Flux de Trésorerie Mohammed Hadi Al-Rasheed Company

Actions

9601

SA162GE4M0H5

Matériaux de construction

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
64,75 ^SAR	-1,30%		-1,15%	-13,67%

14/05	Mohammed Hadi Al-Rashid And Partners : le conseil d'administration approuve le transfert vers le marché principal	RE
07/05	Mohammed Hadi Al-Rasheed & Partners obtient un relèvement de ses lignes de crédit	MT

81f9800ed96f937c.Dx8QL6AEnL2z_Ayyvnai_KeNvlqji9bg4FbxyBgRkzM.dm99GPFh18uFvmT17kLkztDM5nfT5-Kq0jWkjyl-pB5nTHxDyjfv5eKYew

Données Financières Publiées: MOHAMMED HADI AL-RASHEED COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	121 M	168 M	215 M	307 M	348 M
Total Chiffre d'affaires	121 M	168 M	215 M	307 M	348 M
Coût des marchandises vendues, total	86,07 M	127 M	146 M	199 M	229 M
Résultat Brut	34,48 M	40,5 M	69,31 M	108 M	119 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,23 M	10,46 M	13,96 M	17,86 M	28,86 M
Provision pour créances douteuses	1,49 M	1,24 M	2,09 M	2,55 M	-2,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	372 k	485 k	1,49 M	1,31 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,09 M	12,18 M	17,54 M	21,72 M	26,41 M
Résultat d'Exploitation	27,4 M	28,33 M	51,77 M	86,5 M	92,29 M
Intérêts payés, total	-911 k	-1,35 M	-	-933 k	-2,21 M
Charges d'intérêt nettes	-911 k	-1,35 M	-	-933 k	-2,21 M
Autres produits non opérationnels	-443 k	14,59 k	-2,35 M	80,24 k	949 k
EBT, hors éléments non courants	26,04 M	26,99 M	49,42 M	85,65 M	91,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-10,9 k	-67,49 k	-550 k	2,39 M	-2,04 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,36 M	-
Règlements d'assurance	25,09 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-100 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-10,71 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	26,06 M	26,93 M	48,76 M	83,67 M	88,99 M
Charge d'impôt	1,44 M	2,27 M	4,05 M	2,93 M	3,99 M
Résultat des activités poursuivies	24,61 M	24,65 M	44,71 M	80,75 M	85,01 M
Résultat net part du groupe	24,61 M	24,65 M	44,71 M	80,75 M	85,01 M
Résultat net	24,61 M	24,65 M	44,71 M	80,75 M	85,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,61 M	24,65 M	44,71 M	80,75 M	85,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,61 M	24,65 M	44,71 M	80,75 M	85,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,37	1,37	2,48	4,49	4,72
BPA de base - Activités poursuivies	1,37	1,37	2,48	4,49	4,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	18 M	18 M	18 M	18 M	18 M
Bénéfice net par action - dilué	1,37	1,37	2,48	4,49	4,72
BPA dilué - Activités poursuivies	1,37	1,37	2,48	4,49	4,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18 M	18 M	18 M	18 M	18 M
BPA de base normalisé	0,9	0,94	1,72	2,97	3,16
BPA dilué normalisé	0,9	0,94	1,72	2,97	3,16
Dividende par action	-	-	-	2,67	-
Ratio de distribution	-	56,26	38,73	29,72	28,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,23 M	40,7 M	64,67 M	99,78 M	109 M
EBITA	27,4 M	28,33 M	51,77 M	86,5 M	92,29 M
EBIT	27,4 M	28,33 M	51,77 M	86,5 M	92,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,54	8,44	8,3	3,5	4,48
Résultat net normalisé	16,28 M	16,87 M	30,89 M	53,53 M	56,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	310 k	281 k	553 k	497 k	606 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	1,17 M	2,19 M	3,98 M
Dépenses générales et administratives	60,82 k	985 k	3,01 M	3,18 M	24,64 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,33 M	14,26 M	14,59 M	15,69 M	42,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,84 M	9,1 M	19,81 M	45,13 M	10,06 M
Total des liquidités et VMP	11,84 M	9,1 M	19,81 M	45,13 M	10,06 M
Créances clients, total	46,24 M	53,21 M	68,13 M	63,13 M	108 M
Autres créances	6,93 M	1,78 M	506 k	2,36 M	-
Total des créances	53,16 M	54,99 M	68,63 M	65,49 M	108 M
Stocks	38,74 M	40,9 M	42,45 M	50,67 M	81,99 M
Dépenses payées d'avance	5,89 M	2,14 M	447 k	1,28 M	15,75 M
Autres actifs à court terme, total	3,91 M	3,53 M	5,86 M	21,04 M	-
Total de l'actif circulant	114 M	111 M	137 M	184 M	216 M
Immobilisations corporelles brutes	192 M	205 M	-	255 M	312 M
Amortissements cumulés	-85,21 M	-98,58 M	-	-124 M	-124 M
Immobilisations corporelles nettes	107 M	106 M	111 M	131 M	188 M
Total des actifs	220 M	217 M	248 M	315 M	404 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,58 M	6,56 M	9,47 M	14,5 M	18,73 M
Charges à payer, total	6,24 M	7,12 M	8,31 M	10,84 M	11,49 M
Emprunts à court terme	3,81 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	13,8 M	11,68 M	8 M	9,38 M	20,05 M
Part à court terme des contrats de location	1,1 M	1,04 M	1,64 M	1,8 M	2,56 M
Impôts sur le revenu à payer	1,44 M	2,27 M	3,96 M	2,93 M	3,99 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	7,51 M
Autres passifs à court terme	4,32 M	3,26 M	7,35 M	19,54 M	1,1 M
Total du passif circulant	36,28 M	31,94 M	38,74 M	58,99 M	65,42 M
Dette à long terme	41,21 M	29,17 M	21,33 M	11,96 M	32,41 M
Contrats de location à long terme	5,58 M	7,34 M	11,16 M	9,77 M	7,98 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,23 M	1,99 M	2,43 M	3,38 M	6,45 M
Total du passif	84,31 M	70,44 M	73,65 M	84,1 M	112 M
Actions ordinaires, total	120 M	120 M	120 M	120 M	180 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,08 M	26,54 M	54,11 M	111 M	111 M
Total des fonds propres ordinaires	136 M	147 M	174 M	231 M	291 M
Total des capitaux propres	136 M	147 M	174 M	231 M	291 M
Total du passif et des capitaux propres	220 M	217 M	248 M	315 M	404 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18 M	18 M	18 M	18 M	18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18 M	18 M	18 M	18 M	18 M
Actif net par action	7,56	8,14	9,67	12,81	16,19
Actif corporel net	136 M	147 M	174 M	231 M	291 M
Actif corporel net par action	7,56	8,14	9,67	12,81	16,19
Total de la dette	65,5 M	49,23 M	42,13 M	32,91 M	62,99 M
Dette nette	53,66 M	40,12 M	22,32 M	-12,22 M	52,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	7,9 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	6,06 M	13,45 M	13,14 M	15,22 M	22,32 M
Stocks - Autres	31,71 M	33,78 M	36,77 M	42,97 M	68,21 M
Bâtiments, total	11,33 M	13,79 M	-	22,9 M	26,15 M
Machines, total	173 M	180 M	-	203 M	222 M
Employés à temps plein	-	710	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,61 M	5,84 M	7,94 M	10,49 M	7,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	24,61 M	24,65 M	44,71 M	80,75 M	85,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,58 M	13,75 M	14,96 M	15,16 M	19,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,58 M	13,75 M	14,96 M	15,16 M	19,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10,9 k	67,49 k	550 k	-2,39 M	2,04 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4,36 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,49 M	1,24 M	2,09 M	2,55 M	-2,45 M
Autres activités d'exploitation, total	7,86 M	8,06 M	4,82 M	851 k	7,06 M
Variation des créances	-4,01 M	-4,6 M	-16,52 M	7,48 M	-41,9 M
Variation des stocks	-15,74 M	-8,48 M	-3,05 M	-8,85 M	-32,33 M
Variation des dettes fournisseurs	4,57 M	812 k	8,09 M	-	5,05 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,67 M	5,67 M	-	-3,15 M	7,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	25,7 M	41,17 M	55,66 M	96,77 M	39,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,92 M	-9,81 M	-14,19 M	-40,75 M	-77,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	133 k	-	177 k	3,64 M	63,52 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	417 k
Flux de trésorerie d'investissement	-13,78 M	-9,81 M	-14,01 M	-37,11 M	-77,03 M
Dette à long terme émise, total	5,57 M	-	-	-	40,3 M
Total de la dette émise	5,57 M	-	-	-	40,3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-12,86 M	-3,81 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,06 M	-16,42 M	-13,62 M	-10,34 M	-13,3 M
Total de la dette remboursée	-19,92 M	-20,22 M	-13,62 M	-10,34 M	-13,3 M
Dividendes ordinaires payés	-	-13,87 M	-17,32 M	-24 M	-24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-13,87 M	-17,32 M	-24 M	-24 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-942 k
Flux de trésorerie de financement	-14,35 M	-34,09 M	-30,94 M	-34,34 M	2,05 M
Variation nette de la trésorerie	-2,43 M	-2,74 M	10,7 M	25,32 M	-35,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	925 k	1,06 M	951 k	436 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	22,59 M	27,16 M	25,52 M	-74,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	23,43 M	27,16 M	26,11 M	-72,78 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,79 M	5,96 M	2,37 M	72,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-14,35 M	-20,22 M	-13,62 M	-10,34 M	27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,1	13,92	19,22	16,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,91	15,71	22,54	18,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,45	27,89	39,9	32,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,45	27,89	39,9	32,57
Analyse des marges
Marge brute %	28,6	24,17	32,2	35,25	34,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,34	6,24	6,49	5,82	8,3
Marge d’EBITDA %	32,55	24,28	30,05	32,5	31,36
Marge EBITA %	22,73	16,9	24,05	28,17	26,54
Marge d'EBIT %	22,73	16,9	24,05	28,17	26,54
Marge des activités poursuivies %	20,42	14,71	20,78	26,3	24,45
Marge nette %	20,42	14,71	20,78	26,3	24,45
Net Avail. Pour la marge commune %	20,42	14,71	20,78	26,3	24,45
Marge nette normalisée %	13,5	10,07	14,35	17,44	16,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	13,48	12,62	8,31	-21,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	13,98	12,62	8,5	-20,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,77	0,93	1,09	0,97
Rotation des actifs corporels	-	1,57	1,98	2,54	2,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,37	3,55	4,68	4,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,19	3,5	4,27	3,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,13	3,46	3,54	3,11	3,3
Quick Ratio	1,79	2,01	2,28	1,88	1,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	1,29	1,44	1,64	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	108,29	102,89	78,23	89,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	114,36	104,25	85,72	105,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,14	19,84	18,54	23,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	205,51	187,29	145,42	172,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,14	33,59	24,2	14,27	21,62
Dette totale / Capital total	32,49	25,15	19,48	12,49	17,77
Dette à long terme / Capitaux propres	34,39	24,91	18,66	9,42	13,86
Dette à long terme / Capital total	23,21	18,65	15,02	8,24	11,4
Dette totale / Total de l'actif	38,25	32,46	29,73	26,72	27,81
EBIT / Charges d'intérêt	30,09	21,06	-	92,71	41,72
EBITDA / Charges d'intérêt	43,9	31,28	-	108,96	50,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	28,62	23,99	-	65,28	15,41
Dette totale / EBITDA	1,64	1,17	0,63	0,32	0,56
Dette nette / EBITDA	1,34	0,95	0,33	-0,12	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,51	1,53	0,8	0,54	1,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,06	1,24	0,42	-0,2	1,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	39,02	28,42	42,65	13,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	17,45	71,13	55,32	9,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	3,74	58,9	54,8	9,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3,39	82,77	67,79	7,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,39	82,77	67,79	7,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,16	81,37	80,58	5,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,16	81,37	80,58	5,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,65	83,07	73,66	6,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	0,16	81,37	80,58	5,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,07	28,05	-7,34	71,1
Stocks, Croissance 1 an	-	5,58	3,79	19,37	61,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,5	3,99	18,63	43,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,55	14,19	27,04	28,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,68	18,82	32,48	26,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,68	18,82	32,48	26,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	60,18	35,2	74,64	-58,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-29,52	44,69	192,26	90,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	20,22	-3,08	-394,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	15,91	-4,28	-382,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	33,62	35,35	27,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	41,77	63,47	30,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	28,39	56,58	30,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	37,46	74,75	33,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	37,46	74,75	33,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	34,78	80,98	37,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,78	80,98	37,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	37,76	78,12	35,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	34,78	80,98	37,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	21,39	8,92	25,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	4,68	11,31	38,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,72	11,07	30,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,03	20,44	27,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,11	25,46	29,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,11	25,46	29,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	47,16	53,32	-15,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	0,98	103,85	135,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,28	67,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,55	63,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,56	27,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,41	43,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,5	38,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,7	48,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,7	48,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,59	51,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,59	51,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,71	49,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	48,59	51,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,94	26,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,36	26,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,07	20,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,61	22,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,23	25,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,23	25,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,57	-1,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,07	99,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	45,9