Ratios Financiers Moho Resources Limited

Actions

MOH

AU0000022402

Or

Temps Différé Australian S.E. 05:58:08 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	+20,00%		0,00%	-25,00%

20/04	Mineral Mining Services Pty Ltd a finalisé l'acquisition du projet Silver Swan North auprès de Moho Resources Limited (ASX:MOH).	CI
13/03	Moho Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MOHO RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	32,94 k
Autres recettes, total	-	-	10 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	10 k	-	32,94 k
Résultat Brut	-	-	10 k	-	32,94 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,38 M	1,06 M	706 k	477 k	363 k
Coûts d'exploration / de forage, total	156 k	124 k	130 k	6,07 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	41 k	138 k	81,77 k	87,12 k	4,97 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	356 k	4,95 M	379 k
Autres dépenses de fonctionnement	193 k	152 k	138 k	148 k	200 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 M	1,48 M	1,41 M	5,67 M	947 k
Résultat d'Exploitation	-1,77 M	-1,48 M	-1,4 M	-5,67 M	-914 k
Intérêts payés, total	-881	-13,2 k	-4,98 k	-11,26 k	-
Charges d'intérêt nettes	-881	-13,2 k	-4,98 k	-11,26 k	-
Autres produits non opérationnels	-216 k	-231 k	-227 k	-228 k	-293 k
EBT, hors éléments non courants	-1,99 M	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-1,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-3,4 k	-1,73 M
EBT, elements non courants inclus	-1,99 M	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M
Résultat des activités poursuivies	-1,99 M	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M
Résultat net part du groupe	-1,99 M	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M
Résultat net	-1,99 M	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,99 M	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,99 M	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,99 M	122 M	200 M	440 M	657 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85,99 M	122 M	200 M	440 M	657 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,75 M	-1,33 M	-1,38 M	-701 k	-531 k
EBITA	-1,77 M	-1,48 M	-1,4 M	-5,67 M	-914 k
EBIT	-1,77 M	-1,48 M	-1,4 M	-5,67 M	-914 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,24 M	-1,08 M	-1,02 M	-3,69 M	-754 k
Intérêts sur la dette à long terme	881	13,2 k	5,35 k	5,16 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	133 k	215 k	180 k	52,93 k	2,48 k
Dépense de marketing	133 k	215 k	180 k	52,93 k	2,48 k
Dépenses générales et administratives	1,25 M	847 k	527 k	424 k	361 k
Frais d'exploration et de forage	156 k	124 k	130 k	6,07 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	859 k	325 k	104 k	4,83 k	98,06 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	859 k	325 k	104 k	4,83 k	98,06 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	901 k	872 k	380 k	1 M	1,22 M
Total des liquidités et VMP	901 k	872 k	380 k	1 M	1,22 M
Autres créances	51,13 k	49,82 k	40,18 k	21,76 k	300 k
Total des créances	51,13 k	49,82 k	40,18 k	21,76 k	300 k
Dépenses payées d'avance	50,47 k	48,01 k	32,77 k	9,93 k	4,18 k
Autres actifs à court terme, total	16,39 k	10 k	10 k	10 k	-
Total de l'actif circulant	1,02 M	980 k	463 k	1,04 M	1,52 M
Immobilisations corporelles brutes	6,64 M	8,22 M	9,12 M	4,24 M	931 k
Amortissements cumulés	-35,48 k	-178 k	-260 k	-138 k	-143 k
Immobilisations corporelles nettes	6,6 M	8,04 M	8,86 M	4,1 M	788 k
Total des actifs	7,62 M	9,02 M	9,32 M	5,14 M	2,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	447 k	783 k	662 k	716 k	78,77 k
Charges à payer, total	149 k	85,82 k	50,85 k	93,39 k	48,78 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	160 k	89,08 k	44,96 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	114 k	170 k	75,74 k	833
Total du passif circulant	756 k	1,07 M	928 k	885 k	128 k
Contrats de location à long terme	-	44,96 k	-	-	-
Total du passif	756 k	1,12 M	928 k	885 k	128 k
Actions ordinaires, total	10,26 M	12,7 M	14,72 M	16,16 M	16,92 M
Primes d'émissions d'actions	70,81 k	70,81 k	70,81 k	70,81 k	499 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,73 M	-7,45 M	-9,08 M	-15 M	-15,27 M
Résultat global et autres	2,26 M	2,58 M	2,69 M	3,03 M	35,06 k
Total des fonds propres ordinaires	6,86 M	7,91 M	8,4 M	4,26 M	2,18 M
Total des capitaux propres	6,86 M	7,91 M	8,4 M	4,26 M	2,18 M
Total du passif et des capitaux propres	7,62 M	9,02 M	9,32 M	5,14 M	2,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	103 M	160 M	260 M	539 M	745 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	103 M	160 M	260 M	539 M	745 M
Actif net par action	0,07	0,05	0,03	0,01	0
Actif corporel net	6,86 M	7,91 M	8,4 M	4,26 M	2,18 M
Actif corporel net par action	0,07	0,05	0,03	0,01	0
Total de la dette	160 k	134 k	44,96 k	0	0
Dette nette	-741 k	-738 k	-335 k	-1 M	-1,22 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	58,57 k	140 k	148 k	148 k	148 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,99 M	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	41 k	138 k	81,77 k	87,12 k	4,97 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	69 k	-	4,95 M	379 k
Amortissements et dépréciations, Total	41 k	207 k	81,77 k	5,04 M	384 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	3,4 k	1,73 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	859 k	325 k	104 k	4,83 k	98,06 k
Autres activités d'exploitation, total	156 k	101 k	456 k	62,15 k	292 k
Variation des créances	-44,89 k	26,84 k	10,08 k	41,26 k	37,51 k
Variation des dettes fournisseurs	60,48 k	149 k	-25,79 k	11,64 k	-698 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,07 k	10,66 k	21,77 k	-51,81 k	-62,09 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-931 k	-900 k	-988 k	-803 k	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,74 M	-1,98 M	-2,1 M	-864 k	-820 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,55 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	423 k	527 k	818 k	750 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,32 M	-1,46 M	-1,28 M	-115 k	729 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,2 k	-73,02 k	-82,71 k	-85,12 k	-
Total de la dette remboursée	-18,2 k	-73,02 k	-82,71 k	-85,12 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,64 M	2,48 M	2,02 M	1,7 M	746 k
Autres activités de financement, total	-228 k	-82,64 k	-163 k	-72,11 k	-102 k
Flux de trésorerie de financement	3,4 M	2,33 M	1,78 M	1,54 M	644 k
Variation nette de la trésorerie	146 k	-28,66 k	-492 k	621 k	218 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	881	12,51 k	4,98 k	10,68 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-573 k	-527 k	-833 k	-750 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,08 M	-1,99 M	-2,87 M	671 k	-1,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,08 M	-1,98 M	-2,87 M	678 k	-1,93 M
Variation du fonds de roulement net	126 k	-396 k	74,13 k	-42,54 k	1,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-18,2 k	-73,02 k	-82,71 k	-85,12 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,64	-11,08	-9,56	-49	-15,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,66	-12,25	-10,64	-55,82	-17,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,87	-23,3	-20,06	-93,47	-91,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,87	-23,3	-20,06	-93,47	-91,16
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	7,06 k	-	1,1 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-13,84 k	-	-1,61 k
Marge EBITA %	-	-	-14,02 k	-	-2,78 k
Marge d'EBIT %	-	-	-14,02 k	-	-2,78 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-16,35 k	-	-8,91 k
Marge nette %	-	-	-16,35 k	-	-8,91 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-16,35 k	-	-8,91 k
Marge nette normalisée %	-	-	-10,22 k	-	-2,29 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-28,69 k	-	-5,85 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-28,66 k	-	-5,85 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	0,91	0,5	1,18	11,86
Quick Ratio	1,26	0,86	0,45	1,16	11,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,23	-0,84	-1,06	-0,91	-9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,33	1,7	0,54	-	-
Dette totale / Capital total	2,28	1,67	0,53	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,57	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,56	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,93	12,38	9,96	17,2	5,56
EBIT / Charges d'intérêt	-2,01 k	-111,78	-281,55	-503,73	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,97 k	-96,13	-265,13	-56,09	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,08 k	-246,5	-686,92	-132,84	-
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,11	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	0,43	0,58	0,25	1,59	2,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,04	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	0,23	0,1	0,67	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,82	-24,06	-1,23	-31,89	-24,26
EBITA, 1 an Croissance en %	28,47	-16,75	-4,95	304,41	-83,88
EBIT, 1 an Croissance %	28,47	-16,75	-4,95	304,41	-83,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,11	-13,53	-4,96	261,8	-50,35
Résultat net, Croissance 1 an	47,11	-13,53	-4,96	261,8	-50,35
Résultat net normalisé sur 1 an	25,06	-13,53	-4,96	261,59	-79,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,94	-38,62	-42,25	63,9	-66,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	61,07	21,85	10,19	-53,71	-80,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,23	18,42	3,35	-44,83	-55,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,3	15,2	6,21	-49,26	-48,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,3	15,2	6,21	-49,26	-48,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,53	-3,3	9,72	-18,69	43,93
CAPEX, Croissance 1 an	10,97	-27,64	5,86	-58,87	-5,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,32	-35,42	39,56	-126,71	-384,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,36	-35,68	39,97	-127,03	-384,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	81,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	81,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,95	19,74	-11,18	-29,3	-28,18
EBITA, 2 ans CAGR %	49,24	3,42	-11,04	96,06	-19,26
EBIT, 2 ans CAGR %	49,24	3,42	-11,04	96,06	-19,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,94	12,79	-9,35	85,43	34,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,94	12,79	-9,35	85,43	34,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,94	3,99	-9,35	85,38	-14,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,14	-28,27	-40,46	-2,71	-25,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	45,92	40,1	15,87	-28,58	-70,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,56	35,14	10,63	-24,49	-50,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,05	36,74	10,61	-26,59	-49,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,05	36,74	10,61	-26,59	-49,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,36	0,54	3,01	-5,55	8,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,08	-10,39	-12,48	-34,01	-37,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,99	-11,85	-3,43	-42,85	-12,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2	-12,01	-3,48	-42,44	-12,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,64	18,99	14,21	-26,37	-27,66
EBITA, 3 ans CAGR %	56,14	22,85	0,55	47,37	-14,75
EBIT, 3 ans CAGR %	56,14	22,85	0,55	47,37	-14,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,09	14,61	6,53	43,8	19,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,09	14,61	6,53	43,8	19,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,09	14,61	0,92	43,77	-11,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,84	-25,7	-33,27	-16,56	-31,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,31 k	37,41	29,32	-14,66	-53,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	251,72	22,48	23,59	-12,27	-36,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,26 k	21,68	25,69	-14,69	-34,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,26 k	21,68	25,69	-14,69	-34,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,16	24,55	3,51	-4,8	8,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	931,37	-13,9	-5,27	-31,95	-25,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	95,61	-12,42	3,91	-39,8	-2,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	97,08	-12,53	3,89	-39,58	-1,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	24,36	-2,4	-10,6
EBITA, 5 ans CAGR %	72,31	28,28	24,67	48,11	-7,9
EBIT, 5 ans CAGR %	72,31	28,28	24,67	48,11	-7,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	76,34	32,28	24,14	38,93	16,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	76,34	32,28	24,14	38,93	16,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	76,34	32,28	24,14	38,92	-5,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,06	-27,57	-36,04	-17,24	-30,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	419,9	5,76	-28,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	271,08	271,17	121,45	0,94	-14,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	120	96,38	398,07	-0,59	-12,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	120	96,38	398,07	-0,59	-12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	71,27	138,8	17,99	11,51	5,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	284,5	-22,59	-19,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	133,4	86,91	47,49	-25,66	-5,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	133,39	86,76	48,13	-25,5	-5,48