87	47,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,87	-12,29	-9,61	5,23	43,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,56	-18,43	-12,1	1,07	43,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,35	-11,86	-8,9	5,49	43,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,9	13	17,26	19,86	11,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	26,19	24,59	19,97	20,99	13,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,21	15,33	13,25	13,17	4,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,67	14,44	14,52	12,59	5,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,04	-7,34	-8,39	-3,91	7,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,51	-0,37	-1,32	1,18	5,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,55	9,74	1,31	16,35	51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,38	-3,52	-0,68	9,75	-13,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	74,28	123,93	-37,04	-18,6	38,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	100,52	144,03	12,51	2,73	49,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-18,03	-13,18	-19,73	8,45	14,87