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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 08/07 | Galliford Try retenu pour un accord-cadre de 1,5 milliard de livres au Royaume-Uni | AN |
| 14/05 | PALMARÈS : 3i Group plonge ; Spire s'envole après une approche de rachat | AN |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 469 M | 432 M | 541 M | 544 M | 590 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 469 M | 432 M | 541 M | 544 M | 590 M | |||||
Créances clients, total | 483 M | 585 M | 640 M | 594 M | 704 M | |||||
Autres créances | 69,6 M | 50 M | 74,1 M | 74,5 M | 67,5 M | |||||
Notes à recevoir | 1,5 M | 400 k | - | - | - | |||||
Total des créances | 554 M | 635 M | 714 M | 669 M | 771 M | |||||
Stocks | 288 M | 334 M | 345 M | 476 M | 603 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 13,2 M | 13 M | 17,8 M | 16,1 M | 19,5 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | - | - | - | - | 6,6 M | |||||
Total de l'actif circulant | 1,32 Md | 1,41 Md | 1,62 Md | 1,7 Md | 1,99 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 134 M | 150 M | 171 M | 193 M | 209 M | |||||
Amortissements cumulés | -67,8 M | -75,5 M | -85,3 M | -97,6 M | -107 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 66,6 M | 74,8 M | 86 M | 95,1 M | 102 M | |||||
Investissements à long terme | 94,1 M | 84 M | 107 M | 112 M | 133 M | |||||
Goodwill | 218 M | 218 M | 218 M | 218 M | 218 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 4,2 M | 3,5 M | 900 k | 400 k | 600 k | |||||
Prêts à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | - | - | - | - | 4,2 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 800 k | 800 k | 800 k | 600 k | - | |||||
Total des actifs | 1,71 Md | 1,79 Md | 2,03 Md | 2,13 Md | 2,45 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 158 M | 170 M | 202 M | 211 M | 238 M | |||||
Charges à payer, total | 710 M | 745 M | 848 M | 870 M | 1,07 Md | |||||
Emprunts à court terme | 110 M | 77,1 M | 80,6 M | 51,8 M | 59,3 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Part à court terme des contrats de location | 13,4 M | 16 M | 19,1 M | 22,6 M | 24,8 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | - | 5,6 M | 1,9 M | - | - | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 87,4 M | 80 M | 99,6 M | 118 M | 122 M | |||||
Autres passifs à court terme | 47,9 M | 98,2 M | 110 M | 127 M | 108 M | |||||
Total du passif circulant | 1,13 Md | 1,19 Md | 1,36 Md | 1,4 Md | 1,62 Md | |||||
Dette à long terme | 400 k | - | - | - | - | |||||
Contrats de location à long terme | 39,4 M | 40,9 M | 44,7 M | 44,1 M | 48,8 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 200 k | 200 k | - | - | - | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 10 M | 6,8 M | 8,7 M | 2,1 M | - | |||||
Autres passifs non courants | 56,5 M | 59,1 M | 47,6 M | 37 M | 32,6 M | |||||
Total du passif | 1,23 Md | 1,3 Md | 1,46 Md | 1,48 Md | 1,7 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 2,3 M | 2,4 M | 2,4 M | 2,4 M | 2,4 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 45,8 M | 55,9 M | 56 M | 65,7 M | 65,9 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 452 M | 463 M | 532 M | 630 M | 759 M | |||||
Actions détenues en propre | -25,3 M | - | - | - | - | |||||
Résultat global et autres | -1 M | -25 M | -22,1 M | -50,6 M | -78,7 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 474 M | 496 M | 568 M | 647 M | 749 M | |||||
Total des capitaux propres | 474 M | 496 M | 568 M | 647 M | 749 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 1,71 Md | 1,79 Md | 2,03 Md | 2,13 Md | 2,45 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 45,32 M | 46,22 M | 46,23 M | 46,76 M | 46,65 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 45,32 M | 46,22 M | 46,23 M | 46,76 M | 46,65 M | |||||
Actif net par action | 10,46 | 10,74 | 12,29 | 13,84 | 16,05 | |||||
Actif corporel net | 252 M | 275 M | 350 M | 429 M | 530 M | |||||
Actif corporel net par action | 5,57 | 5,95 | 7,56 | 9,18 | 11,37 | |||||
Total de la dette | 163 M | 134 M | 144 M | 118 M | 133 M | |||||
Dette nette | -305 M | -298 M | -397 M | -426 M | -458 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 200 k | 200 k | - | - | - | |||||
Dette relative aux contrats de location | - | - | - | - | - | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 94,1 M | 84 M | 107 M | 112 M | 133 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Stocks - matières premières, total | - | - | - | 154 M | 167 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 288 M | 334 M | 345 M | 322 M | 436 M | |||||
Machines, total | 49,1 M | 53,2 M | 59,3 M | 65,3 M | 75,5 M | |||||
Employés à temps plein | 6,9 k | 7 k | 7,5 k | 8,1 k | 8,25 k | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | - | - | - | - | - | |||||
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé | - | - | - | - | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 1,2 M | 2,5 M | 1,5 M | 1,3 M | 400 k | |||||
Backlog de commande | 8,61 Md | 8,46 Md | 8,92 Md | 11,42 Md | 11,97 Md |
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