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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
15,21 USD | +0,20% | +1,60% | +4,54% |
14/03 | Transcript : Navigator Holdings Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024 | |
13/03 | Les bénéfices et les revenus du 4ème trimestre de Navigator augmentent ; rachat d'actions | MT |
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 10.71 pour 2024 et de 9.05 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
- Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
- Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Points faibles
- Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
- Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.45 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - services de transports
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+4,54% | 1,11 Md | - | ||
+20,49% | 9,03 Md | B | ||
+18,70% | 5,3 Md | C | ||
+19,69% | 3,63 Md | B- | ||
+21,22% | 2,7 Md | C | ||
+36,43% | 2,53 Md | D+ | ||
+17,33% | 1,86 Md | C- | ||
+2,31% | 1,85 Md | B | ||
-4,76% | 1,7 Md | C- | ||
-10,01% | 1,41 Md | D+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action NVGS
- Notations Navigator Holdings Ltd.