Flux de Trésorerie Monte Rosa Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 17:33:05 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,32 ^USD	+3,45%		+9,18%	+23,66%

07/05	Monte Rosa Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
20/04	Monte Rosa Therapeutics présente au congrès annuel de l'AACR 2026 des données précliniques sur le potentiel de son dégradateur de colle moléculaire ciblant la cycline E1 (CCNE1) dans le traitement des tumeurs solides avec amplification de CCNE1	CI

3b8495bedb67ac4d63dfae58d.OBliCHAV6Z_ULozPIwO-81Ysb5cdnL-M9BVjKe9-6u0.cFMaXDVShKy9bN6dUS7rlG8bLdYqpNzVuXEte4UI2JdhLTY8KH3f9pxNwQ

Données Financières Publiées: MONTE ROSA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	75,62 M	124 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	75,62 M	124 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	113 M	134 M
Résultat Brut	-	-	-	-37,24 M	-10,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,73 M	35,12 M	39,94 M	43,87 M	44,18 M
Dépenses de R&D	57,16 M	77,26 M	103 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,88 M	112 M	143 M	43,87 M	44,18 M
Résultat d'Exploitation	-72,88 M	-112 M	-143 M	-81,11 M	-54,21 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	46 k	3,76 M	9,33 M	10,57 M	12,94 M
Charges d'intérêt nettes	46 k	3,76 M	9,33 M	10,57 M	12,94 M
Gains (pertes) de change	-162 k	10 k	-930 k	416 k	1,48 M
Autres produits non opérationnels	-960 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-73,96 M	-109 M	-135 M	-70,13 M	-39,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-131 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	109 k	24 k	-	59 k
EBT, elements non courants inclus	-73,96 M	-109 M	-135 M	-70,13 M	-39,72 M
Charge d'impôt	-	-	338 k	2,57 M	-1,1 M
Résultat des activités poursuivies	-73,96 M	-109 M	-135 M	-72,7 M	-38,63 M
Résultat net part du groupe	-73,96 M	-109 M	-135 M	-72,7 M	-38,63 M
Résultat net	-73,96 M	-109 M	-135 M	-72,7 M	-38,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-73,96 M	-109 M	-135 M	-72,7 M	-38,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73,96 M	-109 M	-135 M	-72,7 M	-38,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,96	-2,3	-2,63	-0,98	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	-2,96	-2,3	-2,63	-0,98	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 M	47,23 M	51,4 M	73,91 M	83,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,96	-2,3	-2,63	-0,98	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,96	-2,3	-2,63	-0,98	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25 M	47,23 M	51,4 M	73,91 M	83,07 M
BPA de base normalisé	-1,85	-1,44	-1,64	-0,59	-0,3
BPA dilué normalisé	-1,85	-1,44	-1,64	-0,59	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-70,75 M	-109 M	-137 M	-72,99 M	-45,85 M
EBITA	-72,88 M	-112 M	-143 M	-81,11 M	-54,21 M
EBIT	-72,88 M	-112 M	-143 M	-81,11 M	-54,21 M
EBITDAR	-68,45 M	-99,82 M	-128 M	-62,54 M	-36,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,25	-3,66	2,76
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-1,1 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	-1,1 M
Résultat net normalisé	-46,22 M	-67,88 M	-84,32 M	-43,83 M	-24,86 M
Provisions de pension	0	19 k	198 k	174 k	140 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,73 M	26,3 M	30,48 M	33,42 M	34,96 M
Dépense en recherche et de développement	57,16 M	85,06 M	111 M	122 M	142 M
Charges locatives nettes, total	2,3 M	8,82 M	9,46 M	10,46 M	9,22 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	10,63 M	10,86 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,61 M	5,58 M	8,94 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,59 M	6,08 M	7,73 M	7,5 M	-8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,2 M	11,66 M	16,67 M	18,13 M	2,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	346 M	54,91 M	128 M	224 M	130 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	208 M	104 M	148 M	247 M
Total des liquidités et VMP	346 M	263 M	232 M	372 M	377 M
Autres créances	-	7,66 M	505 k	173 k	11,6 M
Total des créances	-	7,66 M	505 k	173 k	11,6 M
Dépenses payées d'avance	2,6 M	4,44 M	3,29 M	5,12 M	4,48 M
Liquidités soumises à restrictions	-	960 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	349 M	276 M	236 M	377 M	393 M
Immobilisations corporelles brutes	15,03 M	68,16 M	74,86 M	76,68 M	77,98 M
Amortissements cumulés	-2,7 M	-6,25 M	-12,24 M	-20,36 M	-27,61 M
Immobilisations corporelles nettes	12,32 M	61,91 M	62,61 M	56,31 M	50,37 M
Autres actifs à long terme, total	5,34 M	4,6 M	4,93 M	4,98 M	5,1 M
Total des actifs	366 M	342 M	304 M	439 M	449 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,56 M	7,86 M	11,15 M	17,22 M	3,55 M
Charges à payer, total	9,24 M	9,56 M	12,93 M	15,43 M	25,12 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	3,13 M	3,16 M	3,71 M	4,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	17,68 M	117 M	29,57 M
Autres passifs à court terme	840 k	5,02 M	1,67 M	3,35 M	1,58 M
Total du passif circulant	16,64 M	25,57 M	46,59 M	157 M	64,21 M
Contrats de location à long terme	-	43,87 M	42,88 M	39 M	34,79 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	32,32 M	16,15 M	111 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,18 M	1,53 M	2,71 M	3,7 M	5,26 M
Total du passif	18,81 M	70,98 M	125 M	216 M	216 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	5 k	6 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	472 M	504 M	548 M	665 M	714 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-122 M	-231 M	-366 M	-439 M	-477 M
Résultat global et autres	-2,02 M	-1,75 M	-2,72 M	-3,36 M	-3,83 M
Total des fonds propres ordinaires	348 M	271 M	179 M	223 M	233 M
Total des capitaux propres	348 M	271 M	179 M	223 M	233 M
Total du passif et des capitaux propres	366 M	342 M	304 M	439 M	449 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,37 M	49,24 M	50,14 M	61,51 M	80,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,54 M	49,32 M	50,14 M	61,51 M	65,54 M
Actif net par action	7,47	5,5	3,57	3,62	3,56
Actif corporel net	348 M	271 M	179 M	223 M	233 M
Actif corporel net par action	7,47	5,5	3,57	3,62	3,56
Total de la dette	0	47 M	46,04 M	42,72 M	39,19 M
Dette nette	-346 M	-216 M	-186 M	-329 M	-338 M
Dette relative aux PBO non financés	2,18 M	1,53 M	2,71 M	3,7 M	5,26 M
Dette relative aux contrats de location	18,4 M	70,58 M	75,66 M	83,64 M	73,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	13,06 M	18,65 M	24,23 M	27,4 M	29,81 M
Employés à temps plein	93	123	133	134	150

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-73,96 M	-109 M	-135 M	-72,7 M	-38,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,13 M	3,74 M	6,22 M	10,22 M	10,86 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,13 M	3,74 M	6,22 M	10,22 M	10,86 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	17 k	-109 k	-24 k	-	-59 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,94 M	-3,78 M	-2,95 M	-2,14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,2 M	11,66 M	16,67 M	18,13 M	18,86 M
Autres activités d'exploitation, total	960 k	4,81 M	-	-2,1 M	-2,5 M
Variation des créances	-	-187 k	1,9 M	332 k	-4,43 M
Variation des dettes fournisseurs	-706 k	-744 k	5,76 M	6,25 M	-13,71 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	50 M	83,38 M	7,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,99 M	-1,2 M	14,81 M	1,44 M	1,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-59,36 M	-92,47 M	-43,8 M	42 M	-22,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,73 M	-12,91 M	-19,04 M	-3,99 M	-4,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	79 k	109 k	62 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-206 M	108 M	-40,46 M	-97,13 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,65 M	-219 M	88,8 M	-44,45 M	-102 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	256 M	20,83 M	2,61 M	52,53 M	30,71 M
Émission d'actions privilégiées	143 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-21,23 M	-364 k	24,88 M	46,36 M	-357 k
Flux de trésorerie de financement	378 M	20,47 M	27,49 M	98,89 M	30,35 M
Variation nette de la trésorerie	309 M	-291 M	72,49 M	96,44 M	-94,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-61,29 M	-72,4 M	-55,47 M	81,97 M	-129 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-61,29 M	-72,4 M	-55,47 M	81,97 M	-129 M
Variation du fonds de roulement net	13,34 M	4,66 M	-30,25 M	-108 M	104 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,92	-19,82	-27,72	-13,66	-7,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,85	-21,1	-32,95	-20,65	-12,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,35	-35,06	-60,07	-36,15	-16,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,51	-35,06	-60,07	-36,15	-16,94
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-49,25	-8,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	58,01	35,72
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-96,52	-37,08
Marge EBITA %	-	-	-	-107,26	-43,83
Marge d'EBIT %	-	-	-	-107,26	-43,83
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-96,14	-31,23
Marge nette %	-	-	-	-96,14	-31,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-96,14	-31,23
Marge nette normalisée %	-	-	-	-57,96	-20,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	108,4	-104,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	108,4	-104,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,2	0,28
Rotation des actifs corporels	-	-	-	1,27	2,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,96	10,79	5,07	2,4	6,12
Quick Ratio	20,8	10,58	5	2,37	6,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,57	-3,62	-0,94	0,27	-0,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	46	28,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	17,32	25,68	19,16	16,82
Dette totale / Capital total	-	14,76	20,44	16,08	14,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-	16,16	23,92	17,49	14,93
Dette à long terme / Capital total	-	13,78	19,03	14,68	12,78
Dette totale / Total de l'actif	5,14	20,73	40,99	49,19	48,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,47	-0,36	-0,68	-1,07
Dette nette / EBITDA	4,89	2,16	1,46	5,27	9,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,42	-0,31	-0,64	-0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,3	1,91	1,27	4,95	8,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	63,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-63,97	-73,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	157,53	53,55	26,19	-46,76	-37,18
EBITA, 1 an Croissance en %	160,2	54,2	27,52	-43,4	-33,17
EBIT, 1 an Croissance %	160,2	54,2	27,52	-43,4	-33,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	106,13	46,71	24,75	-46,29	-46,87
Résultat net, Croissance 1 an	106,13	46,71	24,75	-46,29	-46,87
Résultat net normalisé sur 1 an	106,13	46,85	24,21	-48,02	-43,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,49	-22,34	14,63	-62,65	-52,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	166,6	402,29	1,14	-10,06	-10,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	641,89	-6,54	-11,28	44,44	2,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-813,17	-21,9	-33,96	24,37	4,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-813,17	-21,9	-33,96	24,37	4,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	157,51	55,76	-52,63	-195,88	-154,29
CAPEX, Croissance 1 an	187,16	32,67	47,48	-79,06	17,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-906,38	18,13	-23,39	-253,59	-292,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-906,38	18,13	-23,39	-253,59	-292,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-68,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,73	98,86	39,2	-18,03	-42,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,84	100,31	40,23	-15,04	-38,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,84	100,31	40,23	-15,04	-38,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,77	73,9	35,28	-18,14	-46,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,77	73,9	35,28	-18,14	-46,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,77	73,99	35,06	-19,64	-45,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,76	-68,83	-5,65	-34,57	-57,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	203,85	265,94	125,39	-4,62	-10,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	474,63	163,33	-8,94	13,2	21,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	434,85	136,01	-28,18	-9,37	14,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	434,85	136,01	-28,18	-9,37	14,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,48	100,28	-14,1	-32,61	-27,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,48	95,18	39,88	-44,42	-50,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	208,64	-4,87	6,4	55,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	208,64	-4,87	6,4	55,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	4,55	70,88	1,04	-24,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	5,42	72,31	3,63	-21,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	5,42	72,31	3,63	-21,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	5,32	55,67	-0,57	-29,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	5,32	55,67	-0,57	-29,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	5,35	55,5	-1,76	-28,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-67,28	-51,89	-30,72	-41,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	259,27	138,36	65,94	-6,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	213,67	83,23	6,2	9,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	181,65	54,37	-13,75	-4,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	181,65	54,37	-13,75	-4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	7,67	23,86	-10,9	-37,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-8,07	77,78	-25,72	-28,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	93,97	10,18	21,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	93,97	10,18	21,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,15	10,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,3	14,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,3	14,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,78	1,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,78	1,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,46	2,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-56,83	-54,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	111,36	61,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	108,65	55,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,95	36,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,95	36,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,73	-0,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,83	6,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	76,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	76,2