Compte de Résultat MUSCAT GROUP Inc.

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Données Financières Publiées: MUSCAT GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,83 Md	2,37 Md	2,99 Md
Total Chiffre d'affaires	1,83 Md	2,37 Md	2,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	821 M	1,09 Md	1,38 Md
Résultat Brut	1,01 Md	1,29 Md	1,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 Md	1,16 Md	1,47 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	38 M	53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 Md	1,2 Md	1,52 Md
Résultat d'Exploitation	-166 M	88 M	88 M
Intérêts payés, total	-2 M	-4 M	-21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-4 M	-18 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	3 M	5 M	23 M
EBT, hors éléments non courants	-166 M	89 M	93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-	-1 M
Autres éléments non courants	-	-	21 M
EBT, elements non courants inclus	-168 M	89 M	114 M
Charge d'impôt	-47 M	-20 M	2 M
Résultat des activités poursuivies	-121 M	109 M	112 M
Résultat net part du groupe	-121 M	109 M	112 M
Résultat net	-121 M	109 M	112 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-121 M	109 M	112 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-121 M	109 M	112 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-44,92	39,79	38,36
BPA de base - Activités poursuivies	-44,92	39,79	38,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,69 M	2,74 M	2,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-44,92	39,79	37,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-44,92	39,79	37,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,69 M	2,74 M	3,04 M
BPA de base normalisé	-38,52	20,31	19,91
BPA dilué normalisé	-38,52	20,31	19,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	143 M	171 M
EBITA	-166 M	126 M	141 M
EBIT	-166 M	88 M	88 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,98	-22,47	1,75
Résultat net normalisé	-104 M	55,62 M	58,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	124 M	178 M
Dépense de marketing	-	124 M	178 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	196 M	638 M	543 M
Total des liquidités et VMP	196 M	638 M	543 M
Créances clients, total	192 M	256 M	504 M
Autres créances	3 M	-	-
Notes à recevoir	-	-	375 M
Total des créances	195 M	256 M	879 M
Stocks	122 M	183 M	289 M
Dépenses payées d'avance	13 M	16 M	48 M
Autres actifs à court terme, total	10 M	11 M	96 M
Total de l'actif circulant	536 M	1,1 Md	1,86 Md
Immobilisations corporelles nettes	16 M	16 M	565 M
Investissements à long terme	77 M	54 M	46 M
Goodwill	535 M	496 M	762 M
Autres immobilisations incorporelles, total	42 M	54 M	63 M
Prêts à long terme	-	-	100 M
Actifs d'impôts différés à long terme	48 M	69 M	143 M
Charges différées à long terme	-	-	18 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,26 Md	1,79 Md	3,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	107 M	116 M	87 M
Charges à payer, total	86 M	81 M	36 M
Emprunts à court terme	24 M	75 M	220 M
Part à court terme de la dette à long terme	68 M	156 M	370 M
Part à court terme des contrats de location	5 M	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	73 M	141 M	152 M
Autres passifs à court terme	12 M	20 M	104 M
Total du passif circulant	375 M	590 M	970 M
Dette à long terme	233 M	449 M	1,39 Md
Contrats de location à long terme	-	2 M	2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	3 M
Autres passifs non courants	6 M	2 M	24 M
Total du passif	614 M	1,04 Md	2,39 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	249 M
Primes d'émissions d'actions	662 M	662 M	812 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-121 M	-11 M	100 M
Résultat global et autres	-	-	2 M
Total des fonds propres ordinaires	641 M	751 M	1,16 Md
Total des capitaux propres	641 M	751 M	1,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,26 Md	1,79 Md	3,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,74 M	2,97 M	2,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,74 M	2,74 M	2,97 M
Actif net par action	234,02	274,18	391,76
Actif corporel net	64 M	201 M	338 M
Actif corporel net par action	23,37	73,38	113,85
Total de la dette	330 M	683 M	1,98 Md
Dette nette	134 M	45 M	1,44 Md
Stocks - matières premières, total	-	1 M	4 M
Stocks de produits finis, total	122 M	181 M	285 M
Stocks - Autres	-	1 M	-
Employés à temps plein	90	82	91

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	-	89 M	115 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	17 M	30 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	38 M	53 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	55 M	83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1 M
Autres activités d'exploitation, total	-	5 M	-21 M
Variation des créances	-	-64 M	-156 M
Variation des stocks	-	-61 M	-39 M
Variation des dettes fournisseurs	-	69 M	-373 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-1 M	-16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	92 M	-407 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5 M	-28 M
Acquisitions en espèces	-	-	-971 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-24 M	-39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	30 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-471 M
Autres activités d'investissement, total	-	1 M	513 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-28 M	-966 M
Dette à court terme émise, total	-	50 M	-
Dette à long terme émise, total	-	410 M	1,29 Md
Total de la dette émise	-	460 M	1,29 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-106 M	-268 M
Total de la dette remboursée	-	-106 M	-273 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	299 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-14 M
Flux de trésorerie de financement	-	353 M	1,3 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	416 M	-69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4 M	22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-2 M	17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	32,5 M	-767 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	35 M	-754 M
Variation du fonds de roulement net	-	46 M	825 M
Dette nette émise (remboursée)	-	354 M	1,02 Md

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,61	2,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,57	2,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,66	11,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,66	11,7
Analyse des marges
Marge brute %	55,21	54,17	53,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,27	48,86	49,2
Marge d’EBITDA %	-	6,02	5,73
Marge EBITA %	-9,06	5,31	4,72
Marge d'EBIT %	-9,06	3,71	2,95
Marge des activités poursuivies %	-6,6	4,59	3,75
Marge nette %	-6,6	4,59	3,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,6	4,59	3,75
Marge nette normalisée %	-5,66	2,34	1,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,37	-25,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,47	-25,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,56	1,12
Rotation des actifs corporels	-	148,38	10,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,6	7,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,13	5,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	1,87	1,91
Quick Ratio	1,04	1,52	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,16	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,53	46,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	51,3	62,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,52	25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	50,32	84,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,48	90,95	170,68
Dette totale / Capital total	33,99	47,63	63,06
Dette à long terme / Capitaux propres	36,35	60,05	119,86
Dette à long terme / Capital total	24	31,45	44,28
Dette totale / Total de l'actif	48,92	58,14	67,28
EBIT / Charges d'intérêt	-83	22	4,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	35,75	8,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	34,5	6,81
Dette totale / EBITDA	-	4,78	11,61
Dette nette / EBITDA	-	0,31	8,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	4,95	13,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,33	10,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	29,51	25,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	27,08	25,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	19,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-175,9	11,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	-153,01	0
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-190,08	2,75
Résultat net, Croissance 1 an	-	-190,08	2,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-153,61	4,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-188,58	-6,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	33,33	96,88
Stocks, Croissance 1 an	-	50	57,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	3,43 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	42,95	98,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	214,06	68,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,16	54,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-542,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	460
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,25 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	26,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-27,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-9,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	62,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	53,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	494,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	68,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	129,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,7