Ratios Financiers MUSCAT GROUP Inc.

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JP3965430006

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
739,00 ^JPY	-2,38%		+11,63%	-14,17%

17/06	Dar Global fête son cinquième anniversaire et affirme que sa " trajectoire de croissance » ne fait que commencer	AN
02/06	Oman India Fertiliser envisage d'introduire 25% de son capital à la Bourse de Mascate	RE

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Données Financières Publiées: MUSCAT GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,83 Md	2,37 Md	2,99 Md	4,13 Md
Total Chiffre d'affaires	1,83 Md	2,37 Md	2,99 Md	4,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	821 M	1,09 Md	1,38 Md	1,92 Md
Résultat Brut	1,01 Md	1,29 Md	1,61 Md	2,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 Md	1,16 Md	1,47 Md	2,45 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	38 M	53 M	161 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 Md	1,2 Md	1,52 Md	2,61 Md
Résultat d'Exploitation	-166 M	88 M	88 M	-399 M
Intérêts payés, total	-2 M	-4 M	-21 M	-56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-4 M	-18 M	-50 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	3 M	5 M	23 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	-166 M	89 M	93 M	-451 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1 M	710 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-	-1 M	-304 M
Autres éléments non courants	-	-	21 M	-56 M
EBT, elements non courants inclus	-168 M	89 M	114 M	-87 M
Charge d'impôt	-47 M	-20 M	2 M	307 M
Résultat des activités poursuivies	-121 M	109 M	112 M	-394 M
Résultat net part du groupe	-121 M	109 M	112 M	-394 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	26 M
Résultat net	-121 M	109 M	112 M	-368 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-121 M	109 M	112 M	-368 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-121 M	109 M	112 M	-368 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-44,92	39,79	38,36	-121,26
BPA de base - Activités poursuivies	-44,92	39,79	38,36	-121,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,69 M	2,74 M	2,92 M	3,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-44,92	39,79	37,15	-121,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-44,92	39,79	37,15	-121,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,69 M	2,74 M	3,04 M	3,03 M
BPA de base normalisé	-38,52	20,31	19,91	-84,31
BPA dilué normalisé	-38,52	20,31	19,12	-84,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	143 M	171 M	-180 M
EBITA	-166 M	126 M	141 M	-238 M
EBIT	-166 M	88 M	88 M	-399 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,98	-22,47	1,75	-352,87
Résultat net normalisé	-104 M	55,62 M	58,12 M	-256 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	124 M	178 M	476 M
Dépense de marketing	-	124 M	178 M	476 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	196 M	638 M	543 M	689 M
Total des liquidités et VMP	196 M	638 M	543 M	689 M
Créances clients, total	192 M	256 M	504 M	589 M
Autres créances	3 M	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	375 M	-
Total des créances	195 M	256 M	879 M	589 M
Stocks	122 M	183 M	289 M	959 M
Dépenses payées d'avance	13 M	16 M	48 M	60 M
Autres actifs à court terme, total	10 M	11 M	96 M	323 M
Total de l'actif circulant	536 M	1,1 Md	1,86 Md	2,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	16 M	16 M	565 M	316 M
Investissements à long terme	77 M	54 M	46 M	281 M
Goodwill	535 M	496 M	762 M	2,31 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	42 M	54 M	63 M	75 M
Prêts à long terme	-	-	100 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	48 M	69 M	143 M	27 M
Charges différées à long terme	-	-	18 M	17 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,26 Md	1,79 Md	3,55 Md	5,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	107 M	116 M	87 M	338 M
Charges à payer, total	86 M	81 M	36 M	29 M
Emprunts à court terme	24 M	75 M	220 M	820 M
Part à court terme de la dette à long terme	68 M	156 M	370 M	1 Md
Part à court terme des contrats de location	5 M	1 M	1 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	73 M	141 M	152 M	400 M
Autres passifs à court terme	12 M	20 M	104 M	237 M
Total du passif circulant	375 M	590 M	970 M	2,83 Md
Dette à long terme	233 M	449 M	1,39 Md	1,71 Md
Contrats de location à long terme	-	2 M	2 M	6 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	3 M	-
Autres passifs non courants	6 M	2 M	24 M	20 M
Total du passif	614 M	1,04 Md	2,39 Md	4,56 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	249 M	423 M
Primes d'émissions d'actions	662 M	662 M	812 M	986 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-121 M	-11 M	100 M	-267 M
Résultat global et autres	-	-	2 M	-57 M
Total des fonds propres ordinaires	641 M	751 M	1,16 Md	1,08 Md
Total des capitaux propres	641 M	751 M	1,16 Md	1,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,26 Md	1,79 Md	3,55 Md	5,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,74 M	2,97 M	2,97 M	3,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,74 M	2,74 M	2,97 M	3,42 M
Actif net par action	234,02	274,18	391,76	317,39
Actif corporel net	64 M	201 M	338 M	-1,3 Md
Actif corporel net par action	23,37	73,38	113,85	-380,57
Total de la dette	330 M	683 M	1,98 Md	3,54 Md
Dette nette	134 M	45 M	1,44 Md	2,85 Md
Stocks - matières premières, total	-	1 M	4 M	5 M
Stocks de produits finis, total	122 M	181 M	285 M	954 M
Stocks - Autres	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	90	82	91	112
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	1 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	89 M	115 M	-87 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	17 M	30 M	58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	38 M	53 M	161 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	55 M	83 M	219 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1 M	289 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1 M	-710 M
Autres activités d'exploitation, total	-	5 M	-21 M	-94 M
Variation des créances	-	-64 M	-156 M	31 M
Variation des stocks	-	-61 M	-39 M	-59 M
Variation des dettes fournisseurs	-	69 M	-373 M	-204 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-1 M	-16 M	-61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	92 M	-407 M	-676 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5 M	-28 M	-9 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	409 M
Acquisitions en espèces	-	-	-971 M	-1,09 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	1,01 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-24 M	-39 M	-94 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	30 M	-244 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-471 M	-446 M
Autres activités d'investissement, total	-	1 M	513 M	-13 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-28 M	-966 M	-484 M
Dette à court terme émise, total	-	50 M	-	300 M
Dette à long terme émise, total	-	410 M	1,29 Md	1,16 Md
Total de la dette émise	-	460 M	1,29 Md	1,46 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-106 M	-268 M	-493 M
Total de la dette remboursée	-	-106 M	-273 M	-493 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	299 M	293 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-14 M	45 M
Flux de trésorerie de financement	-	353 M	1,3 Md	1,3 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	416 M	-69 M	145 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4 M	22 M	58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-2 M	17 M	91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	32,5 M	-767 M	-162 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	35 M	-754 M	-127 M
Variation du fonds de roulement net	-	46 M	825 M	-6 M
Dette nette émise (remboursée)	-	354 M	1,02 Md	967 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,61	2,06	-5,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,57	2,4	-6,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,66	11,7	-35,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,66	11,7	-32,74
Analyse des marges
Marge brute %	55,21	54,17	53,92	53,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,27	48,86	49,2	59,36
Marge d’EBITDA %	-	6,02	5,73	-4,36
Marge EBITA %	-9,06	5,31	4,72	-5,76
Marge d'EBIT %	-9,06	3,71	2,95	-9,66
Marge des activités poursuivies %	-6,6	4,59	3,75	-9,54
Marge nette %	-6,6	4,59	3,75	-8,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,6	4,59	3,75	-8,91
Marge nette normalisée %	-5,66	2,34	1,95	-6,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,37	-25,69	-3,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,47	-25,25	-3,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,56	1,12	0,9
Rotation des actifs corporels	-	148,38	10,28	9,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,6	7,86	7,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,13	5,83	3,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	1,87	1,91	0,93
Quick Ratio	1,04	1,52	1,08	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,16	-0,42	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,53	46,45	48,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	51,3	62,6	118,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,52	25	29,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	50,32	84,05	137,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,48	90,95	170,68	326,18
Dette totale / Capital total	33,99	47,63	63,06	76,54
Dette à long terme / Capitaux propres	36,35	60,05	119,86	157,79
Dette à long terme / Capital total	24	31,45	44,28	37,02
Dette totale / Total de l'actif	48,92	58,14	67,28	80,79
EBIT / Charges d'intérêt	-83	22	4,19	-7,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-	35,75	8,14	-3,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	34,5	6,81	-3,38
Dette totale / EBITDA	-	4,78	11,61	-19,66
Dette nette / EBITDA	-	0,31	8,43	-15,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	4,95	13,88	-18,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,33	10,08	-15,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	29,51	25,78	38,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	27,08	25,19	37,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	19,58	-205,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-175,9	11,9	-268,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	-153,01	0	-553,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-190,08	2,75	-451,79
Résultat net, Croissance 1 an	-	-190,08	2,75	-428,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-153,61	4,49	-540,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-188,58	-6,64	-426,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	33,33	96,88	16,86
Stocks, Croissance 1 an	-	50	57,92	231,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	3,43 k	-44,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	42,95	98,1	58,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	214,06	68,16	-484,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,16	54,86	-6,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-542,39	66,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	460	-67,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,46 k	-78,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,25 k	-83,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,63	31,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	26,13	31,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	12,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,84	37,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-27,19	112,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,79	90,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,79	83,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,15	114,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-9,06	74,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	62,02	51,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	53,91	128,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	494,24	344,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	68,28	77,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	129,81	154,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,7	20,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	171,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	34,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	123,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	90,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	39,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	170,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	172,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,18