Ratios Financiers Momentum Group AB

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MMGR B

SE0017562523

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
139,40 ^SEK	+1,31%		+0,29%	-9,36%

31/08	Tredje AP-fonden renforce sa participation dans Momentum Group	FW
24/08	Tredje AP-fonden porte sa participation dans Momentum Group à plus de 5 %	FW

6ed1e3cbde4565ead30a0.dHaI2KtCzGWIg2F_3XaA6ZOcF0rOt-0HTE0_IAAamk4.AUfvvd4EuAC72Qcu6znpptjkdDik5Z1MDi8PZzRTySgQO_qswS6HKuHAMA

Données Financières Publiées: MOMENTUM GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	1,49 Md	1,74 Md	2,3 Md	2,87 Md	3,1 Md
Total Chiffre d'affaires	1,49 Md	1,74 Md	2,3 Md	2,87 Md	3,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	795 M	915 M	1,2 Md	1,51 Md	1,59 Md
Résultat Brut	696 M	824 M	1,1 Md	1,36 Md	1,51 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	343 M	414 M	558 M	714 M	812 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	54 M	68 M	100 M	137 M	163 M
Autres dépenses de fonctionnement	136 M	148 M	201 M	236 M	249 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	533 M	630 M	859 M	1,09 Md	1,22 Md
Résultat d'Exploitation	163 M	194 M	238 M	276 M	283 M
Intérêts payés, total	-7 M	-7 M	-19 M	-32 M	-30 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	-7 M	-7 M	-19 M	-30 M	-27 M
Gains (pertes) de change	-	-	3 M	-2 M	-
Autres produits non opérationnels	-	-1 M	1 M	-1 M	-
EBT, hors éléments non courants	156 M	186 M	223 M	243 M	256 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2 M	-3 M	-1 M	-3 M	-4 M
Autres éléments non courants	-6 M	-6 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	148 M	177 M	222 M	240 M	252 M
Charge d'impôt	31 M	37 M	49 M	54 M	56 M
Résultat des activités poursuivies	117 M	140 M	173 M	186 M	196 M
Résultat net part du groupe	117 M	140 M	173 M	186 M	196 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-3 M	-3 M	-8 M	-9 M
Résultat net	116 M	137 M	170 M	178 M	187 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	116 M	137 M	170 M	178 M	187 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	116 M	137 M	170 M	178 M	187 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,3	2,75	3,45	3,6	3,78
BPA de base - Activités poursuivies	2,3	2,75	3,45	3,6	3,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,48 M	49,79 M	49,3 M	49,41 M	49,44 M
Bénéfice net par action - dilué	2,3	2,7	3,45	3,6	3,78
BPA dilué - Activités poursuivies	2,3	2,7	3,45	3,6	3,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,48 M	49,79 M	49,3 M	49,41 M	49,44 M
BPA de base normalisé	1,91	2,27	2,77	2,91	3,05
BPA dilué normalisé	1,91	2,27	2,77	2,91	3,05
Dividende par action	-	1	1,1	1,3	1,4
Ratio de distribution	-	-	28,82	30,34	34,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	177 M	213 M	274 M	330 M	350 M
EBITA	173 M	207 M	266 M	320 M	338 M
EBIT	163 M	194 M	238 M	276 M	283 M
EBITDAR	178 M	215 M	277 M	334 M	354 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,5 Md	1,74 Md	2,3 Md	2,88 Md	3,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,95	20,9	22,07	22,5	22,22
Total des impôts courants	24 M	32 M	44 M	58 M	61 M
Total des impôts différés	7 M	5 M	5 M	-4 M	-5 M
Résultat net normalisé	96,5 M	113 M	136 M	144 M	151 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2 M	4 M	7 M	8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1 M	2 M	3 M	4 M	4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	401 k	679 k	1,2 M	1,96 M	1,73 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	599 k	1,32 M	1,8 M	2,04 M	2,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	70 M	17 M	47 M	27 M	51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	70 M	17 M	47 M	27 M	51 M
Créances clients, total	255 M	300 M	388 M	432 M	435 M
Autres créances	11 M	15 M	32 M	40 M	58 M
Total des créances	266 M	315 M	420 M	472 M	493 M
Stocks	213 M	285 M	366 M	379 M	385 M
Dépenses payées d'avance	5 M	12 M	15 M	13 M	16 M
Autres actifs à court terme, total	-	1 M	-	2 M	3 M
Total de l'actif circulant	554 M	630 M	848 M	893 M	948 M
Immobilisations corporelles brutes	201 M	223 M	285 M	360 M	421 M
Amortissements cumulés	-57 M	-66 M	-64 M	-117 M	-139 M
Immobilisations corporelles nettes	144 M	157 M	221 M	243 M	282 M
Goodwill	236 M	300 M	490 M	560 M	674 M
Autres immobilisations incorporelles, total	48 M	83 M	299 M	297 M	332 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1 M	2 M	2 M	3 M	6 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	3 M	3 M
Total des actifs	984 M	1,17 Md	1,86 Md	2 Md	2,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	153 M	188 M	228 M	246 M	248 M
Charges à payer, total	124 M	130 M	177 M	204 M	201 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	6 M	70 M	63 M	67 M
Part à court terme des contrats de location	41 M	49 M	72 M	82 M	94 M
Impôts sur le revenu à payer	30 M	4 M	8 M	-	4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Autres passifs à court terme	13 M	24 M	21 M	65 M	44 M
Total du passif circulant	362 M	403 M	578 M	662 M	660 M
Dette à long terme	9 M	59 M	303 M	216 M	328 M
Contrats de location à long terme	82 M	84 M	116 M	125 M	133 M
Passif d'impôt différé Non courant	34 M	51 M	110 M	120 M	137 M
Autres passifs non courants	22 M	51 M	99 M	91 M	114 M
Total du passif	509 M	648 M	1,21 Md	1,21 Md	1,37 Md
Actions ordinaires, total	-	25 M	25 M	25 M	25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	457 M	469 M	594 M	698 M	792 M
Résultat global et autres	1 M	4 M	-2 M	3 M	-9 M
Total des fonds propres ordinaires	458 M	498 M	617 M	726 M	808 M
Intérêts minoritaires	17 M	27 M	39 M	59 M	65 M
Total des capitaux propres	475 M	525 M	656 M	785 M	873 M
Total du passif et des capitaux propres	984 M	1,17 Md	1,86 Md	2 Md	2,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,48 M	49,22 M	49,4 M	49,43 M	49,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	564 k	49,22 M	49,4 M	49,43 M	49,44 M
Actif net par action	811,95	10,12	12,49	14,69	16,34
Actif corporel net	174 M	115 M	-172 M	-131 M	-198 M
Actif corporel net par action	308,47	2,34	-3,48	-2,65	-4,01
Total de la dette	132 M	198 M	561 M	486 M	622 M
Dette nette	62 M	181 M	514 M	459 M	571 M
Dette relative aux contrats de location	8 M	16 M	24 M	32 M	32 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	17 M	27 M	39 M	59 M	65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	213 M	285 M	366 M	379 M	385 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	10 M
Machines, total	74 M	81 M	87 M	138 M	166 M
Employés à temps plein	484	558	749	809	951
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	3 M	3 M	4 M	2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	116 M	137 M	170 M	178 M	187 M
Dépréciation et amortissement - CF	44 M	55 M	72 M	93 M	107 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10 M	13 M	28 M	44 M	55 M
Amortissements et dépréciations, Total	54 M	68 M	100 M	137 M	162 M
Autres activités d'exploitation, total	1 M	-20 M	10 M	-4 M	-3 M
Variation des créances	-59 M	-22 M	26 M	-4 M	33 M
Variation des stocks	-11 M	-35 M	-20 M	8 M	14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	68 M	7 M	-26 M	8 M	-46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	169 M	135 M	260 M	323 M	347 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-5 M	-12 M	-9 M	-17 M
Acquisitions en espèces	-120 M	-100 M	-424 M	-105 M	-238 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1 M	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-125 M	-105 M	-436 M	-116 M	-256 M
Dette à long terme émise, total	104 M	56 M	304 M	5 M	132 M
Total de la dette émise	104 M	56 M	304 M	5 M	132 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-245 M	-51 M	-65 M	-179 M	-94 M
Total de la dette remboursée	-245 M	-51 M	-65 M	-179 M	-94 M
Émission d'actions ordinaires	-	15 M	17 M	5 M	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-87 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-49 M	-54 M	-64 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-49 M	-54 M	-64 M
Autres activités de financement, total	22 M	-16 M	-1 M	-4 M	-42 M
Flux de trésorerie de financement	-119 M	-83 M	206 M	-227 M	-66 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-75 M	-53 M	30 M	-20 M	24 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31 M	59 M	40 M	73 M	74 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	116 M	77,88 M	125 M	296 M	253 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	121 M	82,25 M	137 M	316 M	272 M
Variation du fonds de roulement net	30 M	102 M	100 M	-16 M	49 M
Dette nette émise (remboursée)	-141 M	5 M	239 M	-174 M	38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,86	11,24	9,8	8,94	8,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,57	18,23	15,34	13,87	12,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,61	28	29,3	25,82	23,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,18	28,66	30,49	26,51	24,38
Analyse des marges
Marge brute %	46,68	47,38	47,74	47,44	48,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23	23,81	24,28	24,85	26,22
Marge d’EBITDA %	11,87	12,25	11,92	11,49	11,3
Marge EBITA %	11,6	11,9	11,58	11,14	10,91
Marge d'EBIT %	10,93	11,16	10,36	9,61	9,14
Marge des activités poursuivies %	7,85	8,05	7,53	6,47	6,33
Marge nette %	7,78	7,88	7,4	6,2	6,04
Net Avail. Pour la marge commune %	7,78	7,88	7,4	6,2	6,04
Marge nette normalisée %	6,47	6,51	5,93	5,01	4,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,81	4,48	5,43	10,29	8,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,11	4,73	5,95	10,98	8,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,74	1,61	1,51	1,49	1,46
Rotation des actifs corporels	14,55	11,55	12,16	12,38	11,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,03	6,27	6,68	7,01	7,14
Rotation des stocks (stock moyen)	4,09	3,67	3,69	4,05	4,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,56	1,47	1,35	1,44
Quick Ratio	0,93	0,82	0,81	0,75	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,33	0,45	0,49	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,9	58,24	54,64	52,23	51,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	89,3	99,33	98,92	90,29	87,69
Délais de paiement des fournisseurs	57,03	63,05	59,22	56,95	56,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	84,17	94,52	94,34	85,56	82,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,79	37,71	85,52	61,91	71,25
Dette totale / Capital total	21,75	27,39	46,1	38,24	41,61
Dette à long terme / Capitaux propres	19,16	27,24	63,87	43,44	52,81
Dette à long terme / Capital total	14,99	19,78	34,43	26,83	30,84
Dette totale / Total de l'actif	51,73	55,24	64,77	60,73	61,11
EBIT / Charges d'intérêt	23,29	27,71	12,53	8,62	9,43
EBITDA / Charges d'intérêt	31	37,43	17,79	12,91	14,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,29	36,71	17,16	12,62	14,27
Dette totale / EBITDA	0,61	0,76	1,66	1,18	1,4
Dette nette / EBITDA	0,29	0,69	1,52	1,11	1,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,62	0,77	1,72	1,2	1,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	0,7	1,58	1,14	1,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-45,79	16,63	32,14	25,02	7,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,9	18,39	33,13	24,25	10,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-41,97	20,34	32,37	20,44	6,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,59	19,65	32,34	20,3	5,62
EBIT, 1 an Croissance %	-17,68	19,02	26,6	15,97	2,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,75	19,66	23,57	7,51	5,38
Résultat net, Croissance 1 an	-18,31	18,1	24,09	4,71	5,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,54	17,36	24,54	5,5	4,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,92	17,5	27,71	4,4	5,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	50,89	17,65	29,33	11,34	0,69
Stocks, Croissance 1 an	21,02	33,8	28,42	3,55	1,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	136,07	9,03	40,76	9,95	16,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,06	19,21	58,74	7,36	12,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,41	-33,91	-249,57	-23,84	51,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,9	8,73	23,9	17,67	11,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,48	-20,12	92,59	24,23	7,43
CAPEX, Croissance 1 an	-84,62	0	140	-25	88,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,47	-33,15	68,47	136,64	-14,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,14	-31,95	74,2	130,71	-13,83
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	10	18,18	7,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-50,67	-20,49	24,15	28,53	16,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-44,6	-13,57	25,54	28,61	17,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-16,43	24,42	26,26	13,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,01	-1,3	24	26,18	12,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,18	-1,02	20,84	21,16	9,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,63	-1,4	21,6	15,26	6,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,26	-1,78	21,06	13,99	4,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,15	-0,44	18,88	14,63	5,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,25	-4,83	22,5	15,47	4,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-46,98	33,23	23,35	20	5,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-54,66	27,25	31,08	15,32	2,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-50,72	60,43	23,88	24,41	12,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-46,14	26,42	37,56	30,54	9,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,49	-15,75	-0,58	6,73	7,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-41,65	21,56	16,07	20,74	14,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,71	-42,41	24,03	54,68	15,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,25	-60,78	54,92	34,16	19,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-72,24	3,53	99,66	42,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-71,59	6,36	100,48	41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	14,02	12,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-34,29	-5,82	24,44	21,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-28,64	-0,18	25,11	22,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-3,51	23,08	19,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-13,15	7,77	22,75	18,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-15,01	6,33	19,19	14,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-13,64	6,31	16,71	11,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-13,72	6,18	15,34	10,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-14,6	6,08	14,24	11,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-29,38	4,97	16,14	11,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-30,84	31,92	19,21	13,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-34,96	27,64	21,18	10,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-35,79	53,59	19,06	21,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-29,81	36,38	26,65	24,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-44,75	2,02	-9,03	19,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-28,19	22,34	16,6	17,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-36,74	-13,88	24,1	36,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-35,54	-28,26	21,64	50,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-50,2	36,38	50,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-48,81	37,69	51,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	11,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,06	2,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,68	6,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,25	9,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,67	7,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,07	6,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,56	5,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,58	5,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,03	4,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,79	20,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,22	16,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,34	35,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,04	25,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,11	4,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,6	19,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,54	-3,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,58	-12,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,23