Bilan NATTY SWANKY holdings Co.,Ltd.

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16/03/23

NATTY SWANKY holdings Co, Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier 2023

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Données Financières Publiées: NATTY SWANKY HOLDINGS CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	5,85 Md	7,06 Md	7,2 Md	7,68 Md
Total Chiffre d'affaires	5,85 Md	7,06 Md	7,2 Md	7,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,69 Md	1,86 Md	2,03 Md	2,5 Md
Résultat Brut	4,16 Md	5,2 Md	5,17 Md	5,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,06 Md	4,55 Md	4,94 Md	5,35 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	190 M	177 M	179 M	167 M
Autres dépenses de fonctionnement	40 M	36 M	49 M	165 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,29 Md	4,76 Md	5,16 Md	5,68 Md
Résultat d'Exploitation	-130 M	438 M	3 M	-503 M
Intérêts payés, total	-9 M	-8 M	-8 M	-11 M
Charges d'intérêt nettes	-9 M	-8 M	-8 M	-11 M
Autres produits non opérationnels	8 M	-18 M	-7 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-131 M	412 M	-12 M	-515 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	8 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8 M	-	15 M	11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-312 M	-55 M	-225 M	-309 M
Autres éléments non courants	18 M	-	-2 M	-23 M
EBT, elements non courants inclus	-417 M	357 M	-216 M	-836 M
Charge d'impôt	-38 M	110 M	52 M	94 M
Résultat des activités poursuivies	-379 M	247 M	-268 M	-930 M
Résultat net part du groupe	-379 M	247 M	-268 M	-930 M
Résultat net	-379 M	247 M	-268 M	-930 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-379 M	247 M	-268 M	-930 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-379 M	247 M	-268 M	-930 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-174,84	109,86	-109,56	-380,06
BPA de base - Activités poursuivies	-174,84	109,86	-109,56	-380,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,17 M	2,25 M	2,45 M	2,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-174,84	109,74	-109,56	-380,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-174,84	109,74	-109,56	-380,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,17 M	2,26 M	2,45 M	2,45 M
BPA de base normalisé	-37,77	114,53	-3,07	-131,54
BPA dilué normalisé	-37,77	114,01	-3,07	-131,54
Dividende par action	5	10	10	-
Ratio de distribution	-2,64	4,45	-8,96	-2,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	96 M	645 M	220 M	-263 M
EBITA	-130 M	438 M	3 M	-503 M
EBIT	-130 M	438 M	3 M	-503 M
EBITDAR	933 M	1,57 Md	1,2 Md	814 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,11	30,81	-24,07	-11,24
Résultat net normalisé	-81,88 M	258 M	-7,5 M	-322 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	837 M	921 M	984 M	1,08 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	53,12 M	67,42 M	125 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	868 M	917 M	952 M

Période Fiscale: Janvier	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 Md	2,14 Md	1,16 Md	650 M
Total des liquidités et VMP	1,04 Md	2,14 Md	1,16 Md	650 M
Créances clients, total	153 M	202 M	342 M	362 M
Autres créances	229 M	34 M	77 M	35 M
Total des créances	382 M	236 M	419 M	397 M
Stocks	38 M	45 M	87 M	116 M
Dépenses payées d'avance	155 M	159 M	162 M	144 M
Autres actifs à court terme, total	93 M	18 M	47 M	31 M
Total de l'actif circulant	1,7 Md	2,6 Md	1,87 Md	1,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,44 Md	1,34 Md	1,6 Md	1,29 Md
Investissements à long terme	515 M	509 M	519 M	460 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10 M	19 M	18 M	12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	117 M	113 M	99 M	60 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	3,78 Md	4,58 Md	4,11 Md	3,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	185 M	159 M	220 M	319 M
Charges à payer, total	165 M	203 M	201 M	212 M
Emprunts à court terme	-	-	44 M	83 M
Part à court terme de la dette à long terme	391 M	347 M	370 M	251 M
Impôts sur le revenu à payer	314 M	381 M	163 M	230 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	37 M	36 M	17 M	8 M
Autres passifs à court terme	59 M	94 M	118 M	289 M
Total du passif circulant	1,15 Md	1,22 Md	1,13 Md	1,39 Md
Dette à long terme	873 M	608 M	499 M	265 M
Passif d'impôt différé Non courant	4 M	-	-	-
Autres passifs non courants	201 M	182 M	203 M	189 M
Total du passif	2,23 Md	2,01 Md	1,84 Md	1,85 Md
Actions ordinaires, total	771 M	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md
Primes d'émissions d'actions	757 M	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14 M	251 M	-41 M	-996 M
Résultat global et autres	12 M	5 M	1 M	0
Total des fonds propres ordinaires	1,55 Md	2,57 Md	2,27 Md	1,32 Md
Total des capitaux propres	1,55 Md	2,57 Md	2,27 Md	1,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,78 Md	4,58 Md	4,11 Md	3,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,18 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,18 M	2,44 M	2,45 M	2,45 M
Actif net par action	712,85	1,05 k	929	538,19
Actif corporel net	1,54 Md	2,55 Md	2,26 Md	1,3 Md
Actif corporel net par action	708,27	1,04 k	921,65	533,29
Total de la dette	1,26 Md	955 M	913 M	599 M
Dette nette	229 M	-1,19 Md	-242 M	-51 M
Dette relative aux contrats de location	6,7 Md	7,37 Md	7,87 Md	8,62 Md
Stocks - matières premières, total	3 M	4 M	25 M	12 M
Stocks de produits finis, total	35 M	40 M	61 M	104 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	248	257	279	314

Période Fiscale: Janvier	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-417 M	358 M	-215 M	-835 M
Dépréciation et amortissement - CF	226 M	207 M	217 M	240 M
Amortissements et dépréciations, Total	226 M	207 M	217 M	240 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	304 M	55 M	209 M	295 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-8 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-148 M	74 M	-165 M	-9 M
Variation des créances	-59 M	-49 M	-140 M	-19 M
Variation des stocks	-5 M	-6 M	-42 M	-29 M
Variation des dettes fournisseurs	152 M	-3 M	-34 M	152 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-208 M	221 M	-31 M	207 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-155 M	857 M	-209 M	2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-420 M	-144 M	-651 M	-167 M
Vente d'immobilisations corporelles	9 M	-	15 M	14 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-12 M	-5 M	-2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	9 M	-	22 M	-
Autres activités d'investissement, total	-88 M	-38 M	-91 M	-14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-490 M	-194 M	-710 M	-169 M
Dette à court terme émise, total	-	-	44 M	39 M
Dette à long terme émise, total	568 M	81 M	290 M	-
Total de la dette émise	568 M	81 M	334 M	39 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-520 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-340 M	-390 M	-375 M	-353 M
Total de la dette remboursée	-860 M	-390 M	-375 M	-353 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	764 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-10 M	-11 M	-24 M	-24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10 M	-11 M	-24 M	-24 M
Autres activités de financement, total	1 M	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-300 M	443 M	-65 M	-338 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	0	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-945 M	1,11 Md	-985 M	-505 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 M	8 M	8 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	162 M	-67 M	167 M	14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	643 M	-853 M	116 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	648 M	-848 M	123 M
Variation du fonds de roulement net	-	-323 M	411 M	-366 M
Dette nette émise (remboursée)	-292 M	-309 M	-41 M	-314 M

Période Fiscale: Janvier	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,55	0,04	-8,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,64	0,06	-12,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,99	-11,08	-51,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,99	-11,08	-51,81
Analyse des marges
Marge brute %	71,13	73,69	71,82	67,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,41	64,47	68,61	69,63
Marge d’EBITDA %	1,64	9,13	3,06	-3,42
Marge EBITA %	-2,22	6,2	0,04	-6,55
Marge d'EBIT %	-2,22	6,2	0,04	-6,55
Marge des activités poursuivies %	-6,48	3,5	-3,72	-12,1
Marge nette %	-6,48	3,5	-3,72	-12,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,48	3,5	-3,72	-12,1
Marge nette normalisée %	-1,4	3,65	-0,1	-4,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,1	-11,86	1,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	9,17	-11,79	1,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,69	1,66	2,11
Rotation des actifs corporels	-	5,1	4,9	5,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	39,78	26,46	21,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	44,77	30,73	24,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	2,13	1,65	0,96
Quick Ratio	1,23	1,95	1,39	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	0,7	-0,18	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	9,18	13,83	16,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	8,15	11,91	14,8
Délais de paiement des fournisseurs	-	33,66	33,51	38,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-16,33	-7,76	-7,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	81,34	37,22	40,17	45,48
Dette totale / Capital total	44,85	27,12	28,66	31,26
Dette à long terme / Capitaux propres	56,18	23,69	21,95	20,12
Dette à long terme / Capital total	30,98	17,27	15,66	13,83
Dette totale / Total de l'actif	58,92	43,92	44,67	58,36
EBIT / Charges d'intérêt	-14,44	54,75	0,38	-45,73
EBITDA / Charges d'intérêt	10,67	80,62	27,5	-23,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36	62,62	-53,88	-39,09
Dette totale / EBITDA	13,17	1,48	4,15	-2,28
Dette nette / EBITDA	2,39	-1,84	-1,1	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,9	1,91	-2,12	-1,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,71	-2,37	0,56	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,78	1,91	6,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	25,13	-0,67	0,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	571,88	-65,89	-219,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-436,92	-99,32	-16,87 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-436,92	-99,32	-16,87 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-165,17	-208,5	247,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	-165,17	-208,5	247,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-414,5	-102,91	4,19 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-162,76	-199,83	246,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	32,03	69,31	5,85
Stocks, Croissance 1 an	-	18,42	93,33	33,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,03	19,85	-19,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,96	-10,23	-23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	64,96	-11,46	-42,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	65,12	-11,42	-42,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-652,9	-124,39	-100,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-65,71	352,08	-74,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-232,73	-113,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-230,93	-114,46
Dividende par action, 1 an de croissance	-	100	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,95	4,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,49	-0,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,38	-36,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-84,81	7,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-84,81	7,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,91	94,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,91	94,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,73	11,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-20,84	86,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	49,51	33,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	51,31	60,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	5,56	-1,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,21	-16,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,85	-28,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,94	-28,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	16,12	-95,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	24,5	7,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-56,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	41,42	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	29,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-76,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,47