Bilan National Portfolio Securities Group

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JO3101811011

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Amman S.E. Autres places de cotation 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,110 ^JOD	-0,89%		+2,78%	-6,72%

06/05	National Portfolio Securities nomme Mohammad Bahjat Al-Balbisi à la présidence du conseil	RE
29/04	National Portfolio Securities : perte de 128 030 dinars au premier trimestre	RE

7208e1ea24538db96.kCluHQsZtLAUIXdKdFAlenXDq92QTf58jlYfr26baXw.-EFXbVFt3f5icj4QI2FfDgGg2YmmC8sq3hQy7ifJBU3WYz9PPlLG8lFAOg

Données Financières Publiées: NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	3,89 k	19,99 k	12,11 k
Intérêts payés, total	289	38,77 k	17,56 k	20,26 k	43,8 k
Revenus nets d'intérêts	-289	-38,77 k	-13,67 k	-279	-31,68 k
Commission de courtage	260 k	357 k	270 k	191 k	554 k
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	500
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	137 k	245 k	-	122 k	435 k
Autres recettes, total	117 k	434 k	80,12 k	85,71 k	341 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	514 k	997 k	336 k	398 k	1,3 M
Total Chiffre d'affaires	514 k	997 k	336 k	398 k	1,3 M
Coût des services fournis, total	273 k	485 k	393 k	500 k	681 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	44,02 k	49,26 k	53,88 k	58,98 k	30,14 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	13,3 k	80 k	80 k	80 k	60 k
Total des dépenses de fonctionnement	330 k	614 k	526 k	639 k	771 k
Résultat d'Exploitation	184 k	383 k	-190 k	-241 k	528 k
Gains (pertes) de change	19,16 k	166 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	200	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	203 k	549 k	-190 k	-241 k	528 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-80 k	-	-236 k	-	-160 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	123 k	549 k	-426 k	-241 k	368 k
Résultat des activités poursuivies	123 k	549 k	-426 k	-241 k	368 k
Résultat net part du groupe	123 k	549 k	-426 k	-241 k	368 k
Résultat net	123 k	549 k	-426 k	-241 k	368 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	123 k	549 k	-426 k	-241 k	368 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	123 k	549 k	-426 k	-241 k	368 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,13	-0,1	-0,06	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,13	-0,1	-0,06	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,13	-0,1	-0,06	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,13	-0,1	-0,06	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M
BPA de base normalisé	0,03	0,08	-0,03	-0,04	0,08
BPA dilué normalisé	0,03	0,08	-0,03	-0,04	0,08
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	533 k	1,2 M	354 k	419 k	1,34 M
Résultat net normalisé	127 k	343 k	-119 k	-151 k	330 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 M	822 k	-	1,46 M	2,03 M
Créances clients, total	217 k	210 k	210 k	1,8 k	0
Autres créances	44,07 k	48,54 k	35,76 k	90,99 k	245 k
Immobilisations corporelles brutes	549 k	394 k	360 k	367 k	343 k
Amortissements cumulés	-421 k	-303 k	-266 k	-301 k	-294 k
Immobilisations corporelles nettes	129 k	91,14 k	93,77 k	65,93 k	49,67 k
Investissements en titres de créance et de participation	305 k	54,18 k	47,68 k	47,68 k	804 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	947 k	939 k	896 k	742 k	-
Liquidités soumises à restrictions	-	996 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	481 k	646 k	1,78 M	327 k	653 k
Autres actifs à long terme, total	4,68 M	5,03 M	4,83 M	4,83 M	5,49 M
Total des actifs	7,96 M	8,84 M	7,9 M	7,57 M	9,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	601 k	996 k	459 k	602 k	1,38 M
Charges à payer, total	64,81 k	45,19 k	86,06 k	90,2 k	109 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	25,96 k	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	212 k	212 k	212 k	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	476 k	458 k	442 k	417 k	401 k
Total du passif	1,38 M	1,71 M	1,2 M	1,11 M	1,89 M
Actions ordinaires, total	3,6 M	3,6 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,06 M	3,61 M	2,53 M	2,29 M	2,66 M
Résultat global et autres	-78,8 k	-79,54 k	-86,04 k	-86,04 k	477 k
Total des fonds propres ordinaires	6,58 M	7,13 M	6,7 M	6,46 M	7,39 M
Total des capitaux propres	6,58 M	7,13 M	6,7 M	6,46 M	7,39 M
Total du passif et des capitaux propres	7,96 M	8,84 M	7,9 M	7,57 M	9,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M
Actif net par action	1,55	1,68	1,58	1,52	1,74
Actif corporel net	6,58 M	7,13 M	6,7 M	6,46 M	7,39 M
Actif corporel net par action	1,55	1,68	1,58	1,52	1,74
Total de la dette	25,96 k	0	0	0	0
Dette nette	-2,08 M	-1,76 M	-896 k	-2,2 M	-2,03 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,55 M	4,9 M	4,7 M	4,7 M	5,36 M
Employés à temps plein	-	23	14	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	123 k	549 k	-426 k	-241 k	368 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	44,02 k	49,26 k	53,88 k	58,98 k	30,14 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	44,02 k	49,26 k	53,88 k	58,98 k	30,14 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-500
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	260 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-350 k	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-226 k	7,65 k	43,42 k	153 k	53,79 k
Variation des créances	29,95 k	-4,46 k	15,35 k	152 k	-154 k
Variation des dettes fournisseurs	129 k	395 k	-537 k	143 k	774 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-296 k	-579 k	579 k	-369 k	-1,09 M
Autres activités opérationnelles	13,59 k	38,77 k	17,56 k	20,26 k	-396 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-183 k	106 k	-254 k	-81,98 k	-156 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,88 k	-11,75 k	-28,51 k	-31,14 k	-13,88 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	500
Investissements en titres négociables et en actions, total	238 k	250 k	204 k	-	-100
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	12,11 k
Flux de trésorerie d'investissement	204 k	238 k	175 k	-31,14 k	-1,37 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-49 k	-28 k	-28 k	-	-
Total de la dette remboursée	-49 k	-28 k	-28 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-13,3 k	-36,74 k	-17,56 k	-20,26 k	-43,8 k
Flux de trésorerie de financement	-62,3 k	-64,74 k	-45,56 k	-20,26 k	-43,8 k
Variation nette de la trésorerie	-40,9 k	280 k	-124 k	-133 k	-201 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	36,74 k	17,56 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	-49 k	-28 k	-28 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,56	6,53	-5,09	-3,12	4,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,88	8,01	-6,17	-3,66	5,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,88	8,01	-6,17	-3,66	5,32
Analyse des marges
Marge brute %	98,23	98,87	97,69	97,7	99,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,32	47,54	114,44	123,28	51,79
Marge des activités poursuivies %	23,91	55,05	-126,8	-60,48	28,34
Marge nette %	23,91	55,05	-126,8	-60,48	28,34
Net Avail. Pour la marge commune %	23,91	55,05	-126,8	-60,48	28,34
Marge nette normalisée %	24,68	34,41	-35,36	-37,8	25,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,12	0,04	0,05	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	2,14	2,44	2,36	1,55
Quick Ratio	1,75	1,18	0,95	2,07	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	0,06	-0,21	-0,07	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,39	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,39	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,39	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,39	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,32	19,36	15,18	14,66	20,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	214,6	99,19	-66,28	18,45	226,09
Résultat brut, Croissance 1 an	226,55	100,58	-66,69	18,46	231,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-155,89	346,7	-177,68	-43,51	-252,81
Résultat net, Croissance 1 an	-155,89	346,7	-177,68	-43,51	-252,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-232,95	346,7	-134,66	26,63	-319,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-155,89	346,7	-177,68	-43,51	-252,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,83	8,33	-6,07	-3,6	14,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,51	11,06	-10,69	-4,19	22,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,83	8,33	-6,07	-3,6	14,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,66	-158,18	-154,17	-67,74	53,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	-65,31	142,64	9,23	-55,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,03	147,07	-18,04	-36,8	96,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,65	152,54	-18,25	-37,18	98,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,73	58	86,28	-33,75	-7,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,73	58	86,28	-33,75	-7,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,05	89,66	24,42	-33,75	66,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,27	58	86,28	-33,75	-7,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,74	5,03	0,87	-4,84	5,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,63	6,7	-0,41	-7,5	8,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,74	5,03	0,87	-4,84	5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-74,29	-76,68	17,94	-58,2	-21,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	627,55	-	-8,26	62,8	-30,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,29	64,19	27,21	-7,34	9,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,46	65,72	28,56	-7,49	9,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,39	8,22	24,7	25,15	-12,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,39	8,22	24,7	25,15	-12,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,96	44,9	7,62	25,15	-1,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,73	28,26	24,7	25,15	-12,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,72	2,19	1,19	-0,64	1,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,98	-3,92	0,56	-1,68	1,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,72	2,19	1,19	-0,64	1,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,34	-66,25	-49,34	-23,44	-30,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,98	163,81	-	-2,76	5,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,02	32,37	6,18	12,07	51,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,13	33,18	6,65	12,43	52,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,48	27,92	26,4	-11,07	10,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,48	27,92	26,4	-11,07	10,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,64	150,95	14,99	5,95	28,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,14	48,32	40	-1,53	10,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,96	-4,08	-5	-0,68	2,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,65	-1,77	-4,41	-5,36	3,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,96	-4,08	-5	-0,68	2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,87	-46,03	-8,22	-50,52	-39,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	204,22	-13,96	-24,7	117,49	-