Flux de Trésorerie Navitas Petroleum, Limited Partnership

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IL0011419699

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:25:09 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13 160,00 ^ILa	-2,45%		-3,94%	+13,06%

24/08	Navitas Petroleum, Limited Partnership publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Navitas Petroleum Lp publie une mise à jour sur l'exploitation de Sea Lion	CI

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Données Financières Publiées: NAVITAS PETROLEUM, LIMITED PARTNERSHIP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	86,36 M	120 M	93,79 M	78,04 M	365 M
Total Chiffre d'affaires	86,36 M	120 M	93,79 M	78,04 M	365 M
Coût des marchandises vendues, total	24,41 M	28,91 M	28,41 M	26,07 M	82,58 M
Résultat Brut	61,95 M	91,2 M	65,38 M	51,97 M	283 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,78 M	12,93 M	14,68 M	15,87 M	19,96 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1 M	953 k	1,32 M	1,89 M	3,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,83 M	14,33 M	20,46 M	12,6 M	90,68 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	355 k	355 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,21 M	4,3 M	2,46 M	5,04 M	4,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,17 M	32,87 M	38,92 M	35,39 M	119 M
Résultat d'Exploitation	36,78 M	58,33 M	26,46 M	16,58 M	163 M
Intérêts payés, total	-26,5 M	-13,68 M	-4,55 M	-373 k	-54,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,6 M	2,77 M	8,31 M	9,22 M	16,26 M
Charges d'intérêt nettes	-17,9 M	-10,91 M	3,75 M	8,85 M	-38,02 M
Gains (pertes) de change	-	31,64 M	5,86 M	3,37 M	-89,51 M
Autres produits non opérationnels	-11,72 M	-3,18 M	-4,5 M	-7,65 M	-10,56 M
EBT, hors éléments non courants	7,16 M	75,88 M	31,58 M	21,14 M	25,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,31 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,32 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2,45 M	-5,57 M	-	-5,22 M	-1,27 M
EBT, elements non courants inclus	14,24 M	70,32 M	31,58 M	15,92 M	24,12 M
Charge d'impôt	7,09 M	10,68 M	6,07 M	3,65 M	-154 M
Résultat des activités poursuivies	7,16 M	59,63 M	25,5 M	12,28 M	179 M
Résultat net part du groupe	7,16 M	59,63 M	25,5 M	12,28 M	179 M
Intérêts minoritaires	-3,23 M	-10,83 M	-10,83 M	-10,86 M	-10,8 M
Résultat net	3,92 M	48,8 M	14,67 M	1,42 M	168 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,92 M	48,8 M	14,67 M	1,42 M	168 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,92 M	48,8 M	14,67 M	1,42 M	168 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,52	0,16	0,01	1,57
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,52	0,16	0,01	1,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,98 M	93,67 M	94,06 M	101 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,52	0,16	0,01	1,46
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,52	0,16	0,01	1,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,98 M	93,85 M	94,06 M	101 M	117 M
BPA de base normalisé	0,02	0,39	0,09	0,02	0,05
BPA dilué normalisé	0,02	0,39	0,09	0,02	0,04
Dividende par action	-	-	-	-	1,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	48,54 M	73,57 M	42 M	29,81 M	261 M
EBITA	36,78 M	58,33 M	26,46 M	16,58 M	163 M
EBIT	36,78 M	58,33 M	26,46 M	16,58 M	163 M
Taux d’imposition effectif (%)	49,76	15,19	19,23	22,89	-640,33
Total des impôts courants	5 k	-	181 k	3 M	4,36 M
Total des impôts différés	7,08 M	10,68 M	5,89 M	646 k	-159 M
Résultat net normalisé	1,24 M	36,6 M	8,91 M	2,35 M	5,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	31,68 M	32,7 M	51,29 M	83,45 M	139 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,78 M	12,93 M	14,68 M	15,87 M	19,96 M
Frais d'exploration et de forage	1 M	953 k	1,32 M	1,89 M	3,73 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	639 k	2,86 M	4,17 M	4,08 M	5,03 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	639 k	2,86 M	4,17 M	4,08 M	5,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,62 M	65,87 M	86,29 M	119 M	592 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,97 M	14,85 M	22,29 M	28,3 M	53,38 M
Total des liquidités et VMP	53,59 M	80,71 M	109 M	147 M	645 M
Créances clients, total	7,14 M	8,61 M	8,44 M	9,94 M	84,92 M
Autres créances	2 M	2,62 M	3,4 M	16,14 M	24,25 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	9,15 M	11,23 M	11,84 M	26,08 M	109 M
Autres actifs à court terme, total	1,01 M	737 k	2,6 M	1,13 M	68,1 M
Total de l'actif circulant	63,75 M	92,68 M	123 M	174 M	823 M
Immobilisations corporelles brutes	276 M	673 M	975 M	1,44 Md	2,11 Md
Amortissements cumulés	-23,89 M	-37,87 M	-52,82 M	-64,93 M	-162 M
Immobilisations corporelles nettes	252 M	635 M	922 M	1,37 Md	1,95 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	183 M
Charges différées à long terme	31,66 M	36,99 M	24,03 M	6,48 M	45,66 M
Autres actifs à long terme, total	407 M	112 M	58,27 M	22,68 M	2,41 M
Total des actifs	755 M	876 M	1,13 Md	1,58 Md	3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	19,23 M
Charges à payer, total	12,8 M	16,37 M	17,05 M	25,07 M	42,94 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	11,49 M	11,46 M	57,61 M	70,75 M	295 M
Part à court terme des contrats de location	460 k	455 k	831 k	1,28 M	997 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	2,94 M	7,45 M
Autres passifs à court terme	9,55 M	13,25 M	5,48 M	16,09 M	157 M
Total du passif circulant	34,3 M	41,53 M	80,96 M	116 M	522 M
Dette à long terme	427 M	438 M	615 M	913 M	1,32 Md
Contrats de location à long terme	345 k	1,69 M	1,24 M	1,94 M	2,98 M
Passif d'impôt différé Non courant	23 k	11,13 M	17,42 M	16,52 M	41,62 M
Autres passifs non courants	8 M	34,91 M	32,05 M	61,1 M	54,64 M
Total du passif	469 M	527 M	747 M	1,11 Md	1,95 Md
Actions ordinaires, total	310 M	310 M	312 M	379 M	768 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,63 M	-31,83 M	-17,15 M	-15,74 M	152 M
Résultat global et autres	8,54 M	12,95 M	17,02 M	24,44 M	46,62 M
Total des fonds propres ordinaires	238 M	291 M	312 M	388 M	967 M
Intérêts minoritaires	47,47 M	58,3 M	69,13 M	79,99 M	90,79 M
Total des capitaux propres	285 M	349 M	381 M	468 M	1,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	755 M	876 M	1,13 Md	1,58 Md	3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,38 M	93,78 M	94,27 M	101 M	117 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,38 M	93,78 M	94,27 M	101 M	117 M
Actif net par action	2,52	3,1	3,31	3,86	8,26
Actif corporel net	238 M	291 M	312 M	388 M	967 M
Actif corporel net par action	2,52	3,1	3,31	3,86	8,26
Total de la dette	439 M	451 M	675 M	987 M	1,62 Md
Dette nette	385 M	371 M	566 M	840 M	978 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	47,47 M	58,3 M	69,13 M	79,99 M	90,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	23	25	38	46	59

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,92 M	48,8 M	14,67 M	1,42 M	168 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,76 M	15,24 M	15,54 M	13,23 M	91,38 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	6,52 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,76 M	15,24 M	15,54 M	13,23 M	97,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,31 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	639 k	2,86 M	4,17 M	4,08 M	5,03 M
Autres activités d'exploitation, total	17,24 M	-4,22 M	23,64 M	11,34 M	-56,64 M
Variation des créances	-1,53 M	-1,47 M	173 k	-1,5 M	-74,98 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,83 M	6,34 M	-1,12 M	3,42 M	44,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 M	-5,22 M	-9,18 M	3,54 M	-24,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,89 M	62,32 M	47,9 M	35,52 M	159 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-123 M	-346 M	-270 M	-339 M	-506 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	6,3 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,22 M	-2,64 M	-11,02 M	-5,49 M	5,43 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	161 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-405 M	282 M	19,32 M	-29,2 M	-64,82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-364 M	-66,24 M	-261 M	-374 M	-565 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	281 M	57,11 M	303 M	523 M	626 M
Total de la dette émise	281 M	57,11 M	303 M	523 M	626 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-170 M	-12,01 M	-55,8 M	-201 M	-97,45 M
Total de la dette remboursée	-170 M	-12,01 M	-55,8 M	-201 M	-97,45 M
Émission d'actions ordinaires	152 M	-	-	35 k	24,13 M
Autres activités de financement, total	8,16 M	-11,58 M	-9,57 M	55,04 M	315 M
Flux de trésorerie de financement	270 M	33,52 M	238 M	377 M	868 M
Ajustements des taux de change	-684 k	-2,36 M	-3,79 M	-5,77 M	11,15 M
Variation nette de la trésorerie	-65,39 M	27,24 M	20,42 M	32,54 M	473 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,63 M	25 M	37,36 M	67,29 M	114 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	137 k	180 k	7,23 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	67,6 M	-295 M	-246 M	-303 M	-302 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	84,16 M	-286 M	-243 M	-303 M	-268 M
Variation du fonds de roulement net	-165 M	-5,45 M	9,57 M	-8,81 M	-32,28 M
Dette nette émise (remboursée)	110 M	45,1 M	247 M	322 M	529 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,85	4,47	1,65	0,77	4,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,04	4,78	1,78	0,83	4,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,86	18,79	6,99	2,89	23,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,43	18,45	4,87	0,41	24,78
Analyse des marges
Marge brute %	71,74	75,93	69,7	66,59	77,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,48	10,77	15,65	20,33	5,47
Marge d’EBITDA %	56,21	61,25	44,78	38,2	71,57
Marge EBITA %	42,59	48,56	28,21	21,24	44,76
Marge d'EBIT %	42,59	48,56	28,21	21,24	44,76
Marge des activités poursuivies %	8,29	49,65	27,19	15,73	48,91
Marge nette %	4,54	40,63	15,65	1,82	45,95
Net Avail. Pour la marge commune %	4,54	40,63	15,65	1,82	45,95
Marge nette normalisée %	1,43	30,47	9,5	3,02	1,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	78,28	-245,21	-262,08	-388,42	-82,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	97,46	-238,09	-259,04	-388,12	-73,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,15	0,09	0,06	0,16
Rotation des actifs corporels	0,43	0,27	0,12	0,07	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,54	15,25	11	8,49	7,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	2,23	1,52	1,5	1,57
Quick Ratio	1,83	2,21	1,49	1,49	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,87	1,5	0,59	0,31	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,96	23,94	33,18	43,1	47,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	54,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	153,8	129,16	177,2	210,93	153,55
Dette totale / Capital total	60,6	56,36	63,92	67,84	60,56
Dette à long terme / Capitaux propres	149,61	125,75	161,85	195,54	125,56
Dette à long terme / Capital total	58,95	54,87	58,39	62,89	49,52
Dette totale / Total de l'actif	62,19	60,13	66,23	70,32	64,8
EBIT / Charges d'intérêt	1,39	4,26	5,81	44,44	3,01
EBITDA / Charges d'intérêt	1,83	5,38	9,23	79,91	4,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,8	-19,91	-50,01	-829,93	-4,5
Dette totale / EBITDA	9,04	6,13	16,07	33,11	6,21
Dette nette / EBITDA	7,94	5,04	13,48	28,17	3,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,91	-1,66	-2,96	-3,19	-6,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,19	-1,36	-2,49	-2,71	-4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	101,21	39,09	-21,39	-16,79	367,97
Résultat brut, Croissance 1 an	172,74	47,22	-28,32	-20,51	443,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	252,67	51,76	-42,92	-29,02	776,89
EBITA, 1 an Croissance en %	664,3	58,88	-54,65	-37,35	886,3
EBIT, 1 an Croissance %	664,3	58,88	-54,65	-37,35	886,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-144,97	733,43	-57,23	-51,85	1,35 k
Résultat net, Croissance 1 an	-124,64	1,14 k	-69,93	-90,34	11,73 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-116,93	1,71 k	-73,11	-74,94	115,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-120,08	881,13	-70	-91,03	10,3 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,32	20,55	-2,01	17,79	754,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	73,66	151,83	45,25	48,86	42,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,18	16,14	28,68	39,8	90,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	178,36	22,38	7,08	24,44	149,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	178,36	22,38	7,08	24,44	149,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,41 k	108,51	-23,14	-25,83	347,41
CAPEX, Croissance 1 an	86,03	190,68	-22,07	25,86	49,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-129,26	-492,11	-16,54	24,92	-0,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-139,89	-425,41	-15,04	24,67	-11,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	95,84	67,29	4,22	-19,13	97,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	104,95	100,38	2,73	-24,51	107,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	176,6	131,2	-6,92	-36,19	149,48
EBITA, 2 ans CAGR %	350,27	248,17	-15,11	-46,69	148,58
EBIT, 2 ans CAGR %	350,27	248,17	-15,11	-46,69	148,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,79	93,59	88,8	-54,62	164,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,18	75,13	93,45	-82,95	238,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,3	86,49	110,02	-73,34	-26,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,62	40,35	71,56	-83,59	205,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,57	23,89	8,69	7,43	217,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	75,77	109,13	91,26	47,04	45,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,56	41	22,25	34,13	63,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	218,59	84,57	14,48	15,43	76,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	218,59	84,57	14,48	15,43	76,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	319,42	623,35	26,6	-24,5	82,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	82,17	131,91	50,51	-0,96	36,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,82	14,52	80,9	1,5	11,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	104,37	16,88	66,27	2,85	5,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	74,73	29,77	-3,32	45,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	83,55	42,25	-5,69	45,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	97,06	126,35	45,04	-14,96	52,84
EBITA, 3 ans CAGR %	29,18	218	76,5	-23,29	40,99
EBIT, 3 ans CAGR %	29,18	218	76,5	-23,29	40,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,69	142,47	17,03	19,72	44,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,28	126,8	-2,66	-28,75	50,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-54,77	83,46	-5,41	5,25	-46,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,7	69,38	-16,08	-35,84	40,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	20,57	14,57	11,64	114,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	73,09	98,15	85,2	75,93	45,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,22	45,92	36,77	27,84	50,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	417,02	131,59	53,94	17,7	49,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	417,02	131,59	53,94	17,7	49,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,45	232,25	242,61	5,93	36,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,69	110,68	61,23	41,8	13,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,16	105,19	3,06	59,21	0,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,25	142,12	5,09	51,05	-2,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,22	53,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,65	65,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	80,98	67,35	45,94	36,27	80,18
EBITA, 5 ans CAGR %	42,39	59,66	9,17	55,66	102,41
EBIT, 5 ans CAGR %	42,39	59,66	9,17	55,66	102,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,82	24,06	3,49	24,03	62,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,38	19,18	-7,34	-19,46	60,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,92	23,61	-7,82	-16,86	-13,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,44	-13,13	-24,89	-33,42	40,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,13	72,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	82,34	95,8	80,14	75,87	68,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	119,67	30,45	37,23	41,08	46,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	78,52	87,26	182,87	75,29	62,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	78,52	87,26	182,87	75,29	62,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,43	59,26	37,02	83,68	166,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	90,68	115,93	46,08	55,77	51,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,02	82,13	34,94	54,81	6,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	82,72	99,4	40,82	71,95	5,09