MORIYA TRANSPORTATION ENGINEERING AND MANUFACTURING CO.,LTD.

Flux de Trésorerie Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co.,Ltd.

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6226

JP3927420004

Equipements électriques lourds

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 039,00 ^JPY	-1,88%		-7,28%	-16,52%

10/06	MORIYA TRANSPORTATION ENGINEERING AND MANUFACTURING CO.,LTD. : Tokai Tokyo Securities relève son opinion	ZM
11/11/24	Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co. Ltd. (TSE:6226) annonce le rachat de 60 000 actions, soit 0,34 %, pour un montant de 169,08 millions ¥.	CI

12328d774cd.KrGhAwyPbAH9ngnUhFYiNCNZDbmARoDypXn-nrymwl8.HYb0aV33FHfP50eVtjRReho8QIDKKu6f0ROQytbq-hhw6dJ0VfYPYq7LQA

Données Financières Publiées: MORIYA TRANSPORTATION ENGINEERING AND MANUFACTURING CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	13,88 Md	15,42 Md	17,53 Md	19,44 Md	23,59 Md
Total Chiffre d'affaires	13,88 Md	15,42 Md	17,53 Md	19,44 Md	23,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,49 Md	12,94 Md	13,14 Md	13,26 Md	15,18 Md
Résultat Brut	3,39 Md	2,48 Md	4,39 Md	6,18 Md	8,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,53 Md	1,66 Md	1,76 Md	2,05 Md	2,3 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	41 M	44 M	39 M	36 M	30 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,57 Md	1,7 Md	1,79 Md	2,08 Md	2,34 Md
Résultat d'Exploitation	1,82 Md	777 M	2,59 Md	4,09 Md	6,07 Md
Intérêts payés, total	-1 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6 M	7 M	9 M	11 M	13 M
Charges d'intérêt nettes	5 M	7 M	9 M	11 M	13 M
Gains (pertes) de change	-23 M	-62 M	-24 M	-2 M	-7 M
Autres produits non opérationnels	0	17 M	-5 M	47 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	1,8 Md	739 M	2,57 Md	4,15 Md	6,09 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	33 M	51 M	54 M	48 M	41 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,83 Md	790 M	2,63 Md	4,2 Md	6,13 Md
Charge d'impôt	688 M	149 M	910 M	1,36 Md	1,99 Md
Résultat des activités poursuivies	1,14 Md	641 M	1,72 Md	2,84 Md	4,14 Md
Résultat net part du groupe	1,14 Md	641 M	1,72 Md	2,84 Md	4,14 Md
Résultat net	1,14 Md	641 M	1,72 Md	2,84 Md	4,14 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,14 Md	641 M	1,72 Md	2,84 Md	4,14 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,14 Md	641 M	1,72 Md	2,84 Md	4,14 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	74,86	36,98	98,38	162,08	234,93
BPA de base - Activités poursuivies	74,86	36,98	98,38	162,08	234,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,3 M	17,34 M	17,46 M	17,52 M	17,61 M
Bénéfice net par action - dilué	73,61	36,52	97,32	160,68	234,1
BPA dilué - Activités poursuivies	73,61	36,52	97,32	160,68	234,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,55 M	17,55 M	17,65 M	17,67 M	17,68 M
BPA de base normalisé	73,55	26,64	92,13	147,99	215,95
BPA dilué normalisé	72,32	26,31	91,13	146,71	215,19
Ratio de distribution	6,64	60,69	15,19	13,87	20,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,91 Md	893 M	2,75 Md	4,27 Md	6,25 Md
EBITA	1,82 Md	777 M	2,59 Md	4,09 Md	6,07 Md
EBIT	1,82 Md	777 M	2,59 Md	4,09 Md	6,07 Md
Taux d’imposition effectif (%)	37,53	18,86	34,63	32,33	32,46
Résultat net normalisé	1,12 Md	462 M	1,61 Md	2,59 Md	3,8 Md
Provisions de pension	34 M	31 M	28 M	27 M	23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	228 M	255 M	241 M	286 M	311 M
Dépense en recherche et de développement	88 M	79 M	71 M	96 M	69 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,95 Md	2,64 Md	4,57 Md	5,81 Md	4,38 Md
Total des liquidités et VMP	3,95 Md	2,64 Md	4,57 Md	5,81 Md	4,38 Md
Créances clients, total	2,35 Md	2,6 Md	2,86 Md	3,34 Md	4,84 Md
Total des créances	2,35 Md	2,6 Md	2,86 Md	3,34 Md	4,84 Md
Stocks	1,26 Md	1,87 Md	1,93 Md	2,1 Md	2,31 Md
Dépenses payées d'avance	19 M	24 M	26 M	33 M	46 M
Autres actifs à court terme, total	1,29 Md	1,61 Md	1,28 Md	1,44 Md	1,46 Md
Total de l'actif circulant	8,87 Md	8,74 Md	10,67 Md	12,73 Md	13,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,79 Md	2,46 Md	2,77 Md	2,79 Md	5,92 Md
Investissements à long terme	974 M	1,1 Md	1,25 Md	1,28 Md	1,44 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	148 M	135 M	100 M	82 M	82 M
Actifs d'impôts différés à long terme	237 M	336 M	280 M	312 M	374 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	12,02 Md	12,77 Md	15,07 Md	17,19 Md	20,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,37 Md	3,05 Md	2,99 Md	2,11 Md	1,66 Md
Charges à payer, total	456 M	494 M	589 M	689 M	936 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	116 M	13 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	20 M	19 M	18 M	14 M	10 M
Impôts sur le revenu à payer	504 M	297 M	979 M	1,37 Md	1,73 Md
Autres passifs à court terme	559 M	570 M	640 M	776 M	863 M
Total du passif circulant	4,02 Md	4,44 Md	5,22 Md	4,96 Md	5,21 Md
Dette à long terme	13 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	41 M	40 M	29 M	14 M	6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	656 M	709 M	168 M	194 M	220 M
Autres passifs non courants	35 M	37 M	534 M	534 M	538 M
Total du passif	4,77 Md	5,23 Md	5,95 Md	5,7 Md	5,97 Md
Actions ordinaires, total	1,06 Md	1,07 Md	1,08 Md	1,1 Md	1,11 Md
Primes d'émissions d'actions	910 M	919 M	934 M	957 M	973 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,24 Md	5,49 Md	6,95 Md	9,4 Md	12,69 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-116 M	-105 M
Résultat global et autres	45 M	61 M	158 M	145 M	216 M
Total des fonds propres ordinaires	7,25 Md	7,54 Md	9,12 Md	11,49 Md	14,88 Md
Total des capitaux propres	7,25 Md	7,54 Md	9,12 Md	11,49 Md	14,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,02 Md	12,77 Md	15,07 Md	17,19 Md	20,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,57 M	17,34 M	17,5 M	17,54 M	17,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,57 M	17,34 M	17,5 M	17,54 M	17,63 M
Actif net par action	465,74	434,63	521,2	654,72	844,05
Actif corporel net	7,1 Md	7,4 Md	9,02 Md	11,4 Md	14,8 Md
Actif corporel net par action	456,24	426,85	515,49	650,05	839,4
Total de la dette	190 M	72 M	47 M	28 M	16 M
Dette nette	-3,76 Md	-2,57 Md	-4,52 Md	-5,78 Md	-4,36 Md
Dette relative aux PBO non financés	128 M	143 M	168 M	167 M	206 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19 M	19 M	19 M	19 M	19 M
Stocks - matières premières, total	458 M	840 M	808 M	862 M	911 M
Stocks - travaux en cours, total	804 M	1,03 Md	1,12 Md	1,24 Md	1,4 Md
Stocks - Autres	1 M	1 M	-	-	1 M
Employés à temps plein	299	314	336	360	388
Backlog de commande	11,48 Md	13,91 Md	16,34 Md	21,48 Md	23,76 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,83 Md	791 M	2,63 Md	4,2 Md	6,13 Md
Dépréciation et amortissement - CF	88 M	116 M	157 M	174 M	176 M
Amortissements et dépréciations, Total	88 M	116 M	157 M	174 M	176 M
Autres activités d'exploitation, total	-702 M	-424 M	-328 M	-1,13 Md	-1,63 Md
Variation des créances	354 M	-483 M	-23 M	-636 M	-1,52 Md
Variation des stocks	-200 M	-603 M	-61 M	-169 M	-211 M
Variation des dettes fournisseurs	276 M	671 M	164 M	-572 M	-328 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-535 M	-18 M	39 M	135 M	148 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,11 Md	50 M	2,58 Md	2 Md	2,76 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-103 M	-730 M	-385 M	-191 M	-3,26 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-80 M	-36 M	-10 M	-18 M	-31 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-12 M	-12 M	-13 M	-12 M
Autres activités d'investissement, total	-38 M	-93 M	6 M	-39 M	-40 M
Flux de trésorerie d'investissement	-222 M	-871 M	-401 M	-261 M	-3,34 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-136 M	-116 M	-13 M	-	-
Total de la dette remboursée	-136 M	-116 M	-13 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,58 Md	17 M	29 M	30 M	13 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-116 M	-
Dividendes ordinaires payés	-76 M	-389 M	-261 M	-394 M	-844 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-76 M	-389 M	-261 M	-394 M	-844 M
Autres activités de financement, total	-50 M	-25 M	-20 M	-19 M	-15 M
Flux de trésorerie de financement	1,31 Md	-513 M	-265 M	-499 M	-846 M
Ajustements des taux de change	-12 M	24 M	20 M	5 M	-7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,19 Md	-1,31 Md	1,93 Md	1,24 Md	-1,43 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	735 M	446 M	334 M	1,19 Md	1,63 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	758 M	-820 M	2,17 Md	1,46 Md	-817 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	758 M	-820 M	2,17 Md	1,46 Md	-817 M
Variation du fonds de roulement net	283 M	656 M	-788 M	1,07 Md	1,5 Md
Dette nette émise (remboursée)	-136 M	-116 M	-13 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,38	3,92	11,65	15,86	19,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,44	6,45	19,32	24,74	28,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,37	8,67	20,62	27,56	31,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,37	8,67	20,62	27,56	31,38
Analyse des marges
Marge brute %	24,42	16,06	25,04	31,77	35,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,03	10,74	10,01	10,53	9,77
Marge d’EBITDA %	13,73	5,79	15,7	21,96	26,48
Marge EBITA %	13,09	5,04	14,8	21,06	25,74
Marge d'EBIT %	13,09	5,04	14,8	21,06	25,74
Marge des activités poursuivies %	8,25	4,16	9,8	14,61	17,54
Marge nette %	8,25	4,16	9,8	14,61	17,54
Net Avail. Pour la marge commune %	8,25	4,16	9,8	14,61	17,54
Marge nette normalisée %	8,1	3	9,18	13,34	16,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,46	-5,32	12,39	7,5	-3,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,46	-5,32	12,39	7,5	-3,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,27	1,24	1,26	1,2	1,24
Rotation des actifs corporels	7,93	7,26	6,71	6,99	5,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,65	6,23	6,42	6,26	5,76
Rotation des stocks (stock moyen)	4,67	8,27	6,92	6,59	6,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,2	1,97	2,04	2,56	2,5
Quick Ratio	1,57	1,18	1,42	1,84	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,01	0,49	0,4	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,87	58,54	57	58,28	63,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	78,21	44,14	52,87	55,42	52,98
Délais de paiement des fournisseurs	94,04	73,01	83,76	69,34	44,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	39,04	29,68	26,11	44,36	71,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,62	0,96	0,52	0,24	0,11
Dette totale / Capital total	2,55	0,95	0,51	0,24	0,11
Dette à long terme / Capitaux propres	0,74	0,53	0,32	0,12	0,04
Dette à long terme / Capital total	0,73	0,53	0,32	0,12	0,04
Dette totale / Total de l'actif	39,67	40,95	39,48	33,18	28,63
EBIT / Charges d'intérêt	1,82 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,91 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,8 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,1	0,08	0,02	0,01	0
Dette nette / EBITDA	-1,97	-2,87	-1,64	-1,36	-0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,11	0,44	0,02	0,01	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,08	-15,75	-1,91	-1,42	-1,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,72	11,03	13,69	10,89	21,37
Résultat brut, Croissance 1 an	6,23	-26,98	77,22	40,72	36,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-53,15	208,06	55,11	46,4
EBITA, 1 an Croissance en %	7,83	-57,26	233,85	57,79	48,33
EBIT, 1 an Croissance %	7,83	-57,26	233,85	57,79	48,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,63	-44,02	168,02	65,31	45,7
Résultat net, Croissance 1 an	5,63	-44,02	168,02	65,31	45,7
Résultat net normalisé sur 1 an	5,14	-58,94	248,31	61,19	46,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,1	-50,39	166,48	65,1	45,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,77	10,43	10,37	16,69	44,91
Stocks, Croissance 1 an	-60,95	47,82	3,32	8,76	10,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,8	37,05	12,87	0,54	112,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,87	6,19	18,06	14,05	21,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,52	4,19	21,87	26,4	29,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,67	3,93	21,01	25,92	29,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-95,51	5,05 k	-22,51	38,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	608,74	-47,26	-50,39	1,61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-208,28	-364,67	-32,89	-156,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-208,19	-364,67	-32,89	-156,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,08	6,79	12,35	12,28	16,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,66	-11,93	13,75	57,92	38,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,14	118,59	50,69
EBITA, 2 ans CAGR %	16	-32,11	19,45	129,51	52,98
EBIT, 2 ans CAGR %	16	-32,11	19,45	129,51	52,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,39	-23,1	22,49	110,49	55,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,39	-23,1	22,49	110,49	55,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,63	-34,3	19,58	136,95	53,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,63	-30,31	14,98	109,76	55,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,29	19,24	10,4	13,48	30,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-35,48	-24,02	23,58	6,01	9,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,34	19,84	24,37	6,53	46,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,05	13,76	11,97	16,04	17,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,66	28,52	12,69	24,12	28,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,14	28,42	12,15	23,44	27,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	52,09	531,98	3,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	93,34	-48,85	190,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	69,29	33,27	-38,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	69,22	33,27	-38,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	8,38	9,05	11,86	15,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-3,08	11,19	22,12	50,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,82	91,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-16,84	15,44	31,06	98,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-16,84	15,44	31,06	98,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-9,33	16,59	35,36	86,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-9,33	16,59	35,36	86,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-19,07	14,56	32,1	101,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-15,32	8,98	29,72	85,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	7,65	16,21	12,46	23,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-14,94	-15,82	18,43	7,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	12,07	17,47	15,86	34,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	14,6	15,17	12,66	17,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	32,05	26,26	17,08	25,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	31,63	25,9	16,56	25,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,48	280,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,86	64,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,36	-0,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,33	-0,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,92	11,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,82	21,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,82	29,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,82	29,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,99	30,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,99	30,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,38	28,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,72	25,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,95	21,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,11	-6,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,82	28,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,17	16,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,82	26,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,29	26,63