Flux de Trésorerie Moho Resources Limited

Actions

MOH

AU0000022402

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:08 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^AUD	0,00%		0,00%	-50,00%

24/09	Moho Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/09	L’auditeur de Moho Resources Limited émet des réserves sur la continuité d’exploitation	CI

e494a.BG9VronEWEfM4VIBkProxNJFHuFtErdJrFCoTgEJhY4.a0If38aBOw2plD5CqaPQsZl0Z4wJasA4_gjgIzV4zdtvImbtyoE2NaK3Hw

Données Financières Publiées: MOHO RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	32,94 k	50,3 k
Autres recettes, total	-	10 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	10 k	-	32,94 k	50,3 k
Résultat Brut	-	10 k	-	32,94 k	50,3 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	706 k	477 k	363 k	412 k
Coûts d'exploration / de forage, total	124 k	130 k	6,07 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	138 k	81,77 k	87,12 k	4,97 k	13,56 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	356 k	4,95 M	379 k	344 k
Autres dépenses de fonctionnement	152 k	138 k	148 k	200 k	137 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,48 M	1,41 M	5,67 M	947 k	908 k
Résultat d'Exploitation	-1,48 M	-1,4 M	-5,67 M	-914 k	-857 k
Intérêts payés, total	-13,2 k	-4,98 k	-11,26 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-13,2 k	-4,98 k	-11,26 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-231 k	-227 k	-228 k	-293 k	-270 k
EBT, hors éléments non courants	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-1,21 M	-1,13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-3,4 k	-1,73 M	-25,73 k
EBT, elements non courants inclus	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M	-1,15 M
Résultat des activités poursuivies	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M	-1,15 M
Résultat net part du groupe	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M	-1,15 M
Résultat net	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M	-1,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M	-1,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M	-1,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	200 M	440 M	657 M	929 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 M	200 M	440 M	657 M	929 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,33 M	-1,38 M	-701 k	-531 k	-499 k
EBITA	-1,48 M	-1,4 M	-5,67 M	-914 k	-857 k
EBIT	-1,48 M	-1,4 M	-5,67 M	-914 k	-857 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,08 M	-1,02 M	-3,69 M	-754 k	-705 k
Intérêts sur la dette à long terme	13,2 k	5,35 k	5,16 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	215 k	180 k	52,93 k	2,48 k	107 k
Dépense de marketing	215 k	180 k	52,93 k	2,48 k	107 k
Dépenses générales et administratives	847 k	527 k	424 k	361 k	305 k
Frais d'exploration et de forage	124 k	130 k	6,07 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	325 k	104 k	4,83 k	98,06 k	128 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	325 k	104 k	4,83 k	98,06 k	128 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	872 k	380 k	1 M	1,22 M	1,27 M
Total des liquidités et VMP	872 k	380 k	1 M	1,22 M	1,27 M
Créances clients, total	-	-	-	-	6,6 k
Autres créances	49,82 k	40,18 k	21,76 k	300 k	309 k
Total des créances	49,82 k	40,18 k	21,76 k	300 k	316 k
Dépenses payées d'avance	48,01 k	32,77 k	9,93 k	4,18 k	8,11 k
Autres actifs à court terme, total	10 k	10 k	10 k	-	-
Total de l'actif circulant	980 k	463 k	1,04 M	1,52 M	1,59 M
Immobilisations corporelles brutes	8,22 M	9,12 M	4,24 M	931 k	2,4 M
Amortissements cumulés	-178 k	-260 k	-138 k	-143 k	-157 k
Immobilisations corporelles nettes	8,04 M	8,86 M	4,1 M	788 k	2,25 M
Total des actifs	9,02 M	9,32 M	5,14 M	2,31 M	3,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	783 k	662 k	716 k	78,77 k	397 k
Charges à payer, total	85,82 k	50,85 k	93,39 k	48,78 k	13,54 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	89,08 k	44,96 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	114 k	170 k	75,74 k	833	1,83 k
Total du passif circulant	1,07 M	928 k	885 k	128 k	413 k
Contrats de location à long terme	44,96 k	-	-	-	-
Total du passif	1,12 M	928 k	885 k	128 k	413 k
Actions ordinaires, total	12,7 M	14,72 M	16,16 M	16,92 M	18,81 M
Primes d'émissions d'actions	70,81 k	70,81 k	70,81 k	499 k	803 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,45 M	-9,08 M	-15 M	-15,27 M	-16,32 M
Résultat global et autres	2,58 M	2,69 M	3,03 M	35,06 k	143 k
Total des fonds propres ordinaires	7,91 M	8,4 M	4,26 M	2,18 M	3,43 M
Total des capitaux propres	7,91 M	8,4 M	4,26 M	2,18 M	3,43 M
Total du passif et des capitaux propres	9,02 M	9,32 M	5,14 M	2,31 M	3,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	160 M	260 M	539 M	745 M	1,06 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	160 M	260 M	539 M	745 M	1,05 Md
Actif net par action	0,05	0,03	0,01	0	0
Actif corporel net	7,91 M	8,4 M	4,26 M	2,18 M	3,43 M
Actif corporel net par action	0,05	0,03	0,01	0	0
Total de la dette	134 k	44,96 k	0	0	0
Dette nette	-738 k	-335 k	-1 M	-1,22 M	-1,27 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	140 k	148 k	148 k	148 k	235 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,72 M	-1,63 M	-5,91 M	-2,94 M	-1,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	138 k	81,77 k	87,12 k	4,97 k	13,56 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	69 k	-	4,95 M	379 k	344 k
Amortissements et dépréciations, Total	207 k	81,77 k	5,04 M	384 k	358 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	3,4 k	1,73 M	25,73 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	325 k	104 k	4,83 k	98,06 k	128 k
Autres activités d'exploitation, total	101 k	456 k	62,15 k	292 k	-
Variation des créances	26,84 k	10,08 k	41,26 k	37,51 k	-350 k
Variation des dettes fournisseurs	149 k	-25,79 k	11,64 k	-698 k	285 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,66 k	21,77 k	-51,81 k	-62,09 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-900 k	-988 k	-803 k	-1,16 M	-705 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,98 M	-2,1 M	-864 k	-820 k	-1,77 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,55 M	550 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	527 k	818 k	750 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,46 M	-1,28 M	-115 k	729 k	-1,22 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-73,02 k	-82,71 k	-85,12 k	-	-
Total de la dette remboursée	-73,02 k	-82,71 k	-85,12 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,48 M	2,02 M	1,7 M	746 k	2 M
Autres activités de financement, total	-82,64 k	-163 k	-72,11 k	-102 k	-21,43 k
Flux de trésorerie de financement	2,33 M	1,78 M	1,54 M	644 k	1,98 M
Variation nette de la trésorerie	-28,66 k	-492 k	621 k	218 k	51,93 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,51 k	4,98 k	10,68 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-527 k	-833 k	-750 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,99 M	-2,87 M	671 k	-1,93 M	-1,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,98 M	-2,87 M	678 k	-1,93 M	-1,56 M
Variation du fonds de roulement net	-396 k	74,13 k	-42,54 k	1,02 M	-265 k
Dette nette émise (remboursée)	-73,02 k	-82,71 k	-85,12 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,08	-9,56	-49	-15,33	-17,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,25	-10,64	-55,82	-17,74	-19,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,3	-20,06	-93,47	-91,16	-41,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,3	-20,06	-93,47	-91,16	-41,09
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	7,06 k	-	1,1 k	819,43
Marge d’EBITDA %	-	-13,84 k	-	-1,61 k	-992,5
Marge EBITA %	-	-14,02 k	-	-2,78 k	-1,7 k
Marge d'EBIT %	-	-14,02 k	-	-2,78 k	-1,7 k
Marge des activités poursuivies %	-	-16,35 k	-	-8,91 k	-2,29 k
Marge nette %	-	-16,35 k	-	-8,91 k	-2,29 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-16,35 k	-	-8,91 k	-2,29 k
Marge nette normalisée %	-	-10,22 k	-	-2,29 k	-1,4 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-28,69 k	-	-5,85 k	-3,09 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-28,66 k	-	-5,85 k	-3,09 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0	-	0,01	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	0,5	1,18	11,86	3,86
Quick Ratio	0,86	0,45	1,16	11,83	3,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,84	-1,06	-0,91	-9	-1,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,7	0,54	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,67	0,53	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,57	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,56	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,38	9,96	17,2	5,56	10,74
EBIT / Charges d'intérêt	-111,78	-281,55	-503,73	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-96,13	-265,13	-56,09	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-246,5	-686,92	-132,84	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,03	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,58	0,25	1,59	2,3	2,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	0,1	0,67	0,9	0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	52,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	52,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,06	-1,23	-31,89	-24,26	-5,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,75	-4,95	304,41	-83,88	-6,23
EBIT, 1 an Croissance %	-16,75	-4,95	304,41	-83,88	-6,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,53	-4,96	261,8	-50,35	-60,73
Résultat net, Croissance 1 an	-13,53	-4,96	261,8	-50,35	-60,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,53	-4,96	261,59	-79,58	-6,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,62	-42,25	63,9	-66,53	-72,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,85	10,19	-53,71	-80,8	185,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,42	3,35	-44,83	-55,08	66,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,2	6,21	-49,26	-48,77	57,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,2	6,21	-49,26	-48,77	57,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,3	9,72	-18,69	43,93	-38,98
CAPEX, Croissance 1 an	-27,64	5,86	-58,87	-5,12	116,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-35,42	39,56	-126,71	-384,23	-19,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-35,68	39,97	-127,03	-384,23	-19,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,5	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,5	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,74	-11,18	-29,3	-28,18	-15,58
EBITA, 2 ans CAGR %	3,42	-11,04	96,06	-19,26	-61,12
EBIT, 2 ans CAGR %	3,42	-11,04	96,06	-19,26	-61,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,79	-9,35	85,43	34,02	-55,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,79	-9,35	85,43	34,02	-55,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,99	-9,35	85,38	-14,08	-56,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,27	-40,46	-2,71	-25,93	-69,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,1	15,87	-28,58	-70,19	-25,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,14	10,63	-24,49	-50,22	-13,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,74	10,61	-26,59	-49,02	-10,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,74	10,61	-26,59	-49,02	-10,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,54	3,01	-5,55	8,18	-6,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,39	-12,48	-34,01	-37,53	43,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,85	-3,43	-42,85	-12,41	51,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,01	-3,48	-42,44	-12,36	51,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	71,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	71,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,99	14,21	-26,37	-27,66	-21,41
EBITA, 3 ans CAGR %	22,85	0,55	47,37	-14,75	-15,13
EBIT, 3 ans CAGR %	22,85	0,55	47,37	-14,75	-15,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,61	6,53	43,8	19,52	-10,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,61	6,53	43,8	19,52	-10,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,61	0,92	43,77	-11,14	-11,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,7	-33,27	-16,56	-31,83	-46,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,41	29,32	-14,66	-53,91	-36,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,48	23,59	-12,27	-36,49	-25,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,68	25,69	-14,69	-34,89	-25,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,68	25,69	-14,69	-34,89	-25,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,55	3,51	-4,8	8,69	-10,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,9	-5,27	-31,95	-25,52	-5,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,42	3,91	-39,8	-2,11	-14,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,53	3,89	-39,58	-1,98	-14,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	24,36	-2,4	-10,6	-22,23
EBITA, 5 ans CAGR %	28,28	24,67	48,11	-7,9	-13,52
EBIT, 5 ans CAGR %	28,28	24,67	48,11	-7,9	-13,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,28	24,14	38,93	16,78	-10,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,28	24,14	38,93	16,78	-10,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,28	24,14	38,92	-5,37	-10,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,57	-36,04	-17,24	-30,43	-44,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	419,9	5,76	-28,1	-19,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	271,17	121,45	0,94	-14,1	-12,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	96,38	398,07	-0,59	-12,39	-12,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	96,38	398,07	-0,59	-12,39	-12,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	138,8	17,99	11,51	5,35	-5,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	284,5	-22,59	-19,8	-8,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	86,91	47,49	-25,66	-5,49	-12,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	86,76	48,13	-25,5	-5,48	-12,74