Flux de Trésorerie Monstarlab Inc.

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80,00 ^JPY	0,00%		+2,56%	-52,38%

15/09	Monstarlab Inc. communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2026	CI
31/08	SAMI Japan Co., Ltd. a finalisé l'acquisition de Monstarlab Omnibus Inc. auprès de Monstarlab Inc. (TSE:5255).	CI

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Données Financières Publiées: MONSTARLAB INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	9,35 Md	14,27 Md	13,35 Md	10 Md	7,8 Md
Total Chiffre d'affaires	9,35 Md	14,27 Md	13,35 Md	10 Md	7,8 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,42 Md	9,33 Md	10,01 Md	8,58 Md	4,65 Md
Résultat Brut	2,93 Md	4,94 Md	3,34 Md	1,42 Md	3,15 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,24 Md	5,63 Md	6,13 Md	5,1 Md	2,53 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	62 M	2,12 Md	85 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,91 Md	-294 M	139 M	-449 M	-64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,15 Md	5,33 Md	6,34 Md	6,77 Md	2,55 Md
Résultat d'Exploitation	-3,22 Md	-389 M	-3 Md	-5,35 Md	596 M
Intérêts payés, total	-75 M	-130 M	-92 M	-161 M	-141 M
Intérêts perçus et revenus des placements	208 M	72 M	3 M	50 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	133 M	-58 M	-89 M	-111 M	-139 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-37 M	-61 M
Gains (pertes) de change	-	-	-8 M	573 M	69 M
Autres produits non opérationnels	1 M	1 M	14 M	0	7 M
EBT, hors éléments non courants	-3,09 Md	-446 M	-3,08 Md	-4,92 Md	472 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	938 M	-684 M	-719 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-15 M	-4,24 Md	-72 M
EBT, elements non courants inclus	-3,09 Md	-446 M	-2,16 Md	-9,84 Md	-319 M
Charge d'impôt	-1 M	276 M	163 M	133 M	39 M
Résultat des activités poursuivies	-3,09 Md	-722 M	-2,32 Md	-9,98 Md	-358 M
Résultat net part du groupe	-3,09 Md	-722 M	-2,32 Md	-9,98 Md	-358 M
Intérêts minoritaires	35 M	48 M	-35 M	31 M	21 M
Résultat net	-3,05 Md	-674 M	-2,36 Md	-9,95 Md	-337 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	86,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,05 Md	-674 M	-2,36 Md	-9,95 Md	-424 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,05 Md	-674 M	-2,36 Md	-9,95 Md	-424 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-113,17	-24,48	-70,06	-285,08	-7,48
BPA de base - Activités poursuivies	-113,17	-24,48	-70,06	-285,08	-7,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,98 M	27,53 M	33,61 M	34,89 M	56,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-113,17	-24,51	-70,07	-285,1	-7,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-113,17	-24,51	-70,07	-285,1	-7,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,98 M	27,53 M	33,61 M	34,89 M	56,69 M
BPA de base normalisé	-70,27	-8,38	-58,27	-87,26	5,57
BPA dilué normalisé	-70,27	-8,38	-58,27	-87,26	5,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,56 Md	-5,01 Md	742 M
EBITA	-3,22 Md	-389 M	-3 Md	-5,35 Md	596 M
EBIT	-3,22 Md	-389 M	-3 Md	-5,35 Md	596 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,03	-61,88	-7,56	-1,35	-12,23
Résultat net normalisé	-1,9 Md	-231 M	-1,96 Md	-3,04 Md	316 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	181 M	172 M	129 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,24 Md	2,72 Md	1,78 Md	1,55 Md	3,96 Md
Total des liquidités et VMP	4,24 Md	2,72 Md	1,78 Md	1,55 Md	3,96 Md
Créances clients, total	1,93 Md	3,07 Md	2,6 Md	733 M	964 M
Total des créances	1,93 Md	3,07 Md	2,6 Md	733 M	964 M
Stocks	4 M	-	60 M	4 M	-
Autres actifs à court terme, total	1,03 Md	2,02 Md	1,39 Md	436 M	747 M
Total de l'actif circulant	7,2 Md	7,82 Md	5,84 Md	2,72 Md	5,67 Md
Immobilisations corporelles nettes	331 M	653 M	615 M	227 M	143 M
Investissements à long terme	400 M	522 M	3,34 Md	3,58 Md	2,52 Md
Goodwill	1,03 Md	3,24 Md	3,96 Md	699 M	699 M
Autres immobilisations incorporelles, total	933 M	579 M	651 M	276 M	181 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9 M	109 M	49 M	80 M	-
Autres actifs à long terme, total	4 M	4 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	9,91 Md	12,92 Md	14,46 Md	7,59 Md	9,21 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,46 Md	1,33 Md	1,13 Md	694 M	643 M
Emprunts à court terme	793 M	1,92 Md	3,73 Md	2,57 Md	200 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1 Md	799 M	-
Part à court terme des contrats de location	248 M	312 M	294 M	122 M	124 M
Impôts sur le revenu à payer	58 M	346 M	181 M	69 M	44 M
Autres passifs à court terme	1,16 Md	1,57 Md	1,59 Md	1,45 Md	1,42 Md
Total du passif circulant	3,73 Md	5,48 Md	7,93 Md	5,71 Md	2,43 Md
Dette à long terme	1,77 Md	1,92 Md	1,49 Md	5,81 Md	5,75 Md
Contrats de location à long terme	811 M	712 M	549 M	265 M	54 M
Passif d'impôt différé Non courant	191 M	205 M	108 M	289 M	193 M
Autres passifs non courants	100 M	506 M	673 M	293 M	131 M
Total du passif	6,6 Md	8,83 Md	10,76 Md	12,36 Md	8,55 Md
Actions ordinaires, total	392 M	1,06 Md	1,92 Md	2,18 Md	1,15 Md
Primes d'émissions d'actions	8,8 Md	9,71 Md	10,5 Md	10,9 Md	1,58 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,53 Md	-6,2 Md	-8,56 Md	-18,5 Md	-2,72 Md
Résultat global et autres	84 M	14 M	-152 M	696 M	691 M
Total des fonds propres ordinaires	3,75 Md	4,58 Md	3,71 Md	-4,74 Md	700 M
Intérêts minoritaires	-441 M	-491 M	-5 M	-38 M	-43 M
Total des capitaux propres	3,31 Md	4,09 Md	3,71 Md	-4,78 Md	657 M
Total du passif et des capitaux propres	9,91 Md	12,92 Md	14,46 Md	7,59 Md	9,21 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,85 M	31,7 M	34,33 M	39,18 M	64,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,85 M	31,7 M	34,33 M	39,18 M	64,66 M
Actif net par action	125,7	144,6	108,11	-120,94	10,83
Actif corporel net	1,79 Md	769 M	-904 M	-5,71 Md	-180 M
Actif corporel net par action	60,03	24,26	-26,33	-145,83	-2,78
Total de la dette	3,62 Md	4,87 Md	7,08 Md	9,57 Md	6,12 Md
Dette nette	-620 M	2,15 Md	5,29 Md	8,02 Md	2,17 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-441 M	-491 M	-5 M	-38 M	-43 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	67 M	-
Employés à temps plein	1,35 k	1,43 k	1,4 k	950	847
Salariés à temps partiel	-	57	23	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	55 M	950 M	896 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	-2,16 Md	-9,84 Md	-319 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	436 M	336 M	146 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	436 M	336 M	146 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	15 M	4,32 Md	77 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-938 M	684 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-324 M	-101 M	-14 M
Variation des créances	-	-	532 M	1,42 Md	-347 M
Variation des stocks	-	-	-45 M	55 M	4 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-397 M	28 M	38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-641 M	20 M	268 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-3,52 Md	-3,09 Md	-147 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-121 M	-44 M	-17 M
Acquisitions en espèces	-	-	-134 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-183 M	-141 M	91 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-340 M	-134 M	-37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-429 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-31 M	-74 M	-66 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,24 Md	-393 M	-29 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,57 Md	3,71 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	-	680 M	500 M	-
Total de la dette émise	-	-	3,25 Md	4,21 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,63 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-872 M	-1,25 Md	-666 M
Total de la dette remboursée	-	-	-872 M	-1,25 Md	-3,3 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,71 Md	14 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-370 M	217 M	5,87 Md
Flux de trésorerie de financement	-	-	3,72 Md	3,19 Md	2,57 Md
Ajustements des taux de change	-	-	91 M	60 M	13 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-941 M	-232 M	2,41 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	59 M	157 M	71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	355 M	108 M	94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-1,26 Md	-1,09 Md	-275 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,2 Md	-985 M	-186 M
Variation du fonds de roulement net	342 M	1,57 Md	-695 M	-2,2 Md	651 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,38 Md	2,96 Md	-3,3 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,57	-2,13	-13,67	-30,31	4,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,37	-3,06	-18,96	-42,92	6,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-95,37	-19,5	-59,49	1,87 k	17,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-88,33	-16,17	-56,78	1,94 k	21
Analyse des marges
Marge brute %	31,33	34,65	25,03	14,25	40,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,42	39,43	45,96	50,95	32,48
Marge d’EBITDA %	-	-	-19,17	-50,08	9,52
Marge EBITA %	-34,49	-2,73	-22,44	-53,44	7,65
Marge d'EBIT %	-34,49	-2,73	-22,44	-53,44	7,65
Marge des activités poursuivies %	-33,04	-5,06	-17,38	-99,75	-4,59
Marge nette %	-32,67	-4,72	-17,65	-99,44	-4,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,67	-4,72	-17,65	-99,44	-5,44
Marge nette normalisée %	-20,28	-1,62	-14,68	-30,44	4,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-9,44	-10,86	-3,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-9,01	-9,85	-2,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,95	1,25	0,97	0,91	0,93
Rotation des actifs corporels	18,94	29	21,05	23,76	42,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,63	5,71	4,71	6	9,19
Rotation des stocks (stock moyen)	2,57 k	-	-	268,06	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	1,43	0,74	0,48	2,33
Quick Ratio	1,65	1,06	0,55	0,4	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,44	-0,54	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,89	63,93	77,58	60,98	39,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,14	-	-	1,37	-
Délais de paiement des fournisseurs	65,94	-	-	39,21	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-0,91	-	-	23,13	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	109,36	119,03	190,91	-200,29	932,27
Dette totale / Capital total	52,24	54,34	65,62	199,71	90,31
Dette à long terme / Capitaux propres	77,92	64,4	55,1	-127,16	882,95
Dette à long terme / Capital total	37,22	29,4	18,94	126,78	85,54
Dette totale / Total de l'actif	66,59	68,32	74,37	162,93	92,87
EBIT / Charges d'intérêt	-42,97	-2,99	-32,55	-33,2	4,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-27,82	-31,12	5,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-29,13	-31,39	5,14
Dette totale / EBITDA	-	-	-2,76	-1,91	8,25
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,07	-1,6	2,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,64	-1,89	8,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,97	-1,59	2,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,97	52,69	-6,48	-25,05	-22,07
Résultat brut, Croissance 1 an	36,38	68,85	-32,44	-57,34	120,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	95,78	-114,81
EBITA, 1 an Croissance en %	114,58	-87,93	669,92	78,5	-111,15
EBIT, 1 an Croissance %	114,58	-87,93	669,92	78,5	-111,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,78	-76,62	221,33	330,09	-96,41
Résultat net, Croissance 1 an	139,64	-77,92	249,41	322,38	-96,61
Résultat net normalisé sur 1 an	146,34	-87,83	748,86	55,44	-110,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	102,55	-78,34	185,91	306,88	-97,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,87	59,55	-15,39	-71,81	31,51
Stocks, Croissance 1 an	300	-	-	-93,33	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49,54	97,28	-5,82	-63,09	-37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,43	30,4	11,92	-47,52	21,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	330,77	-57,09	-217,56	531,97	-96,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,7	22,17	-19,04	-227,67	-114,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-12,28	-95,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-63,64	-61,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-13,78	-74,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-18,02	-81,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	38,69	19,5	-16,28	-23,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	51,75	6,8	-46,31	-2,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-46,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-49,11	-3,6	270,71	-55,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-49,11	-3,6	270,71	-55,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-29,97	-13,32	271,75	-60,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-27,26	-12,17	284,16	-62,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-45,24	1,65	263,24	-59,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-33,77	-21,31	241,07	-67,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	48,31	16,19	-51,16	-39,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	287,3	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-0,23	36,31	-41,04	-51,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	15,57	20,8	-23,36	-20,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	35,96	-28,97	172,56	-55,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	20,42	-0,55	1,67	-56,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-79,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-62,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-53,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-60,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	21,62	2,29	-18,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	15,87	-21,34	-13,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	25,87	18,37	15,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	25,87	18,37	15,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	16,38	47,84	-20,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	22,73	48,25	-20,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	36,54	17,11	11,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	7,84	36,07	-32,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	23,01	-27,53	-32,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	291,49	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-2,13	-11,81	-39,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	14,34	-8,51	-10,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	29,53	47,18	-38,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	5,49	8,09	-46,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,03