Flux de Trésorerie monday.com Ltd.

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Données Financières Publiées: MONDAY.COM LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	308 M	519 M	730 M	972 M	1,23 Md
Total Chiffre d'affaires	308 M	519 M	730 M	972 M	1,23 Md
Coût des marchandises vendues, total	39,01 M	66,53 M	80,64 M	104 M	133 M
Résultat Brut	269 M	453 M	649 M	868 M	1,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	322 M	477 M	531 M	676 M	780 M
Dépenses de R&D	73,69 M	127 M	156 M	214 M	321 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	395 M	605 M	688 M	889 M	1,1 Md
Résultat d'Exploitation	-126 M	-152 M	-38,58 M	-21,03 M	-1,75 M
Intérêts payés, total	-405 k	-62 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	875 k	18,66 M	41,99 M	60,66 M	63,45 M
Charges d'intérêt nettes	470 k	18,6 M	41,99 M	60,66 M	63,45 M
Gains (pertes) de change	-742 k	4,69 M	361 k	-4,8 M	-3,07 M
Autres produits non opérationnels	-566 k	-730 k	-443 k	-495 k	-900 k
EBT, hors éléments non courants	-127 M	-129 M	3,33 M	34,33 M	57,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	132 k	1,59 M
EBT, elements non courants inclus	-127 M	-129 M	3,33 M	34,47 M	59,32 M
Charge d'impôt	2,33 M	7,41 M	5,2 M	2,09 M	-59,42 M
Résultat des activités poursuivies	-129 M	-137 M	-1,88 M	32,37 M	119 M
Résultat net part du groupe	-129 M	-137 M	-1,88 M	32,37 M	119 M
Résultat net	-129 M	-137 M	-1,88 M	32,37 M	119 M
Dividende privilégié et autres ajustements	8,2 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-137 M	-137 M	-1,88 M	32,37 M	119 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-137 M	-137 M	-1,88 M	32,37 M	119 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,53	-2,99	-0,04	0,65	2,31
BPA de base - Activités poursuivies	-4,53	-2,99	-0,04	0,65	2,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,33 M	45,8 M	48,37 M	49,91 M	51,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,53	-2,99	-0,04	0,62	2,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,53	-2,99	-0,04	0,62	2,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,33 M	45,8 M	48,37 M	52,42 M	53,09 M
BPA de base normalisé	-2,62	-1,77	0,04	0,43	0,7
BPA dilué normalisé	-2,62	-1,77	0,04	0,41	0,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-124 M	-145 M	-32,12 M	-13,06 M	8,22 M
EBITA	-126 M	-152 M	-38,58 M	-21,03 M	-1,75 M
EBIT	-126 M	-152 M	-38,58 M	-21,03 M	-1,75 M
EBITDAR	-120 M	-129 M	-10,75 M	13,98 M	42,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,84	-5,72	156,43	6,08	-100,18
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	456 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	1,27 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,72 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-49,04 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-12,11 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-61,15 M
Résultat net normalisé	-79,35 M	-80,91 M	2,08 M	21,46 M	36,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	4,61 M	7,29 M	8,44 M	11,09 M	15,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	143 M	181 M	203 M	218 M	238 M
Dépense de marketing	268 M	392 M	438 M	534 M	631 M
Dépenses générales et administratives	53,49 M	85,4 M	71,36 M	115 M	115 M
Dépense en recherche et de développement	74,23 M	129 M	159 M	218 M	325 M
Charges locatives nettes, total	4,33 M	16,4 M	21,37 M	27,04 M	34,04 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,32 M	209 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,01 M	16,19 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7,68 M	10,41 M	6,31 M	6,6 M	8,56 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	21,78 M	32,96 M	38,74 M	51 M	82,25 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	23,14 M	33,46 M	25,4 M	33,86 M	44,08 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	20,93 M	28,1 M	29,75 M	55,65 M	42,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	73,53 M	105 M	100 M	147 M	177 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	887 M	886 M	1,12 Md	1,41 Md	1,5 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	50 M	162 M
Total des liquidités et VMP	887 M	886 M	1,12 Md	1,46 Md	1,67 Md
Créances clients, total	8,51 M	13,23 M	17,91 M	25,8 M	30,55 M
Autres créances	3,52 M	6,14 M	7,22 M	13,83 M	12,79 M
Total des créances	12,03 M	19,37 M	25,13 M	39,63 M	43,34 M
Dépenses payées d'avance	12,73 M	13,61 M	13,19 M	15,94 M	21,62 M
Autres actifs à court terme, total	1,92 M	4,98 M	18,7 M	15,06 M	58,65 M
Total de l'actif circulant	913 M	924 M	1,17 Md	1,53 Md	1,79 Md
Immobilisations corporelles brutes	19,51 M	113 M	103 M	148 M	218 M
Amortissements cumulés	-4,7 M	-6,86 M	-13,04 M	-20,22 M	-25,45 M
Immobilisations corporelles nettes	14,81 M	106 M	90 M	127 M	193 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,79 M	8,23 M	9,69 M	8,82 M	10,09 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	58,68 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	100 k	585 k	2,82 M	16,98 M	55,82 M
Total des actifs	933 M	1,04 Md	1,28 Md	1,69 Md	2,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	23,61 M	7,34 M	24,84 M	35,61 M	45 M
Charges à payer, total	65,1 M	63,62 M	95,25 M	152 M	209 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	84 k	19,08 M	18,2 M	29,01 M	25,82 M
Impôts sur le revenu à payer	2,82 M	4,07 M	8,64 M	15,12 M	19,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	134 M	198 M	266 M	340 M	410 M
Autres passifs à court terme	2,13 M	6,01 M	2,8 M	3,43 M	5,74 M
Total du passif circulant	228 M	298 M	416 M	576 M	715 M
Contrats de location à long terme	-	58,64 M	42,95 M	77,02 M	143 M
Recettes non acquises Non courantes	-	2,44 M	3,19 M	2,64 M	1,94 M
Autres passifs non courants	1,61 M	-	-	-	-
Total du passif	230 M	359 M	462 M	655 M	860 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	1,15 Md	1,27 Md	1,39 Md	1,58 Md	1,66 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-446 M	-583 M	-584 M	-552 M	-433 M
Résultat global et autres	594 k	-3,21 M	9,8 M	3,19 M	18,1 M
Total des fonds propres ordinaires	703 M	680 M	814 M	1,03 Md	1,25 Md
Total des capitaux propres	703 M	680 M	814 M	1,03 Md	1,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	933 M	1,04 Md	1,28 Md	1,69 Md	2,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,92 M	47,74 M	48,92 M	50,77 M	51,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,92 M	47,74 M	48,92 M	50,77 M	51,16 M
Actif net par action	15,66	14,24	16,63	20,29	24,37
Actif corporel net	699 M	672 M	804 M	1,02 Md	1,24 Md
Actif corporel net par action	15,55	14,07	16,43	20,12	24,17
Total de la dette	84 k	77,72 M	61,15 M	106 M	169 M
Dette nette	-887 M	-808 M	-1,05 Md	-1,36 Md	-1,5 Md
Dette relative aux contrats de location	34,61 M	131 M	171 M	216 M	272 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	12,55 M	19,5 M	24,09 M	30,72 M	35,4 M
Employés à temps plein	1,06 k	1,55 k	1,85 k	2,51 k	3,16 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	254 k	254 k	254 k	254 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	249 k	408 k	318 k	296 k	889 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-129 M	-137 M	-1,88 M	32,37 M	119 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,2 M	7,08 M	6,46 M	7,98 M	9,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,2 M	7,08 M	6,46 M	7,98 M	9,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	547 k	1,49 M	2,56 M	3,88 M	3,84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	76 k	-	-	576 k	290 k
Rémunération à base d'actions (CF)	73,53 M	105 M	100 M	129 M	177 M
Autres activités d'exploitation, total	-16 k	-	-	17,68 M	-63,29 M
Variation des créances	-4,6 M	-4,72 M	-4,68 M	-7,89 M	-4,75 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,04 M	-16,07 M	17,4 M	10,41 M	8,45 M
Variation des revenus collectés avant livraison	63,72 M	64,49 M	68,93 M	73,12 M	69,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,23 M	6,82 M	26,43 M	43,74 M	14,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,36 M	27,14 M	215 M	311 M	334 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,58 M	-16 M	-7,9 M	-13,21 M	-20,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	129 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,18 M	-3 M	-2,56 M	-2,02 M	-3,38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	10 M	-	-	-55,57 M	-110 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,63 M	-19 M	-10,46 M	-70,8 M	-134 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-21 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-91 k	-84 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-21,09 M	-84 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	741 M	12,18 M	21,24 M	43,34 M	41,86 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-150 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	22,26 M	-21,15 M	4,05 M	11,87 M	-
Flux de trésorerie de financement	742 M	-9,06 M	25,29 M	55,21 M	-108 M
Variation nette de la trésorerie	755 M	-918 k	230 M	295 M	91,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	421 k	62 k	25 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,3 M	5,91 M	7,56 M	6,21 M	4,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	73,33 M	39,21 M	174 M	266 M	255 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	73,59 M	39,25 M	174 M	266 M	255 M
Variation du fonds de roulement net	-89,9 M	-39,77 M	-99,61 M	-135 M	-89,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-21,09 M	-84 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,46	-9,63	-2,08	-0,89	-0,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,29	-13,01	-2,96	-1,31	-0,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,95	-19,79	-0,25	3,51	10,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,6	-19,79	-0,25	3,51	10,43
Analyse des marges
Marge brute %	87,34	87,18	88,95	89,33	89,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	104,36	91,99	72,79	69,51	63,3
Marge d’EBITDA %	-40,22	-27,93	-4,4	-1,34	0,67
Marge EBITA %	-40,93	-29,29	-5,29	-2,16	-0,14
Marge d'EBIT %	-40,93	-29,29	-5,29	-2,16	-0,14
Marge des activités poursuivies %	-41,96	-26,37	-0,26	3,33	9,64
Marge nette %	-41,96	-26,37	-0,26	3,33	9,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,62	-26,37	-0,26	3,33	9,64
Marge nette normalisée %	-25,75	-15,59	0,28	2,21	2,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,8	7,55	23,88	27,34	20,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,88	7,56	23,88	27,34	20,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,53	0,63	0,66	0,65
Rotation des actifs corporels	30,29	8,57	7,43	8,94	7,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	49,62	47,76	46,87	44,47	43,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	4	3,1	2,82	2,66	2,5
Quick Ratio	3,94	3,04	2,74	2,61	2,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,09	0,52	0,54	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,36	7,64	7,79	8,23	8,35
Délais de paiement des fournisseurs	230,84	84,89	72,81	106,68	110,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	11,43	7,52	10,29	13,54
Dette totale / Capital total	0,01	10,26	6,99	9,33	11,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-	8,63	5,28	7,48	11,46
Dette à long terme / Capital total	-	7,74	4,91	6,78	10,1
Dette totale / Total de l'actif	24,62	34,58	36,23	38,88	40,81
EBIT / Charges d'intérêt	-311,42	-2,45 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-305,99	-2,07 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-334,58	-2,33 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0,6	-5,69	7,59	3,99
Dette nette / EBITDA	7,16	6,29	98,13	-96,97	-35,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,54	-3,28	138,07	7,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,54	5,59	56,56	-1,77 k	-68,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	91,25	68,43	40,59	33,21	26,75
Résultat brut, Croissance 1 an	94,13	68,13	43,44	33,78	26,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,76	16,96	-77,84	-59,34	-162,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,22	20,53	-74,62	-45,49	-91,69
EBIT, 1 an Croissance %	-16,22	20,53	-74,62	-45,49	-91,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,05	5,86	-98,63	-1,82 k	266,8
Résultat net, Croissance 1 an	-15,05	5,86	-98,63	-1,82 k	266,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,36	1,97	-102,57	932,29	68,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,04	-34,08	-98,7	-1,65 k	261,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	117,57	55,44	35,42	44,07	18,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	167,26	618,49	-15,39	41,61	51,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	492,8	11,34	22,77	32,13	24,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-418,71	-3,88	19,7	27,07	21,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-423,32	-3,36	19,68	26,64	21,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-143,99	65,93	693,74	44,41	7,26
CAPEX, Croissance 1 an	165,43	38,22	-50,63	67,21	54,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	363,22	-46,54	344,42	52,52	-3,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	352,83	-46,67	343,98	52,52	-3,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	98,65	79,48	53,88	36,85	29,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	101,77	80,66	55,29	38,52	30,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,04	-1,33	-49,09	-69,98	-49,42
EBITA, 2 ans CAGR %	16,76	0,49	-44,69	-62,8	-78,72
EBIT, 2 ans CAGR %	16,76	0,49	-44,69	-62,8	-78,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,8	-5,17	-87,95	-51,37	695,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,8	-5,17	-87,95	-51,37	695,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,17	-7,1	-83,81	-48,5	316,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,89	-54,1	-90,75	-54,46	648,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	57,3	83,9	45,08	39,68	30,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	129,01	338,2	146,56	9,46	46,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	124,5	156,91	16,92	27,36	28,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	130,94	75,03	7,27	23,33	24,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	132,06	76,76	7,54	23,11	23,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,2	-14,56	262,91	238,56	24,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	187,37	91,54	-17,39	-9,14	60,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	57,37	54,14	160,35	21,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	55,4	53,88	160,22	21,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	88,02	65,45	46,66	33,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	89,87	67,29	47,76	34,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	16,35	-40,02	-52,77	-61,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	18	-36,48	-44,96	-77,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	18	-36,48	-44,96	-77,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	14,32	-76,9	-36,97	-4,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	14,32	-76,9	-36,97	-4,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	12,5	-71,91	-35,33	-23,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-31,32	-86,02	-48,48	-9,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	56,67	66,06	44,74	32,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	235,26	153,27	104,95	21,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	77,71	100,86	21,78	26,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	72,43	54,21	13,5	22,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	73,29	55,21	13,57	22,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-9,53	79,61	166,93	130,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	125,16	21,9	4,5	8,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	122,44	53,6	86,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	120,51	53,43	86,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,58	50,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,37	51,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-32,33	-43,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-25,64	-58,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-25,64	-58,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,78	-4,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,78	-4,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,7	-17,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41,72	-30,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,64	50,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	114,25	103,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,54	68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,8	41,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,14	41,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,38	55,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,62	36,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,5