Ratios Financiers NBTM New Materials Group Co., Ltd.
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600114
CNE000001HK8
Machines et équipements industriels
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 36,89 CNY | -7,82% |
|
-15,87% | +20,75% |
| 12/05 | NBTM projette la construction d'une nouvelle usine pour 1,10 milliard de yuans | MT |
| 11/05 | NBTM New Materials Group projette l'acquisition de droits fonciers pour un projet technologique | RE |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,59 | 2,27 | 2,38 | 4,92 | 6,34 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,78 | 2,53 | 2,73 | 5,84 | 7,68 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 1,34 | 5,8 | 6,71 | 15,16 | 18,51 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 0,99 | 6,11 | 7,85 | 14,89 | 17,26 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 20,88 | 21,26 | 21,47 | 23,25 | 24,68 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 7,83 | 6,95 | 6,85 | 5,46 | 5,26 | |||||
Marge d’EBITDA % | 12,59 | 14,6 | 15,15 | 17,62 | 18,92 | |||||
Marge EBITA % | 5,43 | 7,08 | 7,22 | 11,3 | 13,2 | |||||
Marge d'EBIT % | 4,25 | 6,14 | 6,54 | 10,96 | 12,92 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 1,12 | 4,55 | 5,03 | 9,11 | 11,29 | |||||
Marge nette % | 0,72 | 4,18 | 5,13 | 7,72 | 8,87 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 0,72 | 4,18 | 5,13 | 7,72 | 8,87 | |||||
Marge nette normalisée % | 0,49 | 1,91 | 2,83 | 4,17 | 4,8 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -10,33 | 5,89 | -0,1 | 0,65 | 14,06 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -8,8 | 7,8 | 1,7 | 1,92 | 14,89 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,6 | 0,59 | 0,58 | 0,72 | 0,78 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,49 | 1,42 | 1,4 | 1,79 | 2,08 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,05 | 3,35 | 3,18 | 3,36 | 3,14 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,23 | 3,54 | 3,35 | 3,73 | 3,92 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,27 | 1,29 | 1,65 | 1,76 | 1,57 | |||||
Quick Ratio | 0,84 | 0,79 | 1,05 | 1,1 | 1,07 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,43 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 119,84 | 108,86 | 114,67 | 108,91 | 116,33 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 86,32 | 103 | 108,92 | 98,02 | 93,2 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 44,79 | 39,1 | 46,11 | 42,72 | 58,38 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 161,36 | 172,76 | 177,48 | 164,21 | 151,16 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 86,08 | 101,4 | 97,49 | 92,76 | 56,3 | |||||
Dette totale / Capital total | 46,26 | 50,35 | 49,36 | 48,12 | 36,02 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 39,77 | 56,9 | 65,47 | 61,76 | 31,61 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 21,37 | 28,25 | 33,15 | 32,04 | 20,23 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 51,52 | 55,7 | 56,89 | 56,78 | 47,74 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,73 | 2 | 2,28 | 5,37 | 9,76 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 5,32 | 4,91 | 5,44 | 8,85 | 14,62 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -0,02 | 2,79 | 3,15 | 6,6 | 12,25 | |||||
Dette totale / EBITDA | 5,45 | 5,18 | 4,72 | 3,26 | 1,97 | |||||
Dette nette / EBITDA | 4,67 | 4,58 | 4,29 | 2,92 | 1,67 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -1,45 k | 9,11 | 8,13 | 4,37 | 2,36 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,24 k | 8,05 | 7,4 | 3,91 | 1,99 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 9,38 | 3,76 | 3,62 | 33,2 | 17,39 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 2,13 | 5,66 | 4,63 | 44,25 | 24,63 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -0,5 | 20,33 | 7,65 | 50,22 | 22,95 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -17,65 | 35,47 | 5,97 | 108,43 | 37,16 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -16,19 | 49,83 | 10,69 | 123,09 | 38,47 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -58,84 | 302,61 | 14,58 | 141,31 | 45,43 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -70,49 | 472,7 | 27,08 | 100,59 | 34,95 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -62,94 | 311,61 | 54,49 | 96,08 | 35,2 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -71,43 | 525 | 28 | 100 | 34,37 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -7,04 | -4,58 | 24,17 | 28,23 | 24,24 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 28,54 | 19,08 | 1,06 | 32,45 | -7,24 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 10,54 | 7,25 | 4,31 | 3,2 | -1,14 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 3,78 | 5,71 | 4,42 | 11,49 | 3,99 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 2,28 | -10,24 | 0,56 | 18,68 | 31,68 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -2,02 | -2,67 | 0,53 | 11,07 | 21,22 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 110,01 | 15,36 | -4,63 | 19,23 | 185,02 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 19,32 | -48,49 | 4,56 | -6,54 | -19,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 124,98 | -159,12 | -101,69 | -999,18 | 2,46 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 161,8 | -192,05 | -77,41 | 50,51 | 809,9 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -66,67 | 1,9 k | 100 | 50 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 28,9 | 6,53 | 3,69 | 17,48 | 25,05 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 4,5 | 3,88 | 5,14 | 22,85 | 34,08 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -6,68 | 9,42 | 13,76 | 29,12 | 37,61 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -27,06 | 5,56 | 19,65 | 48,62 | 69,08 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -33,98 | 12,05 | 28,63 | 57,14 | 75,76 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -64,59 | 31,68 | 114,78 | 66,28 | 87,33 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -71,03 | 33,41 | 169,78 | 59,66 | 64,53 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -70,46 | 21,91 | 151,5 | 74,05 | 62,82 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -71,43 | 33,63 | 182,84 | 60 | 63,94 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 27,6 | -5,82 | 8,85 | 26,18 | 26,22 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 27,53 | 23,72 | 9,7 | 15,69 | 10,84 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 26,79 | 8,88 | 5,77 | 3,76 | 1,01 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 21,14 | 4,84 | 5,06 | 7,9 | 7,67 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -12,58 | -4,14 | -4,99 | 9,25 | 25,01 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -1,26 | -2,32 | -1,08 | 5,67 | 16,04 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 27,5 | 55,65 | 4,89 | 6,63 | 84,34 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 77,87 | -21,61 | -26,61 | -1,14 | -13,39 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 99,87 | 15,34 | -90,02 | -61,07 | 1,42 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 91,31 | 55,24 | -54,42 | -41,69 | 270,07 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -50 | -18,35 | 532,46 | 73,21 | 22,47 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 23,25 | 19,91 | 5,55 | 12,72 | 17,45 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 7,49 | 4,88 | 4,13 | 16,83 | 23,44 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 3,03 | 1,57 | 8,79 | 26,08 | 28,09 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -11,77 | -10,38 | 5,6 | 43,96 | 44,7 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -17,73 | -13,24 | 11,51 | 54,55 | 50,65 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -51,24 | -19,16 | 25,72 | 123,29 | 59,02 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -57,14 | -20,31 | 31,27 | 144,41 | 50,96 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -56 | -29,53 | 31,69 | 131,47 | 59,99 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -57,19 | -20,09 | 31,73 | 151,98 | 50,96 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 23,22 | 15,82 | 3,27 | 14,96 | 25,53 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 27,34 | 24,65 | 15,65 | 16,81 | 7,48 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 18,53 | 19,91 | 7,34 | 4,91 | 2,1 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 21,22 | 15,83 | 4,7 | 7,16 | 6,58 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -10,62 | -11,79 | -2,6 | 2,32 | 16,27 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -1,5 | -1,71 | -1,38 | 2,82 | 10,62 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -1 | 23,32 | 32,2 | 9,46 | 47,98 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 21,51 | 17,68 | -13,71 | -20,45 | -7,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 115,05 | 33,18 | -71,82 | -55,27 | 57,08 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 105,51 | 49,91 | -18,38 | -32,13 | 45,72 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -56,32 | -20,63 | 10,06 | 291,49 | 44,22 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 19,6 | 15,89 | 15,02 | 18,93 | 12,95 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 8,37 | 4,95 | 6,55 | 11,73 | 15,21 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 6,32 | 5,02 | 7,2 | 11,78 | 20,24 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -3,33 | -3,34 | -0,36 | 9,66 | 27,48 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -7,19 | -5,47 | -1,63 | 9,98 | 33,77 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -25,89 | -11,68 | -10,96 | 7,87 | 47,46 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -31,87 | -12,29 | -9,61 | 5,23 | 43,68 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -32,56 | -18,43 | -12,1 | 1,07 | 43,35 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -33,35 | -11,86 | -8,9 | 5,49 | 43,77 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 17,9 | 13 | 17,26 | 19,86 | 11,9 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 26,19 | 24,59 | 19,97 | 20,99 | 13,7 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 17,21 | 15,33 | 13,25 | 13,17 | 4,76 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 16,67 | 14,44 | 14,52 | 12,59 | 5,88 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -3,04 | -7,34 | -8,39 | -3,91 | 7,63 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 2,51 | -0,37 | -1,32 | 1,18 | 5,25 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -2,55 | 9,74 | 1,31 | 16,35 | 51 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 16,38 | -3,52 | -0,68 | 9,75 | -13,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 74,28 | 123,93 | -37,04 | -18,6 | 38,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 100,52 | 144,03 | 12,51 | 2,73 | 49,42 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -18,03 | -13,18 | -19,73 | 8,45 | 14,87 |
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