Ratios Financiers NamSys Inc. OTC Markets

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CA6300001071

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Marché Fermé - OTC Markets 15:42:33 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8500 ^USD	-.--%		-.--%	-7,76%

24/09	NamSys : bénéfice net par action stable sur un an au T3, chiffre d’affaires en hausse	MT
24/09	Flash résultats (CTZ.V) : NamSys Inc. annonce un chiffre d’affaires de 2,2 millions de dollars canadiens au T3	MT

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Données Financières Publiées: NAMSYS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	4,98 M	5,39 M	6,09 M	6,84 M	7,89 M
Total Chiffre d'affaires	4,98 M	5,39 M	6,09 M	6,84 M	7,89 M
Coût des marchandises vendues, total	1,98 M	2,25 M	2,44 M	2,57 M	2,81 M
Résultat Brut	2,99 M	3,15 M	3,65 M	4,27 M	5,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 M	1,39 M	1,52 M	1,7 M	1,88 M
Provision pour créances douteuses	19,86 k	2,55 k	23 k	-	51,33 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 M	1,39 M	1,55 M	1,7 M	1,93 M
Résultat d'Exploitation	1,83 M	1,75 M	2,11 M	2,57 M	3,15 M
Intérêts payés, total	-1,85 k	-55	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	17,12 k	5,81 k	195 k	292 k	266 k
Charges d'intérêt nettes	15,28 k	5,76 k	195 k	292 k	266 k
Gains (pertes) de change	-120 k	140 k	-5,78 k	25,59 k	-10,94 k
EBT, hors éléments non courants	1,73 M	1,9 M	2,3 M	2,89 M	3,4 M
EBT, elements non courants inclus	1,73 M	1,9 M	2,3 M	2,89 M	3,4 M
Charge d'impôt	459 k	504 k	682 k	799 k	915 k
Résultat des activités poursuivies	1,27 M	1,39 M	1,61 M	2,09 M	2,49 M
Résultat net part du groupe	1,27 M	1,39 M	1,61 M	2,09 M	2,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	1,27 M	1,39 M	1,61 M	2,09 M	2,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,27 M	1,39 M	1,61 M	2,09 M	2,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,27 M	1,39 M	1,61 M	2,09 M	2,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,05	0,06	0,08	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,05	0,06	0,08	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,29 M	27,29 M	27,29 M	27,02 M	26,89 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,05	0,06	0,08	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,05	0,06	0,08	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,29 M	27,29 M	27,6 M	27,54 M	27,6 M
BPA de base normalisé	0,04	0,04	0,05	0,07	0,08
BPA dilué normalisé	0,04	0,04	0,05	0,07	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,84 M	1,77 M	2,11 M	2,58 M	3,15 M
EBITA	1,83 M	1,75 M	2,11 M	2,57 M	3,15 M
EBIT	1,83 M	1,75 M	2,11 M	2,57 M	3,15 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	26,59	26,56	29,69	27,65	26,91
Total des impôts courants	417 k	502 k	692 k	787 k	916 k
Total des impôts différés	42 k	2 k	-9,7 k	11,6 k	-1,3 k
Résultat net normalisé	1,08 M	1,19 M	1,44 M	1,81 M	2,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,85 k	55	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	302 k	331 k	381 k	442 k	715 k
Dépenses générales et administratives	841 k	1,06 M	1,14 M	1,26 M	1,17 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	98,4 k	58,68 k	24,17 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	33,79 k	20,15 k	8,3 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	59,28 k	35,35 k	14,56 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-3,95 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-3,95 M	-	191 k	114 k	47,03 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,55 M	4,71 M	1,12 M	818 k	846 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,01 M	800 k	6,1 M	7,23 M	9,33 M
Total des liquidités et VMP	4,56 M	5,51 M	7,22 M	8,05 M	10,18 M
Créances clients, total	585 k	948 k	1,15 M	857 k	1,16 M
Autres créances	135 k	91,28 k	33 k	119 k	86,59 k
Total des créances	719 k	1,04 M	1,18 M	976 k	1,25 M
Dépenses payées d'avance	83,44 k	115 k	139 k	172 k	163 k
Total de l'actif circulant	5,36 M	6,66 M	8,54 M	9,2 M	11,59 M
Immobilisations corporelles brutes	209 k	65,28 k	70,26 k	78,52 k	88,18 k
Amortissements cumulés	-162 k	-31,82 k	-39,01 k	-46,03 k	-53,49 k
Immobilisations corporelles nettes	46,95 k	33,47 k	31,26 k	32,49 k	34,69 k
Créances à long terme	38,78 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	13 k	11 k	20,7 k	9,1 k	10,4 k
Total des actifs	5,46 M	6,71 M	8,59 M	9,24 M	11,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	117 k	62,19 k	83,39 k	72,27 k	215 k
Charges à payer, total	274 k	287 k	130 k	100 k	123 k
Part à court terme des contrats de location	11,2 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	3,7 k	130 k	103 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	373 k	222 k	288 k	441 k	302 k
Autres passifs à court terme	34,76 k	83,87 k	210 k	256 k	207 k
Total du passif circulant	810 k	659 k	841 k	973 k	847 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	810 k	659 k	841 k	973 k	847 k
Actions ordinaires, total	5,63 M	5,63 M	5,52 M	5,18 M	5,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-975 k	419 k	2,03 M	2,77 M	5,26 M
Résultat global et autres	-	-	191 k	306 k	332 k
Total des fonds propres ordinaires	4,65 M	6,05 M	7,75 M	8,26 M	10,79 M
Total des capitaux propres	4,65 M	6,05 M	7,75 M	8,26 M	10,79 M
Total du passif et des capitaux propres	5,46 M	6,71 M	8,59 M	9,24 M	11,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,29 M	27,29 M	27,22 M	26,86 M	26,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,29 M	27,29 M	27,22 M	26,86 M	26,9 M
Actif net par action	0,17	0,22	0,28	0,31	0,4
Actif corporel net	4,65 M	6,05 M	7,75 M	8,26 M	10,79 M
Actif corporel net par action	0,17	0,22	0,28	0,31	0,4
Total de la dette	11,2 k	0	0	0	0
Dette nette	-4,55 M	-5,51 M	-7,22 M	-8,05 M	-10,18 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	55,97 k	65,28 k	70,26 k	78,52 k	88,18 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	1,27 M	1,39 M	1,61 M	2,09 M	2,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	74,66 k	22,8 k	7,19 k	7,02 k	7,46 k
Amortissements et dépréciations, Total	74,66 k	22,8 k	7,19 k	7,02 k	7,46 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-3,95 M	-	191 k	114 k	47,03 k
Autres activités d'exploitation, total	26,79 k	-3,67 k	-169 k	-8,02 k	47,92 k
Variation des créances	26,36 k	-433 k	-142 k	205 k	-266 k
Variation des dettes fournisseurs	68,4 k	7,57 k	-9,97 k	5,16 k	116 k
Variation des revenus collectés avant livraison	105 k	-151 k	65,43 k	153 k	-139 k
Variation de l'impôt sur le revenu	806 k	118 k	126 k	-26,47 k	-113 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-36,35 k	7,55 k	-24,38 k	-32,84 k	9,21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,61 M	962 k	1,66 M	2,51 M	2,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,61 k	-9,31 k	-4,98 k	-8,26 k	-9,66 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,71 M	1,22 M	-5,14 M	-1,11 M	-2,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,69 M	1,21 M	-5,15 M	-1,12 M	-2,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-67,5 k	-11,25 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-67,5 k	-11,25 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	37,19 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-103 k	-340 k	-46,49 k
Dividende spécial versé	-	-	-	-1,35 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-67,5 k	-11,25 k	-103 k	-1,69 M	-9,3 k
Variation nette de la trésorerie	1,02 M	2,16 M	-3,59 M	-301 k	28,62 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,05 k	305 k	550 k	753 k	951 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,7 M	619 k	1,53 M	2,02 M	1,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,7 M	619 k	1,53 M	2,02 M	1,62 M
Variation du fonds de roulement net	2,96 M	490 k	-14,76 k	-304 k	392 k
Dette nette émise (remboursée)	-67,5 k	-11,25 k	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,95	18,01	17,22	18,03	18,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,15	20,46	19,09	20,08	20,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,52	26,07	23,41	26,11	26,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,52	26,07	23,41	26,11	26,1
Analyse des marges
Marge brute %	60,16	58,33	59,95	62,42	64,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,98	25,78	24,98	24,81	23,83
Marge d’EBITDA %	36,99	32,72	34,71	37,7	39,97
Marge EBITA %	36,79	32,5	34,59	37,6	39,87
Marge d'EBIT %	36,79	32,5	34,59	37,6	39,87
Marge des activités poursuivies %	25,46	25,85	26,5	30,56	31,5
Marge nette %	25,46	25,85	26,5	30,56	31,5
Net Avail. Pour la marge commune %	25,46	25,85	26,5	30,56	31,5
Marge nette normalisée %	21,67	22	23,56	26,4	26,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-114,62	11,47	25,04	29,6	20,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-114,59	11,47	25,04	29,6	20,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,89	0,8	0,77	0,76
Rotation des actifs corporels	63,4	134,17	188,28	214,59	234,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,44	7,04	5,81	6,82	7,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,62	10,1	10,15	9,45	13,68
Quick Ratio	6,52	9,93	9,99	9,28	13,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,99	1,46	1,97	2,58	2,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,26	51,83	62,77	53,65	46,75
Délais de paiement des fournisseurs	18,26	14,53	10,89	11,08	18,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,24	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,83	9,83	9,79	10,53	7,28
EBIT / Charges d'intérêt	991,41	31,88 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,03 k	32,29 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,03 k	32,12 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,39	-3,1	-3,41	-3,12	-3,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,4	-3,12	-3,42	-3,13	-3,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,83	8,44	12,94	12,26	15,37
Résultat brut, Croissance 1 an	7,96	5,12	16,08	16,89	18,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-217,76	-4,08	19,8	21,96	22,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-216,62	-4,21	20,21	22,04	22,33
EBIT, 1 an Croissance %	-216,62	-4,21	20,21	22,04	22,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-216,13	10,09	15,81	29,45	18,93
Résultat net, Croissance 1 an	-216,13	10,09	15,81	29,45	18,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-216,34	10,05	20,97	25,8	17,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-216,13	7,71	18,37	30,7	16,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,65	62,04	21,18	-25,35	35,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-57,32	-28,72	-6,6	3,95	6,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,04	22,77	28,1	7,52	25,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,41	29,97	28,16	6,64	30,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,41	29,97	28,16	6,64	30,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-185,89	-159,68	72,53	51,11	-12,42
CAPEX, Croissance 1 an	17,22	-19,82	-46,49	65,78	16,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-194,89	-110,85	146,52	32,73	-20,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-194,83	-110,86	146,5	32,73	-20,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,91	6,62	10,67	12,6	13,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,32	6,53	10,46	16,48	17,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,05	6,28	7,2	20,87	22,13
EBITA, 2 ans CAGR %	2,96	5,69	7,31	21,12	22,19
EBIT, 2 ans CAGR %	2,96	5,69	7,31	21,12	22,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,25	13,07	12,91	22,44	24,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,25	13,07	12,91	22,44	24,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,19	13,15	15,38	23,36	21,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,25	11,85	12,92	24,38	23,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,58	26,24	40,13	-4,89	0,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,26	-44,84	-18,41	-1,46	5,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,83	-8,66	25,4	17,36	16,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,95	33,64	29,07	16,9	17,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,95	33,64	29,07	16,9	17,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,17	-28,41	1,47	61,47	15,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,96	-3,05	-34,5	-5,82	39,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	114,76	-67,91	-48,28	80,89	3,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	114,74	-67,92	-48,27	80,88	3,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,34	9,42	8,68	11,2	13,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,16	4,58	9,62	12,57	17,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,72	0,62	10,61	11,91	21,34
EBITA, 3 ans CAGR %	7,65	0,51	10,33	12,01	21,53
EBIT, 3 ans CAGR %	7,65	0,51	10,33	12,01	21,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,34	2,39	13,98	18,18	21,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,34	2,39	13,98	18,18	21,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,1	2,42	15,7	18,75	21,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,09	1,65	13,98	18,56	21,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,63	-2,68	24,53	13,59	7,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,5	2,13	-34,26	-11,55	1,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,3	6,48	2,24	19,14	20,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,55	10,54	31,79	21,11	21,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,55	10,54	31,79	21,11	21,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,51	-11,83	-4,01	15,87	31,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,76	-11,46	-20,48	-10,74	1,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	99,87	-20,6	-36,68	-29,19	37,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	99,86	-20,6	-36,69	-29,18	37,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,7	13,17	13,45	10,68	10,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,64	8,96	10,28	9,19	12,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,09	5,93	7,51	8,28	15,08
EBITA, 5 ans CAGR %	11,01	5,83	7,51	8,3	14,93
EBIT, 5 ans CAGR %	11,01	5,83	7,51	8,3	14,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,9	8,57	7,07	9,98	17,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,1	8,57	7,07	9,98	17,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,75	8,55	9,1	10,34	18,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,1	10,76	8,15	10,2	17,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,18	18,11	18,27	-3,57	14,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,97	8,7	5,14	0,68	-20,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,74	21,5	19,24	10,71	7,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,3	24,4	19,52	13,05	26,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,3	24,4	19,52	13,05	26,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,52	-2,66	6,22	12,31	3,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,19	-6,67	-7,82	-9,25	-0,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,25	-4,14	16,39	10,37	-23,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,25	-4,14	16,39	10,37	-23,08